ICLR に言及した5 件の記事たった今更新
ICLR に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。
FactSetが調査したアナリストによると、ICON（ICLR）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は175ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月後の目標株価を120ドルから150ドルに引き上げます。これは、2026年の予想EPSの14.3倍に相当し、同業他社およびICLRの過去5年間の予想PER平均16.1倍を下回っています。2026年のEPS予想は10.50ドル（従来予想12.66ドルから下方修正）、2027年の予想は11.96ドルから開始します。ICLRの会計問題は解決済みと見ていますが、同社はライフサイエンス関連ツール・サービス企業にとって厳しい環境下で事業を継続しており、当該サブセクターの株価は直近の過去の評価額を大きく下回っています。 2026年は売上高、利益率、収益の面で底を打つ年となり、2027年には成長が改善すると予想されます。ICLRのより厳格なキャンセルポリシーにより、受注残高（2025年末時点で218億ドル）が39億ドル下方修正されました。ただし、経営陣はこの修正の75%以上が2023年以前の受注に関連していると指摘しました。ICLRは株主配当を支払いませんが、2025年中に7億5000万ドルの自社株を1株あたり平均167ドルで買い戻しました。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ICONは、第4四半期決算で厳しい結果を発表しました。売上高は21億1000万ドル（前年同期比2.5%増、市場予想を1億3000万ドル上回る）でしたが、調整後EPSは2.52ドルと市場予想を0.59ドル下回り、26.5%減少しました。2025年通期の売上高は82億5000万ドルで、わずか0.8%の増加にとどまりました。調整後EBITDAマージンは18.6%（180ベーシスポイント減）と大幅に縮小し、キャンセル率の上昇や価格圧力といった業界全体の逆風を反映しています。明るい兆しとしては、第4四半期の受注総額が32億ドルと堅調な受注残高対請求額比率1.36を支え、堅調な受注の勢いが挙げられます。また、完了した会計調査の結果、2023年から2024年の売上高修正は0.8%から1.1%と最小限にとどまり、業務への影響はありませんでした。2026年の見通しとして、ICLRは売上高を78.5億ドルから81.5億ドル、EPSを10.00ドルから11.00ドルとしており、中間値ではそれぞれ約3%と16%の減少となります。この見通しは、短期的な利益率への圧力と業務上の課題が続いていることを反映していると考えられますが、経営陣は大手製薬会社の支出回復とバイオテクノロジーの資金調達状況の改善に自信を示しています。
RBCキャピタル・マーケッツは月曜日に同社（ICLR）の調査を再開し、同社が大手製薬会社との強固な関係と、腫瘍学や心血管代謝疾患治療といった成長分野への事業展開により、臨床試験活動の活発化から恩恵を受ける態勢が整っていると指摘した。 RBCの調査によると、バイオ医薬品業界の資金調達の安定化やM&Aの加速など、様々な要因がIconのようなCRO（医薬品開発業務受託機関）の利用拡大を後押ししている。 RBCのアナリストは、Iconの収益の40%以上が上位10社の顧客からのものであることから、大手製薬会社との取引が、競合他社に影響を与えているプロジェクト中止の波から同社を守るはずだと述べている。 アナリストらは、Iconの主要パートナー企業が独占権喪失のリスクに直面している一方で、新たな資産の獲得やパイプライン構築に投資できる多額の資金を保有していることから、同社は恩恵を受ける立場にあると指摘した。 Icon社の会計監査は好ましい結果で完了しましたが、アナリストらは、同社に対するより建設的な見方を検討する前に、主要業績指標に関する追加情報開示、財務諸表の修正、およびガイダンスの再発行が必要だと述べています。 RBCは、同社のカバレッジを再開し、セクター・パフォームのレーティングと目標株価123ドルを設定しました。Price: $116.33, Change: $-0.05, Percent Change: -0.04%
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ICLRの株価は、会計調査の完了を受けて上昇しました。2023～2024年度の売上高過大計上は、当初予想されていた2%を下回り、2025年第3四半期までの過大計上はさらに低い水準にとどまる見込みです。同社は、影響を受けた全期間の財務諸表を修正し、第2四半期末までに年次報告書を発表する予定です。長年の懸念材料が解消され、顧客への損害賠償、不正行為、2023～2024年度の売上高過大計上が2%を超えるといった最悪のシナリオが回避されたことを考慮すると、今日の株価上昇は妥当であると考えられます。経営陣のコメントからは、近年逆風となっていた製薬・バイオテクノロジー分野の資金調達環境とプロジェクト中止の傾向が改善する可能性が示唆されています。ICLRは徐々に投資家の信頼を取り戻していくと予想されますが、ライフサイエンスツール・サービス業界の同業他社を含め、事業環境は依然として厳しい状況にあると考えています。最近の財務ガイダンスが不足していることから、見通しは依然として低いと考えており、提案された改善策のさらなる証拠を得るためには、最新の財務諸表を待つ必要がある。
