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NVR に言及した5 件の記事35日前更新

NVR に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

調査速報：CFRAはNVR社の株式に対する売り推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価は5,519ドル（従来6,100ドル）で、2027年のEPS予想380.20ドルの14.5倍です。この倍率は過去10年間の平均値とほぼ一致しており、NVRの競合市場における事業範囲の重複が少ないこと、そして住宅価格の高騰による米国消費者の購買意欲の低下を反映していると考えています。2026年のEPS予想は344.92ドル（従来405.94ドル）、2027年のEPS予想は380.20ドル（従来420.72ドル）にそれぞれ下方修正しました。第1四半期の業績が予想を下回ったことを受け、2026年の売上高予想は若干下方修正されたと考えています。NVRは大手企業として今後も市場シェアを維持していくと予想されますが、事業環境の悪化に伴い、その維持にはコストがかかる可能性があります。当社は、2026年までの平均販売価格の下落圧力と、販売費および一般管理費への投資が利益率を圧迫するというシナリオを想定しています。これは当社の基本シナリオではありませんが、環境が悪化した場合、NVRの負債が増加する可能性があります。株価評価の観点から見ると、現在の株価は同業他社に対して30%のプレミアムで取引されていますが、これは過去の70%のプレミアムと比較すると妥当な水準であり、買いの好機とは見なしていません。消費者の不確実性を考慮すると、この水準は妥当であると考えています。

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速報53日前

UBSはNVRの目標株価を8,100ドルから7,700ドルに引き下げ、投資判断は「中立」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、NVR（NVR）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は7,070ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $6580.72, Change: $-30.05, Percent Change: -0.45%

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Research54日前

調査速報：CFRAはNVR社の株式に対する売り推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。NVRの第1四半期の売上高は18億8,100万ドルで、住宅建設事業の売上高は前年同期比22%減の18億3,500万ドルとなり、販売量の減少により市場予想の20億2,000万ドルを下回りました。1株当たり利益（EPS）は67.76ドルで、市場予想の79.20ドルを下回りましたが、粗利益率は前年同期比わずか230ベーシスポイントの低下にとどまり、同様の販売量減少に直面する同業他社を上回りました。NVRの相対的な利益率の堅調さは、直近四半期（第3四半期および第4四半期）の受注平均販売価格（ASP）の好調な推移と、堅実な戦略によるものと考えられます。ただし、販売・管理費（SGA）の利益率は150ベーシスポイント上昇しており、これは厳しい状況にあった3月期におけるコミュニティの開業を反映しています。NVRは、成約件数が新規受注件数を下回ったため、第4四半期から受注残高が増加しましたが、成約率は前期比および前年同期比で減速しました。過去12ヶ月間の受注額は、前年同期比7%増の数量増加により増加しましたが、平均販売価格（ASP）は2%低下しました。これは、前年同期比8%のコミュニティ数増加に支えられ、市場シェアの維持に貢献したと考えられます。しかし、コミュニティ数の増加は2026年下半期に鈍化する可能性があり、今後の市場シェアや利益率に悪影響を及ぼす可能性があるため、引き続き慎重な姿勢を維持します。

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速報54日前

NVRの第1四半期決算は収益・売上高ともに減少、株価は下落傾向

NVR（NVR）は水曜日、第1四半期の決算を発表し、希薄化後1株当たり利益は67.76ドルで、前年同期の94.83ドルから減少した。 FactSetが調査したアナリストの1人は、77.39ドルを予想していた。 3月31日締めの第1四半期の売上高は18億8000万ドルで、前年同期の24億ドルから減少した。 FactSetが調査したアナリストの1人は、18億8000万ドルを予想していた。 NVRの株価は水曜日の取引で6%以上下落した。Price: $6637.48, Change: $-286.97, Percent Change: -4.14%

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US Markets60日前

トゥルーイスト社によると、住宅建設会社の収益は戦争の影響と春の販売不振により圧迫される可能性が高い。

トゥルーイスト証券は木曜日、中東紛争による経済的影響が既に低迷している春の販売シーズンに重くのしかかり、米国の主要住宅建設会社数社の今年の業績が打撃を受ける可能性が高いと発表した。同証券は、住宅建設会社6社（D.R.ホートン（DHI）、メリテージ・ホームズ（MTH）、NVR（NVR）、パルテグループ（PHM）、テイラー・モリソン・ホームズ（TMHC）、トール・ブラザーズ（TOL））の次四半期および通期の最終利益予想を引き下げた。トゥルーイストはまた、2月末に勃発したイラン・イスラエル戦争を主な要因とする原油価格の高騰に伴うインフレと消費者信頼感の低下を考慮し、これら6社の株価目標も引き下げた。トゥルーイストのアナリスト、ジョナサン・ベッテンハウゼン氏は顧客向けレポートの中で、「この戦争のタイミングは非常に不運だった」と述べている。「今春の販売シーズンに対する業界の予想は、昨年比で一桁台前半の減少を示唆していたものの、地政学的環境の著しい悪化がこれらの予想に織り込まれていたとは考えにくい」と、同証券会社は述べている。同証券会社は、担当銘柄の中で「予想を上回る銘柄は多くない」としながらも、最新の四半期決算発表を前に最も注目しているのはテイラー・モリソンだと述べている。ベッテンハウゼン氏は、テイラー・モリソンの株価は「最も悪いニュースが織り込まれている」可能性が高いと指摘している。「春の販売シーズンに対する楽観的な見方は事実上消滅したと考えており、それに伴い、（上半期）だけでなく、春の（受注生産）新規受注需要の悪化を見込んで、下半期の需要予測も下方修正した」と、同アナリストは述べている。 3月の新築住宅販売件数と新築住宅建設件数のデータはまだ発表されていないが、住宅ローンレポートやGoogleトレンドといった代替市場指標は「需要の好調な動向を示しておらず、これは需要に関する市場の一般的な見方を裏付けるものだ」と、同レポートは述べている。水曜日、全米住宅建設業者協会とウェルズ・ファーゴは、経済の不確実性に加え、建築資材費と金利の上昇を背景に、今月の米国の住宅建設業者の景況感が9月以来の最低水準に落ち込んだと発表した。ホワイトハウスはイランとの合意に楽観的な見方を示しており、第2回協議はパキスタンで開催される可能性が高いとしている。週末、イスラマバードで行われた米イラン和平交渉は合意に至らずに終了した。一方、ワシントンとテヘランの間では2週間の停戦が継続している。Price: $144.72, Change: $+0.52, Percent Change: +0.36%

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