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PFGC に言及した3 件の記事44日前更新

PFGC に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

Research

調査速報:CFRAはパフォーマンス・フード・グループ・カンパニーの株式について買い推奨を改めて表明

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年度(6月期)調整後EBITDA予想値にEV/EBITDA倍率10倍を適用(2026年度予想値の12倍から繰り越し)し、12ヶ月目標株価を16ドル引き上げ、119ドルとします。2026年度の1株当たり利益(EPS)予想値を4.57ドルから4.59ドルに引き上げ、2027年度のEPS予想値を6.05ドルから4.84ドルに引き下げます。第3四半期の好調な業績を受け、2027年度の調整後EBITDAが7%増加する可能性を考慮すると、株価は割安であるとの見解に基づき、買い推奨を維持します。第3四半期は、PFGCが市場シェアの拡大と有利な製品構成によって、低迷するレストラン客数環境を乗り切る能力を示しました。独立系レストラン向けオーガニックケース販売量は6.5%増加し、新規顧客の増加が総ケース販売量の増加を上回ったことから、収益の持続性を示す好材料となりました。同社の独立系レストラン顧客基盤の拡大は、粗利益の成長に構造的な追い風となります。当社は、PFGCが価格転嫁と継続的な商品構成改善を通じて食品コストの上昇を相殺できる体制が整っており、2027年度の売上高が中一桁台の成長率を達成するという見通しを裏付けていると考えています。

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Research

調査速報:PFGC:第3四半期の総症例数は増加傾向にあるものの、営業費用により利益率は圧迫される

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。PFGCの第3四半期決算は好調で、純売上高は6.4%増の163億ドル(市場予想を上回る)、調整後EBITDAは6.6%増の4億1,060万ドル(市場予想の4億200万ドルを上回る)となり、これは主に独立系販売店における販売量が7.3%増加したことによるものです。EBITDAの好調は、中核事業であるフードサービス事業の堅調な業績と、コンビニエンス事業の卓越した業績を反映しています。コンビニエンス事業では、調達効率の向上と新規顧客獲得により、調整後EBITDAが34%急増しました。経営陣は、2026年度の調整後EBITDAガイダンスを19億ドル~19億3,000万ドルに下方修正しました。これは、最低水準には自信があるものの、上振れ幅は限定的であることを示唆しています。経営陣は「2027年度には売上高と利益の成長が加速する」と述べていますが、具体的な目標値は示されていません。主な論点は依然として営業費用レバレッジであり、営業費用は8.6%増加したのに対し、売上総利益は6.4%しか増加しておらず、利益率を圧迫している。8億600万ドルのフリーキャッシュフローはバランスシートの柔軟性を確保しているものの、株価が再評価されるかどうかは、統合コストが正常化するにつれて営業レバレッジが発揮されるかどうかにかかっていると我々は考えている。

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US Markets

米国とイランが和平合意に近づいているとの報道を受け、株式市場は取引開始前に上昇、原油価格は下落した。

水曜日のプレマーケット取引では、米国の主要株価指数は上昇傾向を示した一方、米国とイランが紛争終結に向けた合意に近づいているとの報道を受け、原油価格は下落した。 S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均は、取引開始前にそれぞれ0.7%上昇し、ナスダック総合指数は1.2%上昇した。両指数は前日の取引をプラスで終え、S&P500種株価指数とナスダック総合指数は史上最高値を更新した。 米メディアのAxiosは水曜日、米当局者2人と関係筋2人の話として、ワシントンがイランとの間で、中東紛争終結とより詳細な核交渉の枠組み構築に向けた1ページの覚書で合意に近づいていると報じた。 ドナルド・トランプ大統領は火曜日のソーシャルメディアへの投稿で、ホルムズ海峡に閉じ込められた中立国の船舶を同海峡から誘導する米国の取り組み「プロジェクト・フリーダム」を一時的に停止すると発表した。トランプ大統領は、イランの港湾に対する米国の封鎖措置は継続されると述べた。 ピート・ヘグセス米国防長官は火曜日、湾岸地域で最近緊張が高まっているにもかかわらず、イランとの停戦合意は維持されていると述べたと報じられた。 WTI原油はプレマーケット取引で9.3%下落し、1バレル92.88ドルとなった。ブレント原油も8.3%下落し、1バレル100.77ドルとなった。 米国債利回りは取引開始前に低下し、2年債利回りは7.3ベーシスポイント低下して3.87%、10年債利回りは6.8ベーシスポイント低下して4.35%となった。 ウォルト・ディズニー(DIS)、ウーバー・テクノロジーズ(UBER)、CVSヘルス(CVS)、マリオット・インターナショナル(MAR)、ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル(JCI)、レストラン・ブランズ・インターナショナル(QSR)、クラフト・ハインツ(KHC)、パフォーマンス・フード・グループ(PFGC)などは、市場開場前に最新の決算を発表する予定の主要企業の一部です。 アーム・ホールディングス(ARM)、アプロビン(APP)、ドアダッシュ(DASH)、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)は、市場閉場後に決算を発表します。 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)の株価は、同社が予想を上回る第1四半期決算を発表したことを受け、市場開場前に18%急騰しました。ノボ・ノルディスク(NVO)の米国上場株は、デンマークの製薬大手である同社が通期売上高見通しを上方修正したことを受け、7.5%上昇しました。アリスタ・ネットワークス(ANET)は、第2四半期の売上高見通しを下方修正したことを受け、8.1%下落しました。 水曜日の経済指標発表予定は、午前7時(東部時間)に週間住宅ローン申請件数速報、午前8時15分にADP雇用統計(4月分)が発表されます。午前10時30分には、米エネルギー情報局(EIA)の週間国内石油在庫統計が発表されます。 セントルイス連邦準備銀行のアルベルト・ムサレム総裁は午前9時30分、シカゴ連銀のオースタン・グールズビー総裁は午後1時に講演を行う予定です。 金価格は3.1%上昇し、1トロイオンスあたり4,710ドルとなりました。一方、ビットコインは0.8%上昇し、82,210ドルとなりました。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMD$ANET$APP$ARM$CVS$DASH$DIS$JCI$KHC$MAR$NVO$PFGC$QSR$UBER$WBD

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