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Japanese stocks opened little changed as investors stayed cautious ahead of the Bank of Japan's interest rate decision.
経済産業省は木曜日、日本の3月の鉱工業生産指数が季節調整済みで前月比0.5%減となったものの、前年同月比では2.3%増となったと発表した。 無機・有機化学品、汎用・業務用機械、石油・石炭製品が主に減少に寄与した。 同省のデータによると、3月の国内出荷は前月比1.1%減となったものの、前年同月比では2%増となった。 在庫は前月比1.5%減、前年同月比では4.9%減となった。 経済産業省が実施した最新の調査によると、生産者は4月と5月の在庫がそれぞれ前月比2.1%増、2.2%増になると予想している。
木曜日の休場明けの取引再開後、日本の株式市場は下落して始まった。イラン情勢を巡る不確実性の再燃が原油価格を押し上げたことが背景にある。 日経平均株価は432.8ポイント（0.7%）安の59,484.71円で取引を開始した。 ドナルド・トランプ大統領がイランの核開発問題に関する新たな合意にテヘランが同意しない限り、イラン港湾の海上封鎖を解除しないとアクシオスに語ったことを受け、米国産原油価格は2022年以来の高値に上昇し、市場は軟調なムードに包まれた。 ブレント原油は1バレル120ドル近辺で取引を終えた。 一方、ジェローム・パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長は最後の記者会見を開き、今後も「目立たない」理事としてFRBに留まる意向を示した。 彼の辞任は、司法省が中央銀行に対する物議を醸していた刑事捜査を中止するという決定を下したことに続くものであり、これにより上院はケビン・ウォーシュを次期連邦準備制度理事会議長として承認する道が開かれた。
アジア株式市場は中東情勢の混乱をある程度無視し、ハイテク株は業績見通しを受けて上昇、中国不動産株は北京の報告書で低迷していた不動産セクターが回復の兆しを見せていることを受けて上昇した。 日本の証券取引所は祝日のため休場だった。 香港と上海は上昇して取引を終えたが、他の地域市場はまちまちの動きとなった。 香港では、ハンセン指数は高値で寄り付き、終値も上昇し、不動産セクター主導の上昇で1.7%高で引けた。 総合指数であるハンセン指数は432.06ポイント高の26,111.84で取引を終えた。値上がり銘柄数は77銘柄、値下がり銘柄数は13銘柄だった。ハンセン・テック指数は1.7%上昇、中国本土不動産指数は4.5%上昇した。 上昇を牽引したのは中国海外土地（China Overseas Land）で8.9%高となった一方、豚肉加工大手のWHグループは5.8%下落した。 中国本土では、上海総合指数が0.7%上昇し、4,107.51で取引を終えた。 経済ニュースでは、中国の住宅市場が回復の兆しを見せており、3月の主要都市における取引量は増加し、価格下落幅は縮小した。「買い手の信頼感が徐々に回復し、市場の流動性が改善していることを示している」と、国務院新聞弁公室が発表した。 その他の地域市場では、韓国のKOSPI指数が0.8%上昇、台湾のTWSE指数は0.5%下落、オーストラリアのASX 200指数は0.3%下落、シンガポールのストレーツ・タイムズ指数は0.6%下落、タイのSET指数は0.8%上昇した。ムンバイの終盤取引では、センセックス指数が0.8%上昇した。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は0.1%上昇した。
フィッチ・レーティングスは最近の発表で、日本銀行はインフレが根強く続く中で、金融政策の正常化をさらに進めるだろうと述べた。 フィッチによると、日本は数十年にわたる名目成長率の低迷とデフレを脱し、インフレは現在、国内要因によって牽引されている。 フィッチは、こうした国内要因には、GDP単位当たりの賃金と利益の急速な増加、そして家計、投資家、企業における物価上昇への期待が含まれると指摘した。 また、企業のバランスシートもより健全化しており、賃金コストの上昇や債務の増加に対する緩衝材となっているとフィッチは述べた。 名目GDP成長率の改善は、より正常なインフレと金利状況に沿って、資産価格の再上昇と国債利回りの上昇を抑制している。 格付け機関によると、消費者物価指数（CPI）の平均上昇率は2022年以降2.9%で推移しており、日本銀行の目標である2%を上回っている。 一方、格付け機関は、最近の総合インフレ率の低下は、根本的な価格制約の緩和ではなく、政府のエネルギー政策によるものだと指摘した。 格付け機関は、中央銀行による利上げが継続すると予想しており、政策金利は今年75ベーシスポイント引き上げられ、1.5%になると見込んでいる。
アジア株式市場は火曜日、ハイテク株の利益確定売りと中東情勢への懸念から、概ね下落した。 香港、上海、東京は軒並み下落し、他の主要市場も同様に下落したが、ソウルのKOSPI指数は0.4%上昇し、史上最高値を更新した。 日本では、日経平均株価は安値で寄り付き、終値も1%安となった。トレーダーはAI関連株や半導体関連株を売り越した。 日経平均株価は619.90円安の59,917.46円で取引を終えた。値上がり銘柄数は183銘柄、値下がり銘柄数は41銘柄と値上がり銘柄数が上回り、下落銘柄は主にハイテク株に限られていた。 上昇を牽引したのは、総合金融大手オリックスで9.8%高となった一方、ハイテク投資会社のソフトバンクは9.9%安となった。 経済ニュースでは、日本銀行は短期政策金利を0.75%に据え置くことを決定し、賛成6票、反対3票で可決されました。これにより、昨年12月以来の政策金利が維持されます。 日銀は、生鮮食品を除いた消費者物価指数（CPIコア）が2026年度（4月1日開始）に2.8%上昇すると予測しました。これは1月に発表した予測値1.9%から上方修正されたものです。 また、日銀は2026年度の国内総生産（GDP）成長率予測を、前回の1%から0.5%に下方修正しました。 香港市場では、ハンセン指数は寄り付きで下落し、その後回復することなく、ハイテク株と不動産株の出遅れを受けて1%安で取引を終えました。 香港ハンセン指数は245.87ポイント下落し、25,679.78で取引を終えた。値下がり銘柄数は61銘柄、値上がり銘柄数は28銘柄だった。ハンセン・テック指数は2.3%下落、中国本土不動産指数は1%下落した。 上昇を牽引したのは無錫アプテックで、決算発表後13.6%上昇した。一方、寧徳時代新能源科技は6.9%下落した。 中国本土では、上海総合指数が0.2%下落し、4,078.64となった。 その他の地域市場では、台湾証券取引所（TWSE）が0.2%下落、オーストラリア証券取引所（ASX 200）が0.6%下落、シンガポール・ストレーツ・タイムズ指数が0.1%下落、タイ証券取引所（TSET）が0.1%上昇した。ムンバイ市場の終盤取引では、センセックス指数が0.6%下落した。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は、この日0.4％下落した。
日本の3月の失業率は2.7%に上昇し、2月の2.6%からわずかに上昇した。これは、ペルシャ湾岸戦争後の原油価格高騰と世界貿易の低迷による最初の悪影響を示している可能性がある。 日本の失業者数は、3月に季節調整済みで2月から1万人増加し、186万人となった。 就業者数は3月に2月から12万人減少し、11カ月ぶりの低水準となる6815万人となった。労働力人口は10万人減少し、7カ月ぶりの低水準となる7002万人となった。 近年、高齢化に伴い、日本の潜在労働力は減少傾向にある。退職年齢に達した元労働者が増える一方で、若い労働力人口がそれに取って代わっていないためである。 一般的に、多くの企業は日本が「労働力不足」に直面していると述べている。 労働力参加率（就業年齢の成人のうち、就業中または求職中の割合）は、2月の63.5%から3月には63.6%にわずかに上昇し、前年同月の63.3%をわずかに上回った。 また、厚生労働省の発表によると、3月の季節調整済み求人数は、求職者100人に対し118件で、2月の119件からわずかに減少した。
S&Pグローバル・レーティングは火曜日の発表で、金利上昇は日本の借り手の信用力に大きな影響を与えないだろうと述べた。ただし、金利上昇が続けば返済負担は増大する可能性があるという。 S&Pは、住宅ローン担保証券（RMBS）は通常、固定金利の住宅ローンを裏付けとしているため、金利上昇が返済能力に与える影響は限定的だと予想している。 しかし、金利上昇は、特に不動産価格の上昇局面において、借入総額を増加させる可能性があるとS&Pは指摘した。 住宅価格の高騰は、雇用コストの上昇と輸入原材料価格の持続的な上昇が原因と考えられると、S&Pは述べている。 それでもS&Pは、最も厳しいストレスシナリオにおいても、格下げされるトランシェは格付け対象RMBS取引全体の17%に過ぎず、格付けはA+以上を維持すると予想している。
日本銀行は、インフレリスクの高まりと景気減速を理由に、政策金利を据え置くことを決定した。これは賛否両論のある決定だった。 日本銀行は、短期政策金利を0.75%に据え置くことを6対3の賛成多数で決定した。これは昨年12月以来の政策金利据え置きとなる。 上田和夫総裁は、ペルシャ湾戦争とホルムズ海峡の封鎖が物価と経済にどのような影響を与えるかを評価するには、政策当局者にはより多くの時間が必要だと述べた。 原油価格上昇の影響を示すものとして、日本銀行は、生鮮食品を除いた消費者物価指数（CPIコア）が2026年度（4月1日開始）に2.8%上昇すると予測した。これは1月に発表した予測の1.9%から上方修正された。 さらに、日本銀行は、2026年度の国内総生産（GDP）成長率予測を、前回の1%から0.5%に下方修正した。 近年まで、日本銀行はインフレではなくデフレに近い状況に苦慮し、長期にわたる低迷した経済成長を招き、一部の批評家からは「失われた10年」と呼ばれた。 近年、中央銀行当局者は、実質賃金の上昇を促すほど労働需要を強く維持し、消費拡大と経済全体の成長を促したいと繰り返し表明してきた。 本日発表された予測まで、日本銀行は楽観的なインフレ予測を発表しており、2026年度には消費者物価指数（CPI）コアが目標の2%以内に収まると見込んでいた。 実際、統計局の発表によると、3月のCPIコアは前年同月比1.8%の小幅な上昇にとどまった。 しかし、原油価格の上昇と35年ぶりの円安を背景に、日本銀行はインフレ率が中央銀行の目標を上回ると予測している。 日本銀行の次回の金融政策決定会合は4月27日～28日に開催される。 オランダの投資会社ING傘下のING Thinkは、「日銀が4月28日に利上げを実施する可能性は依然としてあると考えている」と述べた。「実質金利が依然として大幅なマイナス圏にあるため、インフレ期待の高まりに対する理事会メンバーの懸念は増大するだろう」と付け加えた。
日本株は火曜日、日本銀行が政策金利を0.75%に据え置き、経済見通しの不確実性の高まりを指摘したことを受け、下落して取引を終えた。 日経平均株価は前日比1.02%安の619.90ポイント下落し、59,917.46円で引けた。 今回の決定は、利上げを求めた3人の委員の反対票があった中で行われた。この決定は、政策転換の可能性への期待を強めるものとなった。上田和夫総裁は、中東情勢の不確実性により、日銀の経済成長予測達成の可能性が低下したと述べた。 総裁は、成長への下押し圧力とインフレへの上押しリスク、特に2026年度におけるリスクが両方向に偏っており、経済と物価への影響やその期間を評価することが困難になっていると述べた。 その他の経済ニュースでは、日本の3月の失業率は2.6%から2.7%に上昇しました。就業者数は6,815万人に減少し、失業者数は186万人に増加しました。 企業ニュースでは、デンソー（東証：6902）の株価は、ローム（東証：6963）への出資提案を撤回したことを受け、約3%下落しました。撤回理由は、支援が得られないことと、企業価値向上の可能性が限られているためです。 日産自動車（東証：7201）の株価は、2025年度の損失幅を縮小する見通しを発表したことを受け、約4%上昇しました。1株当たり損失は157.42円、純損失は5,500億円と予想され、売上高は若干増加する見込みです。 出光興産（東証：5019）の株価は、ホルムズ海峡を迂回するルートでベトナムに約400万バレルの原油を供給するとの報道を受け、約3%上昇しました。
日本銀行は政策金利を据え置いたものの、中東情勢に関連したインフレリスクへの懸念から、利上げを求める3人の理事から反対意見が出た。 日銀は2日間の会合を終え、短期政策金利を0.75%に据え置いた。高田肇、田村直樹、中川順子の各理事は1%への利上げを提案していた。 上田和夫総裁は、中東情勢が物価と経済にどのような影響を与えるかを評価するには、政策当局者にはさらに時間が必要だと述べた。 上田総裁は、日本経済はやや弱さはあるものの緩やかに回復しており、2026年には成長が鈍化すると予想していると述べた。また、インフレ率が目標を上回れば経済活動に重くのしかかるリスクがあると指摘した。
ロイター通信は火曜日、日本酒メーカーとペットフードメーカーの好調な新規株式公開（IPO）にもかかわらず、投資家がAI関連株を引き続き好むため、日本のIPO市場は引き続き低迷するだろうと報じた。 梅野宿ビール（東証：559A）の株価は初日に約75%上昇し、犬子生活（東証：556A）も上場後に30%以上上昇した。これらの上昇は、今年に入って多くの新規上場銘柄が公募価格を下回る水準で取引されているという、市場全体の低迷とは対照的だとロイターは指摘した。 ソフトバンクグループ（東証：9984）やアドバンテスト（東証：6857）といったAI分野のリーディングカンパニーへの投資家の注目が、国内市場に特化した小規模なIPO候補銘柄から資金を奪っている。また、東京証券取引所の上場基準の厳格化も市場活動の重荷となっており、企業は今後数年間でより厳しい評価基準に直面することになるだろうとロイターは述べている。 報告書によると、個人投資家が新規上場よりも大型テクノロジー株の短期的な利益を優先する傾向にあるため、東京市場の新規株式公開（IPO）件数は、2025年の水準から約20％減少する見込みだという。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）
日経新聞が火曜日に発表した調査によると、長期金利の上昇を受け、日本の主要生命保険会社の約半数が2026年度に国内債券の保有を増やす見込みだ。 10社のうち5社が日本国債の買い増しを計画しており、これは前年の4社から増加している。20年債利回りは3.3%前後となっている。米国債との利回り差の縮小とヘッジコストの上昇により、外国債の魅力は低下しており、買い増しを計画しているのは日本生命保険と明治安田生命保険のみだと同調査は指摘している。 明治安田生命保険は約1兆円相当の超長期債を購入する予定で、日本郵政保険（東証：7181）は約20年ぶりに保有額を増やすと同調査は伝えている。 10社全体の国内債券保有総額は約1.5兆円減少する見込みだが、これは前年の減少幅より小さい。同調査によると、すべての保険会社がプライベートクレジットなどのオルタナティブ資産への配分を増やす計画だという。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）
火曜日の寄り付きの日本株は、後半に控える日本銀行の政策金利決定を前に小幅な動きにとどまり、地政学的な進展も欠く中で、投資家の関心は今週後半に予定されているハイテク企業の決算発表へと向かっている。日経平均株価はマイナス圏で取引を開始し、6万531.78円と小幅に下落した。今週、米連邦準備制度理事会（FRB）、欧州中央銀行（ECB）、および日本、英国、カナダの中央銀行が相次いで政策金利の決定を行う予定であり、これらは合わせて世界経済の約半分を占める地域の金融政策に影響を与えることになる。地政学的な面での大きな進展が見られない中、投資家の注目は、水曜日に決算発表を控えるアルファベット、マイクロソフト、アマゾン、メタといった大手ハイテク企業群、そして木曜日に続くアップルの決算報告へと移っている。一方、ホワイトハウスは、米国当局者がイランの最新の提案について協議しているものの、8週間に及ぶ紛争を終結させるためのいかなる合意についても、依然として「一線」を堅持していると述べた。
3月の日本の失業率は前月の2.6％からわずかに上昇し、2.7％となったと、火曜日に発表された政府の統計によって明らかになった。統計によると、季節調整済みの雇用者数は2月の6,827万人から6,815万人へとわずかに減少した一方、失業者数は前月の185万人から186万人へと増加した。
日本株は、火曜日に予定されている日本銀行の政策金利決定を前に、地政学的な進展が見られない中、投資家の注目が今週後半に発表されるハイテク企業の決算に向けられる中、小幅な動きで取引を開始した。 日経平均株価はマイナス圏で寄り付き、60,531.78円と小幅安となった。 今週は、米連邦準備制度理事会（FRB）、欧州中央銀行（ECB）、そして日本、英国、カナダの中央銀行がそれぞれ政策金利を決定する予定で、世界の経済の約半分に影響を与えることになる。 地政学的な進展が見られない中、投資家は、水曜日に発表されるアルファベット、マイクロソフト、アマゾン、メタなどのハイテク大手各社の決算発表、そして木曜日に発表されるアップルの決算に注目している。 一方、ホワイトハウスは、米当局者がイランの最新の提案について協議しているものの、8週間に及ぶ紛争終結に向けたいかなる合意についても、依然として譲れない一線を維持していると発表した。
日本政府は、買収対象企業が買収提案を評価する際に、買収価格だけでなく、経済的な安定性や従業員・パートナーからの貢献も考慮に入れることを可能にする新たな買収指針を策定する計画だと、日経アジアが火曜日に報じた。 経済産業省（METI）は、2023年版の買収指針に、早ければ7月にも実務的なQ&Aセクションを追加し、買収価格が高いことだけが必ずしも買収のメリットになるとは限らないことを強調する予定だと、同紙は伝えている。 新たな指針では、企業価値には従業員やパートナーの貢献に加え、強靭なサプライチェーンや技術漏洩防止といった経済的な安定性といったメリットも含まれると、同紙は報じている。 METIは、取締役会は最高額の買収提案を受け入れなければ訴訟リスクを負うという誤解を是正し、拒否や独立性の維持も認められることを明確にすることを目指していると、同紙は伝えている。 2023年のガイドラインでは、測定困難な価値を過度に重視することに警鐘を鳴らしていたが、今回の新たなQ&Aでは、従業員やパートナーからの反対、あるいは買収企業の技術情報漏洩への懸念などが、企業価値を損なう正当な要因となり得ることを強調している、と報告書は述べている。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との対話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）
火曜日に発表された政府データによると、日本の3月の失業率は前月の2.6％から2.7％にわずかに上昇した。 データによると、就業者数は季節調整済みで2月の6827万人から6815万人にわずかに減少した一方、失業者数は前月の185万人から186万人に増加した。
日本経済新聞は火曜日、米国の最恵国待遇（MFN）制度に基づく価格設定モデルによって、米国の医薬品価格が日本の低価格に連動する恐れがあるため、日本は画期的な新薬の導入機会を逃す可能性があると報じた。 同紙によると、この制度の下では、米国はメディケアやメディケイドなどの公的医療保険制度において、日本を含む各国の価格を基準とするが、企業は日本での新製品発売を控えることでこれを回避できるという。 同紙は、この制度によって製薬企業が日本市場への参入を遅らせたり、あるいは見送ったりする可能性があり、日本は医薬品価格の上昇圧力や社会保険料の増加に直面する可能性があると指摘した。 同紙によると、業界団体は、革新的な医薬品の価格を国際水準に合わせ、特許期間中もその水準を維持できるよう、日本の価格設定ルールを見直すよう求めているという。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）
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