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調査速報：CFRAがキンロス・ゴールド・コーポレーション株の投資判断を「買い」から「強い買い」に引き上げ

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価は据え置きで58カナダドルとし、キンロスの企業価値は2027年のEBITDA予測に基づくEV/EBITDA倍率6.8倍となります。これはキンロスの過去3年間の平均EV/EBITDA倍率5.4倍を上回るものの、同業他社の中央値である7.1倍を下回っています。2026年のEPS予測を0.23米ドル引き上げ3.20米ドル、2027年のEPS予測を0.26米ドル引き上げ3.59米ドルとしました。キンロスは2026年に200万オンスの生産量を達成し、オールインコスト（AISC）は1オンスあたり1,730米ドルとなる見込みです。同社は第1四半期に過去最高の8億3,700万米ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、自社株買いと配当を通じてFCFの40%を株主に還元するという戦略を支えています。22億米ドルの現金と39億米ドルの流動性を有するキンロスは、卓越したバランスシートを維持しています。成長パイプラインは魅力的で、米国のプロジェクト（フェーズX、カーリュー、レッドバード）は2028年に生産を開始し、グレートベアは2029年後半の生産開始に向けて進んでいます。キンロスの品位向上戦略は、燃料ヘッジ（2026年分は63%ヘッジ済み）および操業改善と相まって、利益率の拡大と強力なキャッシュフロー創出を実現する態勢を整えています。

Research57日前

調査速報：キンロス・ゴールド、第1四半期決算は予想を下回るも、記録的なキャッシュフローと大幅な利益率拡大で相殺

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。キンロスは、2026年第1四半期の調整後EPSが前年同期の0.30ドルに対し0.71ドルとなり、市場予想を0.03ドル下回りました。一方、売上高は前年同期比61%増の24億1000万ドルとなり、市場予想を5300万ドル下回りました。同社は、四半期フリーキャッシュフローが前年同期比120%増の8億3750万ドルと過去最高を記録し、利益率は金価格の上昇率71%に対し、1オンス当たり3476ドルと92%拡大しました。この利益率の拡大は、主に金価格の上昇によるロイヤルティ収入の増加が33%増加したにもかかわらず、規律あるコスト管理が行われていることを示すものであり、当社のオペレーショナルレバレッジ理論を裏付けるものです。経営陣は、2026年通期の生産量見通しを200万オンス、総維持コスト（AISC）を1オンス当たり1730ドルと据え置きました。 22億ドルの現金を保有する同社は、年初来で3億5000万ドルを株主に還元し、フリーキャッシュフロー還元率40%の目標達成に向けて順調に進んでいます。記録的な現金創出は、現在の金市場環境におけるキンロスの能力を証明するものであり、グレートベアやロボマルテといった主要開発プロジェクトは2020年代後半の生産開始に向けて順調に進んでいます。

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