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KXS に言及した3 件の記事46日前更新

KXS に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

調査速報：KXSの投資判断がバリュエーション回復を受けて「強力買い」から「買い」に引き下げられました：Tp 182カナダドル

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、KXSの投資判断を5つ星（強力買い）から4つ星（買い）に引き下げます。これは、2月に「強力買い」に格上げして以来、株価が125カナダドルから35%上昇したためです。株価評価は依然として適正水準から割安水準にありますが、株価の急騰とソフトウェア市場の変動性を考慮し、投資判断を4つ星に引き下げました。12ヶ月目標株価は182カナダドル（6月5日時点から2カナダドル上昇）で、これは2027年度の予想株価収益率（PER）28倍、EBITDA倍率18倍に基づいています。2026年度の1株当たり利益（EPS）は4.85ドル、2027年度は5.02ドルで据え置きます。 KXSの株価は現在、主にカナダの同業他社と比較して、予想EBITDA倍率が7倍となっています（5月時点の4倍から上昇）。これは過去の9倍というプレミアム水準から低下しており、最近の株価回復後も依然として魅力的な水準にあると当社は考えています。

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Research50日前

リサーチアラート：CFRAはEBITDAマージンが示すKinaxis Inc.株に対する強い買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。KXSの投資判断を「強力買い（5つ星）」に据え置き、目標株価を165カナダドルから180カナダドルに引き上げます。2027年度の業績予想に基づくPER（株価収益率）は28倍、EBITDA倍率は18倍で据え置きます。2026年度の予想株価を4.55ドルから4.85ドルに、2027年度の予想株価を4.77ドルから5.02ドルにそれぞれ引き上げます。調整後EBITDAマージンは、前年同期の25%から32%に拡大しました。これは、売上総利益率が69%に上昇したことと、営業費用のレバレッジ効果によるもので、700ベーシスポイントの増加となります。年間経常収益は前年同期比20%増の4億4,700万ドルとなり、前年同期の14%増から加速しました。これは、大手顧客の獲得と既存顧客の拡大により、第1四半期の新規受注が過去最高を記録したことによるものです。売上高成長の加速と利益率の拡大が相まって、利益は2,940万ドル（前年同期比+85%）となり、希薄化後EPSは2025年第1四半期の0.55ドルに対し1.04ドルとなりました。キャッシュフローの状況は、第1四半期に自社株買いに費やされたキャッシュフローが2025年度総額の63%に達し、株式がより大幅に減少したことで明らかになっています。

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Research51日前

調査速報：Kxs第1四半期：驚異的な32％のEBITDAマージンが四半期業績を2倍上回るハイライト

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。KXSは第1四半期に驚異的な業績を達成し、売上高は1億6,560万ドル（前年同期比25%増）と市場予想を大きく上回り、調整後EPSは1.34ドル（市場予想1.14ドルを上回り、前年同期比で2倍以上）となりました。SaaS売上高は21%増の1億290万ドルに達し、サブスクリプション期間ライセンスは111%増と急増、調整後EBITDAマージンは予想外の700ベーシスポイント増の32%となりました。この好調な業績は、記録的な新規受注、営業レバレッジ、大口顧客案件の獲得、既存顧客との関係強化によって牽引されました。経営陣は、第1四半期の好業績にもかかわらず、2026年度の売上高見通しを6億2,000万ドル～6億3,500万ドル、SaaS成長率17%～19%と、慎重な姿勢を維持しました。年間経常収益は20%増の4億4,700万ドルに加速し、資産軽量モデルにおける営業キャッシュフローは87%増の5,910万ドルに急増しました。契約済みの受注残高は9億4,870万ドルで、2026年残りの期間に3億930万ドルが見込まれており、高い収益見通しを示しています。当社は、維持されたガイダンスを控えめなものと見ており、同社はこれらの目標を上回ることができると考えています。

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