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調査速報：CFRAはCaci International Inc.の株式に対する買い推奨を維持。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を75ドル引き下げ、650ドルとします。これは、2027年度（6月期）のEPS予想の20.5倍に相当し、CACIの過去3年間の予想PER平均（18.6倍）および同業他社（12.1倍）を上回ります。2026年度のEPS予想は、ARKA買収に伴う取引コストを反映し、0.50ドル引き下げて28.18ドルとします。2027年度のEPS予想は31.77ドルで据え置きます。CACIは、2026年度の売上高とEBITDAマージンのガイダンスを引き上げ、売上高を93億ドル～95億ドルから95億ドル～96億ドルに、EBITDAマージンを11.8%～11.9%に引き上げました。フリーキャッシュフローのガイダンスは、少なくとも7億2500万ドルで据え置きました。 ARKAの買収により、20億ドル相当の非競争的なフランチャイズプログラムが加わり、CACIの宇宙ベースのセンサー能力が拡大します。既存の陸上、空中、海上ベースのセンサーと組み合わせることで、あらゆる領域をカバーできるようになります。CACIは、2026年度の収益の98%を既存プログラムから確保しており、収益の見通しが良好で、長期的な財務目標の達成に向けて有利な立場にあります。しかし、当四半期の受注残高対売上高比率が0.9倍であることからもわかるように、政府からの受注環境が低迷しているため、短期的には慎重な対応が必要です。
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