$CCO

CCO に言及した3 件の記事44日前更新

CCO に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

調査速報：代替エネルギー需要の高まりに伴うバリュエーションの抑制を理由に、Ccoの投資判断を「ホールド」に引き上げ：Tp Cad140

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。CCOの投資判断を、従来評価の2つ星（売り）から3つ星（中立）に引き上げます。これは、代替エネルギー源への世代的な需要の高まりに伴う株価の下落により、予想PERが緩やかになったためです。CCOは西部有数のウラン供給企業としての地位を確立しており、その高い評価は依然として妥当であると考えています。PERが長期予想レンジ（25倍～55倍）に収束したことから、投資判断を「中立」に引き上げることに自信を持ちました。12ヶ月目標株価は140カナダドル（従来評価130カナダドル）で、これは2027年のPERが65倍となることを示しています。このPERは、CCOの過去1年間の平均PER（59.6倍）と過去3年間の平均PER（40.6倍）をわずかに上回っており、ウラン価格の上昇、代替エネルギー需要の高まり、そして原子炉プロジェクトの力強い成長を反映しています。 2026年の1株当たり利益（EPS）予想は1.56カナダドルで変更なく、2027年の予想も2.17カナダドルで変更ありません。

$CCO

Research50日前

調査速報：CCOは第1四半期の業績が振るわなかったにもかかわらず、株価評価で売り推奨を維持：Tp 130カナダドル

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、CCOの投資判断を「売り」に据え置き、目標株価を130カナダドルとします。目標株価130カナダドルは、2027年予想PER（株価収益率）60倍（CCOの過去1年間および3年間の平均値である57.2倍および39.3倍を依然として上回る水準）を反映したものです。CCOの割高な評価は様々な理由から妥当ではあるものの、過大評価されていると考えています。原子力プロジェクトとエネルギー需要への強い支持がウランのスポット価格を押し上げていますが、発電所建設には相当な時期的およびコスト的リスクが伴います。第1四半期決算は、売上高と利益ともに予想をわずかに上回りました。しかし、現在の株価水準を考慮すると、業績見通しの上方修正や新たな好材料が見られなかったため、CCOの株価は現状維持にとどまりました。市場はこの状況を既に十分に理解しており、CCOの株価はエネルギー／AI市場の動向と動向に左右されると考えており、これらの動向は短期的には変動しやすい可能性があります。 2026年の1株当たり利益（EPS）予想を0.15カナダドル引き下げ、1.56カナダドルとします。一方、2027年のEPS予想は2.17カナダドルで据え置きます。

$CCO

Research50日前

調査速報：Cco第1四半期：ウラン販売量が13％増加したにもかかわらず、業績見通しは変更なし

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。CCOは、第1四半期に好調な業績を発表しました。調整後純利益は前年同期の7,000万カナダドル（1株当たり0.16カナダドル）に対し、2億300万カナダドル（1株当たり0.47カナダドル）となり、市場予想を上回りました。売上高は7%増の8億4,500万カナダドル、調整後EBITDAは44%増の5億900万カナダドルとなり、これは販売量が13%増加し、販売価格が1ポンド当たり66.21米ドルに上昇したことが主な要因です。今四半期はガイダンス通りで、特段のサプライズはなく、事業実績はウラン市場の動向に関する当社の強気な見方を裏付けるものでした。経営陣は、ウラン生産量1,950万～2,150万ポンド、燃料サービス生産量1,300万～1,400万kgUを含む2026年のガイダンスを維持しました。エネルギー需要の見通しと調達に関する懸念が投資家の関心を高めているため、株価は引き続き割高な水準で推移すると考えています。5年間の契約ポートフォリオは、年間平均2,800万ポンドを超える供給量を支えており、2026年から2028年にかけての契約量増加は将来の見通しを明るくしています。11億カナダドルの現金と10億カナダドルの負債、そして10億カナダドルの未使用の信用枠という強固なバランスシートは、成長戦略を後押しします。

$CCO

FINWIRES アプリで追跡