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F&Cインベストメント・トラスト（NZE:FCT）は、6月12日時点の純資産（時価ベース、収益控除前）が普通株1株当たり3.6735ポンドであったと、火曜日にニュージーランド証券取引所に提出した書類で発表した。 同書類によると、純資産（時価ベース、収益控除前）は普通株1株当たり3.6902ポンドだった。 一方、純資産（額面ベース、収益控除前）は普通株1株当たり3.5613ポンドだった。 純資産（額面ベース、収益控除前）は普通株1株当たり3.578ポンドだった。
F&Cインベストメント・トラスト（NZE:FCT）は、ニュージーランド証券取引所への金曜日の提出書類によると、水曜日の時点で、市場価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を除く）が普通株1株当たり3.5842ポンドだったと発表した。 同書類によると、市場価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を含む）は、普通株1株当たり3.6002ポンドだった。 一方、名目価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を除く）は、普通株1株当たり3.471ポンドだった。 名目価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を含む）は、普通株1株当たり3.4869ポンドだった。
F&Cインベストメント・トラスト（NZE:FCT）は、ニュージーランド証券取引所への水曜日の提出書類によると、月曜時点の時価評価額に基づく手数料控除前の純資産（収益を除く）が普通株1株当たり3.644ポンドだったと発表した。 同書類によると、時価評価額に基づく手数料控除前の純資産（収益を含む）は普通株1株当たり3.6592ポンドだった。 一方、名目評価額に基づく手数料控除前の純資産（収益を除く）は普通株1株当たり3.5308ポンドだった。 名目評価額に基づく手数料控除前の純資産（収益を含む）は普通株1株当たり3.546ポンドだった。
F&Cインベストメント・トラスト（NZE:FCT）は、ニュージーランド証券取引所への金曜日の提出書類によると、水曜日の時点で、市場価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を除く）が普通株1株当たり3.7129ポンドだったと発表した。 同書類によると、市場価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を含む）は、普通株1株当たり3.7267ポンドだった。 一方、名目価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を除く）は、普通株1株当たり3.6011ポンドだった。 名目価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を含む）は、普通株1株当たり3.6149ポンドだった。
F&Cインベストメント・トラスト（NZE:FCT）は、ニュージーランド証券取引所への木曜日の提出書類によると、火曜日の時点で、時価評価による手数料控除前の純資産（収益を除く）が普通株1株当たり3.7181ポンドだったと発表した。 同書類によると、時価評価による手数料控除前の純資産（収益を含む）は、普通株1株当たり3.7316ポンドだった。 一方、名目評価による手数料控除前の純資産（収益を除く）は、普通株1株当たり3.6063ポンドだった。 名目評価による手数料控除前の純資産（収益を含む）は、普通株1株当たり3.6198ポンドだった。
F&Cインベストメント・トラスト（NZE:FCT）は、ニュージーランド証券取引所への金曜日の提出書類によると、水曜日の時点で、市場価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を除く）が普通株1株当たり3.6068ポンドだったと発表した。 同書類によると、市場価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を含む）は、普通株1株当たり3.6181ポンドだった。 一方、名目価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を除く）は、普通株1株当たり3.4888ポンドだった。 名目価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を含む）は、普通株1株当たり3.5001ポンドだった。
F&Cインベストメント・トラスト（NZE:FCT）は、ニュージーランド証券取引所への金曜日の提出書類によると、水曜日の時点で、市場価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を除く）が普通株1株当たり14.2879ポンドだったと発表した。 同書類によると、市場価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を含む）は、普通株1株当たり14.3216ポンドだった。 一方、名目価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を除く）は、普通株1株当たり13.8293ポンドだった。 名目価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を含む）は、普通株1株当たり13.8629ポンドだった。
F&Cインベストメント・トラスト（NZE:FCT）は、ニュージーランド証券取引所への金曜日の提出書類によると、水曜日の時点で、市場価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を除く）が普通株1株当たり13.9858ポンドだったと発表した。 同書類によると、市場価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を含む）は、普通株1株当たり14.0077ポンドだった。 一方、名目価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を除く）は、普通株1株当たり13.5397ポンドだった。 名目価格に基づく手数料控除前の純資産（収益を含む）は、普通株1株当たり13.5617ポンドだった。
F&Cインベストメント・トラスト（NZE:FCT）は、4月10日時点の時価評価による手数料控除前の純資産（収益を除く）が、普通株1株当たり13.7341ポンドであったと、火曜日にニュージーランド証券取引所に提出した書類で発表した。 同書類によると、時価評価による手数料控除前の純資産（収益を含む）は、普通株1株当たり13.7466ポンドであった。 一方、名目評価による手数料控除前の純資産（収益を除く）は、普通株1株当たり13.2852ポンドであった。 名目評価による手数料控除前の純資産（収益を含む）は、普通株1株当たり13.2977ポンドであった。
