Research
シーポート・グローバルは、アズベリー・オートモーティブの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を300ドルとした。
FactSetが調査したアナリストによると、アズベリー・オートモーティブ・グループ（ABG）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は252.70ドルです。
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ABG に言及した7 件の記事5日前更新
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US Markets
UBSによると、下振れシナリオが現実になれば、大手フランチャイズ自動車ディーラーの2027年の収益は打撃を受ける可能性がある。
UBS証券は月曜日、米国の主要フランチャイズ自動車ディーラー各社は、比較的低調な成長環境下で下振れシナリオが現実化した場合、来年、収益面で圧迫を受ける可能性があると発表した。 この下振れシナリオは、UBS証券が最近投資家と行った協議に基づいている。具体的には、UBSがカバーするグループ全体の新車・中古車販売台数の伸びが2027年まで横ばいになるとの見通し（市場コンセンサスはそれぞれ3%増、4%増）などが含まれる。 その他の重要な要因としては、部品・サービス部門の来年の成長見通しが2%と、市場コンセンサスの5%増を下回っていることが挙げられる。UBSの分析対象は、オートネーション（AN）、ソニック・オートモーティブ（SAH）、アスベリー・オートモーティブ・グループ（ABG）、リシア・モーターズ（LAD）、グループ1オートモーティブ（GPI）である。 UBSは、これらの前提に基づき、下方シナリオが現実となった場合、同グループの2027年のコンセンサス予想1株当たり利益は6～10%低下する可能性があると顧客向けレポートで述べている。 UBSのアナリスト、ロバート・ソルトマン氏とジョセフ・スパック氏は、「コンセンサス予想では、2027年の同グループの新車・中古車販売台数は増加すると見込まれているが、成長環境は比較的緩やかになると予想されている」と述べ、近年の「保証需要の大幅な追い風」の後、部品・サービス部門の成長率も中一桁台から鈍化する可能性があると付け加えた。 レポートによると、過去数四半期にわたり、既存店における新車・中古車販売台数は、米国の小型車・中古車小売販売台数をそれぞれ約3%下回っている。 UBSは、部品・サービス、ファイナンス、保険といったバックエンド事業の構造的な安定性は依然として過小評価されているものの、ディーラーは投資家の信頼を高めるために、販売台数の改善とサービス部門の成長強化が必要になると指摘している。 「EPS発表後の（ほぼ）2週間の株価下落を経て、現在の株価倍率の水準を考慮すると、こうした悲観論の多くは既に織り込まれていると考えています」と、ソルトマン氏とスパック氏は記している。「こうした潜在的な逆風を相殺する方法は様々あり、例えば、（販売費、一般管理費）コストの改善、収益性の高いM&A、そしてEPS成長を支える自社株買いなどが挙げられます。」 UBSは、このシナリオによる影響を最も受けにくいのはオートネーションであり、ソニック・オートモーティブが最も脆弱であると予想している。 「現在の事業環境においては、成長とEPSを支える強力な自社株買いに結びついた独自のストーリーを持つ企業を引き続き重視します」と、同証券会社は述べている。Price: $207.07, Change: $-2.35, Percent Change: -1.12%
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UBSはアズベリー・オートモーティブの調査を開始し、中立のレーティングと目標株価202ドルを設定。
FactSetが調査したアナリストによると、アズベリー・オートモーティブ・グループ（ABG）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は223.44ドルです。
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調査速報：CFRAはAsbury Automotive Group Inc.の株式について「ホールド」の投資判断を維持します。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のPERを7.5倍と想定し、ABGの10年平均予想PER8.6倍を妥当なディスカウントとして、12ヶ月目標株価を30ドル引き下げ、220ドルとします。また、2026年の調整後EPS予想を28.50ドルから26.15ドルに、2027年の調整後EPS予想を31.30ドルから29.50ドルにそれぞれ引き下げます。ABGの既存店売上高は依然として懸念材料であり、第1四半期の売上高は前年同期比9%減となりました。これは、業界全体の逆風と消費者支出の抑制による圧力が続いていることを反映しており、特にABGが成長著しい米国南東部市場に集中する有利な地理的拠点を有していることを考えると、注目すべき点です。 ABGが2025年半ばにハーブ・チェンバース（年間売上高で米国の上位20位に入る非上場自動車販売会社）を買収したことは評価できるものの、買収した資産は既存店売上高の低迷を相殺するには不十分で、市場予想を2億6000万ドル下回る結果となった。当社は引き続き「ホールド」の投資判断を維持する。この分野にはより魅力的な投資機会があると見込んでいる。
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リサーチアラート：ABG：売上高の不足が予想を下回る結果となったが、利益率の改善はプラス要因
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。アズベリー・オートモーティブ・グループ（ABG）は、2026年第1四半期の調整後EPSが5.37ドルとなり、前年同期の6.82ドル（前年同期比24%減）を下回り、市場予想の5.62ドルにも届きませんでした。売上高は1%減の41億1,000万ドル（市場予想を2億6,000万ドル下回る）、粗利益率は20ベーシスポイント上昇し17.7%（市場予想を40ベーシスポイント上回る）となりました。売上高の減少は、金融・保険（4%減）、新車（2%減）、中古車（2%減）の各セグメントが主な要因で、部品・サービス（7%増）のみが成長を示しました。販売台数を見ると、新車（5%減）と中古車（6%減）はともに減少しましたが、平均販売価格は上昇しました（新車：4%増、中古車：5%増）。 ABGの粗利益率の改善は、中古車部門（+60bps）が牽引しましたが、部品・サービス部門の利益率が横ばい、新車部門の利益率が低下（-60bps）したことで一部相殺されました。第1四半期に、ABGは67万8000株を総額1億4700万ドルで自社株買いしました。この四半期は、ABGにとって過去6四半期で初めての業績予想未達となりました。ABGは正式な業績見通しを発表していませんが、少なくとも利益率の好調ぶりには勇気づけられました。ABG株は現在、プレマーケット取引で1%下落しています。
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速報
BofA証券は、アスベリー・オートモーティブ・グループの目標株価を255ドルから238ドルに引き上げた。
FactSetが調査したアナリストによると、アズベリー・オートモーティブ・グループ（ABG）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は234.25ドルです。Price: $202.23, Change: $-1.77, Percent Change: -0.87%
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速報
バンク・オブ・アメリカは、天候による混乱で自動車販売店は第1四半期の業績が低迷する見込みだと述べている。
バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは月曜日のレポートで、自動車販売業界は天候による混乱と車両販売の低迷により、第1四半期の業績が下方修正される見込みだと述べた。 同社によると、アスベリー・オートモーティブ（ABG）、オートネーション（AN）、グループ1オートモーティブ（GPI）、ペンスキー・オートモーティブ（PAG）、ソニック・オートモーティブ（SAH）、リシア・モーターズ（LAD）の第1四半期1株当たり利益予想は平均13%下方修正された。これは主に1月下旬から2月にかけての天候による混乱が、車両販売と部品・サービス販売の両方に影響を与えたことを反映している。 バンク・オブ・アメリカは、既存店の新車販売台数も平均5.4%減少すると予想している。これは、2025年3月末に導入される関税導入前の買いだめによる厳しい比較対象となるためだと付け加えた。 第2四半期の既存店新車販売台数は平均1.8%減と予測されており、これは関税関連価格上昇前の買いだめにより、昨年4月との比較が困難であることを反映している。回復への主なリスクとしては、イラン戦争に関連した消費者信頼感の低下と、歴史的に米国の自動車販売に影響を与えるガソリン価格の高騰が挙げられる。 同社は、AutoNationは天候による混乱の影響を店舗網が比較的受けにくいことから、決算発表に向けて引き続き有望銘柄であると付け加えた。また、自社株買いによるEPSの上振れも期待でき、販売費および一般管理費の増加を相殺する可能性がある。 バンク・オブ・アメリカは、Asbury Automotiveの目標株価を255ドルから238ドルに、Group 1 Automotiveを430ドルから390ドルに、Lithia Motorsを335ドルから320ドルに、Penske Automotiveを200ドルから185ドルにそれぞれ引き下げた。Price: $197.68, Change: $-2.85, Percent Change: -1.42%
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