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銀行股被譽為“穩定島”，金融機構即將發布財報

據美國銀行證券和KBW的分析師稱，隨著金融機構本週即將公佈財報，華爾街銀行及其規模較小的競爭對手仍然是極具吸引力的投資機會。美國銀行北美銀行研究主管易卜拉欣·普納瓦拉在給客戶的報告中表示：“我們的交流表明，投資者傾向於長期持有銀行股。在金融板塊，由於人工智能顛覆性風險和數位資產普及帶來的擔憂，整個板塊的股票都受到了衝擊，而銀行股卻成為了穩定的綠洲。” 他表示，只做多的投資人和投資組合經理人正在尋找證據，證明獲利成長動能將持續到2027年。普納瓦拉說，隨著投資者拋售晶片股，這將使銀行股成為一個「可靠的選擇」。今年迄今為止，銀行股的表現優於大盤。 KBW那斯達克銀行指數今年迄今已上漲約14%，而標普500指數的漲幅為10%。 KBW銀行分析師克里斯托弗·麥格拉蒂在7月8日發給客戶的報告中指出：“儘管這推高了相對市盈率，但相對估值仍遠低於長期平均水平。” 摩根大通（JPM）、美國銀行（BAC）、高盛（GS）、富國銀行（WFC）和花旗集團（C）等銀行業巨頭預計將於週二美國股市開盤前發布季度業績。摩根士丹利（MS）將於週三發布業績，美國合眾銀行（USB）則將於週四發布。美國銀行的普納瓦拉表示，銀行獲利能力的關鍵問題在於各公司的淨利息收入表現如何——淨利息收入是指銀行從貸款和證券等計息資產中獲得的收入與支付給儲戶和貸款人的利息之間的差額。他表示：“如果銀行能夠實現淨利息收入的改善，投資者似乎越來越願意容忍適度的利潤率壓力。” “關鍵的爭論在於管理團隊能否通過資產重定價、貸款增長、手續費增長和運營槓桿來抵消存款競爭。” Poonawala 最看好的銀行業公司包括花旗集團、摩根士丹利、道富銀行 (STT)、PNC 金融服務集團 (PNC)、亨廷頓銀行 (HBAN) 和美國合眾銀行 (US Bancorp)。根據這份報告，他將 M&T 銀行 (MTB)、Regions Financial (RF) 和 Fifth Third Bancorp (FITB) 歸類為「相對做空擁擠的股票」。他表示，投資人正關注美國資產規模最大的銀行摩根大通，希望能就淨利息收入和資本市場趨勢給予指引。 Poonawala 指出，如果摩根大通上調剔除市場因素後的淨利息收入預期，並表示其支出預期不會增加，「這可能會引發股價持續跑贏大盤」。 KBW表示，他們堅持認為，所謂「全能銀行」（富國銀行、花旗集團、摩根士丹利、美國銀行、摩根大通和高盛）將繼續受益於「資本市場和資本回報的多年結構性利好因素」。 KBW建議投資人增持的股票包括摩根士丹利、PNC銀行、Popular銀行（BPOP）、Flagstar銀行（FLG）和Hancock Whitney銀行（HWC）。 KBW不再預期聯準會今年會降息，並認為年底聯邦基金利率將維持在3.75%。 KBW表示，預計2027年底，10年期美國公債殖利率將為4.4%，高於先前預測的4.2%。 KBW預測，今年國內生產毛額成長率應為2.1%，明年為2%，失業率將介於4.3%至4.5%之間。麥格拉蒂在其研究報告中指出：“市場普遍預期利率將長期維持在高位。” 他也表示，IPO發行量和併購活動也是提振銀行績效的另一個因素。麥格拉蒂表示：“預計（第二季度）投資銀行業務業績將表現強勁，併購諮詢費收入有望提振整體業績，但股權承銷預計將成為（本季度）的焦點，大型投行將受益於本季度巨額交易定價帶來的發行量增長。” 本季交易包括SpaceX（SPCX）6月創紀錄的IPO。 ——馬修‧萊辛，

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US Markets17天前

奧本海默公司稱，標普500指數在第二季財報季伊始便設定了較高的成長目標。

奧本海默資產管理公司週一發布的一份報告稱，標普500指數即將進入第二季財報季，市場普遍預期其獲利成長將達到近幾季以來的最高水準。包括摩根大通(JPM)、美國銀行(BAC)、花旗集團(C)、高盛(GS)和富國銀行(WFC)在內的主要銀行將於週二公佈業績。報告稱，FactSet預計標普500指數的盈餘將年增23.6%。第一季度，在營收成長11.7%的情況下，整體獲利成長了27.9%。奧本海默表示：“我們預計標普500指數的整體盈利將表現良好，因為我們認為經濟、企業和消費者等基本面因素有利於持續增長。” 報告指出，受看好的產業包括資訊科技、通訊服務、工業、金融和非必需消費品。標普500指數和那斯達克指數週五連續第二週上漲。「我們仍然看好股市，尤其是美國股市，但從全球角度來看也是如此，」奧本海默表示。週一，美國總統川普宣布美國將恢復對霍爾木茲海峽伊朗船隻的封鎖，受此消息影響，油價大幅上漲。

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US Markets17天前

川普恢復霍爾木茲海峽伊朗船隻的封鎖，導致股市盤中下跌，油價飆漲。

美國基準股指盤中走低，油價則大幅上漲。先前，美國總統川普宣布，鑑於中東緊張局勢加劇，華盛頓將重新封鎖伊朗船隻通過霍爾木茲海峽。週一午盤過後，那斯達克指數下跌1.3%，至25939.2點；標普500指數下跌0.7%，至7526.4點；道瓊工業指數下跌0.3%，至52507點。各板塊中，科技板塊跌幅最大，能源板塊領漲。西德州中質原油上漲7.4%，至每桶76.72美元；布蘭特原油上漲7.5%，至每桶81.76美元。根據新聞媒體報道，美國和伊朗週末繼續進行空襲，德黑蘭襲擊了位於多個中東國家的美國軍事設施。據報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布關閉至關重要的霍爾木茲海峽，直至另行通知，但美國軍方否認了這一說法。川普週一在社群媒體上發文稱，霍爾木茲海峽目前開放，並將「無論伊朗是否參與」都保持開放。他還補充說，美國正在恢復對伊朗船隻通過這條狹窄水道的封鎖。川普表示：“從現在起，美國將被稱為‘霍爾木茲海峽的守護者’，但作為守護者，出於公平起見，伊朗將以所有貨運貨物的20%比例給予補償。” 美伊兩國簽署諒解備忘錄以結束戰爭數週後，近期敵對行動再次爆發。霍爾木茲海峽是全球原油運輸最重要的咽喉要道。盛寶銀行在報告中指出，不斷升級的美伊衝突有可能阻礙全球石油庫存的復甦，並進一步降低外交突破的可能性。石油輸出國組織（歐佩克）週一下調了今年全球石油需求成長預期，同時上調了2027年的預測。美國公債殖利率盤中走高，兩年期公債殖利率上漲5.7個基點至4.27%，十年期公債殖利率上漲4.5個基點至4.61%。公司新聞方面，夏威夷第一銀行（FHB）同意以全股票交易方式收購TriCo Bancshares（TCBK），合併後將成為美國西部最大的銀行之一，資產總額約340億美元。夏威夷第一銀行股價下跌4%，而TriCo Bancshares股價上漲11%。美國銀行業巨頭摩根大通（JPM）、美國銀行（BAC）、高盛（GS）、富國銀行（WFC）、摩根士丹利（MS）和花旗集團（C）預計將於本週稍後公佈最新季度財務業績，其他大型企業，包括強生（JNJ）、聯合健康集團（UNH）和奈飛（NFLX）也將同時發布財報。黃金價格下跌2.7%，至每盎司4,004.80美元；白銀價格下跌3.7%，至每盎司57.92美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$C$FHB$GS$JNJ$JPM$MS$NFLX$TCBK$UNH$WFC

Asia Markets17天前

最新消息：伊朗宣布霍爾木茲海峽再次關閉，美國股指期貨盤前下跌，油價飆漲

（更新內容包括近期油價走勢、全球市場概覽和公司股票動態。）週一盤前，美國股指期貨走低，中東地區敵對行動持續升級，伊朗再次宣布關閉霍爾木茲海峽，推高了油價。道瓊工業指數期貨下跌0.1%，標普500指數期貨下跌0.4%，那斯達克指數期貨下跌1.2%。週末期間，美國和伊朗互相發動飛彈和無人機攻擊。美國軍方稱其襲擊了伊朗軍事設施，而伊朗革命衛隊則表示襲擊了位於巴林、科威特、阿曼和約旦的美國設施。伊朗週日表示，在「穩定與平靜」恢復之前，霍爾木茲海峽將繼續關閉。伊朗正尋求建立一套永久性的船舶通行費和許可證制度。美國中央司令部在X網站上發布消息稱，其部隊已「部署就緒，確保商業航運的航行自由不受影響」。交易員們正翹首以盼本週一系列財報的發布，包括週二摩根大通(JPM)、美國銀行(BAC)、富國銀行(WFC)、高盛(GS)和花旗集團(C)等美國主要銀行的財報；週三強生(JNJ)、摩根士丹利(MS)和貝萊德(BLK)的財報；以及週四台積電(TSM)、聯合健康集團(UNH)、通用電氣航空航天(GE)和奈飛(NFLX)的財報。油價上漲，近月全球基準北海布蘭特原油上漲4.3%，至每桶79.27美元；美國西德州中質原油上漲4.2%，至每桶74.41美元。聯準會理事米歇爾·鮑曼和克里斯多福·沃勒將於週一發表演說。在其他國際市場，日本日經指數收跌1.9%，香港恆生指數收漲0.2%，中國上證綜指收跌2.1%。同時，英國富時100指數下跌0.2%，德國DAX指數在歐洲午後交易時段持平。在股票方面，受半導體板塊整體下跌的影響，美光科技(MU)、AMD(AMD)和英特爾(INTC)的股價均出現下跌。美光股價下跌5.5%，AMD股價下跌2.9%，英特爾股價下跌3.5%。另一方面，油價上漲提振了能源類股票。道達爾能源(TTE)股價上漲1.6%，康菲石油(COP)股價上漲1.9%，英國石油(BP)股價上漲1.6%。埃森哲 (ACN) 股價上漲 1%，此前該公司表示，其子公司埃森哲資本 (Accenture Capital) 於週五完成了總額約 50 億美元的五期債券的出售。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ACN$AMD$BAC$BLK$BP$C$COP$GE$GS$INTC$JNJ$JPM$MS$MU$NFLX$TSM$TTE$UNH$WFC

Japan17天前

美國股指期貨盤前下跌，伊朗宣布霍爾木茲海峽再次關閉，油價飆漲

週一盤前，美國股指期貨走低，中東地區敵對行動持續升級，伊朗再次宣布關閉霍爾木茲海峽，推高油價。道瓊工業指數期貨下跌0.1%，標普500指數期貨下跌0.3%，那斯達克指數期貨下跌0.9%。週末期間，美伊兩國互發動猛烈的飛彈和無人機攻擊。美軍稱其襲擊了伊朗軍事設施，而伊朗革命衛隊則表示襲擊了位於巴林、科威特、阿曼和約旦的美國設施。伊朗週日表示，在「穩定與平靜」恢復之前，霍爾木茲海峽將繼續關閉。伊朗正尋求建立一套永久性的船舶通行費和許可證制度。美國中央司令部在其官方推特帳號X上發文稱，其部隊已「部署到位，並做好準備，以確保商業航運的航行自由」。交易員們正翹首以盼本週一系列財報的發布，其中包括週二摩根大通 (JPM)、美國銀行 (BAC)、富國銀行 (WFC)、高盛 (GS) 和花旗集團 (C) 等美國主要銀行的財報；週三強生 (JNJ)、摩根士丹利 (MS) 和貝萊德航空公司 (BLK) 航空航天公司航空航天公司的聯合電力集團 (MGE) 和電氣公司航空積水(NFLX) 的財報。油價上漲，近月全球基準北海布蘭特原油上漲3.4%，至每桶78.59美元；美國西德州中質原油上漲3.4%，至每桶73.88美元。聯準會理事米歇爾·鮑曼和克里斯多福·沃勒將於週一發表演說。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$BLK$C$GE$GS$JNJ$JPM$MS$NFLX$TSM$UNH$WFC

US Markets17天前

受中東局勢緊張影響，股指期貨下跌；關鍵財報即將發布

週一開盤前，受中東緊張局勢加劇的影響，美國基準股指走低。市場正等待本週稍後公佈的關鍵通膨數據和一些大型企業財報。標普500指數盤前下跌0.4%，那斯達克指數下跌1.2%，道瓊工業指數下跌0.1%。三大股指上週五均收高。根據新聞媒體報道，美國和伊朗週末繼續進行空襲。週日，美國中央司令部表示，在伊朗襲擊另一艘途經霍爾木茲海峽的商船後，美國中央司令部於前一天對德黑蘭多處地點發動了新一輪空襲。根據伊朗當地官方媒體報道，伊朗隨後襲擊了位於約旦、科威特、巴林、卡達和阿曼的美國軍事設施。據報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊還表示，已關閉霍爾木茲海峽，直至另行通知，但美國軍方否認了這一說法。「霍爾木茲海峽對所有合法通行國際水道的船隻開放，」美國中央司令部在X平台上表示。 “伊朗不控制該海峽。” 西德州中質原油開盤前上漲3.4%，每桶73.81美元；布蘭特原油上漲3.3%，至每桶78.50美元。由於週一沒有重要的經濟數據公佈，交易員們正等待週二公佈的美國6月官方消費者物價指數，以及分別於週三和週四公佈的同月批發價格和零售銷售數據。聯準會負責監管的副主席米歇爾·鮑曼將於美國東部時間週一上午5:25發表講話，聯準會理事克里斯托弗·沃勒將於下午12:30發表講話。聯準會主席凱文沃什的證詞將在本週稍後公佈。週一盤前交易中，美國公債殖利率漲跌互現，10年期公債殖利率基本持平於4.57%，2年期公債殖利率上漲1個基點至4.22%。摩根大通(JPM)、美國銀行(BAC)、高盛(GS)、富國銀行(WFC)、摩根士丹利(MS)和花旗集團(C)等銀行業巨頭預計將於本週晚些時候發布最新財報，其他大型企業，如強生(JNJ)、聯合健康(UNH)和奈飛(NFLX)也將發布財報。台積電(TSM)在美國上市的股票盤前上漲0.1%。美光科技(MU)下跌5.6%，英偉達(NVDA)下跌1.7%。黃金價格下跌 0.9%，至每盎司 4,075 美元，而比特幣價格下跌近 2%，至 62,893 美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$C$GS$JNJ$JPM$MS$MU$NFLX$NVDA$TSM$UNH$WFC

Asia Markets17天前

霍爾木茲海峽局勢擠壓華爾街盤前交易；亞洲、歐洲股市休市

在週一盤前交易中，華爾街股指走低，原因是霍爾木茲海峽的狀況仍不明朗，而原油價格則有所上漲。德黑蘭方面表示，這條關鍵水道已經關閉，但美國官員則表示，他們將保持航道暢通。股指期貨方面，標普500指數下跌0.3%，那斯達克指數下跌0.9%，道瓊指數持穩。西德州中質原油（WTI）早盤上漲3.2%，至每桶73.72美元。同時，交易員們正為本周密集發布的財報做好準備，包括週二盤前發布的摩根大通（JPM）、美國銀行（BAC）、富國銀行（WFC）、高盛（GS）和花旗集團（C）等金融巨頭的財報。此外，聯準會主席凱文沃什將於週二和週三向國會提交其首次半年貨幣政策報告，這可能成為衡量這位央行行長情緒的重要指標。投資人也關注週二華盛頓公佈的6月份消費者物價指數（CPI）以及週四公佈的6月全國零售銷售數據。隔夜亞洲股市普遍下跌，首爾綜合指數（KOSPI）領跌，跌幅達9%，主要受半導體巨頭三星電子和SK海力士股價下跌的影響。歐洲股市午盤小幅走低。聯準會理事米歇爾·鮑曼和克里斯多福·沃勒將於週一發表演說。盤前交易中，比特幣價格報63,035美元，10年期美國公債殖利率為4.57%。現貨黃金價格為每盎司4,068美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$C$GS$JPM$WFC

Asia Markets17天前

美國股票投資者將關注銀行股第二季財報季的開端，沃什將分析通膨和本週不斷惡化的地緣政治局勢。

本週，美國股市投資人將關注第二季財報，大型銀行將正式拉開財報季的序幕，同時，在伊朗局勢日益緊張的背景下，消費者物價通膨數據也備受關注。 * 摩根大通 (JPM)、花旗銀行 (C)、美國銀行 (BAC)、高盛 (GS)、摩根士丹利 (MS) 和富國銀行 (WFC) 等銀行將公佈季度財報，投資者預期這些業績將有助於緩解緊張的地緣政治局勢。阿斯麥 (ASML) 和台積電 (TSM) 等公司也將發布財報，為投資者提供了解所謂人工智慧貿易現狀的新視角。 * 投資者將密切關註消費者和批發價格通膨數據，因為市場預期今年至少會升息一次。此外，聯準會主席凱文沃什的證詞、零售銷售數據、密西根州消費者信心指數和通膨預期也將公佈。 * 根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，到12月，利率較目前水準上調25或50個基點的綜合機率約為70%。投資人將仔細分析沃什的證詞，此次證詞發布之際，正值地緣政治環境惡化和原油價格上漲。史蒂費爾金融集團（Stifel）週五發布的一份報告稱，聯準會上周公布的6月會議紀要顯示，鑑於伊朗戰爭對通膨的影響，利率路徑存在「相當大的分歧」。 * 據美聯社週一早晨報道，在周末席捲整個中東地區的襲擊事件之後，美國和伊朗週一均聲稱控制了霍爾木茲海峽，這進一步威脅到任何旨在結束戰爭的外交努力。 * 報告稱，伊朗和美國原本計劃在60天內永久結束戰爭，但目前已接近中點。然而，事態演變成圍繞霍爾木茲海峽及其未來的一系列襲擊，令世界各國領導人擔憂伊朗戰爭可能全面重啟。 * 週一早盤，西德州中質原油期貨價格上漲3.4%，至每桶73.87美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ASML$BAC$C$GS$JPM$MS$TSM$WFC

Sectors21天前

板塊動態：金融股週四盤前小幅走高

週四盤前交易中，金融股小幅走高，道富金融精選行業SPDR ETF (XLF)上漲0.1%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS)上漲0.4%，而其對應的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ)下跌0.3%。根據彭博社引述知情人士消息報道，巴克萊銀行 (BCS) 正準備出售約8.75億美元的債務融資，以支持黑石集團 (BX) 和Tinicum收購英國航空航太供應商Senior。巴克萊銀行股價盤前上漲近1%。 WisdomTree (WT) 已在納斯達克推出WisdomTree太空經濟基金 (WSPC)。 WisdomTree股價盤前下跌超過2%。根據彭博社引述知情人士報道，美國銀行（BAC）自去年以來已在德國Schuldschein私募債務市場進行了兩筆投資，旨在爭取歐洲中型客戶。美國銀行股價盤前上漲0.2%。

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Wire29天前

加拿大皇家銀行表示，受淨利息收入和非利息收入成長的推動，銀行業第二季利潤可望成長。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週三發布的一份報告顯示，受淨利息收入和核心非利息收入等因素的提振，美國銀行業預計第二季核心獲利將實現兩位數成長。 RBC預計，銀行業核心每股收益中位數將較上年同期成長19%。該券商表示，市場普遍預期成長率為21%。 RBC全球金融研究聯席主管杰拉德·卡西迪（Gerard Cassidy）寫道：“同比增長主要得益於淨利息收入和核心非利息收入的增加、貸款損失準備金的減少以及積極的經營槓桿作用。” 淨利息收入預計將成長近9.6%，非利息收入預計將年增8.7%。該券商預計貸款將成長9.5%，主要由商業和工業貸款以及消費貸款推動。信貸損失準備金預計將年減2.2%。卡西迪表示：“信貸損失在第二季度應保持在可控範圍內，我們預計這一趨勢將持續到2026年底。” 摩根大通（JPM）、美國銀行（BAC）、高盛（GS）、花旗集團（C）和摩根士丹利（MS）的市場收入預計將成長15%，投資銀行業務預計將成長25%。加拿大皇家銀行（RBC）對未來12個月的銀行業展望依然樂觀，原因是預期貸款和淨利息收入（NII）將實現更強勁的成長。包括富國銀行（WFC）在內的各銀行財報將於7月中旬公佈。Price: $329.42, Change: $+2.09, Percent Change: +0.64%

$BAC$C$GS$JPM$MS$WFC

US Markets30天前

最新消息：道瓊指數再創新高，華爾街股市季度漲幅穩健。

（每日收盤後更新市場動態。）週二，道瓊工業指數創下歷史新高，主要科技股普遍上漲，華爾街股市也以強勁的季度收盤表現收官。道瓊指數上漲0.3%，收在52,319.2點，連續兩個交易日創下收盤新高。那斯達克指數上漲1.5%，收26,213.7點；標普500指數上漲0.8%，收在7,499.36點。道瓊指數本季累計上漲近13%，那斯達克指數和標普500指數分別上漲21%和15%。根據CNBC報道，標普500指數和那斯達克指數均創下六年來最佳季度表現，而道瓊斯指數則創下自2022年第四季以來的最大季度漲幅。根據CNBC報道，道瓊指數創下自2021年以來最佳上半年表現。各板塊中，科技板塊領漲，週二上漲2.6%，而房地產板塊跌幅最大。科技類股中，晶片相關股票領漲，其中閃迪(SNDK)上漲近11%，成為標普500指數中表現最佳的股票。 AMD、Marvell Technology、安森美半導體(ON)和英特爾(INTC)也是該指數中漲幅顯著的股票。蘋果(AAPL)、英偉達(NVDA)和微軟(MSFT)是道瓊指數中漲幅最大的股票之一。無人機製造商AeroVironment (AVAV)股價飆升近19%，此前該公司週一晚間公佈了強於預期的第四財季業績，並發布了樂觀的全年營收預期（中位數）。受奧本海默公司下調評級的影響，花旗集團 (C)、美國銀行 (BAC)、高盛 (GS) 和摩根士丹利 (MS) 的股價均出現下跌。週二下午稍晚的交易中，西德州中質原油下跌0.9%，至每桶70.11美元；布蘭特原油下跌0.3%，至每桶72.92美元。由於美國和伊朗同意簽署諒解備忘錄以結束戰爭，油價遭到拋售，預計6月份西德克薩斯中質原油和布蘭特原油的跌幅將達到約20%。 5月份，原油價格下跌了約17%。盛寶銀行週二在一份報告中表示：“油價在近期低點附近相對窄幅波動，但仍有望創下疫情爆發以來最大的季度跌幅。” 根據美國有線電視新聞網（CNN）援引卡達外交部消息報道，目前身在杜哈的美國特使史蒂夫·威特科夫和賈里德·庫許納將與卡達調解人會面，而非伊朗官員。美國公債殖利率走高，10年期公債殖利率上漲6個基點至4.44%，2年期公債殖利率上漲3.9個基點至4.15%。經濟方面，世界大型企業聯合會表示，由於美伊停火延長，油價下跌緩解了通膨擔憂，美國6月消費者信心小幅上升。牛津經濟研究院表示，官方數據顯示，5月美國職缺變化不大，招募人數下降，離職人數上升。牛津經濟研究院認為，這些數據可能高估了勞動市場的強度。黃金價格最新下跌0.1%，至每盎司4,036.30美元；白銀價格上漲2.1%，至每盎司59.88美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AAPL$AMD$AVAV$BAC$C$GS$INTC$MRVL$MS$MSFT$NVDA$ON$SNDK

Wire30天前

奧本海默稱，高盛、摩根士丹利、美國銀行、花旗銀行估值上升，評級下調。

奧本海默週二發布的一份報告指出，由於估值不斷攀升，大型銀行股的吸引力下降，促使投資者轉向另類資產管理公司，因此高盛(GS)、摩根士丹利(MS)、美國銀行(BAC)和花旗集團(C)的評級被下調。報告稱，商業銀行和投資銀行仍保持穩健的成長態勢，短期內預計不會出現任何可能擾亂獲利的催化劑。儘管如此，奧本海默指出，商業銀行的估值已接近歷史區間的上限，投資銀行的估值也遠高於平均水平，儘管信貸環境強勁、交易活動活躍且投資銀行週期處於繁榮狀態，但其上漲空間已所剩無幾。奧本海默建議投資人拋售大型銀行股，轉而投資另類資產管理公司，尤其是Ares Management (ARES)、黑石集團(BX)和KKR (KKR)，該公司認為這些公司目前具有更具吸引力的買點。奧本海默將高盛和摩根士丹利的評級從“與大盤持平”下調至“遜於大盤”，並將美國銀行和花旗集團的評級從“優於大盤”下調至“與大盤持平”。Price: $1009.49, Change: $-10.72, Percent Change: -1.05%

$ARES$BAC$BX$C$GS$KKR$MS

Research30天前

奧本海默將美國銀行的評級從「跑贏大盤」下調至「與大盤持平」。

根據FactSet調查的分析師數據，美國銀行（BAC）的平均評級為“買入”，平均目標價為63.21美元。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）

$BAC

Sectors31天前

產業動態：金融股午後上漲

週一下午晚些時候，金融股上漲，紐約證券交易所金融指數上漲0.2%，道富金融精選行業SPDR ETF（XLF）上漲0.4%。費城住房指數下跌0.4%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）下跌1.1%。比特幣（BTC-USD）上漲1.4%至60,264美元，10年期美國公債殖利率基本持平於4.37%。經濟方面，達拉斯聯邦儲備銀行6月製造業指數從5月的0.4降至0.0，低於市場預期的1.0。在行業方面，美國最高法院週一維持了聯邦法院的禁令，阻止川普總統在訴訟結束前解僱聯準會理事麗莎·庫克。公司新聞方面，據路透社報道，美國銀行（BAC）旗下美林證券因未提交多份報告以披露洗錢和其他可疑活動，被美國證券交易委員會罰款750萬美元。美國銀行股價上漲0.2%。根據路透社報道，文具、藝術品和家居裝飾設計平台Minted正與摩根大通（JPM）合作，探討一項價值約10億美元的潛在出售方案。摩根大通股價上漲0.4%。洲際交易所（ICE）計劃推出與全球貨幣政策決定和美國天然氣庫存報告掛鉤的經濟指標期貨合約。洲際交易所股價下跌0.9%。光輝國際（Korn Ferry，KFY）股價下跌2.6%。該公司同意以8.5億英鎊（約11億美元）的現金和股票收購英國人才解決方案提供商AMS。

$BAC$ICE$JPM$KFY

Sectors31天前

產業動態：金融

週一下午晚些時候，金融股普遍上漲，紐約證券交易所金融指數上漲0.1%，道富金融精選行業SPDR ETF（XLF）上漲0.4%。費城住房指數下跌0.3%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）下跌1%。比特幣（BTC-USD）上漲1.4%至60,264美元，10年期美國公債殖利率基本持平於4.37%。公司新聞方面，據路透社報道，美國銀行（BAC）旗下美林證券因未能提交多份報告以披露洗錢和其他可疑活動，被美國證券交易委員會處以750萬美元的罰款。美國銀行股價上漲0.3%。

$BAC

Wire31天前

最新消息：市場動態：美國銀行旗下部門因未通報可疑客戶活動被美國證券交易委員會罰款

（更新：在第三段加入美國銀行的回應，並在第一段加上「眾多」一詞。）路透社週一報道，美國銀行（BAC）旗下美林證券因未提交多份報告以標記洗錢和其他可疑活動，被美國證券交易委員會處以750萬美元的罰款。報道稱，美林證券已接受民事罰款，但既未承認也未否認在2020年4月至2024年9月期間未能提交多份可疑活動報告存在任何不當行為。美國銀行發言人告訴，該公司一直在就此事與監管機構進行溝通，並將繼續審查其係統，以檢測和報告可疑活動。（市場閒談新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）Price: $58.01, Change: $+0.13, Percent Change: +0.22%

$BAC

Wire31天前

市場傳聞：美國銀行旗下部門因未通報可疑客戶活動被美國證券交易委員會罰款

根據路透社週一報道，美國銀行（BAC）旗下美林證券因未提交報告以標記洗錢和其他可疑活動，被美國證券交易委員會處以750萬美元的罰款。報道稱，美林證券已接受民事罰款，但既未承認也未否認在2020年4月至2024年9月期間未提交可疑活動報告存在任何不當行為。美國銀行尚未回覆的置評請求。（市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）Price: $58.20, Change: $+0.31, Percent Change: +0.54%

$BAC

US Markets31天前

德意志銀行稱，主要銀行有望取得強勁的季度業績和前景。

德意志銀行週一表示，預計美國大型銀行將公佈強勁的第二季獲利並發布樂觀的業績指引，其中亨廷頓銀行（HBAN）、美國合眾銀行（USB）和富國銀行（WFC）被視為首選。該券商對主要銀行的每股盈餘預期平均比華爾街的預期高出2%，因為其他機構可能尚未將各銀行季度中期業績指引的更新納入考量。德意志銀行表示，其對花旗集團（C）和摩根大通（JPM）的預期「遠高於市場普遍預期」。德意志銀行分析師馬特·奧康納在給客戶的報告中指出：“多家銀行在6月初上調了季度淨利息收入預期（主要受強勁貸款增長的推動），並指出投資銀行和交易/市場業務的收入好於預期。” 銀行財報季將於7月14日拉開序幕，摩根大通、美國銀行（BAC）、花旗集團、高盛（GS）和富國銀行預計將發布財報。德意志銀行表示，亨廷頓銀行的業績趨勢可能在6月的季度趨於穩定，預計下半年業績將有所改善。奧康納表示：“我們認為一些關鍵問題似乎正在解決，包括貸款增長、流動性和交易風險等問題。儘管亨廷頓銀行在交易整合和內生增長方面擁有穩健的長期業績記錄，但其股價在我們覆蓋的股票中市盈率最低。” 奧康納表示，美國合眾銀行在執行長古恩詹·凱迪亞的領導下，執行力有所提升，由於連續幾季業績強勁，其全年營收預期也呈現上調趨勢。該行近期完成對金融服務公司BTIG的收購正值股市整體走強之際，時機恰到好處。此外，該行的支付部門也將受益於強勁的零售銷售。德意志銀行表示，由於先前幾季財務業績和前景均令人失望，富國銀行股價今年迄今一直落後於同業。不過，第一季的趨勢比預期好。「我們認為，在2025年6月取消資產上限後，富國銀行的成長勢頭比市場預期更為強勁，我們預計這一趨勢在第二季度及以後會更加明顯。」奧康納寫道。德意志銀行調高花旗集團每股盈餘預期，是基於近期美國航空信用卡應收款從巴克萊銀行轉移至花旗集團所帶來的營收成長。Price: $17.74, Change: $-0.05, Percent Change: -0.28%

$AAL$BAC$BCS$C$GS$HBAN$JPM$USB$WFC

International35天前

大型銀行透過聯準會壓力測試後提高股息

聯準會週三表示，接受聯準會年度壓力測試的32家大型銀行擁有充足的資本，足以吸收總計近7,080億美元的損失，並在假設的壓力環境下繼續向企業和家庭提供貸款。在極度不利的情境下，這32家銀行的普通股一級資本充足率將從2025年第四季的實際水準12.8%降至預期的最低水準11.2%，然後在預測期結束時回升至12.7%。聯準會表示：“在整個預測期內，壓力測試後各家銀行的總體和單筆一級資本充足率均高於監管規定的最低水平。” 摩根大通（JPM）、高盛（GS）和摩根士丹利（MS）在結果公佈後不久均提高了股息。Price: $339.10, Change: $+5.65, Percent Change: +1.69%

$BAC$C$GS$JPM$MS

Sectors42天前

板塊動態：金融股午後走低

週四下午晚些時候，金融股走低，紐約證券交易所金融指數下跌0.3%，道富金融精選行業SPDR ETF（XLF）下跌0.7%。費城住房指數上漲3%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）下跌0.2%。比特幣（BTC-USD）下跌2.5%至62,660美元，10年期美國公債殖利率上漲2個基點至4.45%左右。經濟新聞方面，上周美國首次申請失業救濟人數從前一周向上修正後的23萬人降至22.6萬人，低於彭博社匯總的分析師調查中預期的22.5萬人。公司新聞方面，根據彭博社報道，美國銀行（BAC）在與Aequum Capital Financial II的抵押品糾紛中取得初步勝利。一位美國破產法官暫時禁止Aequum分配從破產汽車零件供應商First Brands的庫存銷售中收回的現金。彭博社引述該裁決報稱，美國銀行股價下跌0.3%。根據彭博社報道，SpaceX（SPCX）的銀行家們正計劃發行至少200億美元的債券，以償還2027年9月到期的200億美元過橋貸款。報道稱，提供過橋貸款的美國銀行、花旗集團（C）、摩根大通（JPM）、高盛（GS）和摩根士丹利（MS）預計將負責此債券發行。花旗股價下跌0.2%，摩根大通下跌2%，高盛下跌0.4%，摩根士丹利下跌0.5%。根據彭博社報道，阿波羅全球管理公司 (APO) 對其旗下照片服務公司 Shutterfly 的債務再融資做出了一些讓步，以吸引部分不願投資的投資者。阿波羅股價應聲下跌 0.7%。埃森哲 (ACN) 股價下跌 17%，此前該公司下調了全年營收預期上限，並公佈了低於預期的第三財季銷售額，同時宣布了三項網路安全收購，總額約為 41.8 億美元。

$ACN$APO$BAC$C$GS$JPM$MS

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