速報
モンデリーズ・インターナショナルは四半期配当を1株当たり0.50ドルに据え置き、6月30日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、7月14日に支払う。
モンデリーズ・インターナショナルは四半期配当を1株当たり0.50ドルに据え置き、6月30日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、7月14日に支払う。
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MDLZ に言及した7 件の記事
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Research
調査速報：CFRAはモンデリーズ・インターナショナル株に対する投資判断を「ホールド」に据え置き
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を63ドル（1ドル引き上げ）とし、これは2027年の予想EPSの19倍に相当し、MDLZの過去の予想PER平均とほぼ一致しています。2026年のEPS予想を0.06ドル引き上げ3.08ドルとしましたが、2027年のEPS予想は0.11ドル引き下げ3.32ドルとしました。チョコレートおよびビスケット事業は引き続き逆風にさらされていますが、有利な為替レートが一定の助けとなっています。MDLZは、販促活動の強化による成長促進計画を強調しており、これは売上高の増加（2027年には売上高の加速が見込まれる）につながる可能性がありますが、利益率の低下というトレードオフを伴う可能性があります。コスト削減努力も、利益率への圧力を軽減するのに貢献する可能性があると指摘しています。 MDLZは2026年のカカオ原料コストについてはほぼヘッジ済みだが、2027年についてはヘッジの度合いが低い。したがって、2025年に見られたようなカカオ価格の大幅な上昇が再び起こらなければ、コスト圧力が緩和されるため、2027年の収益に貢献するはずだ。自社株買いもEPSに貢献しており、2026年第1四半期の発行済み株式数は前年同期比で1.5%減少したことに留意すべきである。
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速報
バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、モンデリーズ・インターナショナルの目標株価を65ドルから67ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。
FactSetが調査したアナリストによると、モンデリーズ・インターナショナル（MDLZ）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は66.92ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $60.80, Change: $+2.25, Percent Change: +3.84%
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モンデリーズの収益見通しは改善傾向にある、とモルガン・スタンレーが指摘
モルガン・スタンレーは水曜日のレポートで、モンデリーズ・インターナショナル（MDLZ）は第1四半期に力強いEPSの上振れを記録した後、今後も四半期ベースで改善が続く見込みが高いと述べた。 同レポートによると、同社は「質の高い」EPSの上振れを記録し、オーガニック売上高成長率と粗利益率が予想を上回った一方で、「保守的な」見通しを示している。 「オーガニック売上高成長率の勢いと下半期におけるカカオ価格の下落開始に支えられ、ファンダメンタルズの四半期ベースでの継続的な改善が見込まれる」とレポートは述べている。 同レポートは、これが市場予想を上回る業績上方修正につながると予想しており、株価は多国籍企業と比較して依然として魅力的な水準にあるとしている。 「少なくとも、2026年度はリスクがますます軽減されると見ており、これにより、2027年度の収益力に焦点をより完全に移すことができるだろう。2027年度は、カカオ価格の上昇に牽引された利益率とEPSの大幅な改善に向けて見通しが引き続き改善している」とレポートは述べている。 モルガン・スタンレーは、目標株価を70ドルから71ドルに引き上げ、投資判断を「オーバーウェイト」に据え置いた。Price: $61.44, Change: $+2.90, Percent Change: +4.94%
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Research
調査速報：MDLZ：第1四半期は厳しい消費者環境となる見込み
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。MDLZは2026年第1四半期の調整後EPSが0.67ドルとなり、市場予想を0.06ドル上回りましたが、為替変動の影響を除いた実質ベースでは15%減少しました。純売上高は8.2%増の101億ドル、オーガニック成長率は2.0%でしたが、調整後売上総利益率は270ベーシスポイント低下して30.7%、営業利益率は310ベーシスポイント低下して11.7%となりました。新興国市場と先進国市場の業績は乖離し、新興国市場は6.3%の堅調なオーガニック成長率（AMEAは11.3%増）を達成した一方、先進国市場はわずか0.8%のオーガニック成長率にとどまりました。MDLZは、2026年の業績見通しをオーガニック成長率0～2%、為替変動の影響を除いたEPS成長率0～5%と据え置き、フリーキャッシュフローは30億ドルを見込んでいます。チョコレート業界では、先進国市場における販売量減少圧力が継続する中、カカオ関連の逆風が依然として続いています。一方、MDLZのヘッジプログラムにより、最近の原材料価格下落による恩恵は2027年まで限定されます。ビスケット業界は、先進国市場、特に北米で引き続き低迷が見込まれます。MDLZは広告費や販促費の増額を通じて販売量の安定化を優先するため、2026年は多額の投資が必要となる年になると予想されます。
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速報
RBCによると、モンデリーズ・インターナショナルは需要懸念から短期的に逆風に直面する見込み。
RBCキャピタル・マーケッツは金曜日、モンデリーズ・インターナショナル（MDLZ）の第1四半期決算発表のプレビューの中で、同社が先進国市場で課題に直面していること、そして中東紛争による需要への脅威が高まっていることから、短期的な見通しはより慎重なものになると指摘した。 同社は中東地域で直接販売を行っているため、原材料費と売上高の両面で中東紛争の影響を「比較的大きく受けている」。モンデリーズは、中東地域における米国製品のボイコットの可能性に加え、「エネルギー不足による世界各地での移動制限」にも直面する可能性があると、同レポートは述べている。 米国では、スキャナーデータは四半期累計で1.6%増加しており、前期比では約80ベーシスポイント改善しているものの、過去2年間の平均では約60ベーシスポイント悪化している。 RBCによると、同社最大の事業カテゴリーであり、米国売上高の約45%を占めるクッキーは依然として販売量が減少傾向にある。また、米国では、特にバータイプのクッキーにおいて、モンデリーズは小規模な競合他社からの「大きな競争圧力」に直面していると指摘した。 RBCは、同社の売上高が市場予想を「やや下回っている」と述べた。 一方、原材料費は依然として課題となっているものの、モンデリーズのヘッジ戦略は競合他社の多くよりも高度であり、カカオ価格の下落に伴い、最悪期はほぼ過ぎたとRBCは分析している。 RBCはモンデリーズ株を「アウトパフォーム」と評価し、目標株価を63ドルとしている。Price: $57.68, Change: $-0.04, Percent Change: -0.06%
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Research
BTIGはモンデリーズ・インターナショナル株の投資判断を「買い」とし、目標株価を70ドルに設定しました。
FactSetが調査したアナリストによると、モンデリーズ・インターナショナル（MDLZ）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は66.12ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
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