MDLZ に言及した13 件の記事22日前更新
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FINWIRESの報道で言及された最近の証券会社の判断。通信社の見出しから集計したものであり、投資助言ではありません。
取締役兼最高経営責任者（CEO）のダーク・ヴァン・デ・プット氏は、2026年8月19日にモンデリーズ・インターナショナル（MDLZ）の株式133,580株を8,559,806ドルで売却しました。SECへのフォーム4の提出後、ヴァン・デ・プット氏は同社のクラスA普通株式合計1,326,488株を保有しており、そのうち1,326,488株は直接保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1103982/000162828026058409/xslF345X05/wk-form4_1787342473.xml
ハーシー（HSY）は、堅調な需要を背景に予想を上回る第2四半期決算を発表したことを受け、通期業績見通しの下限を引き上げました。 同社は、2026年の調整後1株当たり利益を8.36ドルから8.52ドルと予想しており、これは前年比32.5%から35%の成長率に相当します。これは、以前のガイダンスである30%成長率を上回っています。ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスは、非GAAPベースの1株当たり利益が8.43ドルです。純売上高は、以前の予測の下限である4%増に対し、4.5%から5%増と見込まれています。 カーク・タナー最高経営責任者（CEO）は、同社ウェブサイトに掲載された声明の中で、「米国の消費者心理は依然として軟調であり、消費者は引き続き価格重視で、支出を慎重に選んでいます」と述べています。「季節によって消費者の行動が変化する可能性があることを認識し、当社は引き続き慎重な見通しを維持しています。」 ハーシー株は木曜午後の取引で2.1%下落した。 6月28日までの3ヶ月間の調整後EPSは、前年同期の1.21ドルから1.90ドルに急上昇し、ウォール街の予想である1.43ドルを上回った。売上高は6.6%増の27億9000万ドルとなり、市場予想の26億3000万ドルを上回った。 最高財務責任者（CFO）のスティーブ・ヴォスクイル氏は、サプライチェーンの問題にもかかわらず、同社の各事業セグメントで需要は「堅調」であり、価格実現と生産性向上策が利益率の回復を牽引したと述べた。 北米の菓子事業の売上高は4.2%増の21億7000万ドル、同地域のスナック菓子事業の売上高は昨年の買収によるレッサーイービル社の貢献もあり、23%増の3億8780万ドルとなった。海外事業の売上高は5.7%増の2億2590万ドルだった。 RBCキャピタル・マーケッツは、北米の消費データが低調だったことを受け、ハーシーの第2四半期決算が予想を下回る可能性を指摘していた。同社は今週初めに顧客向けレポートで、ハーシーが通期業績見通しを再確認するものの、その見通しは下限寄りになると予想していると述べていた。 ヴォスクイル氏は木曜日、今四半期の1株当たり利益（EPS）成長率は「今年最高となる見込み」であり、原材料費控除後の価格は前年同期比で「最も有利」になると予測していると述べた。 今週初めには、モンデリーズ・インターナショナル（MDLZ）が予想を上回る第2四半期決算を発表し、飲料・スナック食品メーカーである同社は通期調整後EPS見通しを再確認した。Price: $179.65, Change: $-4.26, Percent Change: -2.32%
FactSetが調査したアナリストによると、モンデリーズ・インターナショナル（MDLZ）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は68.95ドルです。Price: $65.53, Change: $+3.05, Percent Change: +4.87%
RBCキャピタル・マーケッツは金曜日のレポートで、モンデリーズ・インターナショナル（MDLZ）は第2四半期決算発表後、2026年度の業績見通しを再確認すると広く予想されていると述べた。第2四半期決算は7月28日に発表される予定だ。 「依然としてリスク要因が山積しているため、今四半期／通期の見通しについては過度に強気ではない」とレポートは述べている。「市場コンセンサスは上限に向かっているものの、当社は経営陣のガイダンスレンジとほぼ一致している」。 第2四半期の見通しについては、クッキーの売上改善の鈍化、北米の流通チャネル動向の大きな変化なし、海外市場のまちまちな状況、そしてカカオ価格の上昇が指摘された。 RBCのアナリストは、長期的な流通事業の成長機会については引き続き強気の見方を示しているものの、消費者の購買意欲が売上高を圧迫しているため、短期的には慎重な姿勢が必要だと指摘した。 RBCは目標株価63ドルで「アウトパフォーム」のレーティングを維持した。Price: $60.22, Change: $+0.17, Percent Change: +0.28%
UBS証券は月曜日のレポートで、モンデリーズ・インターナショナル（MDLZ）の第2四半期の業績見通しは依然として魅力的であり、北米での堅調な業績と新興国市場での継続的な勢いにより、オーガニック売上高の予想をわずかに上回る可能性があると述べた。 同社は7月28日に第2四半期決算を発表する予定だ。 下半期の業績展開、欧州の需要、カカオ価格の高騰に対する懸念がここ数週間、株価の重荷となっているものの、モンデリーズは包装食品セクターにおいて依然として最も有望な銘柄の一つであると、同レポートは指摘している。 今後の投資家心理は来年の収益回復の度合いに左右される可能性が高いものの、UBS証券は短期的な業績予想に大きなリスクはないと見ており、堅調な第2四半期決算は株価を支えるのに十分であると見ている。 モンデリーズは2026年の業績見通しを改めて示す可能性が高い。UBS証券は第2四半期と通期の1株当たり利益（EPS）をそれぞれ0.67ドルと3.07ドルと予想している。 UBSはモンデリーズ・インターナショナルの投資判断を「中立」に据え置き、目標株価を64ドルとした。Price: $59.89, Change: $-1.11, Percent Change: -1.82%
FactSetが調査したアナリストによると、モンデリーズ・インターナショナル（MDLZ）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は67.17ドルとなっている。Price: $59.73, Change: $-1.06, Percent Change: -1.74%
モンデリーズ・インターナショナルは四半期配当を1株当たり0.50ドルに据え置き、6月30日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、7月14日に支払う。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を63ドル（1ドル引き上げ）とし、これは2027年の予想EPSの19倍に相当し、MDLZの過去の予想PER平均とほぼ一致しています。2026年のEPS予想を0.06ドル引き上げ3.08ドルとしましたが、2027年のEPS予想は0.11ドル引き下げ3.32ドルとしました。チョコレートおよびビスケット事業は引き続き逆風にさらされていますが、有利な為替レートが一定の助けとなっています。MDLZは、販促活動の強化による成長促進計画を強調しており、これは売上高の増加（2027年には売上高の加速が見込まれる）につながる可能性がありますが、利益率の低下というトレードオフを伴う可能性があります。コスト削減努力も、利益率への圧力を軽減するのに貢献する可能性があると指摘しています。 MDLZは2026年のカカオ原料コストについてはほぼヘッジ済みだが、2027年についてはヘッジの度合いが低い。したがって、2025年に見られたようなカカオ価格の大幅な上昇が再び起こらなければ、コスト圧力が緩和されるため、2027年の収益に貢献するはずだ。自社株買いもEPSに貢献しており、2026年第1四半期の発行済み株式数は前年同期比で1.5%減少したことに留意すべきである。
FactSetが調査したアナリストによると、モンデリーズ・インターナショナル（MDLZ）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は66.92ドルです。Price: $60.80, Change: $+2.25, Percent Change: +3.84%
モルガン・スタンレーは水曜日のレポートで、モンデリーズ・インターナショナル（MDLZ）は第1四半期に力強いEPSの上振れを記録した後、今後も四半期ベースで改善が続く見込みが高いと述べた。 同レポートによると、同社は「質の高い」EPSの上振れを記録し、オーガニック売上高成長率と粗利益率が予想を上回った一方で、「保守的な」見通しを示している。 「オーガニック売上高成長率の勢いと下半期におけるカカオ価格の下落開始に支えられ、ファンダメンタルズの四半期ベースでの継続的な改善が見込まれる」とレポートは述べている。 同レポートは、これが市場予想を上回る業績上方修正につながると予想しており、株価は多国籍企業と比較して依然として魅力的な水準にあるとしている。 「少なくとも、2026年度はリスクがますます軽減されると見ており、これにより、2027年度の収益力に焦点をより完全に移すことができるだろう。2027年度は、カカオ価格の上昇に牽引された利益率とEPSの大幅な改善に向けて見通しが引き続き改善している」とレポートは述べている。 モルガン・スタンレーは、目標株価を70ドルから71ドルに引き上げ、投資判断を「オーバーウェイト」に据え置いた。Price: $61.44, Change: $+2.90, Percent Change: +4.94%
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。MDLZは2026年第1四半期の調整後EPSが0.67ドルとなり、市場予想を0.06ドル上回りましたが、為替変動の影響を除いた実質ベースでは15%減少しました。純売上高は8.2%増の101億ドル、オーガニック成長率は2.0%でしたが、調整後売上総利益率は270ベーシスポイント低下して30.7%、営業利益率は310ベーシスポイント低下して11.7%となりました。新興国市場と先進国市場の業績は乖離し、新興国市場は6.3%の堅調なオーガニック成長率（AMEAは11.3%増）を達成した一方、先進国市場はわずか0.8%のオーガニック成長率にとどまりました。MDLZは、2026年の業績見通しをオーガニック成長率0～2%、為替変動の影響を除いたEPS成長率0～5%と据え置き、フリーキャッシュフローは30億ドルを見込んでいます。チョコレート業界では、先進国市場における販売量減少圧力が継続する中、カカオ関連の逆風が依然として続いています。一方、MDLZのヘッジプログラムにより、最近の原材料価格下落による恩恵は2027年まで限定されます。ビスケット業界は、先進国市場、特に北米で引き続き低迷が見込まれます。MDLZは広告費や販促費の増額を通じて販売量の安定化を優先するため、2026年は多額の投資が必要となる年になると予想されます。
RBCキャピタル・マーケッツは金曜日、モンデリーズ・インターナショナル（MDLZ）の第1四半期決算発表のプレビューの中で、同社が先進国市場で課題に直面していること、そして中東紛争による需要への脅威が高まっていることから、短期的な見通しはより慎重なものになると指摘した。 同社は中東地域で直接販売を行っているため、原材料費と売上高の両面で中東紛争の影響を「比較的大きく受けている」。モンデリーズは、中東地域における米国製品のボイコットの可能性に加え、「エネルギー不足による世界各地での移動制限」にも直面する可能性があると、同レポートは述べている。 米国では、スキャナーデータは四半期累計で1.6%増加しており、前期比では約80ベーシスポイント改善しているものの、過去2年間の平均では約60ベーシスポイント悪化している。 RBCによると、同社最大の事業カテゴリーであり、米国売上高の約45%を占めるクッキーは依然として販売量が減少傾向にある。また、米国では、特にバータイプのクッキーにおいて、モンデリーズは小規模な競合他社からの「大きな競争圧力」に直面していると指摘した。 RBCは、同社の売上高が市場予想を「やや下回っている」と述べた。 一方、原材料費は依然として課題となっているものの、モンデリーズのヘッジ戦略は競合他社の多くよりも高度であり、カカオ価格の下落に伴い、最悪期はほぼ過ぎたとRBCは分析している。 RBCはモンデリーズ株を「アウトパフォーム」と評価し、目標株価を63ドルとしている。Price: $57.68, Change: $-0.04, Percent Change: -0.06%
FactSetが調査したアナリストによると、モンデリーズ・インターナショナル（MDLZ）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は66.12ドルです。
