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FISV に言及した9 件の記事

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Research

調査速報：FisvがCEO交代を発表。ゲオルガコプロス氏が経営責任を引き継ぐ

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。FISVは、マイク・ライオンズ氏の後任としてタキス・ゲオルガコプロス氏をCEOに任命しました。ライオンズ氏はTruist Financialに移籍します。これは約2年間で3度目のCEO交代となり、既に厳しい経営環境の中で株価が下落圧力にさらされている状況に、さらなる不確実性を加えることになります。経営陣の交代は、変革の真っ只中にあるため、One Fiserv構想の実行継続性に疑問が生じ、タイミングが悪いと私たちは考えています。この構想は、EPSの著しい悪化と利益率の低下と時期を同じくしています。FISVは、2026年のオーガニック売上高成長率を+1%～+3%、調整後EPSを8.00ドル～8.30ドルと見込んでおり、戦略的な継続性への意欲を示しています。ゲオルガコプロス氏は、JPモルガンとマッキンゼーでの経験から、マーチャントソリューションとテクノロジープラットフォームに関する社内業務知識を有していますが、投資家の忍耐は限界に近づいていると私たちは考えています。我々の見解では、投資家は、Cloverの事業加速化とAI統合の取り組みが、2026年下半期以降に目に見える形で財務状況の改善をもたらすという、早期かつ明確な証拠を求めるだろう。

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Sectors

セクター別最新情報：金融株は午後遅くにまちまちの動き

金曜午後の取引終盤、金融株はまちまちの動きとなった。ニューヨーク証券取引所金融指数は0.3%下落、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.8%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.9%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は6.2%下落し59,675ドル、米国10年債利回りは5.9ベーシスポイント上昇し4.536%となった。 経済指標では、5月の失業率は予想通り4.3%で横ばいだった。労働力参加率も4月の61.8%から変化はなく、労働力人口は83,000人増加した。これは家計雇用者数の増加が家計失業者数の低下によって部分的に相殺されたためである。 企業ニュースでは、JPモルガン・チェース（JPM）のジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）が、資産運用会社やプライベートクレジット事業など、買収機会を検討していると、ニューヨーク・ポスト紙が金曜日に関係者の話として報じた。JPモルガン株は0.3%上昇した。 フィサーブ（FISV）株は、BNPパリバが投資判断を「中立」から「アンダーパフォーム」に引き下げ、目標株価を55ドルから46ドルに下方修正したことを受け、金曜日の取引で約3.6%下落した。 インタラクティブ・ブローカーズ（IBKR）は、スペースXのナスダック上場に先立ち、適格な英国顧客が新規株式公開（IPO）に参加できるようにすると、金曜日に発表した。インタラクティブ・ブローカーズ株は3.4%下落した。

$FISV$IBKR$JPM
Wire

BNPパリバによる格下げを受け、フィサーブ株が下落

フィサーブ（FISV）の株価は、BNPパリバが投資判断を「中立」から「アンダーパフォーム」に引き下げ、目標株価を55ドルから46ドルに下方修正したことを受け、金曜日の取引で約3.6%下落した。 日中取引量は440万株超で、1日平均約650万株を下回った。Price: $54.20, Change: $-2.04, Percent Change: -3.62%

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Research

BNPパリバはフィサーブの投資判断を「中立」から「アンダーパフォーム」に引き下げ、目標株価を55ドルから46ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、Fiserv（FISV）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は67.58ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

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速報

RBCによると、Fiservはエージェント型AIの推進拡大に伴い、EPS（1株当たり利益）が2桁成長に戻ると見込んでいる。

RBCキャピタル・マーケッツは、Fiserv（FISV）が新たなAgentOSプラットフォームを通じて、エージェント型AIと銀行業務自動化への取り組みを拡大しつつ、調整後利益の二桁成長への回帰を目指していると述べた。 同投資会社は木曜日の調査レポートで、AgentOSは規制環境下で銀行業務ワークフロー全体にわたって動作するAIエージェントを作成するために設計されていると説明した。 RBCによると、FiservはOpenAIおよびAmazon（AMZN）のBedrock AgentCoreとプラットフォーム開発で協力しており、既に6つの金融機関が開発に参加し、2つの機関がベータ版エージェントを運用している。 RBCはまた、マーチャントソリューション事業の継続的な成長にも注目し、Cloverは2025年に約33億ドルの収益を上げると予測している。 RBCは、Fiservがサービスレベルの向上とよりモジュール化された移行アプローチへの投資を通じて、コア移行のダイナミクスを改善し、顧客離れを抑制することに注力していると述べた。 RBCはFiservに対し、目標株価75ドルで「アウトパフォーム」のレーティングを付与している。 同社の株価は金曜午後の取引で1.8％上昇した。Price: $54.44, Change: $+0.98, Percent Change: +1.83%

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Sectors

セクター別最新情報：金融株は木曜日の取引開始前に上昇

木曜日の取引開始前、金融株は上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.6%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.8%上昇、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.8%下落した。 ブルックフィールド（BN）の株価は、第1四半期の分配可能利益と売上高の増加を発表したことを受け、0.6%上昇した。 フィサーブ（FISV）の株価は、金融機関の業務近代化と効率化を支援するため、OpenAIと提携してプラットフォームに高度なAI機能を統合する取り組みを進めていると発表したことを受け、2%以上上昇した。 ブルームバーグ・ニュースは、関係筋の話として、ブルックフィールド・アセット・マネジメント（BAM）が、EQTとPAIパートナーズからワールド・フレイトを買収するための資金調達として、9億3500万ドルの融資を間もなく受ける見込みだと報じた。ブルックフィールド・アセット・マネジメントの株価は、取引開始前、1%以上上昇した。

$BAM$BN$FAS$FAZ$FISV$XLF
Research

調査速報：CFRAはFiserv, Inc.の株式に対する買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を83ドルから70ドルに引き下げます。これは、2027年のEPS予想PERが7.8倍（同業他社平均6.7倍）となることを前提としています。2026年のEPS予想は8.28ドルから8.14ドルに、2027年のEPS予想は9.17ドルから9.00ドルにそれぞれ引き下げました。FISVは、事業運営上の課題にもかかわらず、2026年の業績見通しと株主還元へのコミットメントを維持しました。同社は、2026年のオーガニック売上高成長率を1～3%、調整後EPSを8.00～8.30ドルと見込んでいます。FISVは第1四半期に2億ドル相当の自社株買いを実施し、長期的な見通しに対する継続的な自信を示しました。この自信は、「One Fiserv」行動計画の下で達成された具体的な進歩に直接結びついています。経営陣は、顧客からの問い合わせ解決時間の前年比27%短縮や、FinxactやCommerceHubといったプラットフォームの堅調な成長など、主要な業務改善を、通期業績見通しを裏付ける先行指標として強調しました。こうした好ましい基調は、2026年下半期以降の業績において、より顕著に表れると予想されます。

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Research

調査速報：第1四半期決算：成長と利益率の悪化に伴い、変革コストが増加

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。FISVは、第1四半期決算で厳しい結果となりました。調整後EPSは1.79ドル（前年同期比16%減、予想を0.21ドル上回る）、売上高は46億8,000万ドル（前年同期比2%減、予想を5,000万ドル下回る）でした。「One Fiserv」への組織再編に伴い、オーガニック売上高は4%減少し、調整後営業利益率は810ベーシスポイント低下して29.7%となりました。第1四半期決算は、FISVが依然として困難な移行期にあり、組織再編への投資が短期的な収益性を圧迫する一方で、成長効果はまだ現れていないことを改めて示したと考えられます。経営陣は初期段階の実行を重視しており、CEOは、1億4,200万ドルの組織再編費用が発生したものの、業績は2月の予想通りだったと述べています。両セグメントとも弱さが見られました。マーチャントソリューションズは売上高は横ばいでしたが、実質ベースでは1%減となり、利益率は780bps低下して26.4%となりました。一方、ファイナンシャルソリューションズは売上高が5%減（実質ベースでは6%減）となり、利益率は940bps低下して38.1%となりました。5月14日の投資家向け説明会は、「One Fiserv」への投資が現在の課題を正当化するに足る有意義なリターンを生み出す時期を明確にする上で極めて重要になると考えています。

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US Markets

RBCによると、消費者の見通しは慎重だが、決済関連企業の業績は概ね市場予想通りか、あるいは予想を上回る可能性がある。

RBCキャピタル・マーケッツは月曜日に電子メールで送付したレポートの中で、主要な決済関連企業やフィンテック企業数社の決算発表は、予想通りか、あるいは予想を上回る可能性が高いと指摘した。ただし、各社は戦争によるインフレ圧力を背景に、消費者市場の見通しについては慎重な姿勢を示している。 今週、最新の四半期決算を発表予定の企業には、PayPal（PYPL）、Fiserv（FISV）、Shift4 Payments（FOUR）、Affirm（AFRM）、Block（XYZ）、Corpay（CPAY）、Global Payments（GPN）、Fidelity National Information Services（FIS）、Jack Henry & Associates（JKHY）、Rocket（RKT）、Toast（TOST）、NCR Voyix（VYX）などが含まれる。 RBCのアナリスト、ダニエル・パーリン氏は顧客向けレポートの中で、「決済グループは、（Shift4）を除き、予想通りか予想を上回る業績を達成すると見込んでいます。（Shift4は、季節的な業績低迷と中東情勢の影響を受けるGlobal Blue、PayPal、NCRの影響を受けると予想されます）」と述べています。「今四半期は税還付金の増加が消費動向にプラスに働くと予想されますが、燃料価格の高騰と全般的なインフレ環境が裁量支出に影響を与えていることから、経営陣は消費者の見通しについて慎重な姿勢を取ると予想されます。」 同証券会社によると、ジャック・ヘンリーとフィデリティ・ナショナルは、高い経常収益と堅調な需要を背景に、広範な経済変動の影響を受けにくいとみられます。「マクロ経済は両社にとって主要因ではなく、経営陣は、中核事業が（人工知能による）破壊的イノベーションに対してデータとコンプライアンスという堀を持っているという見解を引き続き強調していくと予想されます」とパーリン氏は述べています。 RBCによると、最近発表されたVisa（V）の四半期決算では、米国における決済取引量が伸び、Mastercard（MA）も同市場で購入取引量が伸びたことが明らかになった。これは、レストランや小売業は「堅調」を維持しているものの、国境を越えた取引や旅行関連は引き続き警戒すべき分野であると、パーリン氏は述べている。 PayPalのブランド決済事業は、中東紛争の影響と低所得者層の消費減少により、第1四半期の業績は低迷する可能性が高い。しかし、投資家は四半期決算だけでなく、同社の将来的な戦略的方向性に注目するだろうと、RBCは指摘している。 RBCは、Global Paymentsが中東の航空会社へのエクスポージャーと地域紛争の継続により、2026年上半期に「軽微な」逆風に直面すると予想している。Fiservは中東とのつながりは最小限であるものの、インフレと中小企業へのエクスポージャーが短期的には課題となる可能性がある。 RBCによると、Affirmは燃料費の高騰にもかかわらず、堅調な消費者需要を維持している。 「Affirmの潜在的な中東リスクは、原油価格の高騰が消費支出全体を圧迫する波及効果によるものであり、Affirmが低所得者層をターゲットとしていることを考えると、その層における潜在的な弱点が想定される」と、同証券会社は述べている。 BlockのCash App Borrowサービスは、消費者の購買圧力が高まる中で強い需要が見込まれると、同証券会社は指摘する。「（第1四半期について）四半期中の情報によると、Cash AppとSellerの両方で全体的な取引量の傾向は堅調に推移しており、（第2四半期には）さらなる要因がプラスに働く見込みだ」と、パーリン氏は述べた。 エネルギー価格は、米イスラエルとイランの戦争により、重要なホルムズ海峡を通る輸送が制限されたことで急騰している。この紛争は、ワシントンとテヘランの間で最近合意された停戦を受けて一時的に中断しているが、恒久的な停戦に向けた枠組みはまだ合意に至っていない。戦争は2月末に始まった。Price: $50.52, Change: $+0.08, Percent Change: +0.16%

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