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Trading amid mixed May data from China, including faster industrial production growth but falling fixed-asset investment and retail sales.
中国人民銀行（PBOC）が金曜日に発表したデータによると、中国の社会融資総額（TSF）は、経済における信用と流動性の広範な指標であり、5月には前月の6200億元から2兆300億元に拡大した。 この数値は、Investing.comが追跡した市場予想の1兆8700億元を上回った。 一方、5月末時点のTSF残高は前年同月比7.7%増の458兆8100億元となり、伸び率は鈍化した。この鈍化は、実体経済向けの外貨建て融資残高と、割引前の銀行引受手形残高の減少によるものだ。
中国人民銀行（PBOC）が金曜日に発表したデータによると、5月末時点の中国の人民元建て融資残高は前年同月比5.5%増の281兆200億元となった。 この増加率は前月の5.6%増を下回った。今回の数値はInvesting.comが追跡している市場予想と一致している。 5月末時点の人民元建ておよび外貨建て融資残高は前年同月比5.4%増の284兆7900億元となり、こちらも4月の5.5%増から減速した。
中国人民銀行（PBOC）が金曜日に発表したデータによると、中国の広義マネーサプライ（M2）は5月末時点で前年同月比8.6%増の353兆7000億元となった。 この増加ペースは4月と変わらず、Investing.comが追跡している市場コンセンサス予想とも一致した。 一方、狭義マネーサプライ（M1）は5月末時点で前年同月比5.5%増の114兆8900億元となり、4月の5%増を上回った。流通通貨量（M0）は前年同月比11.9%増の14兆6900億元で、前月の12.2%増から伸びが鈍化した。
中国人民銀行（PBOC）が金曜日に発表したデータによると、中国の銀行は5月に5200億元相当の新規人民元建て融資を実行した。 この月間融資拡大額は、Investing.comが追跡した市場予想の5500億元を上回り、4月に記録した100億元の新規融資減少から回復した。 2026年1月から5月までの中国における新規人民元建て融資総額は9兆1100億元に達し、企業や機関への融資増加が牽引した。
ブルームバーグ通信は金曜日、関係者の話として、中国人民銀行が国有銀行大手に対し、政策金利を下回る金利の急落を防ぐため、銀行間市場からの借入を大幅に削減するよう指示したと報じた。 ブルームバーグによると、中国人民銀行は市場の変動時や信用供与のペースを調整したい場合に、「ウィンドウガイダンス」と呼ばれる指示を出したという。 同報道によると、北京の指示は、銀行が流動性へのアクセスに関する市場の期待を抑制し、世界的なエネルギーショックの中で信用供与のペースを管理するのに役立つとみられている。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）
米イラン間の和平合意の可能性を背景に市場の楽観ムードが高まり、中国株は金曜日に上昇した。 中国株の主要指標である上海総合指数は1.1%高の4,031.51、深セン成分指数は0.8%高の14,963.41となった。 ドナルド・トランプ米大統領は、イランに対する以前の軍事的脅迫を撤回し、和平合意が間近に迫っていると主張した。同大統領は、モジタバ・ハメネイ最高指導者が数日中に最終決定される計画を承認し、核協議への道が開かれたと述べた。 しかし、イランはこの主張を否定した。イラン外務省報道官は、最終決定はまだ下されておらず、合意に関する報道は「単なる憶測」だと述べた。 規制関連ニュースでは、中国とインドネシアの中央銀行が二国間通貨スワップ協定の規模拡大を検討することで合意し、二国間取引における現地通貨の利用拡大への取り組みを改めて表明しました。 経済面では、世界銀行が中国の2026年の成長率予測を、国内需要と消費者信頼感の低下を理由に4.2%に下方修正しました。6月の数値は、1月に発表された4.4%の成長率予測を0.2ポイント下方修正したものです。 企業ニュースでは、広東Dcenti Auto-Parts（上海証券取引所：603335）が、108,079平方メートルの工業用地を泰山土地開発・保護センターに1億770万元で譲渡する計画を発表しました。同社の株価は金曜日に10%急騰しました。
日経アジアは木曜日、在中日本商工会議所が、中国の軍民両用物品輸出規制の透明性向上を要請したと報じた。同規制はレアアースの供給に影響を与えているという。 日経アジアは、在中日本商工会議所の本間哲郎代表の発言として、両国間の外交緊張の高まりを受け、中国が輸出規制を強化したことで、日本企業はレアアースの供給不足に直面していると伝えた。 同報道によると、規制は「純粋に民生用」の物品にも影響を及ぼしているという。 規制措置には、日本の防衛関連企業20社への軍民両用物品の輸出禁止が含まれており、その他20の日本企業・団体が監視リストに掲載されていると報じられている。 一方、中国商務省は、輸出規制はごく一部の日本企業・団体のみを対象としており、両国間の通常の貿易には影響はないと述べていると報じられている。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）
中国のロボット家電メーカー、ドリームテクノロジーが香港証券取引所への上場を検討しており、数億ドル規模の資金調達を目指していると、ブルームバーグが金曜日、関係者の話として報じた。 同社は上場に向けたアドバイザーを起用したが、協議は継続中で、詳細が変更される可能性もあるという。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）
世界銀行は木曜日に発表した報告書の中で、国内需要と消費者信頼感の低下を理由に、中国の2026年の成長率予測を4.2%に下方修正した。 6月の数値は、1月に発表した4.4%の成長率予測を0.2ポイント下回った。 世界銀行はまた、不動産セクターの調整継続と労働力人口の減少も、この下方修正の要因として挙げている。
世界銀行は木曜日、エネルギー価格の高騰、貿易の混乱、中東紛争に起因する需要の低迷を理由に、日本と中国の2026年の成長率予測を下方修正した。 世界銀行が6月に発表した「世界経済見通し」報告書によると、世界の成長率は2025年の2.9%から2026年には2.5%に減速し、新型コロナウイルス感染症のパンデミック発生以来最低の水準となる見込みだ。 世界銀行は、エネルギー価格の高騰が消費と輸出を圧迫するとして、日本の2026年の成長率予測を1月の0.8%から0.7%に下方修正した。2025年の日本の経済成長率は1.1%と推定されている。 GDP成長率は、インフレ率の低下と賃金の上昇を背景に国内需要が改善する2027年には0.9%に緩やかに回復する見込みだが、2028年には再び0.8%に減速すると予測されている。 一方、東アジア・太平洋地域の成長率は、2025年の5%から2026年には4.2%に減速すると予測されている。世界銀行によると、中国の成長減速は、消費者信頼感の低迷に伴う国内需要の低迷、不動産セクターの調整継続、そして軟調な労働市場が主な要因となっている。 中国の成長率は、2025年の推定5%増から2026年には4.2%に減速すると予測されている。この最新予測は、世界銀行が1月に発表した4.4%という予測値から下方修正された。 成長の勢いは2027年には4.3%に加速するものの、2028年には再び4.2%に減速すると予想される。「エネルギー価格の下落に加え、資本収益率の低下、高水準の債務、そして人口動態上の圧力が中国の潜在成長率を低下させ続けるため」である。 世界銀行によると、南アジアの成長率は2025年の7%から2026年には6.3%に鈍化すると予測されている。これは主に中東紛争の悪影響を反映したもので、エネルギーや農産物の不足がエネルギー価格と食料価格の上昇圧力となっている。 しかし、同地域の最新の予測は1月の6.2%から上方修正された。 インドの成長率は2025年の7.7%から2026/27年度には6.6%に減速すると予測されている。これはエネルギー価格やその他の投入コストの上昇による民間需要の伸びの鈍化を反映したものだが、物品サービス税（GST）率の引き下げが消費支出をある程度支えると見込まれている。 世界銀行は1月、インドの2026年のGDP成長率を6.5%と予測していた。 世界銀行グループのアジャイ・バンガ総裁は、「開発途上国はこの10年間、一連の課題に直面してきた」と述べた。 「現在のショックに対応するため、必要なところに流動性を提供しており、圧力がさらに強まる場合には、追加の融資、保証、民間セクターによる解決策を提供する準備ができています。私たちの役割は、各国が経済の安定を図り、改革を継続し、より強固な体制で危機を乗り越えられるよう支援することです。」 世界銀行は、ホルムズ海峡の航行が7月まで深刻な混乱状態が続くことを前提として、ブレント原油価格は2026年に平均94ドル/バレルとなり、2025年の水準を36%上回ると予測した。 同行は、エネルギー供給の混乱が現在の想定よりも深刻化し、さらに深刻な金融ストレスによって悪化した場合、2026年の世界経済成長率は1.3%に低下し、インフレ率は4.4%に上昇する可能性があると警告した。
世界銀行は、中東紛争によるエネルギー価格の高騰、サプライチェーンの混乱、そして外需の低迷を受け、東アジア・太平洋地域の2026年の経済成長率予測を引き下げた。 同国際機関は、木曜日に発表した「世界経済見通し」報告書の中で、東アジア・太平洋地域の成長率は2025年の5.0%から2026年には4.2%に鈍化すると予測している。 同地域の成長率は、エネルギー価格の緩和と地政学的リスクの低下に伴い、2027年と2028年には4.3%にわずかに上昇すると予測されている。 中国を除くと、経済成長率は2025年の4.8%から2026年には4.4%に低下するものの、2027年と2028年には4.9%に回復すると予測されている。
日経アジアは木曜日、アジア開発銀行（ADB）の神田正人総裁の発言を引用し、中東戦争が世界経済のインフレを加速させる中、アジア経済はスタグフレーションのリスクに直面していると報じた。 神田総裁は、日経アジアが主催する年次フォーラム「アジアの未来」の傍らで、インフレ圧力が高まるにつれ、「実質賃金の低下による需要の減少と、金利上昇による債務負担の増加」により、「スタグフレーションの悪循環に陥るリスクがある」と述べた。 神田総裁によると、輸送費、エネルギー費、原材料費の上昇は、アジアにおける消費者物価のさらなる上昇につながるという。サプライチェーンシステムが「物理的に機能停止する」リスクがあるとも指摘した。 アジア諸国は、ホルムズ海峡を経由するエネルギー輸入に大きく依存しているため、中東戦争に起因するエネルギー危機の影響を特に大きく受けていると、同記事は付け加えた。 「石油・ガスの用途多様化に加え、再生可能エネルギーと安全な原子力発電の利用加速、そしてより強力な省エネルギー対策を推進すべきだった」と神田氏は述べた。 （マーケットチャッターニュースは、世界中の市場関係者との対話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）
インドネシアと中国の中央銀行は、二国間通貨スワップ協定の規模拡大を検討するとともに、二国間取引における現地通貨の利用拡大への取り組みを再確認することで合意した。 インドネシア銀行が木曜日に発表したプレスリリースによると、この合意に基づき、インドネシア銀行、中国人民銀行、香港金融管理局が参加する現地通貨取引に関する覚書が締結された。この協定は、貿易と投資における現地通貨の利用促進、取引効率の向上、そして地域金融統合の深化を支援することを目的としている。 両中央銀行はまた、インドネシア・中国間のQRコード決済システムを導入した。さらに、決済処理の効率化を図るため、バンク・マンディリ（IDX:BMRI）が中国のクロスボーダー銀行間決済システムに直接参加する機関として指定された。 インドネシア銀行と中国人民銀行は、インドネシアにおける人民元決済協定の設立に関する別の覚書にも署名した。これは、貿易、投資、金融活動に必要な十分な流動性を確保することが期待される。
S&Pグローバル・レーティングは最近の発表で、中国の電力貯蔵セクターは同国のエネルギーボトルネック解消の鍵となると述べた。 S&Pによると、このセクターは風力発電と太陽光発電の統合を促進し、出力抑制を軽減し、系統の信頼性を向上させる。 また、貯蔵能力の向上は、再生可能エネルギー企業が市場価格に基づく価格設定に移行することを容易にするだろうと、同格付け機関は指摘した。 S&Pは、揚水発電プロジェクトを含む再生可能エネルギー構成比率の上昇に伴い、バッテリーエネルギー貯蔵システムがより急速に成長すると予測している。 S&Pのクレジットアナリスト、スコット・チュイ氏は、独立系発電事業者はバッテリープロジェクトを通じて新たな収益源を得るとともに、ますます不安定化するスポット市場価格に対するヘッジにもなると述べた。 S&Pは、経済性と収益の見通しの改善により、より多くのエネルギー企業が電力貯蔵への投資を促進し、断続的な再生可能エネルギーのリスクを軽減できると予測している。 同格付け機関は、各企業が今後5年間で1兆人民元と推定される大規模投資に対し、設備投資計画に沿って十分な緩衝材を確保すると予想している。
木曜日の中国株式市場は、米国がイラン軍との関係を疑われる複数の中国企業に制裁を科したこと、そして中東情勢の緊迫化を受けて下落した。 中国株の主要指標である上海総合指数は0.2%下落し3,987.01、深セン成分指数は0.7%下落し14,851.98となった。 米国政府は、イラン革命防衛隊およびイラン軍と関連する調達・金融ネットワークを支援した疑いで、中国本土と香港の複数の企業および個人に制裁を科した。 制裁対象には、イラン軍への武器調達を支援した企業や、イランの秘密銀行ネットワークと連携する香港拠点の企業などが含まれる。 一方、BBCニュースによると、米国とイランは2日連続で攻撃を応酬し、4月に締結された脆弱な停戦協定を破った。 米国は、イラン南部の軍事施設、監視施設、レーダー施設を「自衛攻撃」で攻撃したと発表した。イランはこれに対し、バーレーンとクウェートの米軍基地を含む米軍施設を攻撃し、即座に反撃した。 企業ニュースでは、上海易中医薬（SHA:688091）が、中国の医薬品規制当局から、同社が独自開発した非小細胞肺がん（推定糸球体濾過量変異を伴う）治療薬候補「YXC-002」の臨床試験申請を承認されたと発表した。同社の株価は木曜日に4%下落して取引を終えた。
フィッチ・レーティングスは、最新の発表で、アジア太平洋地域の保険セクターの見通しを「中立」に据え置いた。 フィッチによると、強固な資本バッファー、厳格な引受管理、資産負債管理の改善が、市場の逆風、緩やかな保険金支払インフレ、新たな規制上のソルベンシー制度の影響を緩和している。 フィッチは、地政学的緊張によるサプライチェーンの混乱に加え、保険金支払コストの緩やかな上昇が、同地域の損害保険の引受マージンを低下させていると指摘した。 フィッチは、韓国とインドネシアでは健康保険と自動車保険の損失増加が収益性を圧迫している一方、オーストラリアでは住宅と自動車の修理費用が依然として高い水準にあると述べている。 フィッチは、金利上昇、再保険環境の改善、過去の価格改定措置が保険金支払インフレを相殺しているものの、景気循環後期の市場リスクと信用リスクは依然として残っていると指摘した。 フィッチによると、日本の保険会社は新たな経済価値に基づくソルベンシー規制により資本要件の引き上げに直面しており、インドネシアの保険会社は最低自己資本要件の引き上げの第一段階に入っている。 一方、中国と台湾では、構造的な問題が依然として残っているため、見通しが悪化している、と格付け機関は述べた。
米国政府は、イラン革命防衛隊およびイラン軍と関連する調達・金融ネットワークを支援した疑いで、香港と中国本土の複数の団体および個人に対し制裁を科した。 制裁対象には、イラン軍への武器調達を支援した団体や、イランの秘密銀行ネットワークと連携する香港拠点の企業が含まれる。 財務省は、今回の制裁はイランの軍事調達・資金調達ルートを断つための、より広範な米国の取り組みの一環であると述べた。
ブルームバーグは水曜日、関係者の話として、アント・インターナショナルが成長加速のため10億ドルの資金調達を目指していると報じた。 この資金調達により、アント・インターナショナルの企業価値は100億ドル、あるいはそれ以上になる可能性がある。ブルームバーグによると、この資金調達は親会社であるアント・グループの香港上場を促進し、2020年に始まった計画を再開させる可能性があるという。 既存株主であるジェネラル・アトランティックとシルバーレイクが、今回の資金調達ラウンドへの投資候補に挙がっている。 アント・グループはアリババ（香港証券取引所：9988）のフィンテック子会社である。 アントはMTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）
フィッチ・レーティングスは、アジア太平洋地域の新興国ノンバンク金融機関（NBFI）は、今年、リファイナンスリスクを抑制しながら事業を進めるべきだと述べた。 フィッチによると、ほとんどの発行体の短期資金調達状況は、豊富な国内流動性、堅調な銀行融資へのアクセス、そして概ね強固な株主または政府からの支援を背景に、引き続き安定している。 フィッチの見解は、イラン紛争の影響で、これらの機関がリファイナンスニーズの若干の増加と不安定なオフショア資金調達環境に直面している状況下でのものだ。 フィッチによれば、他の地域と比較して、このセクターが短期資金調達への依存度が高いのは、リファイナンス能力の弱さではなく、特定のビジネスモデルを反映している。 フィッチは、資金調達コストの高騰、金利の変動、地政学的リスクによる市場アクセスの制約がある中でも、2026年にはオフショアの米ドル建て債券発行が依然として収益をもたらす可能性があると指摘した。 格付け機関は、予想以上の国内流動性の逼迫、米ドル利回りへの再燃する上昇圧力、あるいは信用スプレッドの拡大が、このセクターにとってのリスク要因となると述べた。
フィッチ・レーティングスは最近の発表で、世界的な一次アルミニウム供給量の減少に伴う金属価格の上昇局面において、アジア太平洋地域のアルミニウム製錬所は堅調な利益率を維持できるとの見解を示した。 同格付け機関は、中国、インド、インドネシアの低コスト企業が、統合された原材料調達体制と比較的安定した電力コストによるコストインフレ抑制効果を背景に、最も大きな恩恵を受けると予想している。 中東紛争勃発以来、アルミニウム価格は約20%上昇し、世界的な一次アルミニウム供給量の逼迫を招いている。 フィッチは、生産量を維持しコストを管理できるアジア太平洋地域の製錬所は、アルミニウム価格の上昇局面において収益とキャッシュフローの増加が見込まれると見ている。 同地域の生産者は、輸入ガスやスポット原材料価格の変動リスクへのエクスポージャーが少なく、世界の同業他社と比較して明確な優位性を有しているとフィッチは指摘している。
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