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LKQ に言及した2 件の記事45日前更新

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調査速報：CFRAはLKQコーポレーション株に対する「ホールド」の投資判断を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のPERを10.5倍と想定し、LKQの過去5年間の平均予想PER12.4倍を妥当なディスカウントとして、12ヶ月目標株価を1ドル引き下げ、34ドルとします。2026年の調整後EPS予想は3.05ドル、2027年は3.25ドルで据え置きます。LKQの第1四半期決算発表を受け、業績予想は据え置き、目標株価を若干引き下げました。しかしながら、バリュエーション、株価上昇の材料不足、利益率への懸念から、投資判断は「ホールド」を維持します。株価は適正水準にあるとみられ、LKQはグローバル事業全体で需要低迷に直面する中で、短期的な見通しは依然として厳しい状況です。昨年は、LKQの調整後EPSが2021年に3.96ドルでピークを迎えた後、4年連続でEPSが減少した年となりました。また、2026年のガイダンスの中間値は、前年比でわずか約1%の利益改善を示唆しています。当社は、ファンダメンタルズの改善の兆候が見られるまで様子見を推奨し、業界全体でより良い成長機会があると見ています。

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Research55日前

リサーチアラート：LKQ：第1四半期決算は予想通り、2026年業績見通しは変更なし

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。LKQコーポレーション（LKQ）は、第1四半期の調整後EPSが0.67ドル（前年同期比10%減）となり、市場予想と一致しました。売上高は予想を上回りましたが、利益率は予想を下回りました。純売上高は4.3%増の34億7000万ドル（市場予想を7000万ドル上回る）となりましたが、粗利益率は110ベーシスポイント低下し38.4%（市場予想を10ベーシスポイント下回る）となりました。LKQは、2026年の調整後EPSガイダンスを2.90ドル～3.20ドルに据え置きました。これは、現在の市場予想である3.02ドルとほぼ一致しています。経営陣は、保険料圧力の緩和、中古車価格の上昇、自動車市場全体の安定化など、潜在的な回復の初期兆候を挙げたものの、見通しに意味のある回復を反映させることには慎重な姿勢を崩していない。我々は、今回の業績とガイダンスは販売業者にとって厳しい環境を反映しており、LKQがグローバル事業全体で需要の低迷が続いているため、短期的な見通しは依然として厳しいと考えている。特に注目すべきは、2025年は、同社の調整後EPSが2021年に3.96ドルでピークに達した後、4年連続でEPSが減少した年となったことである。

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