ITGR に言及した5 件の記事42日前更新
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オッペンハイマー証券は水曜日の調査レポートで、インテジャー（ITGR）の継続的な戦略見直しプロセスと、受託製造組織（CMO）セクターへのプライベートエクイティ（PE）の関心、そして2025年末の株価下落を考慮すると、業績への下振れリスクは限定的であると指摘した。 アナリストらは、マクロ経済環境は依然として不確実であり、混乱は急速に発生する可能性がある一方、PEファンドのプライベートクレジットへのエクスポージャーも懸念材料であると述べている。 レポートによると、インテジャーは優良企業を顧客基盤としており、契約の70%が長期契約であるため、リスク軽減のための「バッファー」が自動的に備わっているという。 同証券は、目標株価を1株当たり115ドルとし、投資判断を「中立」から「アウトパフォーム」に引き上げた。Price: $90.99, Change: $+6.01, Percent Change: +7.07%
FactSetが調査したアナリストによると、Integer Holdings（ITGR）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は97.22ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を97ドルから90ドルに引き下げます。これは、2027年予想EPSに対する予想PERが13.7倍となり、ITGRの過去10年間の予想PER平均である17.6倍を下回る水準です。2026年予想EPSは6.74ドルから6.16ドルに、2027年予想EPSは6.88ドルから6.57ドルにそれぞれ下方修正します。第1四半期の調整後営業利益率は前年同期比230ベーシスポイント減の13.9%となりました。これは主に、販売量減少に伴う固定費吸収率の低下によるものです。ITGRの第1四半期決算は、調整後EPSが1.20ドル、売上高が4億4,000万ドルとなり、ガイダンス通りの結果となりました。しかしながら、ITGRは、主に電気生理学市場の顧客からの最近の予測下方修正と、ポートフォリオ全体にわたる追加的なリスク調整を理由に、2026年通期の業績見通しを大幅に下方修正しました。新たなガイダンスでは、前年比1～3%の売上高減少と、調整後EPSが5.83～6.40ドルに下方修正されると予測されています。こうした課題を踏まえると、ITGRが株主価値の最大化を目指し、潜在的な取引や単独戦略の継続など、様々な機会を模索する中で発表された戦略見直しは、時宜を得たものと言えるでしょう。
（見出し、第1段落、第8段落に、最近の株価動向と戦略見直しの発表に関する情報を追記しました。） インテジャー（ITGR）の株価は、アナリスト予想を上回る第1四半期決算を発表し、取締役会が戦略見直しに着手したことを発表したことを受け、木曜午後の取引で5.2%上昇しました。 同社は、第1四半期の調整後希薄化後1株当たり利益が1.20ドルとなり、前年同期の1.31ドルから減少したと発表しました。 ファクトセットが調査したアナリストは1.19ドルを予想していました。 4月3日締めの四半期の売上高は4億3,960万ドルで、前年同期の4億3,740万ドルから増加しました。 ファクトセットが調査したアナリストは4億2,650万ドルを予想していました。 同社は、2026年度の調整後希薄化後1株当たり利益の見通しを、従来の6.29ドル～6.78ドルから5.83ドル～6.40ドルに修正したと発表しました。 FactSetが調査したアナリストは、1株当たり6.49ドルを予想している。 通期売上高は、従来予想の18億3000万ドル～18億8000万ドルから、18億1000万ドル～18億4000万ドルの範囲に下方修正された。FactSetが調査したアナリストは、18億5000万ドルを予想している。 Integerは、売却、合併、事業統合などの潜在的な機会の検討完了期限は設定していないと述べた。Price: $88.00, Change: $+4.33, Percent Change: +5.18%
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Integer Holdingsは、2026年第1四半期決算で予想をわずかに上回る業績を発表しました。売上高は前年同期比0.5%増の4億4,000万ドルで、予想を1,400万ドル上回りました。GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は前年同期のマイナス0.66ドルから0.48ドルに改善しましたが、調整後EPSは8.4%減の1.20ドル、調整後EBITDAは7%減となり、事業運営上の圧力が反映されています。最も重要な動きは、Integerが戦略的見直しプロセスを開始したと発表したことであり、取締役会は売却、合併、戦略的事業統合などの選択肢を検討していると当社は考えています。経営陣によるリスク調整後の2026年の見通しは、売上高ガイダンスが18億500万ドル～18億3500万ドルで、前年比-3%～-1%の減少、調整後EPSは5.83ドル～6.40ドル（前年比-9%～0%）となることを示唆しています。セグメント別の業績は依然としてばらつきがあり、CRMおよびニューロモジュレーションは前年比+5%の堅調さを示した一方、C&Vはわずか1%の成長にとどまりました。当社の見解では、この戦略見直しは、取締役会が、実行上の課題がある中で、単独事業として最適な株主価値を実現できるかどうかを評価していることを示唆しています。
