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調査速報：CFRAはMeta Platforms株に対する「強い買い」推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を804ドルから750ドルに引き下げました。これは、2027年のEPS予想PERが約19倍で、長期平均を下回る水準です。2026年のEPS予想を30.68ドルから29.29ドルに、2027年のEPS予想を36.68ドルから39.39ドルにそれぞれ修正しました。第1四半期の売上高が33%増、第2四半期のガイダンスも25%増と好調な伸びを示したことから、METAは広告プラットフォーム全体でAI投資を効果的に活用する方法を見出していると考えられます（バリュー最適化スイートの年間売上高は200億ドル以上）。しかしながら、経営陣が広告費の増加や新製品開発への意欲をどのように収益化していくのかについて、投資家に対して明確な説明ができなかったことは残念です。また、パーソナルAIエージェント、ビジネスAIサブスクリプション（METAは現在、週平均1,000万件のビジネスAI会話を実施）、MuseモデルへのAPIアクセスといった新たな収益源の可能性は、今後3～5年で広告以外の収益源を大幅に多様化させる可能性があります。株価は魅力的な2027年予想EPSの15～16倍で取引されており、METAが成長目標を達成し、広告プラットフォームの収益化を継続できれば、上昇余地があります。

$META

Research61日前

リサーチアラート：CFRAはオライリー・オートモーティブ社の株式に対する買い推奨を改めて表明しました。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のPER（株価収益率）を31.1倍と想定し、過去平均を上回った妥当な水準として、12ヶ月目標株価を5ドル引き上げ、115ドルとします。2026年のEPS（1株当たり利益）予想は3.30ドルから3.35ドルに、2027年のEPS予想は3.65ドルから3.70ドルにそれぞれ引き上げます。ORLYの第1四半期決算発表と通期業績見通しの上方修正を受け、業績予想と目標株価を引き上げます。これに伴い、ORLY株の投資判断を「買い」に据え置きます。ORLYの第1四半期決算は、既存店売上高が8.1%増と2023年第3四半期以来の好調な伸びを示し、予想を上回る業績となりました。この好調な業績は、今年後半にさらなる業績見通しの上方修正につながるものと見ています。さらに、同社は第1四半期に自社株買いを9億2300万ドルと、直近の四半期平均を大幅に上回り、市場に強いシグナルを送りました。堅調な既存店売上高の伸び、新規店舗のオープン（2025年には207店舗、2026年には225～235店舗のオープンを予定）、そしてEPSを押し上げる自社株買いの組み合わせにより、ORLYは自動車アフターマーケット小売業者にとって好ましい環境の中で、株主価値の創造を継続していくと当社は考えています。

$ORLY

速報61日前

モルガン・スタンレーは、シェフズ・ウェアハウスの第1四半期決算は力強い成長を背景に「高級品市場の明るい兆し」と評価した。

モルガン・スタンレーは木曜日のレポートで、シェフズ・ウェアハウス（CHEF）が第1四半期に好調な業績を上げたと発表した。主要指標は軒並み予想を上回り、中核事業の勢いをさらに強固なものにした。オーガニック売上高成長率は10.4%に達し、市場予想の約7%を大きく上回った。アナリストらは、好調な業績は販売量の力強い伸びと好調な商品構成に支えられ、4.1%のインフレ率も貢献したと指摘。調整後EBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）は6,000万ドルと予想を上回り、営業効率と売上高の好調により利益率は約70ベーシスポイント上昇し5.7%となった。モルガン・スタンレーは、中東情勢への懸念は当初の予想ほど深刻ではなく、第1四半期の売上高はわずか約50ベーシスポイントのマイナス要因にとどまったと述べた。販売量は前年同期比約75%で推移しており、状況が続けば月間約50ベーシスポイントのマイナス要因となる可能性がある。調査担当者らは、今四半期も勢いが継続しており、4月も2桁のオーガニック成長率を維持していることから、マクロ経済環境がまちまちであるにもかかわらず、需要が堅調であることを指摘した。モルガン・スタンレーは同社株の投資判断を「オーバーウェイト」に据え置き、目標株価を76ドルから83ドルに引き上げた。Price: $76.14, Change: $+0.36, Percent Change: +0.48%

$CHEF

Treasury61日前

ローゼンバーグ・リサーチによると、カナダ銀行は原油価格の上昇を追いかけるつもりはないとのこと。

ローゼンバーグ・リサーチは、水曜日に発表されたカナダ銀行のプレス声明には、タカ派的な要素は全く見られなかったと指摘した。政策金利が3回連続で2.25%に据え置かれたことは驚きではなかったが、声明のトーンは非常に慎重で、言葉遣いを綿密に練ったものだったとローゼンバーグは述べている。重要なのは、カナダが今後3回の利上げを控えているという市場の見方を裏付けるような要素が何もなかったことだとローゼンバーグは指摘する。せいぜい、長期にわたる「様子見」の姿勢が示されたに過ぎない。エネルギー価格ショックに伴い短期的なインフレ期待は上昇したが、カナダ銀行は「長期的なインフレ期待は安定している」と指摘した。ローゼンバーグは、中央銀行の意思決定において、後者の方がはるかに重要だと指摘している。声明は、カナダ銀行が「戦争がインフレに及ぼす直接的な影響を見過ごす用意がある」ことを明確に示しつつ、持続的なインフレ波及の兆候が見られれば対応する用意があると付け加えた。カナダ銀行は、現時点では「原油価格の上昇が金融市場に広く波及しているという証拠はほとんどない」と付け加えた。インフレ率は4月に前年比3.0%でピークを迎え、2027年初頭までに目標の2.0%に達すると予想されている。ローゼンバーグ氏は、市場予想と比較すると「実際には、これはややハト派的な政策と言えるだろう」と述べた。

$CXY

速報61日前

TDコーウェンはジェネラックの目標株価を255ドルから285ドルに引き上げた。

FactSetが調査したアナリストによると、Generac（GNRC）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は267.50ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $256.70, Change: $+3.78, Percent Change: +1.49%

$GNRC

速報61日前

メタプラットフォームズへの投資拡大は、収益性への懸念を煽る、とバンク・オブ・アメリカは述べている。

メタ・プラットフォームズ（META）の投資拡大はリターンへの懸念を招いているものの、同社の人工知能（AI）事業の推進力と今後の製品ローンチが楽観的な見方を強める可能性があると、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは木曜日のレポートで述べた。同社は、第1四半期の希薄化後1株当たり利益が10.44ドル、売上高が563億1000万ドルとなり、いずれも前年同期比で増加したことを受け、2026年の設備投資額の見通しを従来の1150億ドル～1350億ドルから1250億ドル～1450億ドルに引き上げたと、同証券会社は指摘した。バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、メタ・プラットフォームズのAI投資サイクルは予想以上に大きいものの、同社のAI能力の拡大は新たな機会を生み出す可能性があると述べた。また、自社開発のAIモデルは、このソーシャルメディア大手のコアビジネスを改善する可能性があると付け加えた。バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、メタ・プラットフォームズの目標株価を820ドルから835ドルに引き上げ、投資判断を「買い」に据え置いた。Price: $606.74, Change: $-62.38, Percent Change: -9.32%

$META

速報61日前

JPモルガン、ベリスク・アナリティクスの目標株価を220ドルから230ドルに引き上げ

FactSetが調査したアナリストによると、Verisk Analytics（VRSK）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は227.29ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $184.89, Change: $-3.31, Percent Change: -1.76%

$VRSK

Mining & Metals61日前

Koryx CopperはOTCQXのベストマーケットに上場銘柄をアップグレードしました。

Koryx Copper（KRY.V）は木曜日、同社の株式が米国OTCQXベストマーケットで「KRYXF」のティッカーシンボルで取引開始されたと発表した。同社は、OTCQBベンチャーマーケットからOTCQXに上場市場がアップグレードされたと付け加えた。同社の株価は、トロント証券取引所ベンチャー市場で直近で0.01ドル高の3.03ドルとなっている。Price: $3.03, Change: $+0.01, Percent Change: +0.33%

$KRY.V

速報61日前

シティグループ、アーチ・キャピタルの目標株価を120ドルから122.50ドルに引き上げ

FactSetが調査したアナリストによると、Arch Capital（ACGL）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は108.95ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $94.28, Change: $+1.56, Percent Change: +1.68%

$ACGL

速報61日前

ロス・キャピタル、ジェネラックの目標株価を220ドルから257ドルに引き上げ

$GNRC

速報61日前

Leerink PartnersはAlign Technologyの目標株価を225ドルから230ドルに引き上げた。

FactSetが調査したアナリストによると、アライン・テクノロジー（ALGN）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は208.15ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $173.84, Change: $-4.57, Percent Change: -2.56%

$ALGN

速報61日前

Evercore ISIがAlign Technologyの目標株価を200ドルから220ドルに引き上げ

$ALGN

速報61日前

JPモルガンはジェネラック・ホールディングスの目標株価を229ドルから267ドルに引き上げた。

FactSetが調査したアナリストによると、Generac Holdings（GNRC）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は267.50ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $256.70, Change: $+3.78, Percent Change: +1.49%

$GNRC

速報61日前

モルガン・スタンレーによると、ベリスクの第1四半期のオーガニック売上高は、引受業務と保険金請求の好調さにより、予想を上回った。

モルガン・スタンレーは水曜日に発表したレポートの中で、ベリスク・アナリティクス（VRSK）の第1四半期のオーガニック売上高成長率が市場予想を上回ったと発表した。これは、引受業務と保険金請求業務の堅調な業績に支えられたものだという。レポートによると、顧客の関心と競争優位性は依然として高いものの、経営陣は、保険会社がガバナンスとデータセキュリティ要件への対応を進めているため、AI関連製品の販売サイクルは長期化する可能性があると指摘した。モルガン・スタンレーは、保険会社がベリスクの独自データを自社システムに統合したり、同社のモデルやツールを活用したりすることで、ベリスクがデータからより多くの価値を引き出すと予想しているが、その機会はまだ初期段階にあるとしている。レポートによると、昨年の第2四半期の利益率には、120ベーシスポイントの一時的な為替変動によるプラス効果が含まれており、これは今後繰り返されないという。また、経営陣は15億ドルの自社株買いを加速的に開始し、10億ドルを超える新規債券発行に伴う金利負担の増加に直面している。モルガン・スタンレーは、ベリスクを情報サービス分野で最もAI耐性の高い企業の1つと評価し、同社株の目標株価を230ドルから235ドルに引き上げ、投資判断を「イコールウェイト」に据え置いた。Price: $184.91, Change: $-3.28, Percent Change: -1.74%

$VRSK

Research61日前

アラモス・ゴールドは、第1四半期決算発表後もスティフェル・カナダの投資判断で「買い」を維持。目標株価は80.00カナダドルに据え置かれる。

スティフェル・カナダは木曜日、アラモス・ゴールド（AGI.TO、AGI）の株式について、第1四半期決算発表後も買い推奨を維持し、目標株価を80.00カナダドルに据え置いた。アラモス社は、2026年第1四半期の調整後EPSが0.55ドル（当社の予想0.53ドル、市場予想0.55ドルとほぼ一致）、調整後EBITDAが3億8320万ドル（当社の予想4億100万ドル、市場予想4億1300万ドルとほぼ一致）となり、金生産量は12万3900オンス（ガイダンス範囲12万～13万5000オンス内）でした。2026年第1四半期の現金コストは1オンスあたり1230ドル、AISCは1オンスあたり1862ドルで、経営陣が以前示唆していた2026年上半期ガイダンスの上限（それぞれ1オンスあたり1200ドル、1オンスあたり1725ドル）を上回りました。経営陣は、前四半期比で約5%の減少と2026年下半期のさらなる改善を期待しています。2026年第1四半期のFCFは1億170万ドルで、FCF/GEO（運転資本控除後）は1260ドル/GEOとなります。（金価格は1オンスあたり130ドル（前四半期比11.5%増）に対し、金価格は1オンスあたり722ドル（17.4%増）上昇）。アラモス社は2026年第1四半期末時点で、現金6億5950万ドル（前四半期比3600万ドル増）を保有し、旧アルゴノート社のヘッジ取引の約3分の1（15,000オンス、1オンスあたり1,821ドル）を4270万ドルで解消した後、純現金は4億5950万ドルとなった。2026年度通期の業績見通しは据え置かれ、第2四半期の生産量は3つの事業すべてが貢献し、前四半期比17～25%増となる見込み。また、2026年下半期の金生産量もさらに増加すると予想される」と、アナリストのラルフ・プロフィティ氏は述べている。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $54.36, Change: $-1.57, Percent Change: -2.81%

$AGI$AGI.TO

Research61日前

調査速報：CFRAはeBay Inc.の株式について売り推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を5ドル引き下げ、85ドルとしました。これは、2026年のEPS予想6.08ドル（従来6.01ドルから引き上げ）、2027年のEPS予想6.41ドル（従来6.39ドルから引き上げ）の14倍にあたり、同社の長期平均とほぼ一致しています。eBayは、予想を上回る第1四半期決算を発表しました。特に、GMV（流通総額）の成長率が為替変動の影響を除いたベースで前年同期比+14%と、第4四半期の+8%から大幅に加速したことが注目されます。しかしながら、eBayが示唆するガイダンスは、下半期の成長率が大幅に減速することを示唆しており、これは前年同期比の比較対象がますます厳しくなることが一因となっています。コレクターズアイテム部門は、ポケモンへの熱狂的な関心の高まりに支えられ、成長を牽引してきました。私たちは、この追い風が持続するかどうか疑問視しています。 eBayは、貴金属価格の高騰を反映した金銀地金の一時的な需要からも恩恵を受けています。しかしながら、成長鈍化に対する投資家の懸念は、今後も株価の重荷となるでしょう。2026年末から2027年にかけて、GMV（流通総額）の成長率が横ばいからマイナスに転じる（Depop買収を除く）というシナリオは十分にあり得ると考えています。

$EBAY

速報61日前

TDコーウェンはヤム・ブランズの目標株価を180ドルから186ドルに引き上げた。

FactSetが調査したアナリストによると、ヤム・ブランズ（YUM）の平均投資判断は「オーバーウェイト」で、平均目標株価は175ドルとなっている。Price: $159.31, Change: $-0.53, Percent Change: -0.33%

$YUM

速報61日前

シティグループはヤム・ブランズの目標株価を174ドルから175ドルに引き上げた。

FactSetが調査したアナリストによると、ヤム・ブランズ（YUM）の平均投資判断は「オーバーウェイト」で、平均目標株価は175ドルとなっている。Price: $159.22, Change: $-0.63, Percent Change: -0.39%

$YUM

速報61日前

モルガン・スタンレーは、ブリンカー・インターナショナルはフルサービス部門において依然として魅力的な銘柄であると述べている。

モルガン・スタンレーは水曜日の調査レポートで、ブリンカー・インターナショナル（EAT）はフルサービスホテル事業において依然として魅力的な銘柄であり、株価の下落局面は投資家にとって参入の好機となる可能性があると述べた。同社は第3四半期決算で市場予想通りの業績を発表し、モルガン・スタンレーは、改装と店舗数の増加に支えられ、今後2桁の増益が見込まれると指摘した。第3四半期の既存店売上高は、天候と祝日の影響で2.1%のマイナス要因となり、予想を下回ったものの、四半期が進むにつれて改善傾向が見られ、4月には客足の増加を背景に中程度の1桁台の既存店売上高成長が見込まれるとアナリストは述べている。モルガン・スタンレーは、第4四半期の調整後1株当たり利益（EPS）予想を従来の3.05ドルから3.10ドルに引き上げた。また、2026年度通期の調整後EPS予想は、従来の12.37ドルから12.52ドルに引き上げた。報告書によると、原材料価格の高騰とレストラン経費の増加により、第3四半期のレストラン利益率は前年同期比で低下したが、2027年のメニュー革新によって、より高額な顧客への転換を促す機会が生まれる可能性があるという。同証券会社は、同社株に対する「オーバーウェイト」の投資判断を維持し、目標株価を1株あたり205ドルから207ドルに引き上げた。Price: $150.88, Change: $+3.07, Percent Change: +2.08%

$EAT

速報61日前

ウェルズ・ファーゴはアーチ・キャピタルの目標株価を109ドルから110ドルに引き上げた。

$ACGL

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Research61日前

アラモス・ゴールドは、第1四半期決算発表後もスティフェル・カナダの投資判断で「買い」を維持。目標株価は80.00カナダドルに据え置かれる。

$AGI$AGI.TO