ATI に言及した5 件の記事
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ATI（ATI）は木曜日、同社とBWXテクノロジーズ（BWXT）が、米海軍原子力推進計画に関連する新たな長期戦略物資供給契約を締結したと発表した。 ATIは、この新たな5年間の契約に基づき、2030年まで重要な防衛物資を供給すると付け加えた。 契約に関する財務的な詳細は明らかにされていない。 ATIの株価は木曜日の取引で4%以上上昇した。Price: $190.93, Change: $+7.57, Percent Change: +4.13%
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社の12ヶ月目標株価179ドルは、2027年のEBITDA予測にEV/EBITDA倍率19.0倍を適用したものであり、ATIの過去12ヶ月間の平均予想EV/EBITDA倍率17.4倍を上回りますが、同業他社の平均予想EV/EBITDA倍率27.2倍を下回ります。2026年のEPS予想を0.03ドル引き上げて4.46ドルに、2027年のEPS予想を0.11ドル引き上げて5.51ドルとします。投資判断は、ファンダメンタルズの悪化ではなく、株価収益率の上昇を理由に「強力買い」から「買い」に引き下げます。ATIは、高付加価値の航空宇宙、防衛、特殊エネルギー市場を優先するという戦略を順調に実行しています。 ATIは2026年度通期業績見通しを引き上げ、調整後EBITDAは10億1,000万ドル～10億6,000万ドル（中間値で3,500万ドル増）となり、前年比20%増となる見込みです。過去最高の受注残高41億ドルとリードタイムの延長（ニッケル合金は1年以上、高級チタンは2年近く）により、見通しは良好です。経営陣は、連結EBITDAマージンが20%を超え、構成比の好調と長期契約価格により40%のマージン増が見込まれると予想しています。生産能力が制約されている市場におけるATIの差別化された地位は、当社の強気の見方を裏付けています。
独立系調査会社CFRAは、に以下の調査アラートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ATIは第1四半期の調整後EPSが1.00ドルとなり、市場予想を0.12ドル上回り、前年同期比39%増となりました。売上高は11億5000万ドルで、前年同期比0.6%増でしたが、計画メンテナンスの影響で市場予想を3%下回りました。調整後EBITDAマージンは、価格規律と航空宇宙事業の好調な構成により、前年同期比310ベーシスポイント拡大し20.1%となりました。航空宇宙事業の変革は継続しており、航空宇宙・防衛事業が売上高の69%を占めています。ジェットエンジンの売上高は前年同期比12%増の4億7200万ドルとなりました。経営陣は通期の調整後EBITDAガイダンスを10億3500万ドル（前年同期比16%増）に引き上げました。航空宇宙需要の加速を理由に、EPSは4.34ドル（前年同期比+27%）に。営業キャッシュフローは1億2,800万ドルで、前年同期比2億2,100万ドルの改善となった。これにより、7,500万ドルの自社株買いと、新たに承認された5億ドルの自社株買いが実現した。利益率の拡大は、長期契約を結んでいる航空宇宙関連企業との関係による営業レバレッジを反映していると考えており、売上高の60～65%はインフレヘッジされている。ジェットエンジンの受注残高は2027年半ばまで続き、新規生産能力の80%は契約済みである。したがって、引き続き好調な業績が続き、2026年下半期の利益率は21%に近づくと予想している。
ATI（ATI）は木曜日、第1四半期の調整後1株当たり利益が1ドル（希薄化後）となり、前年同期の0.72ドルから増加したと発表した。 FactSetが調査したアナリストは0.88ドルを予想していた。 3月31日締めの第1四半期の売上高は11億5000万ドルで、前年同期の11億4000万ドルから増加した。 FactSetが調査したアナリストは11億9000万ドルを予想していた。 同社は第2四半期の調整後1株当たり利益を0.98ドルから1.04ドルと予想している。FactSetが調査したアナリストは0.98ドルを予想している。 ATIは2026年通期の調整後1株当たり利益を4.20ドルから4.48ドルと予想しており、これは従来の3.99ドルから4.27ドルの予想を上回る。FactSetが調査したアナリストは4.20ドルを予想している。 同社の株価は木曜日のプレマーケット取引で2%以上上昇した。Price: $150.00, Change: $+3.93, Percent Change: +2.69%
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を154ドルから179ドルに引き上げます。これは、2027年のEBITDA予想に基づくEV/EBITDA倍率が19.0倍となることを前提としています。この倍率は、ATIの過去12ヶ月間の平均予想EV/EBITDA倍率16.9倍を上回るものの、同業他社の平均予想EV/EBITDA倍率26.8倍を下回る水準です。また、2026年のEPS予想を0.08ドル引き上げて4.43ドルに、2027年のEPS予想を0.28ドル引き上げて5.40ドルとします。当社は、ATIが引き続き堅調な航空宇宙・防衛需要の恩恵を受けると見ています。この需要は、2025年第4四半期の売上高の68%を占め、ボーイングとエアバスの受注残と長期供給契約によって支えられています。経営陣が示す2026年の調整後EBITDAガイダンスの中間値10億ドルは、前年比16%の成長を意味し、メンテナンス業務の正常化と航空宇宙関連事業の比率向上により、2026年下半期には収益性が改善し、利益率が20%超に達すると予想されます。当社は、ATIのチタン生産能力の拡大、営業レバレッジ、および顧客資金による独自ニッケル合金への投資により、2027年まで航空宇宙産業の成長を取り込むのに有利な立場にあると考えています。当社は引き続き「強い買い」推奨を維持します。