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COR に言及した6 件の記事24日前更新

COR に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

調査速報：CFRAはCencora株の投資判断を「買い」から「中立」に修正

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Cencora（COR）の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げます。12ヶ月目標株価は300ドルで据え置き、これは2026年度EPS予想（0.02ドル上方修正して17.75ドル、2027年度予想は0.09ドル上方修正して19.78ドル）の16.9倍に相当します。これは、CORの過去3年間および5年間のフォワード平均である17.4倍と15.8倍の中間値です。CFRA傘下のWashington Analysisの調査結果に基づき、中東の地政学的紛争による地域物流の混乱が、今後マージンに圧力をかける可能性があると見ています。ホルムズ海峡が再開通したとしても、この混乱は長引く可能性があります。ワシントン・アナリシスは、CORおよび医薬品卸売業者の同業他社は、輸送・貨物の混乱による在庫価格の上昇や、供給制約の中で在庫を積み増す必要性など、ジェネリック医薬品の調達に関連する逆風に直面する可能性があると考えています。当社は、2025年度から2028年度までの3年間のEPSの年平均成長率（CAGR）を約11%と予想しており、これは主要競合企業であるマッケソン（MCK****）およびカーディナル・ヘルス（CAH****）の予想を下回っています。配当利回りは0.9%です。

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Insider Trading24日前

最近のSEC提出書類によると、Cencoraのインサイダーが1,065,040ドル相当の株式を購入した。

取締役のダーモット・マーク・ダーカンは、2026年5月28日、センコラ（COR）の株式4,000株を1,065,040ドルで購入しました。SECへのフォーム4の提出後、ダーカンは同社の普通株式合計27,767株を保有することになり、そのうち27,767株は直接保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1140859/000120235826000004/xslF345X05/wk-form4_1779999812.xml

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Research42日前

調査速報：CFRAはCencora株の買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を86ドル引き下げ、300ドルとしました。これは、2026年度（9月期）の1株当たり利益（EPS）予想17.73ドル（従来予想17.55ドルから上方修正。2027年度予想は19.67ドルから19.58ドルに上方修正）の16.9倍に相当します。これは、CORの過去3年間および5年間のフォワード平均株価（それぞれ17.4倍および15.8倍）の中間に位置します。第2四半期の売上高が市場予想を下回った（コンセンサス予想を3.3%下回る）ことを受け、株価は大幅に下落しました。これは、顧客離れとメーカーによる定価引き下げが影響し、年間売上高成長率のガイダンスを8%から5%に下方修正したことによるものです。好材料としては、国際ヘルスケア部門の売上高が13%増（為替変動の影響を除くと7%増）、営業利益が14%増（為替変動の影響を除くと13%増）となり、これはグローバル専門物流事業の回復に支えられ、同事業は2四半期連続で営業利益の増加を達成しました。当社は、CORが2026年度の調整後営業利益成長率ガイダンス（中間値13%、従来は12.5%）および調整後EPSガイダンス（従来は17.45～17.75ドルから17.65～17.90ドルへ）を引き上げたこと、そして自社株買い（年末までに10億ドル）の再開を背景に、これを好意的に見ています。

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速報45日前

マッケソンの2027年度業績見通しは「心強い」、センコラ株の売りは行き過ぎだとモルガン・スタンレーは指摘

モルガン・スタンレーは金曜日のレポートで、マッケソン（MCK）の2027年度業績見通しは「心強い」とし、バイオシミラーに関する同社の見解は、医薬品卸売業者に対する最近の圧力緩和に役立つだろうと述べた。同投資会社は、マッケソンの目標と前提条件は、構造的な追い風を受け続ける卸売業者に対する強気の見通しを裏付けるものだと指摘した。センコラ（COR）については、エクスプレス・スクリプト社との契約上の特異な状況が、バイオシミラー専門医薬品の継続的な内製化につながり、株価の重荷となる可能性があると指摘した。レポートによると、センコラ株の最近の下落は行き過ぎだったという。モルガン・スタンレーは、センコラの2026年度調整後1株当たり利益予想を17.63ドルから17.76ドルに引き上げた。ファクトセットが調査したアナリストの予想は17.73ドルである。モルガン・スタンレーはマッケソン株に対し「オーバーウェイト」の投資判断と目標株価966ドルを設定している。同社はセンコラ株についても「オーバーウェイト」の投資判断を維持しつつ、目標株価を400ドルから342ドルに引き下げた。Price: $265.08, Change: $+9.42, Percent Change: +3.68%

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Research47日前

調査速報：Cencora：GLP-1の販売が2026年度第2四半期のEPS予想を上回り、自社株買いも再開

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Cencoraは、2026年度第2四半期において、調整後EPSが4.75ドル（前年同期比7.5%増）となり、市場予想を0.02ドル上回る堅調な業績を達成しました。売上高は3.8%増の784億ドルとなり、近年の四半期ごとの成長率からは減速しました。米国ヘルスケアソリューション事業（売上高の88%）は、専門医薬品の販売量増加、GLP-1受容体作動薬の売上増加、OneOncology買収による貢献により、2.9%増の688億ドルとなり、営業利益率は1.41%から1.45%に拡大しました。一方、国際ヘルスケアソリューション事業は、主に欧州における流通事業の拡大により、13.0%増（為替変動の影響を除くと7.2%増）の76億ドルとなり、営業利益率は2.32%に改善しました。 CORは、通期調整後EPSガイダンスを17.45～17.75ドルから17.65～17.90ドルに引き上げました。これは、年末までに10億ドルを目標とする自社株買いの再開を背景としています。当社は、このガイダンスの引き上げと加速する株主還元を好意的に評価しています。CORは、2026年度の調整後フリーキャッシュフローガイダンスを約30億ドルに据え置いており、これは継続的な配当増加と株主への資本還元を支えるものと当社は考えています。

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Research55日前

ウィリアム・ブレアがマーケット・パフォームでセンコラを始動

FactSetが調査したアナリストによると、Cencora（COR）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は405.50ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

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