速報
BNPパリバはチポトレ・メキシカン・グリルの目標株価を37ドルから39ドルに引き上げた。
FactSetが調査したアナリストによると、チポトレ・メキシカン・グリル（CMG）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は43.80ドルです。Price: $34.24, Change: $+1.25, Percent Change: +3.77%
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CMG に言及した28 件の記事5日前更新
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Research
調査速報：CMG：取引件数の増加が回復、利益率は圧迫される
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。CMGの第1四半期EPSは0.24ドルで、17%減となりましたが、市場予想と一致しました。売上高は30億9,000万ドル（7.4%増）で、市場予想の30億6,000万ドルを上回りました。既存店売上高は0.5%増となり、予想の0.8%減を上回りました。これは、取引件数が0.6%増加したことが主な要因です。CFRAは、短期的な利益率の低下圧力よりも、安定した取引件数の増加を維持することの方が重要だと考えています。これは、関税の影響にもかかわらず、CMGが消費者にとって依然として魅力的な選択肢であることを示唆しています。経営陣は業績見通しを据え置き、2026年の既存店売上高は横ばい、新規出店数は350～370店舗と予測しています。レストランレベルの利益率は、人件費（+10.5%）と食材費（+8.6%）の増加により250ベーシスポイント縮小しました。これは、集客のために価格を抑えるというトレードオフを反映したものです。デジタルミックスは38.6%に改善し、CMGは49店舗を新規オープンしました。同社は7億80万ドルの自社株買いを実施し、4億7100万ドル（+14%）の健全なフリーキャッシュフローを生み出しました。マクロ経済の変動性を考慮すると、CMGは保守的であると考えられます。ロイヤルティ施策が進行中であることから、取引件数の改善は連続的に見込めると考えています。
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速報
UBSは、チポトレ・メキシカン・グリルが第1四半期の売上高と利益率で予想を上回る可能性が高いと述べている。
UBS証券は月曜日のレポートで、チポトレ・メキシカン・グリル（CMG）は第1四半期において、依然として厳しい消費者心理、天候、そして広範なマクロ経済の逆風を考慮すると、売上高と利益率がガイダンスおよび市場予想を上回る可能性が高いものの、既存店売上高の伸びは緩やかなものにとどまるだろうと述べた。 同証券は、経営陣が第2四半期の既存店売上高の伸びの緩やかな改善を含め、概ね保守的なガイダンスを維持すると予想しており、通期の既存店売上高目標はほぼ横ばいのままだとしている。 UBSは、第1四半期の既存店売上高の伸び悩みはマクロ経済の圧力と天候の影響によるものであり、チキン・アル・パストールの発売による一定の効果はあったものの、3月のハニーチキンの発売が逆風となる可能性もあるとレポートで指摘している。 2026年もマクロ経済の課題は続くものの、UBSはメニューの革新、マーケティングにおける連携、タンパク質重視の姿勢、デジタル戦略、高効率設備パッケージの導入、カスタマイズ可能なチポトレ・プラットフォーム、そしてケータリングの試験運用によって、年間を通じてトレンドは改善していくと予想している。報告書によると、インフレ率の緩和、物価上昇、インフレギャップの縮小に伴い、下半期には利益率が改善する見込みです。同証券会社は、第1四半期の1株当たり利益（EPS）を0.25ドル、2026年のEPSを1.18ドルと予測しています。 同社は水曜日に第1四半期決算を発表する予定です。 UBSはチポトレ株の投資判断を「買い」に据え置き、目標株価を45ドルとしています。Price: $33.81, Change: $-0.41, Percent Change: -1.18%
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US Markets
UBSによると、レストラン業界のトレンドは第1四半期末に減速した可能性が高い。
UBS証券は月曜日のレポートで、米国レストラン業界全体の堅調な基調トレンドは第1四半期末にかけて減速したとみられ、不確実で低迷する消費環境が業績見通しを保守的なものにするだろうと述べた。 UBSのアナリスト、デニス・ガイガー氏はレポートの中で、「（第1四半期の）業績は業界の大部分で概ね堅調な基調トレンドを浮き彫りにするだろうが、四半期末から（現時点での第2四半期にかけて）はトレンドの減速が見込まれる」と述べている。 ガイガー氏によると、祝日カレンダーの変更、税還付、ガソリン価格の高騰の影響を考慮すると、経営陣のコメントが重要な焦点となるだろう。エネルギー価格は、重要な航路であるホルムズ海峡を通る輸送を混乱させた米イスラエルとイランの戦争によって急騰している。 ガイガー氏は、「業界を取り巻く不確実性が（平均を上回る）状況を踏まえ、（2026年の）業績見通しは依然として概ね保守的なものになると予想される」と記している。 米国の消費者信頼感は4月の当初予想から改善したものの、依然として過去最低水準にとどまっている。ミシガン大学が金曜日に発表した最終調査結果によると、短期的なインフレ期待は過去1年間で最大の月間上昇を記録した。 UBSのレポートによると、「供給制約が解消されるか、エネルギーコストが低下しない限り、消費者信頼感の改善は見込めない」。 先週発表された政府データによると、3月のレストランとバーの小売売上高は前月比でほぼ横ばいだった。 ガイガー氏は、「天候の影響を除けば、レストラン全体の業績は概ね好調となるはずだが、今回の決算発表期間中もブランド間の業績格差は依然としてかなり大きいだろう」と述べている。 UBSによると、スターバックス（SBUX）の投資家は、第2四半期の好調な業績を受けて、同社が今年の米国既存店売上高目標を引き上げることを期待している。一方、ウィングストップ（WING）は、第1四半期の売上高が予想以上に減少したことを受け、既存店売上高の見通しを引き下げると見られている。 チーズケーキファクトリー（CAKE）とチポトレ・メキシカン・グリル（CMG）の見通しは、現状維持となる可能性が高い。Price: $98.64, Change: $-0.03, Percent Change: -0.03%
$CAKE$CMG$SBUX$WING
速報
バンク・オブ・アメリカによると、レストラン株は需要低迷と第2四半期初期の変動要因により市場平均を下回るパフォーマンスとなっている。
バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは金曜日のレポートで、第2四半期に入り、レストラン株は市場全体に比べて出遅れていると指摘した。ガソリン価格の高騰と需要の低迷が、レストラン業界の重荷となっている。 レポートによると、第1四半期は悪天候にもかかわらず既存店売上高が改善したが、今年はイースターが例年より早く訪れたため、4月上旬の動向は解釈が難しい。イースターは通常、レストランの客足が鈍化する時期だからだ。 バンク・オブ・アメリカは、投資家が税金還付による消費拡大を期待していたにもかかわらず、燃料費の高騰が予算と利益率を圧迫していると指摘。安定した客足と明確な収益成長を示すレストランは注目に値すると述べた。 バンク・オブ・アメリカは、19社を対象とした分析の中で、チポトレ・メキシカン・グリル（CMG）の目標株価を53ドルから50ドルに引き下げた。これは、最近の株価変動に関連した長期収益モデルの調整によるものだ。レポートは、同社は依然として強力なブランドであり、長期的な収益ポテンシャルは大きいと述べている。 バンク・オブ・アメリカ（BofA）は、スターバックス（SBUX）株の目標株価を120ドルから130ドルに引き上げた。同社は店舗運営と顧客サービスの改善に取り組んでおり、こうした取り組みが業績の安定化と年後半の回復を支える可能性があると、レポートは指摘している。 BofAはまた、レストラン・ブランズ・インターナショナル（QSR）株の目標株価を63ドルから74ドルに引き上げた。これは、同社の主要チェーン全体で改善が見られるためだ。特にバーガーキングにおけるマーケティングの改善と店舗のアップグレードが、売上の安定化に貢献する可能性があると、レポートは述べている。 金曜日の取引で、チポトレ株は0.5%上昇、スターバックス株は0.6%下落、レストラン・ブランズ株は0.1%下落した。Price: $34.10, Change: $+0.20, Percent Change: +0.58%
$CMG$QSR$SBUX
速報
バンク・オブ・アメリカ証券は、チポトレ・メキシカン・グリルの目標株価を53ドルから50ドルに引き上げた。
FactSetが調査したアナリストによると、チポトレ・メキシカン・グリル（CMG）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は44ドルです。Price: $33.97, Change: $+0.07, Percent Change: +0.20%
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速報
RBCによると、チポトレ・メキシカン・グリルは第1四半期の既存店売上高で若干の予想上方修正を達成する見込み。
RBCキャピタル・マーケッツは、チポトレ・メキシカン・グリル（CMG）の第1四半期既存店売上高は市場予想を若干上回り、若干の上振れの可能性もあるとの見通しを示した。 同投資会社は木曜日のレポートで、チポトレの第1四半期既存店売上高は市場予想の0.9%減に対し、0.8%減になると予想していると述べた。 同証券会社は、チポトレの比較対象は「2025年2月に客足が鈍化したため、四半期を通じてより容易になった可能性がある」と指摘した。 RBCは、チポトレの第1四半期レストランレベル利益率（RLM）は市場予想とほぼ一致すると予想しているものの、原材料価格の高騰を理由に、独自の予想値を25ベーシスポイント引き下げた。 チポトレの経営陣は、マクロ経済の不確実性が高い状況下で、通期の既存店売上高見通しをほぼ横ばいと改めて表明する可能性が高いものの、「当初の見通しは一般的な水準よりも保守的であったため、年内に上方修正される可能性もある」と、同レポートは指摘している。 また、投資家心理は依然としてネガティブだが、リスク・リターンはやや良好に見え、客足の改善が主要な論点となっていると付け加えた。 RBCはチポトレ株の投資判断を「アウトパフォーム」とし、目標株価を50ドルから45ドルに引き下げた。Price: $36.62, Change: $+1.54, Percent Change: +4.38%
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US Markets
RBCによると、チポトレはマクロ経済の不確実性の中でも通期の既存店売上高見通しを維持する可能性が高い。
RBCキャピタル・マーケッツは金曜日に電子メールで送付した顧客向けレポートの中で、チポトレ・メキシカン・グリル（CMG）は中東戦争によるマクロ経済の不確実性の高まりを受け、通期の既存店売上高見通しを据え置く見込みだと述べた。 2月、このブリトーチェーンは2026年の既存店売上高が横ばいになるとの見通しを発表したが、ファクトセットの現在のコンセンサス予想は0.8%増となっている。当時の決算説明会で、アダム・ライマー最高財務責任者（CFO）は、この見通しは「変化する消費者動向」を踏まえた「保守的な基本シナリオに基づいている」と述べていた。 RBCは、中東戦争が米国の消費者に与える影響に関する不確実性が高まっていることを踏まえ、同社の経営陣は通期の見通しを維持すると予想している。 2月末に始まったイラン・イラク戦争後、エネルギー価格は上昇した。最近、パキスタンで行われた米イラン和平交渉は合意に至らずに終了したが、ワシントンとテヘランの間で2週間の停戦は継続している。イランのアッバス・アラグチ外相は金曜日、ソーシャルメディアへの投稿で、ホルムズ海峡におけるすべての商船の航行は、停戦期間中は完全に開放されていると述べた。 「見通しは通常よりも数百ベーシスポイント控えめであり、年内に上方修正される可能性もあると引き続き考えている」と、RBCのアナリスト、ローガン・ライヒ氏はレポートの中で述べている。 今月初めに発表された政府データによると、エネルギー価格の上昇を背景に、3月の消費者物価指数は4年ぶりの高水準に加速した。 RBCは、チポトレの第1四半期の既存店売上高が0.8%減少すると予測しているが、2025年2月の客足の鈍化により前年同期比で比較が容易になるため、「若干の上振れ」の可能性もあると見ている。ファクトセットが調査したアナリストは、第1四半期の既存店売上高が0.8%減少すると予想している。 ライヒ氏によると、「より広範な個人消費については、経営陣は2025年2月から減速傾向が見られると述べており、これは四半期を通じて比較が容易になることを示唆している可能性がある」とのことだ。 RBCはチポトレ株の目標株価を50ドルから45ドルに引き下げ、投資判断は「アウトパフォーム」とした。 チポトレは4月29日に四半期決算を発表する予定だ。Price: $36.58, Change: $+1.50, Percent Change: +4.28%
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