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VSEC に言及した9 件の記事18時間前更新

VSEC に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

RBCキャピタル・マーケッツは、VSEの第2四半期の好調な業績が通期業績見通しの上方修正を後押しすると述べている。

RBCキャピタル・マーケッツは金曜日のレポートで、VSE（VSEC）が第2四半期も好調な業績を上げ、オーガニック成長と利益率の拡大が予想を上回り、通期見通しの上方修正を後押ししたと述べた。第2四半期の売上高は4億4,900万ドルで、オーガニック成長率は約14%だった。調整後EBITDAマージンは19.2%に達し、これは主に同社のコア事業である保守・修理・オーバーホール（MRO）事業と流通事業の好調に支えられ、最近の買収による効果も加わったと、同投資会社は指摘した。 VSEは2026年の売上高成長率見通しを約63%に引き上げ、調整後EBITDAマージンのガイダンスを約18.9%に引き上げた。レポートによると、部品事業の成長と買収構成の変化により、今後マージンはさらに拡大し、21%を超える可能性もあるという。 RBCキャピタル・マーケッツはVSEの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を240ドルから265ドルに引き上げた。 VSEの株価は金曜日の取引で3％以上下落した。Price: $217.70, Change: $-7.75, Percent Change: -3.44%

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Wire1日前

B.ライリーはVSEの目標株価を270ドルから280ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、VSE（VSEC）の平均レーティングは「買い」、平均目標株価は261.44ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $220.10, Change: $-5.35, Percent Change: -2.38%

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Wire43日前

モルガン・スタンレーは、VSEが差別化されたアフターマーケットプラットフォームを提供していると評価した。

モルガン・スタンレーは金曜日のレポートで、VSE（VSEC）は独自の航空宇宙アフターマーケット専業プラットフォームへと変貌を遂げたものの、そのバリュエーションはリスク・リターン・プロファイルをバランスよく維持していると述べた。レポートによると、VSEは航空機交換部品の流通、独自のソリューション、保守・修理・オーバーホール（MRO）サービスを提供することで、魅力的な成長性と利益率の見通しを提供している。レポートは、VSEの競争優位性は、技術部品の流通、コンポーネントMRO、そしてOEMライセンスを受けた独自の製造を統合している点にあり、これは高い割合の独占販売契約によって支えられていると指摘した。レポートは、「競合他社が通常、流通かMROのいずれかに注力している業界において、このポジショニングは差別化要因となっている」と述べた。モルガン・スタンレーは、VSEの投資判断を「イコールウェイト」、目標株価を245ドルとして、カバレッジを開始した。Price: $222.92, Change: $-0.77, Percent Change: -0.34%

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Research43日前

モルガン・スタンレー、VSE株の投資判断を「イコールウェイト」とし、目標株価を245ドルに設定

FactSetが調査したアナリストによると、VSE（VSEC）の平均レーティングは「買い」、平均目標株価は252.88ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

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Insider Trading56日前

最近のSEC提出書類によると、VSEのインサイダーが127万9330ドル相当の株式を売却した。

最高執行責任者（COO）のベンジャミン・E・トーマス氏は、2026年6月12日にVse（VSEC）の株式6,500株を1,279,330ドルで売却しました。SECへのフォーム4の提出後、トーマス氏は同社の普通株式合計42,839株を保有しており、そのうち42,839株は直接保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/102752/000119312526269668/xslF345X05/ownership.xml

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Wire58日前

RBCキャピタル・マーケッツは、VSE（バンクーバー証券取引所）の短期的なファンダメンタルズは堅調だと述べている。

RBCキャピタル・マーケッツは水曜日の調査レポートで、VSE（VSEC）の経営陣は堅調なファンダメンタルズを見出しており、燃料価格の高騰や中東情勢の混乱が短期的な見通しに影響を与えることはないと考えていると述べた。同レポートによると、同社はビジネスジェットおよび一般航空セクターへの高いエクスポージャーをプラス要因と捉えている。アナリストらは、BJGA（ビジネスジェットおよび一般航空）が48%を占め、整備・修理・オーバーホール事業への比重が高く、エンジン事業が50%を占めるという事業構成は、マクロ経済リスクを考慮すると、同社を比較的良好なポジションに位置づけていると指摘した。 RBCによると、投資家はプレシジョン・アビエーション買収によるコストシナジー効果を、同社が提示した1,500万ドルのガイダンスを上回り、2,000万ドルから3,000万ドルと期待する傾向が強まっている。 RBCは、同社株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を1株当たり240ドルとした。Price: $179.80, Change: $+6.62, Percent Change: +3.82%

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US Markets70日前

RBCは、航空旅行のさらなる減速がアフターマーケットの支出を危険にさらす可能性があると述べている。

RBCキャピタル・マーケッツは金曜日に電子メールで送付したレポートの中で、中東情勢の悪化を受け、航空会社が供給量を削減する方向に舵を切った場合、世界の航空旅行需要のさらなる減速はアフターマーケットの支出を危険にさらす可能性があると指摘した。国際航空運送協会（IATA）は木曜日、4月の世界の旅客需要が前年同月比3.4%減少したと発表した。これはパンデミック後の回復以来、初めての年間減少となる。 IATAの報告書によると、中東地域を除くと、需要は前月比1.2%増加した。中東地域では需要が約47%も急減した。総供給量は2.9%減少した。 IATAは、5月の世界の定期便座席供給量が前年同月比1.1%減少すると予測している。これは4月の0.8%減から改善している。中東地域の供給量は5月に27%減少すると予測されている。原油価格の高騰を受け、一部の航空会社が運航便数の削減を示唆しているものの、需要の見通しは全体的に「比較的堅調」であると、RBCのアナリスト、ケン・ハーバート氏は顧客向けレポートで述べている。「航空運賃の上昇に伴い、投資家にとって重要な焦点は旅行需要の持続性にあると我々は考えている。需要のさらなる減速は、より大幅な運航便数削減が実現した場合、アフターマーケット支出にリスクをもたらすからだ」とハーバート氏は記している。全体として、RBCは今年も商用アフターマーケット業界に対して「強気」の見方を維持している。レポートによると、RBCはアフターマーケット、特にエンジン整備・修理・オーバーホール（MRO）分野への投資対象として、FTAI Aviation（FTAI）、Heico（HEI）、Loar（LOAR）、VSE（VSEC）を「確信度の高い」銘柄として引き続き推奨している。「エンジンMROは2026年も部品MROの成長率を上回ると予想しており、さらなる上昇余地があると見込んでいるが、注目は2027年に移りつつあることを認識している」とハーバート氏は述べている。報告書によると、航空会社は新規供給不足などの要因から、旧型エンジンの退役には慎重な姿勢を取ると予想される。「エンジン（アフターマーケット）は引き続き逼迫しており、退役（使用可能な中古部品）も限られている。また、航空機市場全体と比較して、エンジン（アフターマーケット）の価値がかつてないほど集中している」とハーバート氏は述べた。「2025年までは大幅な在庫削減は見られなかったため、2026年に航空会社による（アフターマーケット）部品の在庫削減が見込まれるかどうかに注目している」と付け加えた。Price: $256.90, Change: $-5.88, Percent Change: -2.24%

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速報93日前

RBCキャピタルはVSEの目標株価を220ドルから240ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、VSE（VSEC）の平均評価は「買い」で、平均目標株価は248.50ドルとなっている。Price: $206.85, Change: $-0.60, Percent Change: -0.29%

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速報98日前

RBCによると、VSEは第1四半期に10％のオーガニック成長が見込まれるものの、投資家は下半期に向けてマクロ経済の逆風に注目している。

RBCキャピタル・マーケッツは木曜日のレポートで、VSE（VSEC）は第1四半期に10%のオーガニック成長を達成すると予想されるものの、投資家は下半期における同社のマクロ環境との関連でのポジショニングに注目するだろうと述べた。同社は、在庫水準、価格、短期的な需要が安定していること、また航空会社は7月と8月までほぼ予約で埋まっているように見えることを理由に、米イラン紛争に関連する短期的な大きなリスクは予想していないと述べている。また、VSEは最近の航空会社の供給削減はより広範なマクロ環境によるものだと考えており、在庫の取り崩しや航空機の退役加速につながるには、2桁以上の削減が必要となるだろうとレポートは述べている。 RBCのアナリストは、第1四半期決算発表前または同時期に完了する可能性のあるプレシジョン・アビエーション・グループの買収により、約4億ドルの収益増が見込まれるほか、コスト削減とクロスセル機会の拡大も期待できると述べている。 VSEは火曜日の市場取引終了後に第1四半期決算を発表する予定です。 RBCは同社の株価レーティングを「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を250ドルから220ドルに引き下げました。Price: $171.58, Change: $-0.10, Percent Change: -0.06%

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