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SAIC に言及した4 件の記事49日前更新

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調査速報：CFRAはサイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル・コーポレーション（SAI）の「売り」推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2028年度（1月）EPS予想PERを9.2倍とし、目標株価を20ドル引き上げ100ドルとします。これは、過去のPER（13.6倍）および同業他社PER（12.6倍）を下回る水準であり、売上高予想の下方修正を反映したものです。2027年度EPS予想を9.50ドルから10.13ドルに、2028年度EPS予想を10.65ドルから10.90ドルにそれぞれ引き上げます。経営陣は、売上高予想を維持しつつ、主要な収益性指標のガイダンスを2027年度全体で引き上げました。これは、利益率の持続可能性に対する自信を示す一方で、売上高成長に対する慎重な姿勢を改めて示したものです。調整後EBITDAガイダンスは、7億500万ドル～7億1500万ドルから7億2000万ドル～7億3000万ドルに、利益率ガイダンスは9.9%～10.1%から10.1%～10.3%にそれぞれ引き上げられました。調整後希薄化後EPSガイダンスは、9.50～9.70ドルから9.90～10.10ドルに引き上げられました。しかし、売上高ガイダンスは変更されず、2027年度のオーガニック売上高は2～4%減少すると見込まれ、四半期の安定化にもかかわらず、調達環境に対する慎重な見通しが示唆されています。より建設的になる前に、SAICがポートフォリオの転換を実行し、再競争の大きな逆風を相殺できることを証明するために、持続的な堅調な受注が売上高の成長を牽引するのを見る必要があります。

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Wire50日前

TruistはScience Applications Internationalの目標株価を95ドルから110ドルに引き上げ、投資判断は「ホールド」を維持した。

ファクトセットが調査したアナリストによると、サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル（SAIC）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は114ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $120.30, Change: $+16.10, Percent Change: +15.45%

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US Markets50日前

サイエンス・アプリケーションズ社、第1四半期の売上高が予想外に増加したことを受け、通期業績見通しを引き上げ

米政府向けサービス請負業者であるサイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル（SAIC）は月曜日、通期業績見通しを引き上げた。これは、同社の第1四半期（2027年度）の売上高が前年同期比で予想外に増加したことを受けたもの。同社は、2027年度の調整後1株当たり利益（EPS）を、従来の9.50ドル～9.70ドルから9.90ドル～10.10ドルに上方修正した。ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスは、非GAAPベースのEPSが9.63ドルとなっている。株価は直近のプレマーケット取引で12%上昇した。 SAICは、引き続き2027年度の売上高を70億ドル～72億ドルと予測しているが、市場予想は71億1000万ドルとなっている。 5月1日までの3ヶ月間の売上高は、前年同期の18億8000万ドルから19億1000万ドルに増加し、アナリストの平均予想である18億2000万ドルへの減少を覆した。同社によると、売上高はソフトウェア企業SilverEdge Government Solutionsの買収による1,900万ドルの収益と、既存および新規契約における受注量の増加によって押し上げられた。 10月、Science ApplicationsはプライベートエクイティファンドのGodspeed CapitalからSilverEdgeを2億500万ドルで買収することに合意した。買収調整後のScience Applicationsの売上高は、第1四半期に0.5%増加した。同社の調整後EPSは68%増の3.23ドルとなり、市場予想の2.28ドルを大きく上回った。ジム・レーガン最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「これらの結果は、当社の実行力と財務目標達成への取り組みを反映している」と述べた。「当社はまた、長期的な成長と利益率の拡大、そして顧客の最も重要なミッションを支援するために、企業変革と戦略策定の取り組みを推進している。」同社によると、四半期末時点の受注残高は約229億ドルで、そのうち約37億ドルが既に資金調達済みである。

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Research50日前

調査速報：SAICの2027年度第1四半期決算：利益率拡大と自社株買いがEPS予想を上回る

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。SAICは、2027年度第1四半期（1月）の売上高が19億1,000万ドル（前年同期比2%増）となり、市場予想を9,000万ドル上回りました。オーガニック成長率は約0.5%で、近年の売上高減少傾向からの安定化を示しています。調整後EBITDAマージンは11.6%（320ベーシスポイント増）に大幅に拡大し、調整後EPSは3.23ドルで、市場予想を0.95ドル上回りました。これは、マージンの改善と積極的な自社株買い活動によるものです。当四半期は、業務効率と事業構成の最適化において顕著な進展が見られ、営業利益率は9.4%（前年同期比300ベーシスポイント増）に達しました。純受注額は21億ドルとなり、四半期の受注残高対請求額比率は1.1倍となりました。これには、米国の宇宙・情報機関における約9億7,000万ドルに上る複数年契約の再獲得が含まれています。大幅な利益率の拡大と受注の勢いの改善は、ファンダメンタルズの強化を示すものと考えていますが、厳しい政府契約環境と予算の不確実性を考慮すると、収益の伸びは緩やかなものにとどまると予想されます。

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