Research
リサーチアラート：CFRAはコンステレーション・エナジー・コーポレーション株の買い推奨を改めて表明
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を1ドル引き上げ、354ドルとします。これは、今後12ヶ月のEPS予想11.79ドルの30倍に相当し、当社がカバーする公益事業セクターの中で最も高いバリュエーション倍率を反映しています。当社は、CEGがデータセンター主導の電力需要増加の最大の受益者の一つであると見ています。この高いバリュエーションは、2025年から2028年にかけてEPSが年平均成長率（CAGR）22.5%で成長するという当社の予想によってさらに裏付けられています。これは、同業他社の平均8.0%を大きく上回る成長率です。2026年のEPS予想は11.77ドルで据え置き、2027年のEPS予想は0.03ドル引き下げ、13.67ドルとします。 PJMの規制上の不確実性（信頼性確保のためのバックストップ調達）に関して、経営陣は、PJMが6月までにFERCに提案書を提出し、9月から二者間契約が開始され、2027年3月までに中央調達が開始され、2026年末までに完全な明確化が見込まれると予想しており、これは3月の投資家向けイベントで指摘された曖昧さを解消する「我々が期待していたよりも速い」ペースであると述べています。発電用陸上発電戦略は依然として魅力的であり、780MWの契約が締結済みで、さらに380MWの第2期拡張が予定されています。
$CEG