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ASX:JDO に言及した12 件の記事たった今更新

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ジェフリーズによると、ジュードー・キャピタルの2027年度業績見通しが決算発表の目玉となる見込み。

ジュードー・キャピタル・ホールディングス（ASX:JDO）は堅調な年間業績を発表すると予想されるものの、市場は2027年度の業績見通しに注目している。2027年度は、資産の質、預金状況の悪化、そして最近のコスト削減効果の持続性に対する懸念が高まっている、とジェフリーズは火曜日のレポートで述べた。 中小企業向け融資・信用供与を行うこのオーストラリアの銀行は、8月18日に2026年度の業績を発表する予定だ。ジェフリーズは、税引前利益を1億6300万豪ドルと予測しており、これは経営陣が提示したガイダンスレンジ（1億6300万豪ドル～1億6900万豪ドル）の下限値に相当する。 同証券会社は、預金コストの上昇が見込まれる一方、住宅市場の成長鈍化により企業向け融資の競争が激化する可能性があるため、2027年度の利益率の見通しが重要な焦点になると指摘した。 ジェフリーズは、普通株式等Tier1（CET1）比率を12%超と予測しており、これは前年比70ベーシスポイントの低下となる。経営陣が新規資金調達を否定したことを受け、投資家は同社が今後の成長資金をどのように内部資金で賄うのか、自己資本利益率（ROE）をどのように改善するのか、そしていつ配当支払いを支えるだけの資金を確保できるのかに注目すると予想される。 ジェフリーズは買い推奨を維持し、目標株価を1.64豪ドルから1.69豪ドルに引き上げた。

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Judo Capital Holdingsは、AMPが主要株主になったと発表

ジュードー・キャピタル・ホールディングス（ASX:JDO）は、AMP（ASX:AMP）とその関連会社が6月25日に同社の主要株主となったとの通知を受け取った。これは、月曜日の市場取引終了後にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 提出書類によると、AMPは現在、ジュードー・キャピタル・ホールディングスの株式5,730万株を保有しており、これは発行済み株式総数の5.11%に相当する。

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UBSはジュードー・キャピタル・ホールディングスの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価は1.05豪ドルとした。

ファクトセットが調査したアナリストによると、ジュードー・キャピタル・ホールディングス（ASX:JDO）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は1.56豪ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

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ジェフリーズによると、ジュードーの修正された業績見通しは、2027年度までの2年間で約30％の利益成長率を依然として示唆している。

ジェフリーズが木曜日に発表したレポートによると、ジュードー・キャピタル・ホールディングス（ASX:JDO）の修正ガイダンスは、2027年度までの2年間で、引当金控除前営業利益（PPOP）の年平均成長率が約30%となることを依然として示唆しており、これはPPOPの3倍の倍率、純有形資産に対する40%の割引率で計算される。 ジュードーは、2026年度の税引前利益を1億6300万豪ドルから1億6900万豪ドルと予想していると発表した。この下方修正は、ジュードーが、特定の引当金の増加を反映して、2026年度のリスクコストを1億1600万豪ドルから1億2200万豪ドルの範囲と予想していることによる。 しかし、ジュードーの資産の質とリスク設定については依然として疑問が残る。 下半期の純金利マージンの改善は、主に資金調達環境の改善によるものとみられる。 4月と5月の預金コストは62ベーシスポイントで推移し、新規定期預金のスプレッドは76ベーシスポイントと上昇したものの、景気循環を通じて想定される80～90ベーシスポイントのレンジを下回った。 同社のフロントブックおよび貸出マージンは4月と5月ともに4.2%で安定しており、AAA格付けの融資パイプラインは4.3%と若干上昇した。 投資会社は買い推奨を維持したが、目標株価を2.32豪ドルから1.64豪ドルに引き下げた。 ジュードー・キャピタルの株価は、直近の金曜日の取引で2%下落した。

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オーストラリア株が下落。ジュードー・キャピタル・ホールディングスは2026年度の税引前利益見通しを引き下げた。

オーストラリア株式市場は木曜日、供給懸念の緩和に伴う原油価格の下落を受け、投資家が反応し下落した。 S&P/ASX 200指数は0.68%（59.70ポイント）下落し、8,748.70で取引を終えた。 原油価格は、タンカーがホルムズ海峡を通過する中で、戦前の水準に近づいている。ブレント原油先物価格は1バレルあたり約72ドルまで下落した。一方、金価格は2025年11月以来初めて4,000ドルを下回った。 国内経済では、オーストラリア統計局（ABS）のデータによると、5月の季節調整済み失業率は4.4%となり、4月の4.5%から低下した。 ABSが発表したデータによると、オーストラリアの家計資産総額は、土地と住宅価格の上昇により、3月期に1.2%増加し、19兆2,120億豪ドルとなった。 オーストラリア統計局（ABS）のデータによると、5月のオーストラリアの家計支出総額は、季節調整済み名目価格で806億4000万豪ドルとなり、前年同月比5.5%増、前月比1.3%増となった。 ABSによると、5月までの3ヶ月間のオーストラリアの求人数は、季節調整済みで2.1%減の32万9500件だった。 企業ニュースでは、ジュードー・キャピタル・ホールディングス（ASX:JDO）が、2026年度の税引前利益予想を1億6300万豪ドルから1億6900万豪ドルに下方修正した。この下方修正は、ジュードーが2026年度のリスクコストを1億1600万豪ドルから1億2200万豪ドルの範囲と見込んでいることを受けてのもので、これは主に「顧客固有の動向」により最近発生した、異なるセクターにわたる3つのリスクエクスポージャーに起因する引当金の増加を反映している。同社の株価は終値で38%近く下落し、一時2年以上ぶりの安値をつけた。 Worley（ASX:WOR）は、中東プロジェクトの遅延が続いているため、2026年度の基礎的EBITA（金利・税金・償却費控除前利益）への影響を、従来の3,000万～4,000万豪ドルから最大6,000万豪ドルに上方修正しました。 また、Pro Medicus（ASX:PME）は、Echo IQ（ASX:EIQ）に最大2,000万豪ドルを投資し、提案されている商業提携に基づき、米国全土でEchoSolv製品スイートの再販業者となる予定です。

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Asia

ジュードー・キャピタル・ホールディングス、2026年度の税引前利益見通しを下方修正。株価は35％急落。

Judo Capital Holdings（ASX:JDO）は、オーストラリア証券取引所への木曜日の提出書類で、2026年度の税引前利益を1億6,300万豪ドルから1億6,900万豪ドルと予想していると発表した。 同社は以前、2026年度の税引前利益を1億8,000万豪ドルから1億9,000万豪ドルと予想していた。 今回の下方修正は、Judoが2026年度のリスクコストを1億1,600万豪ドルから1億2,200万豪ドルの範囲と見込んでいることによるもので、これは主に「顧客固有の状況」により最近発生した、異なるセクターにわたる3つのエクスポージャーに起因する引当金の増加を反映している。 同社は、6月30日時点で90日以上の不良債権および減損債権が総貸出金の約3%を占めると予想しており、純金利マージンは2026年度下半期に3.2%を超える見込みで、これは以前のガイダンスである約3.15%を上回る。 さらに、ジュードー・キャピタルは2027会計年度の税引前利益見通しを2億1000万豪ドルから2億2000万豪ドルと発表しました。 同社の株価は直近の木曜日の取引で35%急落しました。

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マッコーリー・グループは、優れた完全デジタル化プラットフォームにより、引き続き大手銀行を凌駕する業績を上げている、とジャーデンは述べている。

木曜日に発表されたJardenのレポートによると、マッコーリー・グループ（ASX:MQG）は、シンプルで完全にデジタル化されたプラットフォームを駆使し、引き続き大手銀行を凌駕する業績を上げている。 このペースで行けば、マッコーリーは近い将来、貸借対照表の両面で市場シェアを約10%超える可能性がある。コモンウェルス銀行（ASX:CBA）の純金利マージンの優位性や無料預金は、ITの活用やマッコーリー、ANZグループ・ホールディングス（ASX:ANZ、NZE:ANZ）、ナショナル・オーストラリア銀行（ASX:NAB）、そして潜在的にはステーブルコインとの競争によって、脆弱なものになりつつある。取引量の多さは、競争によって相殺されている。 Jardenは、2026年度のオーストラリア予算について、インセンティブの変化、複雑性の増大、そして物理的な産業生産能力の拡大よりも金融化への偏りを悪化させるものと分析している。 高いバリュエーションは、市場指数の集中と他セクターの失望を反映しているが、現状が変われば、大手銀行は急激かつ極端な平均回帰に晒される可能性がある。 投資会社はANZグループに対し「オーバーウェイト」の投資判断と目標株価35.50豪ドルを設定しました。また、コモンウェルス銀行、ナショナル・オーストラリア銀行、ウェストパック銀行（ASX:WBC、NZE:WBC）には「売り」の投資判断を、それぞれ目標株価90豪ドル、29豪ドル、31豪ドルに設定しました。 さらに、マッコーリー銀行には「買い」の投資判断と目標株価250豪ドル、ベンディゴ・アンド・アデレード銀行（ASX:BEN）には「中立」の投資判断と目標株価11豪ドル、バンク・オブ・クイーンズランド（ASX:BOQ）には「売り」の投資判断と目標株価5.50豪ドル、ジュードー・キャピタル・ホールディングス（ASX:JDO）には「買い」の投資判断と目標株価2.50豪ドルを設定しました。

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ASXの上昇率上位銘柄

金曜日に株価が最も大きく上昇したASX上場企業は以下の通りです。 エレクトロ・オプティック・システムズ（ASX:EOS）：+15%、11豪ドル エルサイト（ASX:ELS）：+13%、7.18豪ドル 4Dメディカル（ASX:4DX）：+12%、3.74豪ドル ジュドキャピトルFP（ASX:JDO）：+11%、1.54豪ドル フライトセンター・トラベル・グループ（ASX:FLT）：+8%、10.96豪ドル ウエスト・アフリカン・リソーシズ（ASX:WAF）：+8%、3.19豪ドル リンディアン・リソーシズ（ASX:LIN）：+8%、0.83豪ドル オラ・バンダ・マイニング（ASX:OBM）：+7%、1.36豪ドル バルカン・エナジー・リソーシズ（ASX:VUL）：+7%、3.89豪ドル ウエストゴールド・リソーシズ（ASX:WGX）： +6%、5.18豪ドル

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最新情報：ジュードー・キャピタルが7億5000万豪ドルの資本救済証券化取引の価格を決定。株価は9％上昇。

（見出しと最終段落に株価変動に関する情報を追加） ジュードー・キャピタル・ホールディングス（ASX:JDO）は、7億5,000万豪ドルの資本緩和型証券化取引を成立させ、同社の普通株式等Tier 1比率（CET1比率）を引き上げる見込みであると、金曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類で明らかにした。 中小企業向け事業融資を裏付けとするこの取引は、投資家から強い支持を得て、当初の5億豪ドルから規模を拡大することができた。 この取引の結果、ジュードー・キャピタルは、3月31日時点のプロフォーマCET1比率が13.2%となり、報告済みの12.6%を上回ったと発表した。 6月4日に決済予定のこの取引後、ジュードーは、対象となる事業融資に対して資本を保有することなく、「相当な」純金利マージンを創出できると述べている。資本水準が正常化することを前提とすると、この取引は2027年度の自己資本利益率（ROE）に25～30ベーシスポイントのプラス効果をもたらすと見込まれる。 同社の株価は、直近の金曜日の取引で約9%上昇した。

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ジュードー・キャピタルが7億5000万豪ドルの資本救済証券化取引を成立

Judo Capital Holdings（ASX:JDO）は、7億5,000万豪ドルの資本緩和型証券化取引を成立させ、同社の普通株式等Tier 1比率（CET1比率）を向上させると、金曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類で明らかにした。 中小企業向け事業融資を裏付けとするこの取引は、投資家から強い支持を得て、当初の5億豪ドルから規模を拡大することができた。 この取引の結果、Judo Capitalは、3月31日時点のプロフォーマCET1比率が13.2%となり、報告済みの12.6%を上回ったと発表した。 6月4日に決済予定のこの取引後、Judoは、対象となる事業融資に対して資本を保有することなく、「相当な」純金利マージンを創出できるとしている。資本水準が正常化していると仮定すると、この取引は2027会計年度の自己資本利益率に25～30ベーシスポイントのプロフォーマ上のメリットをもたらすと予想される。

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APRA、銀行の健全性規制枠組みにおける比例原則に関して3段階アプローチを導入へ

オーストラリア健全性規制機構（APRA）は、銀行に対し書簡を送付し、銀行健全性規制枠組みにおける比例原則の3段階アプローチを正式に導入する計画を確認した。これは水曜日に発表された声明で明らかになった。 APRAは、7月1日より、総資産3,000億豪ドルを超える銀行を対象とした「最も重要な金融機関（Most Significant Financial Institutions）」の第3段階を導入し、「重要な金融機関（SFI）」の認定基準となる資産額を200億豪ドルから300億豪ドルに引き上げるとともに、規制対象金融機関が上位段階に移行する際には自動的に12ヶ月間の移行期間を設けると発表した。 APRAは、この計画は金融規制当局協議会（Council of Financial Regulators）がオーストラリア競争・消費者委員会（ACCC）と協議の上で実施した中小銀行に関する見直しに対応するものだと述べた。 APRAはまた、必要に応じて、SFI以外の金融機関に対しても、新たな健全性規制要件および改訂された規制要件への対応のための猶予期間を設けることを約束した。 ジュードー・キャピタル・ホールディングスの株価は、直近の水曜日の取引で約1％下落した。

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ジュードー・キャピタル・ホールディングスは、2026年度の利益がガイダンスの下限になると予想している。

Judo Capital Holdings（ASX:JDO）は、第3四半期の融資残高の伸び、純金利マージン、および営業費用が順調に推移していると発表し、2026会計年度の税引前利益見通しを1億8,000万豪ドルから1億9,000万豪ドル（ただし、現在の経済状況に対応するための引当金の上乗せを含む）と再確認した。ただし、見通しは下限に近い水準となる見込みである。これは、木曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかにされた。 同行の第3四半期の純金利マージン（NIM）は、会計年度上半期の3.03%から約3.15%に上昇し、既存の下半期NIM見通しに沿ったものとなった。また、総貸出金残高（GLA）は、2025年12月の134億豪ドルから3月31日時点で138億豪ドルに増加した、と同書類は付け加えている。 提出書類によると、解約率は第3四半期に年率換算で15%に改善し、第2四半期の33%から低下した。これは、外部借り換えと裁量的な返済の減少が主な要因である。一方、預金総額は3月31日時点で115億豪ドルに増加した。 普通株式等Tier1（CET1）資本比率は3月31日時点で12.6%で、2025年12月時点と変わらなかった。90日以上延滞・不良債権比率は総貸出金（GLA）の2.65%で、2025年12月時点の2.66%からわずかに改善した。 通期業績見通しには、純金利マージン（NIM）が3％～3.1％の上限、費用収益率が50％未満、総貸出金（GLA）が144億豪ドル～147億豪ドルが含まれており、新規定期預金金利は会計年度末までに1ヶ月物銀行手形スワップレート（BBSW）に対して80～90ベーシスポイントの範囲内に正常化する見込みであると付け加えた。

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