DSGX に言及した11 件の記事2日前更新
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FINWIRESの報道で言及された最近の証券会社の判断。通信社の見出しから集計したものであり、投資助言ではありません。
（見出しと冒頭段落に最新の株価動向を追記しました。） デカルト・システムズ（DSGX）の株価は、同社が予想を上回る第2四半期決算を発表した翌日の金曜日に6%上昇しました。 同社は木曜日遅くに、第2四半期の純利益が希薄化後1株当たり0.57ドルとなり、前年同期の0.43ドルから増加したと発表しました。 ファクトセットが調査したアナリストは0.55ドルを予想していました。 7月31日締めの第2四半期の売上高は2億110万ドルで、前年同期の1億7980万ドルから増加しました。 ファクトセットが調査したアナリストは1億9950万ドルを予想していました。Price: $75.74, Change: $+4.42, Percent Change: +6.20%
RBCキャピタル・マーケッツは金曜日のレポートで、デカルト・システムズ・グループ（DSGX）の第2四半期決算は予想を「わずかに上回った」とし、最近の買収と人工知能への投資が力強い成長を支えるだろうと述べた。 売上高は前年同期比12%増の2億100万ドルとなり、RBCの予想である2億ドルを上回った。一方、調整後EBITDAは18%増の9400万ドルとなり、こちらも予想を上回ったとレポートは指摘している。 RBCは、貿易コンテンツ、eコマース、貨物可視化、ルーティングおよびスケジューリング製品に支えられ、オーガニック成長率は約9%と健全な水準を維持したと述べた。デカルトは今後数四半期もオーガニック成長が堅調に推移すると予想している、とレポートは付け加えた。 RBCは、第3四半期については、Drivin、Tai、Extensiveの買収による貢献が売上高と調整後EBITDAを市場予想以上に押し上げる可能性があると指摘した。これらの買収を反映させるため、2027年度と2028年度の売上高とEBITDAの予想を引き上げた。 デカルト社は、製品ポートフォリオ全体にわたってAIエージェントへの投資を拡大しており、これにより顧客効率の向上、より力強いオーガニック成長の促進、そして最終的には株価の「バリュエーション倍率」の上昇が見込まれると、同レポートは述べている。 RBCは、リスク・リターンは依然として「魅力的」であるとし、デカルト・システムズ・グループの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を126ドルとした。Price: $75.21, Change: $+3.89, Percent Change: +5.45%
RBCキャピタル・マーケッツは金曜日の調査レポートで、デカルト・システムズ（DSGX）の第2四半期決算は、健全なオーガニック成長と利益率に支えられ、市場予想を若干上回る可能性があると述べた。 同レポートによると、このテクノロジー企業の四半期売上高は、RBCの予想である2億ドル、市場コンセンサスの1億9900万ドルを上回る可能性があり、金利・税金・減価償却費・償却費控除前調整後利益（EBITDA）は、RBCおよび市場コンセンサスの予想である9200万ドルを上回る可能性がある。 デカルト・システムズは9月10日に第2四半期決算を発表する予定だ。 RBCはさらに、アップセル、市場シェアの拡大、eコマースの勢い、税関申告ソリューションの導入拡大を背景に、第2四半期の恒常為替レートベースのオーガニック成長率を9%と予測した。RBCは、デカルト・システムズの新たなAIソリューションが、中期的にオーガニック成長の追い風になると見込んでいる。 RBCは今後の見通しとして、第3四半期の売上高は2億1,600万ドル、調整後EBITDAは9,900万ドルとなる見込みだと発表した。これは、継続的なオーガニック成長と、最近の買収による1,100万ドルの収益貢献により、市場予想の2億600万ドルと9,600万ドルを上回る水準となる。 RBCは同社株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を126ドルとした。Price: $78.90, Change: $-1.85, Percent Change: -2.29%
RBCキャピタル・マーケッツは、デカルト・システムズ・グループ（DSG.TO、DSGX）が水曜日に2027年度第1四半期決算を発表したことを受け、木曜日に同社株の投資判断を「アウトパフォーム」、目標株価を126.00米ドルに据え置いた。 RBCは、デカルトが再び予想を上回る業績を達成し、目標株価を引き上げたことを明らかにした。また、「世界的な貿易環境がまちまちであるにもかかわらず、オーガニック成長は引き続き強化された」と付け加えた。 RBCは、オーガニック成長の強化はデカルトのイノベーションと価値提案の正当性を証明するものだと述べた。同四半期の世界貨物輸送量が減少したにもかかわらず、オーガニック成長率は前四半期の8%から約9%に強化されたとRBCは付け加えた。 RBCは、「オーガニック成長の強化は、燃料費高騰の中、デカルトの貿易コンテンツ、eコマースソリューション、ルーティング＆スケジューリング、そして貨物可視化（マクロポイントなど）の導入が進んだことによる」と述べた。 RBCによると、サプライチェーンの複雑化と混乱の増大を受け、デカルトの顧客は業務管理を支援するために「ソフトウェアの利用をますます増やしている」という。 RBCは、デカルトがコアネットワーク上に新たなエージェント型AIレイヤーの開発に投資していると指摘した。 RBCは、自動化されたワークフローを実現するAIエージェントが、デカルトのネットワークの「価値と顧客定着率を高める」とともに、消費ベースの新たな収益源を生み出すと考えている。 RBCは、「AIエージェントは、AI時代においてデカルトのコアビジネスを取り巻く競争優位性をより明確にする」と述べた。 RBCは、「健全なオーガニック成長、継続的な利益率拡大、そして追加的なM&Aの可能性を考慮すると、魅力的なリスク・リターンが見込まれる」と述べた。 RBCはさらに、「デカルトの株価は過去の評価レンジの下限付近で取引されており、魅力的なリスク・リターンが見込まれる」と付け加えた。Price: $110.10, Change: $+7.22, Percent Change: +7.02%
CIBCキャピタル・マーケッツとレイモンド・ジェームズのアナリストは、デカルト・システムズ・グループ（DSG.TO、DSGX）の目標株価を調整した。 CIBCのアナリスト、ステファニー・プライス氏は、カナダの多国籍ソフトウェア企業であるデカルトの目標株価を116米ドルから118米ドルに引き上げ、第1四半期決算発表後も「アウトパフォーム」のレーティングを維持した。 「貨物輸送環境は依然として不安定であり、デカルトは今四半期の出荷量減少を報告している」とプライス氏は顧客向けレポートで述べた。 「デカルトは、顧客が物流の混乱を監視・対応できるようAIエージェントの展開を継続しており、社内でもAIを活用して効率性の向上を図っている」と同アナリストは述べた。 「同社は引き続き十分な資本基盤を維持しており、M&AやNCIB（新規株式公開）に充当できる純現金は3億7,700万ドルある」とプライス氏は述べた。 レイモンド・ジェームズのアナリスト、スティーブン・リー氏は、目標株価を118米ドルから108米ドルに引き下げたが、「アウトパフォーム」のレーティングは維持した。 「ファンダメンタルズ面は良好で、オーガニック成長が改善し、比較対象が容易になることが期待されます」と、リー氏は顧客向けレポートで述べています。 「M&Aの状況も良好で、オーガニック成長の改善と相まって、調整後EBITDAは高成長期（10%台後半、第1四半期は既に前年同期比20%増）に入る可能性があると考えています」と、アナリストは述べています。 「この水準のEBITDA成長は、過去10年間、DSGXが調整後EBITDAの平均84%をフリーキャッシュフローに着実に転換してきたことを考えると、複利効果をもたらします。」
デカルト・システムズ・グループ（DSG.TO、DSGX）は、水曜日に発表した第1四半期決算で利益と売上高が前年同期比で増加したことを受け、ナスダック市場の時間外取引で4.6%下落した。 同社の第1四半期の利益は4,850万ドル（1株当たり0.55ドル）で、前年同期の3,620万ドル（1株当たり0.41ドル）から増加した。ファクトセットは1株当たり0.52ドルを予想していた。 売上高は前年同期の1億6,870万ドルから1億9,360万ドルに増加した。ファクトセットは1億9,160万ドルを予想していた。同社によると、売上高の内訳は、サービス収入が1億8,050万ドル、プロフェッショナルサービスおよびその他の収入が1,150万ドル、ライセンス収入が160万ドルとなっている。 「サプライチェーン参加者がますます変化する状況に対応しようと奮闘する中、世界の貿易環境は依然として極めて厳しい状況にあります。当社のネットワークは、AIを活用したソリューションと、物流業務に深く根ざした既存の記録システムの両方を支えるために必要な、タイムリーで正確かつ信頼性の高いデータを提供します」と、エドワード・ライアン最高経営責任者（CEO）は述べています。 同社の株価は、時間外取引で3.44米ドル安の70.67米ドルで取引を終えました。トロント証券取引所では、44.44カナダドル安の102.88カナダドルで取引を終えました。
RBCキャピタル・マーケッツは木曜日、デカルト・システムズ・グループ（DSG.TO、DSGX）の株式に対する「アウトパフォーム」の投資判断と目標株価126.00米ドルを維持し、同社の第1四半期業績見通しを発表した。 RBCによると、デカルトは6月3日に2027年度第1四半期決算を発表する予定だ。 RBCは、デカルトの第1四半期決算が、保守的な市場予想に対し、オーガニック成長の勢いに支えられ、「市場予想をやや上回る」と予想している。 「第1四半期の売上高は前年同期比15%増の1億9500万米ドルとなり、市場予想の1億9100万米ドルを上回ると予想している」とRBCは述べた。 市場予想を上回る見通しは、持続的なオーガニック成長の勢いと、過度に保守的な市場予想を反映していると付け加えた。 RBCは、「営業レバレッジ効果により、第1四半期の調整後EBITDAは売上高（前年同期比19%増）を上回る8,900万米ドルになると予測しており、市場予想の8,700万米ドルをわずかに上回り、デカルト社の長期目標である10～15%の成長率も上回る見込みです」と述べています。「同様に、GAAPベースのEPSは0.54米ドルと予測しており、市場予想の0.52米ドルをわずかに上回る見込みです。」 RBCは、貿易環境が依然としてまちまちであるにもかかわらず、アップセル、市場シェアの拡大、eコマースの勢い、税関申告ソリューションの導入拡大がオーガニック成長の原動力になると予想しています。 「第1四半期の売上高予測は、ベースラインの118.6%に相当し、デカルト社の過去12ヶ月間の平均値とほぼ一致しており、前四半期の119.7%からは低下しています」とRBCは述べています。 「コンセンサス予想のベースライン116.6%は過度に保守的であり、おそらく前四半期比で50ベーシスポイントのオーガニック成長率減速を想定していると考えられます。」 オーガニック成長が継続し、2,800万米ドルのIdelic買収による貢献も見込まれることから、RBCは第2四半期のベースラインもコンセンサス予想を上回ると予想しています。 「Descartesの第2四半期のベースラインは売上高1億6,900万米ドル、調整後EBITDAは6,600万米ドルとなり、実際の第2四半期の売上高は2億米ドル（前年同期比11%増）、調整後EBITDAは9,200万米ドル（前年同期比15%増）になると予想されます。これはコンセンサス予想の売上高1億9,900万米ドル、調整後EBITDA9,100万米ドルをわずかに上回るものです。」とRBCは付け加えました。 RBCは、調整後EBITDA15%増というRBCの予測を考慮すると、Descartesのバリュエーションは「魅力的」だと考えています。今後2年間でEBITDAの年平均成長率（CAGR）は18%、1株当たりフリーキャッシュフロー（FCF）の年平均成長率は18%となる見込みです。 RBCは、目標株価は据え置きで、2027年予想EV/EBITDA倍率25倍を基準としていると述べています。 RBCはさらに、「株価は過去10年間で最低水準に近い水準にあるため、リスク・リターン比率は魅力的だ」とし、「アウトパフォーム」の投資判断を維持しています。
RBCキャピタル・マーケッツは木曜日のレポートで、デカルト・システムズ・グループ（DSGX）は、持続的な「オーガニック成長の勢い」とイデリック買収による貢献により、ウォール街の予想を上回る第1四半期決算を発表する見込みだと述べた。 デカルトは6月3日の市場取引終了後に2027年度第1四半期決算を発表する予定だ。 同証券会社は、市場コンセンサス予想は「過度に保守的」であるとし、第1四半期の売上高を前年同期比15%増の1億9500万ドルと予測した。これは市場コンセンサス予想の1億9100万ドルを上回る。また、GAAPベースの1株当たり利益は0.54ドルと予測しており、市場コンセンサスの0.52ドルを「わずかに上回る」としている。 RBCは、「貿易環境が依然としてまちまちであるにもかかわらず、アップセル、市場シェアの拡大、eコマース需要、税関申告ソリューションの導入拡大が、オーガニック成長を支えている」と述べた。 RBCのレポートによると、同社は、継続的なオーガニック成長と「2,800万ドルのIdelic買収」に支えられ、第2四半期の業績見通しは市場予想を若干上回ると予想している。ただし、世界貿易環境は依然としてまちまちで、輸入量とトラック輸送量のトレンドは改善傾向にあるものの、イラン紛争に関連した3月の航空貨物需要の低迷がそれを相殺しているという。 RBCは、デカルト・システムズ・グループの株価が過去10年間の取引レンジの下限付近にある「魅力的な」水準にあるとして、同社の株価目標を126ドルに据え置き、「アウトパフォーム」のレーティングを維持した。Price: $71.75, Change: $+1.96, Percent Change: +2.81%
CIBCキャピタル・マーケッツは、ソフトウェア・サービスセクターの第1四半期決算発表を前に、8銘柄の目標株価を引き下げた。 アナリストのステファニー・プライス氏は顧客向けレポートの中で、「AIによるディスラプションへの懸念から、当社がカバーするソフトウェアセクターの時価総額は年初来平均で24%減少しているものの、第1四半期には売上高とEBITDAが1桁台後半の成長率になると予想している」と述べた。 「短期的な決算発表からAI関連の要素が十分に読み取れないため、投資家は株価収益率（PER）を引き下げ、ターミナルバリュー（終末価値）を再考している」とプライス氏は指摘した。 「第1四半期については、市場コンセンサス予想とほぼ一致している」とプライス氏は述べた。「決算シーズンは変動が激しく、市場コンセンサス予想を満たす、あるいは上回る企業については、AI関連のストーリーに注目が集まるだろう」。 「決算が予想を下回った場合、市場は過大な反応を示す可能性がある」とプライス氏は述べた。「とはいえ、第1四半期のEBITDA成長率の市場コンセンサス予想は平均8%であるため、数年来のバリュエーションの底値からの上昇余地もあると見ている」。株価は以下の通り変更しました。 CGI Inc. (GIB-A.TO) 132ドルから112ドルへ（中立） Computer Modelling Group Ltd. (CMG.TO) 5.50ドルから5ドルへ（中立） Constellation Software Inc. (CSU.TO) 4610ドルから4080ドルへ（アウトパフォーム） Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO, DSGX) 126ドルから116ドルへ（アウトパフォーム） Docebo Inc. (DCBO.TO, DCBO) 34ドルから28ドルへ（アウトパフォーム） Kinaxis Inc. (KXS.TO) 203ドルから171ドルへ（アウトパフォーム） Open Text Corp. (OTEX.TO, OTEX) 32ドルから27ドルへ（中立） Thomson Reuters Corp. (TRI.TO, TRI）は140米ドルから124米ドルに下落（アウトパフォーム）
デカルト・システムズ・グループ（DSGX）の株価は、ロスチャイルド＆カンパニー・レッドバーンが投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を100ドルから90ドルに引き下げたことを受け、木曜午後の取引で5%以上上昇した。 出来高は62万2000株を超え、1日平均の72万4731株を下回った。Price: $76.41, Change: $+3.81, Percent Change: +5.25%
FactSetが調査したアナリストによると、デカルト・システムズ・グループ（DSGX）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は101.75ドルです。
