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KeyBancがAmdocs株をセクターウェイトで新規に投資開始
FactSetが調査したアナリストによると、Amdocs（DOX）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は84.67ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
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DOX に言及した3 件の記事2日前更新
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調査速報：CFRAがAmdocs Limited株の投資判断を「買い」から「売り」に引き下げ
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。マクロ経済の不確実性とAI分野における競争激化を背景に、目標株価を85ドルから52ドルに引き下げます。これは、2026年度（9月期）のEPS予想の7倍に相当し、DOXの過去3年間の平均（約12倍）を下回ります。2026年度のEPS予想を0.06ドル引き下げて7.37ドル、2027年度のEPS予想を0.18ドル引き下げて7.83ドルとします。第2四半期決算は市場予想通りで、2026年度のガイダンスの中間値も維持されましたが、今回の決算発表で最も重要な点は、経営陣がより積極的なAI変革ロードマップを示したことです。これは利益率への圧力となる可能性があり、攻めというよりは守りの姿勢に見えます。過去12ヶ月間の受注残高は2.6%増と、ここ数四半期と同水準でしたが、マネージドサービス（第2四半期売上高の65%）の伸びはわずか1.6%にとどまり、2025年度第3四半期のピークである4.1%から着実に減少傾向が続いています。これは、AI競争に対する懸念が裏付けられた可能性を示しています。自律型デリバリーへの投資が増加すれば、マージンやキャッシュフローが圧迫されると予想されます。また、初期段階で一定の成果が見られた（5社の顧客がaOSに加入）ものの、DOXのAIプラットフォームからの売上は依然としてごくわずかです。
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調査速報：Doxは予想通りの四半期業績を発表、受注残高は緩やかな伸び。2026年度の業績見通しを維持。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。DOXの3月期決算は、売上高11億7,200万ドル（前年同期比3.9%増）、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）1.78ドルと、市場予想の11億6,600万ドル、1.76ドルをわずかに上回り、予想をわずかに上回りました。為替変動の影響を除いた売上高成長率は再び減速し、前四半期の3.5%増から2.2%増となりました。特に、マネージドサービス（売上高の65%を占める）の成長率は、第1四半期の2.3%増から1.6%増に鈍化しました。経営陣は2026年度の業績見通しを縮小し、売上高成長率を2.6%～4.6%（従来は1.5%～5.5%）、EPS成長率を5%～7%（従来は4%～8%）と予想しています。 12カ月の受注残高は前年同期比2.6%増の42億8000万ドルとなり、短期的な裁量業務（不確実なマクロ経済環境の中で圧力を受けている）への依存を最小限に抑えつつ、同社の控えめな売上成長見通しを力強く支えています。CFOのタマー・ラパポート＝ダギン氏は退任し、タル・ローゼンフェルド氏（財務部長）が2026年6月より後任となりますが、この変更による事業運営への重大な影響はないと予想されます。
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