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EVR に言及した4 件の記事

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Research

調査速報：CFRAがエバーコア社の株式の投資判断を「買い」から「強い買い」に引き上げ

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を410ドルに据え置き、2027年のEPS予想PERは17.7倍（同業他社平均は12.4倍）です。2026年のEPS予想を0.93ドル引き上げて19.38ドルに、2027年のEPS予想を1.40ドル引き上げて23.10ドルとしました。2026年第1四半期はEVRにとって好調な四半期となり、北米アドバイザリー、EMEAアドバイザリー、PCA、PFG、株式、ウェルスマネジメントなど、幅広い事業で過去最高の業績を達成しました。同社は市場シェアを拡大し続け、発表されたグローバルM&A件数で第5位（LSEG Data & Analyticsによると前年同期は第12位）にランクインしました。これは、全事業で健全なペースで回復している記録的な受注残高に支えられています。しかしながら、経営陣は、2025年第4四半期に予定されていた一部の取引が第1四半期にずれ込み、2026年第2四半期に予定されていた取引が第1四半期に加速したため、第1四半期は取引のタイミングが極めて良かったことを認めました。そのため、経営陣は投資家に対し、2026年第2四半期の売上高は2025年第2四半期の水準に近いと予想するよう促し、四半期ごとの成長に対する期待を抑えました。短期的な変動はあるものの、当社は、堅調なパイプラインによりEVRが2026年も引き続き成長できると見ており、根底にある勢いは依然として強いと考えています。

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速報

UBSはエバーコアの目標株価を313ドルから330ドルに引き上げ、投資判断は「中立」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Evercore（EVR）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は379.22ドルとなっている。Price: $319.26, Change: $-4.88, Percent Change: -1.51%

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Research

調査速報：EVRが第1四半期に過去最高の業績を達成、アドバイザリー事業における優位性と営業レバレッジを実証

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。EVRは、2026年第1四半期に過去最高の業績を達成しました。調整後純収益は14億ドル（前年同期比100%増）となり、市場予想の11億7000万ドルを上回りました。これは、アドバイザリーフィー収入が12億4000万ドル（同123%増）に達したことが主な要因です。調整後EPSは前年同期の3.49ドルに対し7.53ドル（市場予想を2.10ドル上回る）となり、卓越した営業レバレッジ効果を示しました。当社は、EVRがM&A市場の改善を効果的に活用し、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの1100億ドル規模の売却やデボン・エナジーの580億ドル規模の合併など、数々の取引を成功させることで同業他社を凌駕したことを高く評価しています。また、調整後営業利益率は870ベーシスポイント上昇し25.3%となり、高い営業効率を示しました。 EVRは人材拡大を継続し、投資銀行部門のシニア・マネジャー・ディレクター（SMD）は前年同期の157名から182名に増加し、さらに3名のSMDが2026年後半に入社予定となっている。同社は配当と自社株買いを通じて株主に6億7330万ドルを還元するとともに、9億8600万ドルの現金をバランスシートに維持し、加速する大型取引サイクルにおける継続的な成長に向けて万全の態勢を整えた。

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US Markets

UBSによると、資産運用会社と投資銀行は第1四半期に不均一な活動に直面した。

UBS証券は水曜日に送付した顧客向けレポートの中で、地政学的な不確実性により、第1四半期のウェルスブローカーと投資銀行の市場活動は不均衡だったと指摘した。 UBSは、ウェルスブローカーの第1四半期の1株当たり利益（EPS）を前期比7%減、前年同期比22%増と予測している。投資銀行については、EPSは前期比29%減、前年同期比11%増と見込んでいる。 「ウェルスブローカーの成長は、3月の市場水準の低下によって抑制されたものの、個人投資家の取引はボラティリティの高まりを受けて活発化した」と、マイケル・ブラウン氏を含むUBSのアナリストは記している。「オーガニック成長は予想を上回り堅調で、2026年に向けて状況は改善している」。 一方、投資銀行は、年末にかけてパイプラインが縮小したため、第1四半期の勢いは鈍化した。「マクロ経済の見通しが明確になるまで一部の取引が保留され、活動の停滞が生じた可能性がある」とブラウン氏は述べている。 火曜日遅く、米国とイランは2週間の停戦に合意した。 2月末に始まったこの戦争は中東全域に拡大し、重要なホルムズ海峡を通る貨物輸送を阻害した。 UBSは、第1四半期決算シーズンを前に、チャールズ・シュワブ（SCHW）とスティフェル・フィナンシャル（SF）をトップピックに挙げ、エバーコア（EVR）は「有利な立場にある」と述べた。モーリス（MC）、ラザード（LAZ）、レイモンド・ジェームズ・フィナンシャル（RJF）は「相対的に出遅れる」と予想している。 UBSは、魅力的なバリュエーションを理由に、LPLフィナンシャル（LPLA）の投資判断を「買い」に引き上げた。 UBSは、ウェルスブローカーと投資銀行の目標株価をそれぞれ平均で8%と2%引き下げた。 UBSは、ウェルスブローカーの今後の決算シーズンにおいて、人工知能（AI）が重要なテーマになると予想している。 ブラウン氏は、「ウェルス分野では、AIはアドバイザーの生産性を向上させると予想されるが、キャッシュフローの経済性や運用資産の市場シェアにリスクをもたらす可能性がある」と述べた。 「最終的に、我々はこれらの脅威は弱気派が考えているよりも動きが遅いと見ており、先見性のある企業は適応して繁栄するのに十分な立場にあると考えている。」

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