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AVTR に言及した3 件の記事40日前更新

AVTR に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

調査速報：CFRAはアバントール株の投資判断を「ホールド」に据え置き

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月後の目標株価を8ドルから10ドルに引き上げます。これは、2026年のEPS予想（0.79ドルで変更なし、2027年の予想は0.85ドルで変更なし）の12.7倍に相当し、AVTRの過去3年間の予想PER平均17.9倍を大幅に下回っています。当社は、同社が直面している複雑な事業環境を考慮すれば、この水準は妥当であると考えています。AVTRは、その専門知識、統合されたビジネスモデル、そして質の高い顧客サービスと納品への注力により、長期的な投資対象として魅力的ですが、短期的には、コスト圧力と最終市場の課題、特に大学・政府機関からの需要低迷や中国の政策的逆風が、引き続き株価を押し下げると考えられます。経営陣は2026年を「変革と計画的な投資の年」と位置づけ、年間売上高の中間値が1.5%減、調整後EPSの中間値が2025年比11.1%減の0.80ドルになるとの見通しを示した。AVTRは、調整後EBITDAマージンが2025年の16.3%から約14.8%～15.3%に低下すると見込んでいるが、これは不利な製品構成と継続的なコスト削減策によって相殺される。

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速報40日前

RBCは、アバントールの業績回復は進行中だが、実行リスクは依然として残ると述べている。

アバントール（AVTR）の業績回復シナリオは建設的な見方に値するものの、依然として必要な実行レベルとのバランスを考慮する必要がある、とRBCキャピタル・マーケッツは金曜日に電子メールで送付したレポートで述べた。同社は、投資家の期待と株価倍率は「リセットされた」ものの、重要な指標であるフリーキャッシュフローのガイダンスなど、コンセンサス予想や企業目標は完全にリスクが軽減されたとは考えていないと指摘した。レポートによると、第1四半期のフリーキャッシュフローがリストラ費用を除いて3,900万ドルだったことを考えると、2026年のフリーキャッシュフローを5億ドルから5億5,000万ドルとする同社の見通しは「達成が困難に見える」という。一方、アバントールの経営陣がeコマースとサービスレベルの向上、そしてブランディングに注力していることは、「適切な課題に取り組んでいる」ことを示している、とRBCは述べた。「初期の兆候は有望であり、2026年第1四半期の決算報告は、久しぶりに下方修正を伴わないものとなった」とレポートは述べている。 RBCはアバントールのカバレッジを再開し、セクターパフォームのレーティングと目標株価9ドルを設定した。Price: $7.76, Change: $-0.19, Percent Change: -2.33%

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Research56日前

調査速報：アバントール：厳しい事業環境にもかかわらず、第1四半期の業績は市場予想を上回った

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。AVTRの株価は、第1四半期決算が予想を上回ったことを受け、プレマーケット取引で急騰しました。調整後EPSは0.17ドルで、前年同期の0.23ドルからは減少したものの、市場予想を0.01ドル上回りました。純売上高は15億8,140万ドルで横ばいでしたが、オーガニック売上高は4.1%減少しました。VWRの流通・サービス部門（-4.8%）とバイオサイエンス・医療機器製品部門（-2.0%）はともにオーガニック売上高が減少しました。経営陣は、VWRの業績について、長期にわたる低迷の後、「安定化」が見られると述べています。利益率の高いバイオサイエンス部門（調整後営業利益率23.8%、VWRは9.2%）は「業績改善」を示しており、当社の見解では、Revival変革の取り組みにおける重要な焦点となっています。収益性指標は大幅に悪化し、調整後EBITDAマージンは310ベーシスポイント低下して13.9%となった。営業キャッシュフローは1億930万ドルから5870万ドルに減少し、運転資金の圧迫が続いていることを示している。AVTRは2026年通期業績見通しを再確認し、厳しい経営環境にもかかわらず経営陣の自信を示唆した。

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