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CALY に言及した2 件の記事49日前更新

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調査速報：CFRAは、2026年の好調なスタートを受け、キャロウェイゴルフ株の「ホールド」評価を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を2ドル引き上げ、17ドルとします。これは、2026年の調整後EBITDA予想の13.5倍に相当し、CALYの過去3年間の平均EV/EBITDA予想である12.3倍を上回ります。これは、Topgolfの60%売却後の株価再評価を反映したものです。CALYのバランスシートと利益率は売却後に大幅に改善し、経営陣は残りのゴルフ用品およびアパレル・アクセサリー事業の運営効率改善に迅速に取り組みました。第1四半期決算説明会において、経営陣はCALYの新製品に対する強い需要とコスト削減策の進捗状況を踏まえ、通期売上高と調整後EBITDAのガイダンスを引き上げました。現在、当社は株価が最大の競合企業であるAcushnet（GOLF）と同水準で取引されていると見ています。Acushnetの株価は、予想EBITDAの約13倍で取引されています。この分野の上位4社は市場シェアを独占しており、事業を守る強力な競争優位性を有しています。当社はこの状況が今後も続くと考えています。売却後、市場は株価を迅速に再評価したため、当社は中立の立場を維持しており、現在の評価は妥当であると考えています。2026年の1株当たり利益（EPS）予想を0.50ドルから0.65ドルに、2027年の予想を0.55ドルから0.76ドルに引き上げます。

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Research55日前

調査速報：キャロウェイゴルフが予想を上回り、業績見通しを引き上げ

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。キャロウェイゴルフは、2026年第1四半期に好調な業績を達成しました。純売上高は6億8,750万ドル（前年同期比9.2%増）、調整後EBITDAは1億6,370万ドル（同31.1%増）となり、Topgolfの売却による早期の効果が表れています。ゴルフ用品事業とアパレル事業はともに好調で、売上高は9.5%増の4億8,620万ドル、アパレル事業は8.4%増の2億130万ドルとなりました。GAAPベースの売上総利益率は250ベーシスポイント上昇し、47.5%となりました。バランスシートの改善は顕著で、現金5億ドルに対し負債は4億7,400万ドルとなり、戦略的な事業売却後、7,900万ドルの自社株買いと積極的な株主還元が可能となりました。経営陣は、2026年度通期の業績見通しを引き上げ、純売上高を20億1,500万ドル～20億7,000万ドル、調整後EBITDAを2億1,100万ドル～2億3,300万ドルと予想しており、持続的な需要と業務改善への自信を示しています。当社は、集中型企業としての同社の迅速な成功に感銘を受けています。しかし、たとえ市場予想が同社のガイダンスに合致するまで上昇したとしても、現在の株価は2026年度のEBITDA予想の23倍を超えており、割高に見えます。

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