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BAC に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。
FINWIRESの報道で言及された最近の証券会社の判断。通信社の見出しから集計したものであり、投資助言ではありません。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解を要約しています。今回の格下げは、セクターが高水準の株価収益率を維持できるという確信が薄れたことに基づいています。2026年下半期には、業績予想の上方修正はより困難になると考えられます。消費者向け融資および法人向け融資に多額のエクスポージャーを持つ銀行は特に逆風に直面しており、規制緩和による追い風はすでに市場コンセンサスに織り込まれていると判断しています。中立からタカ派的な金融政策が融資の伸びを抑制するため、純金利収入は期待外れとなる可能性があります。さらに、イラン紛争が近年の堅調な信用力と支出動向を脅かすなど、テールリスクが高まっています。また、急速なAIイノベーションはデータプロバイダーにとって課題となっています。
火曜日の取引開始前、金融株は下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.3%下落、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）も小幅下落した。 XP（XP）株は、アナリスト予想を下回る第1四半期決算発表を受け、5%以上下落した。 フィナンシャル・タイムズ紙は、関係者の話として、ロイズ・バンキング（LYG）が、急成長中のデータセンター関連融資を含む、米国インフラ融資事業の拡大を準備していると報じた。ロイズ・バンキング株は、取引開始前、0.6%上昇した。 ブルームバーグ・ニュースは、関係者の話として、バンク・オブ・アメリカ（BAC）とラザード（LAZ）が、フランスのトラックレンタル会社フレイキン・グループのオーナーに対し、最大30億ユーロ（34億9000万ドル）の企業価値となる可能性のある売却について助言を行っていると報じた。ラザードの株価は取引開始前に1％以上上昇した。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を5ドル引き下げ、55ドルとします。これは、株式リスクプレミアムを縮小し、予想PERを12.1倍（過去3年間の平均12.3倍と比較）とするためです。EPS予想は、2026年が4.55ドル、2027年が5.00ドルで据え置きます。これは、売上高予想1兆2030億ドルと1250億ドルに関する市場コンセンサス予想に近い水準です。イラン・米国戦争がインフレと生活費に与える影響により、2026年には主要事業分野の成長が鈍化する可能性があると考えています。また、消費者支出や融資残高、商業融資、商業用不動産の借り換えなど、バンク・オブ・アメリカ（BAC）の成長に悪影響を及ぼす可能性のあるテールリスクも存在します。 2026年第1四半期の業績をさらに詳しく分析した結果、グローバル・マーケッツ（トレーディング・サービス）の大幅な業績が、コンシューマー・バンキングとグローバル・バンキングの小幅な前期比増益を相殺していることが分かりました。米連邦準備制度理事会（FRB）は、イラン・米国戦争の結果がより明確になるまで、金利中立政策と高金利バイアスを維持する可能性が高いと見ています。バンク・オブ・アメリカ（BAC）の株価は年初来9.5%下落しており、配当利回りは2.25%となっています。
最高リスク責任者のジェフリー・S・グリーナー氏は、2026年5月5日にバンク・オブ・アメリカ（BAC）の株式126,756株を6,718,702ドルで売却しました。SECへのフォーム4の提出後、グリーナー氏は同社の普通株式合計1,373,397株を保有しており、そのうち1,373,397株は間接的に保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/70858/000007085826000286/xslF345X05/form4.xml
UBSは水曜日のレポートで、投資家のフィードバックに基づき、シティグループ（C）の中期的な有形普通株式利益率（ROE）目標は14～15%であるべきだと述べた。 さらに、投資家は特に同業他社と比較した場合、15%を超える長期的なROE目標を期待しているとUBSは指摘した。アナリスト6人の予想に基づくセルサイドのコンセンサスが12.8%であるのに対し、UBSはバイサイド投資家の期待を「より重要」と見なしている。 有形普通株式利益率を高めるためには、シティグループは現在の12.7%（規制上の最低基準を110ベーシスポイント上回る）の普通株式ティア1（COTI）を引き下げるべきだ。UBSは、バンク・オブ・アメリカ（BAC）やゴールドマン・サックス・グループ（GS）などの同業他社は、最低基準で50ベーシスポイントのバッファーレンジを設けていると指摘した。 グローバル・システム上重要な銀行（GSIS）の再調整により、シティグループのサーチャージは3%に引き下げられる見込みです。この前提に基づき、ストレステストにおける自己資本バッファーを2.5%～3%、マネジメントバッファーを50ベーシスポイントとすると、同社の2028年のコンセンサス純利益は、有形普通株式に対するリターンが13.1%～14.4%となる、とレポートは述べています。 UBSは同社株を「中立」と評価し、目標株価を134ドルとしています。Price: $128.25, Change: $+0.24, Percent Change: +0.19%
FactSetが調査したアナリストによると、バンク・オブ・アメリカ（BAC）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は62.20ドルです。Price: $53.70, Change: $+0.58, Percent Change: +1.08%
米連邦最高裁判所は、大手銀行8行が州債および地方債の価格を不正に操作したとして訴えられた集団訴訟の差し止め請求を却下したと、複数の報道機関が月曜日に報じた。 報道によると、最高裁は銀行側の控訴を棄却し、ボルチモア、フィラデルフィア、サンディエゴなどの都市が提起した集団訴訟を認定した下級裁判所の判決を支持した。訴訟に関与している銀行は、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、JPモルガン・チェース（JPM）、シティグループ（C）、モルガン・スタンレー（MS）、ゴールドマン・サックス・グループ（GS）、バークレイズ（BCS）、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（RY）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）である。 各都市は、銀行が2008年から2016年にかけて変動金利債の金利を不正に引き上げるために共謀したと主張している。訴訟では120億ドルの損害賠償が求められているが、ブルームバーグ・インテリジェンスの上級訴訟アナリストは、和解金は約7億7000万ドルになる可能性があると述べていると、ブルームバーグ・ニュースが報じた。 8つの銀行は、MTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。Price: $53.37, Change: $-0.54, Percent Change: -1.01%
今週、米国株式市場は上昇した。イスラエルとレバノンの停戦合意に続き、ホルムズ海峡の期限付き再開が実現したことが、中東外交における画期的な進展となり、イラン和平合意の可能性を高めた。 * S&P500種株価指数は金曜日に7,126.06で取引を終え、前週の6,816.89から上昇した。ナスダック総合指数は約24,468.48で、前週の22,902.89から上昇。ダウ工業株30種平均は49,447.43で取引を終え、前週の47,916.57から上昇した。 * 地政学的リスクの低下と、金融セクターを筆頭とする第1四半期決算シーズンの本格化を受け、テクノロジー、景気循環株、通信サービスがセクター別チャートの上位を占めた。一方、イラン和平合意への期待の高まりを受け、エネルギーセクターは最も低迷した。 * ドナルド・トランプ大統領は木曜日、レバノンとイスラエルが10日間の停戦に合意したと述べた。 * イランのセイエド・アッバス・アラグチ外相は金曜日、旧ツイッター（X）への投稿で、「レバノンの停戦合意に基づき、イラン・イスラム共和国港湾海事機構が既に発表した調整ルートに従い、ホルムズ海峡を通過するすべての商船の航行は、停戦期間の残りの期間、完全に開放される」と述べた。 * CNNによると、トランプ大統領は金曜日、イラン核合意が「100％完了」するまで、米国の海上封鎖は継続すると述べた。 * ブルームバーグ通信は金曜日、トランプ大統領が、イランが核開発計画を無期限に停止し、米国から凍結された資金を受け取らないことに同意したと述べたと報じた。同報道によると、トランプ大統領は電話インタビューで、戦争終結に向けた合意はほぼ完了していると述べた。大統領は、恒久的な合意に関する協議は「おそらく」今週末に行われるだろうと述べたと伝えられている。米イラン間の停戦は来週終了するが、停戦延長は不要となる可能性が示唆されている。 * モルガン・スタンレー（MS）、シティグループ（C）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）は、時価総額2000億ドルを超える金融サービス企業の中で、第1四半期決算発表シーズンの幕開けを飾った巨大銀行の株価上昇に大きく貢献した。
RBCキャピタル・マーケッツは木曜日に顧客向けに送付したレポートの中で、米大手銀行は第1四半期に予想を上回る資本市場収益を計上したと発表した。これは、アドバイザリー業務と株式取引の堅調な伸びが要因となっている。 同証券会社によると、JPモルガン・チェース（JPM）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、シティグループ（C）、ゴールドマン・サックス（GS）、モルガン・スタンレー（MS）の資本市場収益合計は前年同期比で約20%増加した。 RBCによれば、アドバイザリー収益はゴールドマン・サックスが牽引し、68%の大幅増となった。投資運用手数料総額は前年同期比で31%増加し、株式資本市場の好調が寄与した。 RBCのグローバル金融リサーチ共同責任者であるジェラード・キャシディ氏はレポートの中で、「2025年に発表され、（2026年第1四半期に）完了した大型案件によりアドバイザリー収益が増加し、株式資本市場（ECM）収益は追加発行と転換社債発行の増加によって恩恵を受けた」と述べている。 株式取引は26%ほど上昇し、シティグループが最も好調なパフォーマンスを記録した一方、JPモルガンは5行の中で最も低い上昇率にとどまった。 キャシディ氏によると、5行の債券、為替、商品取引（FICC）の収益は合計で10%増加した。ゴールドマン・サックスを除く5行すべてがFICCで前年比増益を達成した。 同証券会社によると、各行はマクロ経済および地政学的な不確実性を考慮しつつも、短期的な投資銀行業務の見通しについては「慎重ながらも楽観的」な姿勢を示している。 米国とイランの間で2週間の停戦が期限切れを迎えようとしている。ホワイトハウスはテヘランとの合意に楽観的で、第2回協議はパキスタンで開催される可能性が高いと述べている。先週末、イスラマバードで行われた和平交渉は合意に至らずに終了した。 「多くの投資銀行は（第1四半期に）堅調な受注残高を指摘しており、市場の変動が穏やかな状況であれば、これらの案件は収益化できると我々は考えている」とキャシディ氏は述べた。「しかし、経済の不確実性と市場の変動性の高まりが長引けば長引くほど、各社が投資銀行業務の収益を伸ばすのは難しくなるだろう。」Price: $309.39, Change: $+3.46, Percent Change: +1.13%
バンク・オブ・アメリカ（BAC）は、第1四半期の1株当たり利益（EPS）が1.11ドルとなり、市場予想の1.02ドル、UBSの予想1.03ドルを上回ったと発表した。UBSは、この結果が株価の再評価を後押しする可能性があるとしながらも、今後の決算発表とガイダンスが、持続的な好業績の鍵となるだろうと指摘した。 同行の預金コストは1.99%で、市場予想を7ベーシスポイント上回った。UBS証券は、ウェルズ・ファーゴ（WFC）がこの点において市場予想を下回ったことを踏まえ、バンク・オブ・アメリカにとって預金金利の差別化戦略がブレイクアウトの起爆剤となる可能性があると指摘した。 投資銀行業務の手数料収入は18億4000万ドルで、市場予想とほぼ一致した。ゴールドマン・サックス（GS）やJPモルガン（JPM）に見られたような市場予想を上回る「超過要因」はなかった。アドバイザリー、エクイティ・キャピタル・マーケット、デット・キャピタル・マーケットの各部門も市場予想とほぼ一致した、とUBSはレポートで述べている。 証券会社UBSは水曜日のレポートで、第1四半期の引当金控除前純収益が4%上回ったことは、シティグループ（C）、JPモルガン、ゴールドマン・サックスほど注目に値するものではないかもしれないと述べた。しかし、割安な株価水準にある同社株にとっては意義深い。特に、経費がガイダンス通りに減少し、営業レバレッジが前年同期比で290ベーシスポイント向上したことを考えると、なおさらである。 UBSは、同行のガイダンスは「株価パフォーマンスにとって極めて重要」だと述べた。 UBSはバンク・オブ・アメリカ株を「買い」とし、目標株価を62ドルとしている。Price: $53.75, Change: $-0.57, Percent Change: -1.05%
RBCキャピタル・マーケッツは水曜日のレポートで、バンク・オブ・アメリカ（BAC）の第1四半期決算は、幅広い事業基盤の好調な勢いを背景に、堅調な収益成長を示したと述べた。 「BACの多角的な事業モデルは、米国経済とともに成長する能力を引き続き示している」とレポートは指摘した。 また、預金の獲得と、その預金増加を融資に活用するという中核事業は、長期的な収益成長の強化につながるとレポートは述べている。 「低コストの預金基盤はBACの最大の強みであり、今後12ヶ月間、イールドカーブがスティープ化するにつれて、その真価が発揮されると予想される」とレポートは述べている。 さらに、同行は十分な資本基盤を有しており、配当と自社株買いを通じて資本還元を行うとレポートは指摘した。RBCは「アウトパフォーム」の投資判断と目標株価59ドルを維持した。Price: $54.23, Change: $-0.09, Percent Change: -0.17%
水曜日のナスダック総合指数とS&P500種株価指数は、米イラン間の新たな和平協議が合意に至る可能性が高いとの期待感から、史上最高値を更新した。 ナスダック総合指数は1.6%上昇し24,016ポイントとなり、11日連続の上昇を記録した。S&P500種株価指数は0.8%上昇し7,023ポイントとなった。いずれも終値ベースで史上最高値を更新した。ダウ工業株30種平均は0.2%下落し48,463.7ポイントとなった。 ほとんどのセクターが下落したが、素材セクターが下落を主導した。一方、ハイテクセクターは最も大きく上昇した。 マイクロソフト（MSFT）株は4.6%上昇し、ダウ平均構成銘柄の中で最大の上昇率を記録した。同じくハイテク大手のセールスフォース（CRM）、アップル（AAPL）、IBM（IBM）も同指数構成銘柄の中で好調なパフォーマンスを示した。 報道によると、米国とイランは、2週間の停戦期限を前に、パキスタンで第2回協議を行う可能性がある。イスラマバードで行われた第1回協議は、進展なく終了した。 「合意の見通しについては楽観的だ」と、ホワイトハウスのカロライン・リービット報道官は水曜日に述べたと、CNNが報じた。 「米国とイランが第2回協議を予定し、イランが米国の海上封鎖を試すことを避けるため、原油輸送を停止する意向を示していることから、中東危機が解決に向かっているとの市場の確信が高まっている」と、ING銀行は報告書で述べた。 水曜日の午後遅くの取引で、WTI原油は0.1%下落し、1バレル91.16ドルとなった一方、ブレント原油は0.1%上昇し、94.91ドルとなった。 企業ニュースでは、個人投資家向け証券会社の株価が急騰し、ロビンフッド・マーケッツ（HOOD）は10%上昇し、S&P500指数構成銘柄の中で最高のパフォーマンスを記録しました。ウェブル（BULL）は11%上昇、インタラクティブ・ブローカーズ・グループ（IBKR）は3.4%上昇しました。 この株価上昇は、米証券取引委員会（SEC）が、いわゆる「パターン・デイトレーダー」に対する最低証拠金2万5000ドルの要件を撤廃する規則変更を承認したことを受けてのものです。 モルガン・スタンレー（MS）とバンク・オブ・アメリカ（BAC）の第1四半期決算は、ウォール街の予想を上回りました。モルガン・スタンレーの株価は4.5%上昇、バンク・オブ・アメリカは1.8%上昇しました。 スナップ（SNAP）は7.9%上昇しました。ソーシャルメディア企業は、エヴァン・シュピーゲル最高経営責任者（CEO）によるコスト削減策の一環として、約1,000人の従業員、つまり正社員の約16％を解雇する計画だ。 経済ニュースでは、全米住宅建設業者協会（NAHB）とウェルズ・ファーゴによると、経済の不確実性に加え、建築資材費と金利の上昇を背景に、今月の米国の住宅建設業者の景況感指数は9月以来の最低水準に落ち込んだ。 NAHBのビル・オーウェンズ会長は、「住宅購入者が高金利と経済の不確実性の高まりに直面しているため、春に入って建設業者の景況感は悪化している」と述べた。「年初は住宅市場の勢いが加速すると期待されていたが、イラン戦争、エネルギーコスト、消費者信頼感の低下といったリスク要因が市場の減速を招いている」。 米国債利回りは上昇し、10年債利回りは2.8ベーシスポイント上昇して4.28％、2年債利回りは1.5ベーシスポイント上昇して3.77％となった。 金価格は直近で0.7％下落し、1トロイオンスあたり4,816.50ドルとなった一方、銀価格は0.3％下落し、1オンスあたり79.32ドルとなった。
水曜午後の取引終盤、金融株はまちまちの動きを見せ、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.1%下落、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.9%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は2%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.1%下落した。 ビットコイン（BTC-USD）は1.5%上昇し75,233ドル、米国10年債利回りは2.5ベーシスポイント上昇し4.28%となった。 経済ニュースでは、ニューヨーク連邦準備銀行のエンパイア・ステート製造業景況指数が4月に11.0に回復し、3月のマイナス0.2から改善した。これはブルームバーグがまとめた調査の市場予想0.0を上回る結果となった。 全米住宅建設業者協会（NAHB）の月次住宅市場指数は、4月に34となり、3月の改定値38から低下した。これはブルームバーグがまとめた調査の市場予想37を下回る結果となった。企業ニュースでは、モルガン・スタンレー（MS）が第1四半期決算発表後、ウォール街の銀行としては過去最大規模となる100億ドルの債券発行を計画しているとブルームバーグが報じた。モルガン・スタンレーは投資銀行業務とトレーディング活動の大幅な増加により、第1四半期の収益が過去最高を記録し、予想を上回る好業績となった。株価は4%以上上昇した。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）の第1四半期決算は、投資銀行業務と資産運用手数料の2桁増に支えられ、ウォール街の予想を上回った。ブライアン・モイニハンCEOは、堅調な個人消費などの要因が米国経済の回復力を示していると述べた。株価は2.2%上昇した。 パシフィック・インベストメント・マネジメントは、ブルー・オウル・キャピタル（OWL）の事業開発会社が発行した4億ドルの債券を全額購入したと発表した。これは、変動の激しいプライベートクレジット市場に対する自信の表れだとブルームバーグが報じた。ブルー・オウル・キャピタルの株価は8%以上急騰した。 ロイター通信が水曜日に報じたところによると、アレス・マネジメント（ARES）のマイケル・アルゲティ最高経営責任者（CEO）は、民間信用のデフォルトは比較的抑制されており、この分野における問題のほとんどは流動性不足と高金利が原因だと述べた。アレスの株価は6％上昇した。
ドナルド・トランプ大統領がイランとの戦争は「終結に非常に近い」と述べたとの報道を受け、米国の主要株価指数は日中、概ね上昇した。 水曜正午過ぎ、ナスダック総合指数は1%高の23,873.7、S&P500種指数は0.4%高の6,998.1となった。ダウ工業株30種平均は0.3%安の48,376.9だった。業種別では、一般消費財セクターとテクノロジーセクターが上昇を牽引した一方、工業セクターは最も大きく下落した。 マイクロソフト（MSFT）株は4.4%高となり、ダウ構成銘柄の中で最大の上昇率を記録した。同じくテクノロジー大手のセールスフォース（CRM）、アップル（AAPL）、IBM（IBM）も同指数構成銘柄の中で好調だった。 トランプ大統領は、イランとの米イスラエル戦争は「終結に非常に近い」との見解を示したと、複数の報道機関が火曜日に実施され水曜日に放送されたFOXビジネスネットワークのインタビューを引用して報じた。 「どうなるか見てみよう」とトランプ大統領は述べたと報じられている。「彼らは非常に強く合意を望んでいると思う」 仲介役を務めるパキスタンの軍司令官が、紛争の再発を防ぐためイランに到着したと、複数のメディアが水曜日に報じた。 ING銀行は報告書の中で、「米国とイランが第2回協議を予定し、イラン側も米国の海上封鎖を試すことを避けるため、貨物輸送を停止する意向を示していることから、中東危機は解決に向かっているとの見方が市場の間で強まっている」と述べた。 CNNによると、イラン軍は、米国による港湾封鎖が続く場合、紅海、ペルシャ湾、オマーン湾における船舶の運航を停止すると脅迫している。 WTI原油は日中取引で0.7%上昇し1バレル91.87ドル、ブレント原油は0.6%上昇し95.40ドルとなった。 経済ニュースでは、全米住宅建設業者協会（NAHB）とウェルズ・ファーゴによると、経済の不確実性に加え、建築資材費と金利の上昇を背景に、今月の米国の住宅建設業者の景況感は9月以来の最低水準に落ち込んだ。 NAHBのビル・オーウェンズ会長は、「住宅購入者が高金利と経済の不確実性の高まりに直面しているため、春に入って建設業者の景況感は悪化している」と述べた。「年初は住宅市場の勢いが加速すると期待されていたが、イラン戦争、エネルギーコスト、消費者信頼感の低下といったリスク要因が市場の減速を招いている」。 米国債利回りは日中上昇し、10年債利回りは3.2ベーシスポイント上昇して4.29%、2年債利回りは2.1ベーシスポイント上昇して3.78%となった。 企業ニュースでは、モルガン・スタンレー（MS）とバンク・オブ・アメリカ（BAC）の第1四半期決算がウォール街の予想を上回った。モルガン・スタンレーの株価は4.6%上昇、バンク・オブ・アメリカは2.2%上昇した。 Snap（SNAP）の株価は7.6%急騰した。このソーシャルメディア企業は、エヴァン・シュピーゲル最高経営責任者（CEO）によるコスト削減策の一環として、約1,000人、つまり正社員の約16%を解雇する計画だ。 金価格は0.7%下落し、1トロイオンスあたり4,815.30ドル、銀価格は0.4%下落し、1オンスあたり79.18ドルとなった。
水曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.4%高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.9%高となった。 一方、フィラデルフィア住宅指数は2.1%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.2%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.2%安の74,031ドル、米国10年債利回りは2.7ベーシスポイント上昇し4.28%となった。 経済ニュースでは、ニューヨーク連邦準備銀行が発表したエンパイア・ステート製造業景況指数が、3月のマイナス0.2から4月には11.0に回復し、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた0.0を上回った。 全米住宅建設業者協会（NAHB）が発表した月次住宅市場指数は、3月の改定値38から4月には34に低下した。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想の37を下回った。 企業ニュースでは、モルガン・スタンレー（MS）が水曜日に発表した第1四半期決算は、投資銀行業務とトレーディング活動の大幅な増加が収益を過去最高に押し上げ、市場予想を上回る好調ぶりだった。株価は4%以上上昇した。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）の第1四半期決算は、投資銀行業務と資産運用手数料の2桁増に支えられ、ウォール街の予想を上回った。ブライアン・モイニハン最高経営責任者（CEO）は、堅調な個人消費などの要因が米国経済の回復力を示していると述べた。株価は2.2%上昇した。 パシフィック・インベストメント・マネジメント（PIM）は、ブルー・オウル・キャピタル（OWL）の事業開発会社が発行した4億ドルの債券を全額購入したと発表した。ブルームバーグによると、これは変動の激しいプライベートクレジット市場に対するPIMの自信を示すものだ。ブルー・オウル・キャピタルの株価は8%以上急騰した。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を3ドル引き下げ、62ドルとします。これは、株式リスクプレミアムを縮小し、予想PERを13.6倍とするためです。これは、調整後利益に基づく過去3年間の平均PERである13.5倍と比較したものです。当社は、バンク・オブ・アメリカ（BAC）の個人向けおよび法人向け銀行業務に広く影響を与える米国経済成長について、より保守的な見方をしています。目標株価62ドルは、株価純資産倍率（PBR）（38.66ドル）1.6倍、株価有形純資産倍率（PBR）（28.84ドル）2.2倍に相当し、世界の米国系銀行の平均水準に近い値です。2026年の1株当たり利益（EPS）予想を0.05ドル引き上げ、4.55ドルとします。2027年のEPS予想は5.00ドルで据え置きます。当社は、バンク・オブ・アメリカ（BAC）の株価が公共政策や地政学的リスクの影響を受けやすいことを認識しており、多くの事業分野で市場リーダーとしての地位を確立しているBACを、よりディフェンシブな投資対象と見ています。BACは、効率性指標の改善、堅調な資本創出、規律ある信用リスク管理など、優れた事業運営能力を示していますが、金利変動への感応度や規制遵守要件といった、中程度の逆風に直面しています。
水曜日の午前中の取引終盤、S&P500種指数とナスダック総合指数は上昇した一方、ダウ工業株30種平均は下落した。投資家はイラン内戦の早期終結への期待感を維持している。 企業ニュースでは、Allbirds（BIRD）が水曜日、機関投資家と5,000万ドルの転換社債型融資枠に関する最終契約を締結したと発表した。これにより、同社は事業を人工知能（AI）コンピューティングインフラへと転換する。Allbirdsは、長期的な目標として、NewBird AIという新社名で、完全統合型の「GPUaaS（GPU as a Service）」およびAIネイティブクラウドソリューションプロバイダーとなることを目指していると述べた。Allbirdsの株価は正午頃に616.3%上昇した。 モルガン・スタンレー（MS）は水曜日、第1四半期の決算を発表した。希薄化後1株当たり利益は3.43ドルで、前年同期の2.60ドルから増加し、FactSetのアナリスト予想である3.00ドルを上回った。第1四半期の純収益は205億8000万ドルで、前年同期の177億4000万ドルから増加し、ファクトセットのアナリスト予想である197億4000万ドルを上回りました。モルガン・スタンレーの株価は5%以上上昇しました。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）は水曜日、第1四半期の希薄化後1株当たり利益が1.11ドルとなり、前年同期の0.89ドルから増加し、ファクトセットのアナリスト予想である1.01ドルを上回ったと発表しました。第1四半期の純収益は302億7000万ドルで、前年同期の282億5000万ドルから増加し、ファクトセットのアナリスト予想である299億5000万ドルを上回りました。バンク・オブ・アメリカの株価は1.7%上昇しました。 スナップ（SNAP）は水曜日、従業員を16%、つまり約1000人削減すると発表しました。スナップによると、この削減により年間5億ドルのコスト削減が見込まれるとのことです。同社は第1四半期の売上高見通しを約15億3000万ドルに上方修正し、FactSetのアナリスト予想コンセンサスである15億2000万ドルを上回った。Snapの株価は8.5%上昇した。 CoreWeave（CRWV）は、AIクラウドプラットフォームの利用権と引き換えに、Jane Streetから約60億ドルの出資を受けると、両社は水曜日に発表した。Jane Streetはまた、1株あたり109ドルで10億ドルの株式投資を行ったという。CoreWeaveの株価は小幅上昇した。 Broadcom（AVGO）とMeta Platforms（META）は火曜日遅く、Metaの急速に拡大するAIコンピューティングインフラストラクチャを支援するため、複数年にわたる複数世代の戦略的パートナーシップを締結したと発表した。この拡大されたパートナーシップの下、BroadcomはMetaのトレーニングおよび推論アクセラレータチップをサポートする技術を提供し、契約を2029年まで延長する予定だと両社は述べた。Broadcomの株価は3%上昇し、Metaの株価は1.8%上昇した。Price: $17.84, Change: $+15.35, Percent Change: +616.27%
モルガン・スタンレー（MS）は水曜日、投資銀行業務とトレーディング活動の大幅な増加が収益を過去最高に押し上げ、予想を上回る好調な第1四半期決算を発表した。 1株当たり利益は前年同期の2.60ドルから3.43ドルに急増し、ファクトセットが調査した市場予想の3ドルを上回った。売上高は16%増の205億8000万ドルとなり、アナリスト予想の197億4000万ドルを上回った。 機関投資家向け証券部門の売上高は、投資銀行業務が36%増の21億2000万ドルに急増したことが牽引し、前年同期の89億8000万ドルから107億2000万ドルに増加した。株式部門と債券部門もそれぞれ25%増、29%増と好調な伸びを示した。 ウェルスマネジメント部門の売上高は16%増の過去最高となる85億2000万ドルとなった。 テッド・ピック最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「機関投資家向け証券事業は、堅調な顧客エンゲージメントと世界的な好調に支えられた」と述べた。「ウェルス・マネジメント事業は引き続き好調で、純新規資産は1,180億ドル、手数料ベースの資産流入は540億ドルに達した」。 モルガン・スタンレーの株価は日中取引で5.5%上昇した。年初来の上昇率は8.9%となっている。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）は水曜日に第1四半期決算を発表し、投資銀行業務と資産運用手数料収入が2桁増となったことで、利益と売上高はともに市場予想を上回った。 JPモルガン・チェース（JPM）とシティグループ（C）は火曜日に予想を上回る第1四半期決算を発表したが、ウェルズ・ファーゴ（WFC）の売上高は市場予想を下回った。ゴールドマン・サックス（GS）は月曜日に市場予想を上回る決算を発表した。Price: $192.50, Change: $+9.16, Percent Change: +5.00%
水曜日のプレマーケットでは金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.4%上昇、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.4%下落した。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）の株価は、第1四半期の利益と純収益の増加を受けて2.2%上昇した。 モルガン・スタンレー（MS）の株価は、第1四半期の利益と純収益の増加を受けて2.8%上昇した。 ファースト・ホライズン（FHN）の株価は、第1四半期の調整後利益と収益の増加を受けて約3%上昇した。
水曜日の取引開始前、米国株先物はほぼ横ばいで推移した。トレーダーらは、米イラン合意が間もなく最終合意に至る可能性について引き続き楽観的な見方を示している。 ダウ工業株30種平均先物は0.1%上昇、S&P500先物は横ばい、ナスダック先物は0.1%下落した。 米イラン間の交渉は早ければ今週にも再開される可能性があり、ニューヨーク・ポスト紙はドナルド・トランプ大統領が「今後2日以内に」再開する可能性があると述べたと報じた。 トレーダーらは、バンク・オブ・アメリカ（BAC）とモルガン・スタンレー（MS）の第1四半期決算発表を消化した。両社とも第1四半期の利益と売上高が増加した。プログレッシブ（PGR）も第1四半期の純利益と純保険料収入が増加したと発表した。 原油価格は上昇し、北海ブレント原油の期近先物は0.6%高の1バレル95.39ドル、米国産WTI原油は0.4%高の1バレル91.64ドルとなった。 午前8時30分（米国東部時間）に発表された4月のエンパイアステート製造業景況指数は11.0となり、3月のマイナス0.2から上昇し、ブルームバーグがまとめた予想値0.0を上回った。 同じく午前8時30分（米国東部時間）に発表された3月の輸入物価指数は前月比0.8%上昇となり、ブルームバーグがまとめた予想値2.3%上昇を下回った。輸出物価指数は1.6%上昇し、予想値の1.5%上昇をわずかに上回った。 午前10時（米国東部時間）に発表予定の4月の米国住宅市場指数は、前回発表の38に対し、37になると予想されている。 その他の世界の市場では、日本の日経平均株価は0.4%高、香港のハンセン指数は0.3%高で取引を終え、中国の上海総合指数は横ばいだった。一方、英国のFTSE100指数は0.1%上昇、ドイツのDAX指数も欧州市場の午後早い時間帯に0.1%上昇した。 株式市場では、バンク・オブ・アメリカの株価が1.6%上昇、モルガン・スタンレーの株価は2.8%上昇した。スナップ（SNAP）の株価は、同社が全世界の従業員の約16%、つまり約1,000人を削減する計画を発表したことを受け、7.6%上昇した。 一方、テラウルフ（WULF）の株価は4.7%下落した。同社は火曜日遅くに、4,740万株を1株あたり19ドルで公募し、約9億ドルの資金を調達すると発表した。BRP（DOO）の株価は26%下落した。同社は前夜、鉄鋼、アルミニウム、銅の輸入関税に関する米国の規則が最近改正されたことを受け、2027年度の業績見通しを一時停止すると発表した。
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