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53 則提及 CME 的新聞4天前更新

依時間倒序顯示所有提及 CME 的 FINWIRES 報導。

分析師如何看待 CME？

FINWIRES 報導中提及的近期券商動作。根據通訊社標題彙編，不構成投資建議。

CME 最新消息有哪些？

市場傳聞：川普宣布伊朗政策前夕，70億美元石油押注引發關注

路透社週四發布的交易所數據分析顯示，在美國總統川普3月和4月就伊朗問題發表重大聲明之前，石油市場出現了總額高達70億美元的押注，這引發了人們對可能的內幕交易的進一步關注。這些交易涉及洲際交易所（ICE）和芝加哥商品交易所（CME）的原油、柴油和汽油期貨，遠超過先前報道的約26億美元的持倉規模。路透社表示，無法確定這些交易的執行者，也無法確定交易的發起地是美國境內還是境外。一位知情人士4月告訴路透社，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正在調查此事，但尚未公開證實正在進行調查。另據美國廣播公司新聞（ABC News）週四報道，美國司法部也在調查與伊朗衝突相關的石油交易。這些交易涉及空頭頭寸，從川普就伊朗問題發表聲明後油價的暴跌中獲利。交易員最快在3月23日發現異常交易活動，就在川普推遲並威脅襲擊伊朗電力基礎設施幾分鐘後，油價暴跌。類似的交易模式在4月7日出現，當時川普尚未宣布與伊朗停火；4月17日，伊朗官員討論重新開放霍爾木茲海峽之前；4月21日，川普延長停火之前。白宮發言人戴維斯·英格爾在回應的置評請求時表示：“所有聯邦僱員都必須遵守政府道德準則，該準則禁止利用非公開信息謀取經濟利益。” 他還補充說，任何暗示政府官員「在沒有任何證據的情況下從事此類活動」的說法都是毫無根據且不負責任的報道。路透社的擴展分析發現，布蘭特原油和西德克薩斯中質原油期貨，以及歐洲柴油和美國汽油合約都出現了協調一致的賣單，這些賣單通常在關鍵公告發布後的幾分鐘內執行。報告發現，光是3月23日一天，交易員就在川普宣布消息前不久拋售了約22億美元的石油和燃料期貨合約。隨後，油價下跌超過10%，燃料價格下跌約12%。路透社引述資深石油交易員、戰略與國際研究中心（CSIS）研究員阿迪·伊姆西羅維奇（Adi Imsirovic）的信息稱，這些交易似乎“經過了充分的調查”，並指出監管機構可以通過交易所數據追踪這些交易活動。洲際交易所（ICE）、芝加哥商品交易所（CME）、美國司法部和美國商品期貨交易委員會（CFTC）均未立即回應置評請求。（市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

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速報132天前

芝加哥商品交易所集團（CME Group）報告稱，4月平均每日交易量下降。

芝加哥商品交易所集團（CME）週一表示，4月日均交易量為2,590萬份合約，較去年同期下降28%。這家衍生性商品交易平台業者報告稱，當月利率合約日均交易量為1,140萬份，能源合約日均交易量為290萬份，股指合約日均交易量為780萬份。 CME表示，金屬合約日均交易量較去年同期下降12%，農產品和外匯合約日均交易量分別較去年同期下降5%和31%。Price: $292.01, Change: $+2.47, Percent Change: +0.85%

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速報137天前

Autonomous Research 將 CME Group 的目標價從 344 美元下調至 326 美元，維持「跑贏大盤」評級。

根據FactSet調查的分析師數據，芝加哥商品交易所集團（CME）的平均評級為“持有”，平均目標價為309.33美元。Price: $284.45, Change: $-0.08, Percent Change: -0.03%

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速報143天前

芝加哥商品交易所成交量創歷史新高，但價格承壓抵消了部分漲幅；加拿大皇家銀行表示，數據服務市場動能依然強勁。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital）週三發布的一份報告顯示，芝加哥商品交易所（CME）第一季度所有資產類別和地區的日均交易量均創歷史新高，但每份合約收入的下降部分抵消了這一增長。 RBC指出，市場數據和資訊服務仍是CME的關鍵優勢，在用戶成長、定價策略和新產品推廣的推動下，其營收年增約15%。管理層預計，到2026年，CME的收入將年增約8.5%，達到約70.7億美元，略低於市場普遍預期的9.1%，主要成長動力來自清算和交易費用、市場數據和資訊服務以及其他收入。報告顯示，調整後每股盈餘預計為12.27美元，低於市場普遍預期的12.34美元。該券商預計數據服務和零售交易活動將持續保持成長勢頭，但由於前期宏觀經濟波動，第二季度同比數據將較為艱難，但同時對CME的結構性增長驅動因素保持樂觀態度。 RBC維持對該股的「與行業持平」評級，目標價為302美元。Price: $283.06, Change: $-2.65, Percent Change: -0.93%

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速報143天前

摩根士丹利稱，芝商所集團是目前市場流動性最強的交易地點。

摩根士丹利週四在一份報告中指出，芝加哥商品交易所集團（CME）在當前市場環境下處於最佳地位，近期市場波動緩解了競爭壓力，促使交易者轉向流動性最強的市場。報告稱，圍繞通膨和利率的討論可能會使2026年日均交易量增長超過9%，2027年增長超過8%，超過過去五年6%的增長速度。報告也指出，隨著各國政府財政赤字擴大、供應鏈持續不穩定以及能源市場不斷變化，CME的交易活動也可能更加活躍。摩根士丹利特別提到CME的事件型合約成長迅速，自去年12月推出以來，已吸引了15萬個新帳戶，交易量約為2.15億筆。此外，CME還計劃於5月29日推出全天候加密貨幣交易。不過，報告指出，第一季每份合約的殖利率低於預期可能會對獲利造成壓力。摩根士丹利將芝加哥商品交易所 (CME) 2027 年每股收益預期下調了 2.5%。摩根士丹利將 CME 股票的目標價從 362 美元下調至 353 美元，但維持「增持」評級。Price: $282.56, Change: $-3.15, Percent Change: -1.10%

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速報143天前

巴克萊將芝商所集團的目標股價從343美元下調至316美元，維持「中性」評等。

根據FactSet調查的分析師數據，芝加哥商品交易所集團（CME）的平均評級為“持有”，平均目標價為312.73美元。Price: $283.45, Change: $-2.26, Percent Change: -0.79%

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速報143天前

德意志銀行將芝商所集團的目標股價從342美元下調至322美元，但維持「買入」評級。

根據FactSet調查的分析師數據，芝加哥商品交易所集團（CME）的平均評級為“持有”，平均目標價為312.73美元。Price: $285.37, Change: $-0.34, Percent Change: -0.12%

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Research144天前

研究快訊：CFRA維持對芝加哥商品交易所集團股票的買進評等。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們維持對芝加哥商品交易所(CME)未來12個月的目標價不變，仍為380美元，遠期本益比為29.1倍（基於我們對2027年盈利的預期），高於過去三年23.0倍的歷史平均水平，這主要得益於其強勁的利潤率和較低的競爭威脅。我們將2026年每股盈餘(EPS)預期從11.79美元上調至12.48美元，並將2027年每股盈餘預期調高0.54美元至13.06美元。我們的營收預測分別為71億美元和75億美元。 CME第一季營收、每日平均交易量和獲利均創歷史新高，展現了其強勁的營運表現。該公司成功應對了競爭壓力，我們預計其利潤率將在2026年實現成長。人工智慧帶來的威脅也尚未顯現，芝加哥商品交易所（CME）的市場數據和資訊服務部門（佔總收入的13%）已連續六個季度實現加速成長。儘管擁有諸多優勢，包括業內領先的利潤率和極低的人工智慧風險，但該股目前的遠期市盈率低於同行平均水平和CME的歷史平均水平，這為投資者創造了極具吸引力的買入機會。

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Sectors144天前

板塊動態：金融股週三盤前交易走高

週三盤前，金融股普遍上漲，其中道富金融精選行業SPDR ETF (XLF)上漲0.3%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS)上漲1%，而其對應的Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ)下跌0.7%。穆迪(MCO)股價上漲超過2%，此前該公司公佈了第一季調整後獲利和營收均高於預期。史蒂費爾金融(SF)股價上漲超過3%，此前該公司公佈了第一季非GAAP獲利和淨營收均高於預期。芝加哥商品交易所集團(CME)股價下跌超過1%，儘管該公司公佈了第一季調整後獲利和營收均高於預期。

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Research144天前

研究快訊：芝加哥商品交易所：儘管業績創歷史新高，但第一季每股收益仍不如預期；利潤率擴大至72.8%

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：芝加哥商品交易所集團（CME）公佈了強勁的2026財年第一季業績，調整後每股收益為3.36美元，高於上年同期的2.80美元，略低於市場預期0.01美元；營收為18.8億美元，與去年同期相比成長14%，但低於市場預期0.01美元；營收為18.8億美元，年成長14%，但低於市場預期1%。儘管業績未達預期，本季仍創下歷史新高，營收、市場數據、淨利和每股盈餘均創歷史新高。我們認為業績未達預期是因為市場預期過高，而非公司本身實力不足，因為CME展現了卓越的營運表現。日均成交量飆漲22%，達到創紀錄的3,620萬份合約，六大資產類別均實現全面成長，其中金屬（年增130%）和能源（年增37%）表現最為突出。然而，每份合約的成交價格下降5%至0.652美元，對獲利能力構成壓力。市場數據收入加速成長15%，達到創紀錄的2.24億美元，延續了兩位數的成長勢頭，並提供了寶貴的經常性收入穩定性。我們認為，芝商所高達72.8%的營業利潤率（年增170個基點）鞏固了其市場基礎建設業務的卓越品質，同時也體現了其對策略舉措的投資實力。

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Commodities150天前

最新消息：據報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正在調查在伊朗相關政策出台前進行的石油期貨交易。

（第五至第九段更新了白宮、洲際交易所和芝加哥商品交易所的評論。）根據新聞媒體週三報道，美國商品期貨交易委員會正在調查一系列原油期貨交易，這些交易發生在與美國總統川普處理伊朗衝突相關的重大美國政策出台前不久。據報道，此次調查正在審查芝加哥商品交易所集團（CME）和洲際交易所（ICE）旗下交易所的原油期貨交易活動，重點關注3月23日和4月7日的至少兩筆交易。報告稱，調查人員已要求提供交易所記錄，包括所謂的「Tag 50」標識符，這些標識符可以揭示交易背後的實體。這項審查源於市場參與者和至少兩位民主黨參議員的擔憂，他們認為這些時機異常精準的交易可能帶來了巨額利潤，並可能表明使用了非公開資訊。針對的詢問，白宮發言人戴維斯·英格爾表示，所有聯邦僱員都必須遵守政府道德準則，禁止利用非公開資訊謀取經濟利益。「然而，任何暗示政府官員參與此類活動而未提供證據的報道都是毫無根據且不負責任的。美國商品期貨交易委員會（CFTC）將始終履行其職責，每日監控欺詐、操縱和非法活動。」英格爾補充道。美國移民及海關執法局（ICE）拒絕就的置評請求發表評論。芝加哥商品交易所集團（CME Group）發言人安妮塔·利斯基告訴：“沒有什麼比市場誠信更重要。在CME Group，我們嚴格監控市場，並與CFTC密切合作，監督交易活動。” 「重要的是，任何對市場行為的審查都必須涵蓋所有交易場所，包括像Polymarket和Kalshi這樣列出相關產品但幾乎不公開的預測市場。」她在電子郵件回覆中表示。美國商品期貨交易委員會（CFTC）尚未對此事作出回應。 3月23日，在川普宣布推遲先前威脅的對伊朗能源基礎設施的打擊行動前15分鐘，價值數十億美元的石油和股票期貨交易活躍。報道稱，上週，在美伊宣布停火前數小時，投資者在石油多頭部位投入了約9.5億美元。據報道，白宮先前曾告誡工作人員，在持續的伊朗衝突期間，不要利用敏感的政府資訊進行個人期貨交易。上個月，CFTC的執法主管表示，該機構正在密切關注能源市場潛在的市場不當行為和操縱行為，並注意到近期有關CFTC監管產品內線交易的猜測。Price: $163.49, Change: $-1.58, Percent Change: -0.96%

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Commodities150天前

最新消息：據報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正在調查在伊朗相關政策出台前進行的石油期貨交易。

（第五、六、七段更新了ICE和CME的評論。）根據新聞媒體週三報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正在調查一系列原油期貨交易，這些交易發生在與美國總統川普處理伊朗衝突相關的重大美國政策出台前不久。據報道，此次調查正在審查芝加哥商品交易所集團（CME）和洲際交易所（ICE）旗下交易所的原油期貨交易活動，重點關注3月23日和4月7日的至少兩筆交易。報告稱，調查人員已要求提供交易所記錄，包括所謂的「Tag 50」標識符，這些標識符可以揭示交易背後的實體。這項審查源於市場參與者和至少兩位民主黨參議員的擔憂，他們認為這些時機異常精準的交易可能帶來了巨額利潤，並可能表明使用了非公開資訊。 ICE拒絕就的置評請求發表評論。芝加哥商品交易所集團（CME Group）發言人安妮塔·利斯基（Anita Liskey）告訴：“沒有什麼比市場誠信更重要。在芝加哥商品交易所集團，我們嚴格監控市場，並與美國商品期貨交易委員會（CFTC）密切合作，監督交易活動。” 她在電子郵件回覆中表示：“重要的是，任何對市場行為的審查都必須涵蓋所有交易場所，包括像Polymarket和Kalshi這樣列出相關產品但資訊揭露不透明的預測市場。” 美國商品期貨交易委員會和白宮均未立即回應置評要求。 3月23日，在川普宣布推遲先前威脅的對伊朗能源基礎設施的打擊行動前15分鐘，價值數十億美元的石油和股票期貨交易量激增。報道稱，上週，在美伊宣布停火前幾個小時，投資者在石油多頭部位投入了約9.5億美元。據報道，白宮先前曾警告工作人員，在持續的伊朗衝突期間，不要利用敏感的政府資訊進行個人期貨交易。上個月，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的執法主管表示，該機構正在監控能源市場潛在的市場不當行為和操縱行為，並注意到最近有關 CFTC 監管產品內線交易的猜測。Price: $164.13, Change: $-0.94, Percent Change: -0.57%

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Commodities151天前

據報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正在調查在伊朗相關政策推出前進行的石油期貨交易。

根據多家新聞媒體週三報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正在調查一系列原油期貨交易，這些交易發生在與美國總統川普處理伊朗衝突相關的重大美國政策出台前不久。據報道，此次調查正在審查芝加哥商品交易所集團（CME）和洲際交易所（ICE）旗下交易所的原油期貨交易活動，重點關注3月23日和4月7日的至少兩筆交易。報告稱，調查人員已要求提供交易所記錄，包括所謂的「Tag 50」標識符，該標識符可以揭示交易背後的實體。這項審查源於市場參與者和至少兩位民主黨參議員的擔憂，他們認為這些時機異常精準的交易可能帶來了巨額利潤，並可能表明使用了非公開資訊。 CFTC、CME、ICE和白宮均未立即回應的置評請求。 3月23日，在川普宣布推遲先前威脅的對伊朗能源基礎設施的打擊行動前15分鐘，價值數十億美元的石油和股票期貨交易量激增。報道稱，上週，在美伊宣布停火前數小時，投資者在石油多頭部位投入了約9.5億美元。據報道，白宮先前曾告誡工作人員，在持續的伊朗衝突期間，不要利用敏感的政府資訊進行個人期貨交易。上個月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）的執法主管表示，該機構正在監控能源市場潛在的市場不當行為和操縱行為，並注意到近期有關CFTC監管產品內線交易的猜測。

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