CRS に言及した5 件の記事13日前更新
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FINWIRESの報道で言及された最近の証券会社の判断。通信社の見出しから集計したものであり、投資助言ではありません。
スティーブン・E・カロル取締役は、2026年9月4日にカーペンター・テクノロジー（CRS）の株式3,275株を1,552,618ドルで売却しました。SECへのフォーム4提出後、カロル氏は同社の普通株式合計400,381株を保有することになり、そのうち177,000株は直接保有、223,381株は間接的に保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/17843/000121873326000006/xslF345X05/form4.xml
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、CRSの12ヶ月目標株価を7ドル引き上げ、508ドルとします。これは、2028年度（6月期）EBITDA予想のEV/EBITDA倍率18.5倍に基づき、過去12ヶ月間のCRSの平均予想EV/EBITDA倍率18.6倍とほぼ一致しています。また、EPS予想も引き上げ、2026年度を0.07ドル引き上げ10.64ドル、2027年度を0.62ドル引き上げ13.84ドル、2028年度を0.08ドル引き上げ16.60ドルとします。航空宇宙産業の景気循環が加速する中、構造的な需要転換とニッケル基超合金の供給逼迫に伴うエンジン受注の急増により、CRSは極めて有利な立場を維持しています。 SAOセグメントの収益性が長期的に40%以上を目指すことから、価格決定力とマージン拡大が持続すると予想されます。4億ドルの既存施設拡張は、業界の不足分に比べてわずかな生産能力しか追加しないため、2028年度以降も良好な需給バランスが維持されます。しかし、株価は現在、過去のEV/EBITDA倍率を大きく上回って取引されており、堅調なファンダメンタルズにもかかわらず、格下げを余儀なくされています。過去1年間で株価が112%上昇したことから、CRSは既に好材料のほとんどを織り込んでおり、上昇余地は少ないと考えています。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。カーペンター・テクノロジーは、2026年度第3四半期（6月期）の営業利益が過去最高の1億8,650万ドル（前年同期比35%増、前期比20%増）となり、1株当たり利益（EPS）は2.77ドルで市場予想を0.13ドル上回りました。売上高は8億1,150万ドルで前年同期比12%増となり、市場予想を2%上回りました。SAOセグメントは、製品構成の最適化と価格設定の徹底により、営業利益率が過去最高の35.6%（前期は33.1%）に上昇しました。経営陣は、2026年度の営業利益見通しを7億ドル～7億500万ドル（従来6億8,000万ドル～7億ドル）に引き上げ、少なくとも33%の成長を見込んでいます。第4四半期の見通しは2億500万ドル～2億1,000万ドルです。航空宇宙需要の加速は明らかで、商業構造物の受注は前期比で増加し、航空宇宙・防衛関連の売上高は17%増の4億3,560万ドルとなりました。営業キャッシュフローは161%増の1億9,350万ドルに急増し、調整後フリーキャッシュフローは設備投資の増加にもかかわらず267%増の1億2,480万ドルとなりました。当社は、35%を超える持続的な利益率、加速する長期契約、そして堅調なキャッシュ創出の収束は、供給制約のある特殊材料サイクルにおいて、カーペンター社が収益力を根本的に再構築したことを示唆していると考えています。
カーペンター・テクノロジーは四半期配当を1株当たり0.20ドルに据え置き、4月28日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、6月4日に支払う。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2028年度（6月期）EBITDA予想値に基づくEV/EBITDA倍率19.0倍を基準として、目標株価を114ドル引き上げ501ドルとします。これは、CRSの過去12ヶ月間の平均予想EV/EBITDA倍率18.2倍を上回るものの、同業他社の平均予想EV/EBITDA倍率21.6倍より割安です。また、2026年度EPS予想値を0.11ドル引き上げ10.57ドル、2027年度EPS予想値を0.46ドル引き上げ13.22ドルとします。2028年度EPS予想値は16.52ドルで新規に開始します。CRSは、高品質ニッケル基超合金の有力なグローバルサプライヤーがわずか3社しかないため、卓越した価格決定力を有しており、最近の長期契約で30%以上の価格引き上げを実現していることがその証拠です。同社は2026年度第2四半期に16四半期連続で利益率拡大を達成し、SAO利益率は過去最高の33.1%となった。経営陣が引き上げた2026年度の営業利益ガイダンス6億8000万ドル～7億ドルは、過去最高の2025年度比で30%～33%の成長を示しており、2027年度の目標7億6500万ドル～8億ドルは据え置かれ、経営陣はこれらの水準を超えることに注力すると表明している。4億ドルの既存施設拡張は、年間2100機以上（コロナ禍以前のピーク時を30%上回る）を目指す急成長中の航空宇宙製造ペースに比べると、わずかな生産能力しか追加しない。
