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RS に言及した2 件の記事39日前更新

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調査速報：CFRAはReliance, Inc.の株式について「ホールド」の投資判断を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2027年のEBITDA予測に基づくEV/EBITDA倍率が11.0倍となり、Relianceの過去3年間の平均EV/EBITDA倍率10.7倍をわずかに上回ることから、12ヶ月目標株価を21ドル引き上げ、358ドルとします。また、2026年のEPS予測を2.45ドル引き上げ19.26ドル、2027年のEPS予測を1.88ドル引き上げ20.22ドルとします。Relianceは、13四半期連続で市場シェアを拡大し、金属サービスセンター業界全体を大きく上回る業績を上げており、卓越した事業運営能力を継続的に示しています。Relianceは、インフラ、データセンター、防衛、エネルギー分野を中心に、多様な最終市場への事業展開により、強靭性を確保しています。製粉所のリードタイム延長と供給逼迫により、2026年まで価格環境は好調に推移すると見込まれます。RSは、健全なバランスシート（純負債対EBITDA比率1.0倍）と、継続的な自社株買いや4%の配当増額を含む規律ある資本配分により、現在の市場動向を最大限に活用できる体制を整えています。しかしながら、現在の株価水準では短期的な上昇余地が限られているため、当社は「ホールド」の投資判断を維持します。

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Research57日前

調査速報：RSは第1四半期の売上高とEPSが予想を上回り、過去最高の販売量と大型契約を獲得

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。RSは、2026年第1四半期の調整後EPSが5.16ドルとなり、市場予想の4.66ドルを上回り、ガイダンスを上回りました。純売上高は40億3,000万ドルで、市場予想を1億1,800万ドル上回り、販売トン数は過去最高の167万トン（前四半期比+9.4%、前年同期比+2.7%）となりました。売上総利益率は29.1%（前四半期比+180bps）に回復し、LIFO方式による逆風が緩和したことで、同社の目標レンジである29%～31%の範囲内に収まりました。RSは、炭素鋼、アルミニウム、ステンレス鋼の各カテゴリーで幅広い業績を上げ、業界全体の出荷量を約8ポイント上回り、13四半期連続で業界平均を上回りました。経営陣は、2026年第2四半期の調整後EPSガイダンスを発表しました。 1株当たり利益（EPS）は5.15ドル～5.35ドルで、主要な最終市場全体で価格上昇の勢いが持続するとの確信を反映しています。RSは、22億4000万ドルの国境の壁建設契約や6億5400万ドルの統合打撃戦闘機の更新契約など、29億ドルの政府契約を獲得しました。2025年の関税関連の圧縮を考慮すると、アルミニウム価格の回復は特に重要であり、株主に3億100万ドルを還元する規律ある資本配分は、純負債対EBITDA比率が1.0倍であることから、バランスシートの健全性を示しています。

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