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WPM に言及した4 件の記事35日前更新

WPM に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

調査速報：CFRAはウィートン・プレシャス・メタルズ株に対する「強い買い」推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を8カナダドル引き上げ、289カナダドルとします。これは、株価収益率（PER）の予測年を1年繰り上げて2027年としたことによるものですが、貴金属鉱山会社全体の利益率低下を考慮し、PERを30.0倍（従来は35.0倍）に引き下げることで、ほぼ相殺されます。想定PER30.0倍は、WPMの過去2年間の平均予想PER35.1倍を下回りますが、同業他社の平均予想PER23.3倍を上回ります。2026年の1株当たり利益（EPS）予想を0.05米ドル引き下げて5.81米ドルとし、2027年の予想は7.03米ドルで据え置きます。 WPMは、好調な商品価格とサロボおよびペニャスキート鉱山の堅調な生産に支えられ、2026年第1四半期に売上高9億100万米ドル（前年同期比+92%）、営業キャッシュフロー7億6,600万米ドル（前年同期比+112%）という記録的な業績を達成しました。WPMは、2026年4月1日に過去最大の取引であるアンタミナBHP銀ストリーム43億米ドルを完了し、アンタミナの銀生産量に対するエクスポージャーを倍増させ、67.5%に達しました。WPMは、2026年の生産量ガイダンスを86万～94万GEOに据え置き、建設が進む複数の開発プロジェクトに支えられ、2030年までに業界をリードする約50%増の120万GEOの成長を予測しています。

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Research39日前

調査速報：ウィートン・プレシャス・メタルズ、好調な取引量と価格設定により第1四半期の業績が予想を上回った

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ウィートン社の第1四半期の売上高は9億150万ドルで、前年同期比91.6%増、市場予想を4%上回りました。調整後EPSは1.28ドルで、前年同期比132%増、市場予想を0.06ドル上回りました。売上総利益は119.2%増の6億9,940万ドルに拡大した一方、売上原価はわずか33.5%増にとどまり、貴金属価格上昇局面におけるストリーミングモデルの有効性を示しました。固定の1オンス当たり支払構造は、好調な市場環境下におけるストリーミング経済性を裏付けています。経営陣は、2030年までに生産量を50%増の金換算120万オンスにすることを目標としており、これは現在の水準からの大幅な加速を意味します。BHPとの43億ドル規模のアンタミナ買収取引は第2四半期に完了し、世界で最も低コストな銀資産の一つへのエクスポージャーを倍増させ、過去最大の貴金属ストリーミング取引となりました。営業キャッシュフローは7億6580万ドルに達し、112.3%増加しました。また、21億6000万ドルの現金残高により、優れた財務上の柔軟性が確保されています。取締役会は配当を18%増額し、四半期配当を1株当たり0.195ドルとしました。これにより、3年連続の増配となります。

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Mining & Metals39日前

ウィートン・プレシャス・メタルズの第1四半期調整後利益は2倍以上に増加、売上高は過去最高を記録

ウィートン・プレシャス・メタルズ（WPM.TO、WPM）は、木曜日に発表した第1四半期の調整後利益の増加と過去最高の売上高を受け、ニューヨーク時間外取引で2.3%上昇した。同社の調整後利益（ほとんどの一時的な項目を除く）は、前年同期の2億5083万ドル（1株当たり0.55ドル）から5億8278万ドル（1株当たり1.28ドル）に増加した。ファクトセットは1株当たり1.24ドルを予想していた。売上高は前年同期の4億7041万ドルから92%増加し、9億157万ドルとなった。ファクトセットは8億6840万ドルを予想していた。同社はまた、1株当たり0.195米ドルの四半期配当を発表し、5月27日現在の株主名簿に記載されている株主に対し、6月9日に支払う予定である。ウィートン社は、2026年第1四半期の帰属金換算生産量が21万2000オンスとなり、前年同期比22%増加したと発表した。これは主に、ペニャスキート、アンタミナ、ブラックウォーター鉱山の生産量増加に加え、アルジャストレル鉱山の生産再開によるものである。ウィートン社の2026年の帰属生産量は、金40万～43万オンス、銀2700万～2900万オンス、その他の金属1万9000～2万1000オンスと予測されており、年間生産量は約86万～94万オンスとなる見込みで、これは以前のガイダンスから変更はない。同社の2026年生産予測のうち、約3%は現在建設中または様々な段階の生産立ち上げ中の設備から供給されると見込まれています。年間生産量は2030年までに約50%増加し、120万GEOに達すると予測されています。また、2031年から2035年までの平均年間生産量は120万GEOで推移すると予測されており、これは以前のガイダンスから変更ありません。「ウィートンは2026年を好調にスタートしました。サロボ鉱山とペニャスキート鉱山は予想を上回り、四半期売上高、利益、キャッシュフローの記録的な増加に貢献しました」と、最高経営責任者（CEO）のヘイサム・ホダリー氏は述べています。「第1四半期には、BHPとの提携によりアンタミナ鉱山で過去最大規模のストリーミング取引を発表し、その後、オーストラリアのKGLリソーシズと初のストリーミング契約を締結しました。これらの取引は、当社の事業展開地域を拡大し、取引相手基盤を広げるとともに、非中核貴金属から価値を引き出す手段としてのストリーミングモデルの柔軟性を改めて示すものです」とホダリー氏は付け加えた。同社の株価は、時間外取引で2.97米ドル高の134.53米ドルで取引を終えた。トロント証券取引所では、3.80カナダドル安の179.63カナダドルで引けた。

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速報61日前

UBSによると、コスト圧力が高まる中、金鉱山会社よりも金ロイヤルティの方が成長性が高いとのことです。

UBSは水曜日のレポートで、金ストリーミングおよびロイヤルティ企業は、金鉱山会社よりも成長性が高く、コストインフレに対するヘッジ効果も強く、利益率も安定しており、事業リスクも低いと指摘した。アナリストらは、昨年の金価格上昇局面において、鉱山会社は金価格上昇に対する営業レバレッジが高く、インフレ圧力は穏やかで、業績見通しを下回る可能性も低かったと述べた。同時に、フランコ・ネバダ（FNV）、ウィートン・プレシャス・メタルズ（WPM）、ロイヤル・ゴールド（RGLD）といったストリーミング企業は、過去の評価額と比較して割安になったと指摘した。今後の見通しとして、金価格は引き続き堅調に推移すると予想されるものの、2025年ほど急激な上昇は見込まれないとアナリストらは述べた。一方、鉱山会社は、特にエネルギー関連や潜在的な事業中断などによるコスト圧力の高まりに直面し、利益率を圧迫する可能性があると付け加えた。「フランコ・ネバダ、ウィートン・プレシャス・メタルズ、ロイヤル・ゴールドはいずれも、大型鉱山株の大半と比較して、短期および中期的に優れた成長見通しを提供していると我々は考えている」とアナリストらは述べた。 UBSはフランコ・ネバダの目標株価を310ドル、ウィートン・プレシャス・メタルズの目標株価を160ドルに据え置き、買い推奨を維持した。また、ロイヤル・ゴールドの投資判断を新規に開始し、目標株価を325ドルとした。Price: $256.03, Change: $-1.26, Percent Change: -0.49%

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