リサーチアラート:CFRAはEvergy, Inc.の株式について「ホールド」の見解を改めて表明しました。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を5ドル引き上げ、89ドルとします。これは、今後12ヶ月のEPS予想4.28ドルの20.7倍に相当し、EPSおよび配当成長率の見通しが同業他社より弱いことを考慮すると、割安な水準と言えます。2026年のEPS予想を0.12ドル引き上げ4.24ドル、2027年のEPS予想を0.10ドル引き上げ4.55ドルとします。EVRGは、長期的な電力需要成長率目標を大幅に引き上げ、2026年の3~4%から、2026年から2030年までの平均成長率を8~9%に加速させると予想しています(従来予想は7%)。 EVRGの15GW以上のパイプラインは、ティアに分かれています。ティア1には、約3.0GWの稼働中の事業とESA(パナソニック、Meta、Google(2プロジェクト)、Beale Infrastructure、および一流のデベロッパー)に加え、これらの既存のESA顧客との拡張機会が約1.0~1.5GW含まれています。ティア2には、主に2030年以降に高度な協議が行われている約1.5~3.0GWが含まれています。ティア3は、2030年以降に実現する可能性が高い10GW以上を表しています。パナソニックの先進製造施設とデータセンター顧客の継続的な成長により、2026年には3.6%、2027年には7.3%の収益成長が見込まれます。