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Research28日前

ベアード証券がホークアイ360の投資判断を「アウトパフォーム」とし、目標株価を41ドルに設定

$HAWK

Research28日前

モルガン・スタンレーは、ホークアイ360の投資判断を「オーバーウェイト」とし、目標株価を41ドルに設定しました。

$HAWK

Research28日前

みずほ証券はフェデラル・リアルティ・インベストメント・トラストの投資判断を「中立」から「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を121ドルから130ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト（FRT）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は125.57ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$FRT

Research28日前

モルガン・スタンレーはデル・テクノロジーズの投資判断を「アンダーウェイト」から「イコールウェイト」に引き上げ、目標株価を170ドルから448ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、デル・テクノロジーズ（DELL）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は464.47ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$DELL

Research28日前

Evercore ISIはCNO Financialの投資判断を「アンダーパフォーム」から「インライン」に引き上げ、目標株価を43ドルから48ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、CNO Financial Group（CNO）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は49.50ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$CNO

Research28日前

シティグループはコールズの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を14ドルから22ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、コールズ（KSS）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は15.05ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$KSS

Research31日前

調査速報：CFRAはFortinet Inc.の株式に対する「ホールド」評価を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のEPS予想3.40ドル（過去3年間の平均を下回る）に基づき、目標株価を119ドルから148ドルに引き上げます。予想PERは42倍です。2026年のEPS予想は3.13ドルから3.15ドルに、2027年のEPS予想は3.40ドルから3.45ドルにそれぞれ引き上げます。過去1ヶ月間の決算報告において、ソフトウェアプロバイダーの顧客によるエンタープライズAIツールの利用とエージェント型AIツールの活用が増加していることに注目しています。これは、ツールの実験段階から本番環境への導入への移行を示唆しています。この傾向は、急速な技術進化に対応するため、新たなセキュリティツールへの関心を高めることが予想されます。顧客がAIセキュリティ機能を拡張する際に、複雑さを軽減するために大手ベンダーへの統合を選択する傾向が強まるため、FTNTはサイバーセキュリティ支出の恩恵を受けると見ています。また、ネットワークトラフィックの増加と、攻撃対象領域の拡大に伴う可視性の向上へのニーズの高まりにより、FortiSASEおよびSecOpsソリューションの勢いは今後も続くと予想しています。

$FTNT

Research31日前

調査速報：CFRAはMongoDB社の株式について引き続き強い買い推奨を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を4ドル引き下げ、439ドルとしました。これは、2027年度（1月）のEPS予想の71倍に相当します。2027年度のEPS予想を0.27ドル引き上げ、6.18ドルとしました。また、2028年度のEPS予想を0.14ドル引き上げ、7.39ドルとしました。MDBの第1四半期は予想をやや上回り、好調な受注がRPO（Research Power Order：再調達注文）の伸びを前年同期比88%増の14億6,000万ドルに押し上げました。AI（人工知能）関連の取引量は引き続き増加傾向にありますが、事業全体に占める割合は依然として小さいままです。一方、中核事業であるエンタープライズ向けワークロードが好調で、業績見通しをやや上方修正しました（MDBは売上高成長率を従来予想の22%から24%に引き上げました）。 2026年はエージェント型ワークロードにとって重要なスケールアップの年になると予想しており、AIネイティブ企業や既存のフォーチュン500企業がAIソリューションを進化させる中で、MDBの成長が加速する可能性を投資家は過小評価していると考えています。第1四半期の業績はまずまずのもので、2026年度の成長鈍化は、今年ソフトウェア業界を揺るがしたAI競争／存続危機よりも、むしろ保守的な姿勢に起因するものだと投資家を納得させるには十分だったと考えています。

$MDB

Research31日前

調査速報：CFRAはOkta Inc.の株式に対する買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を91ドルから143ドルに引き上げます。これは、2027年度（1月期）の1株当たり利益（EPS）予想3.86ドル（過去1年間の平均を上回る）に基づき、予想PERを37倍としたものです。2027年度のEPS予想を3.81ドルから3.86ドルに、2028年度のEPS予想を4.22ドルから4.26ドルにそれぞれ引き上げます。OKTAは、2027年度第1四半期に堅調な業績を発表しました。売上高は7億6,700万ドルで、前年同期比12%増となりました。これは、大企業向け事業の好調と新製品の貢献によるものです。年間契約額（ACV）10万ドル以上の大企業顧客の割合は、以前の80%から85%に増加しました。また、ACV100万ドル以上の顧客も大幅に増加しており、大企業セグメントへの注力が成功していることを示しています。経営陣は、組織がエージェントの利用を拡大するにつれ、エージェントセキュリティソリューションへの強い関心が高まっていることを強調しました。収益化はまだ初期段階ですが、OktaのAIエージェントとAuth0のAIエージェントのパイプラインは堅調であり、AI駆動型ソリューションが今後、取引規模を拡大し、取引を加速させると予想しています。非GAAP営業利益率は25%で、成長投資の拡大に伴い、前年比200bps低下しました。

$OKTA

Research31日前

リサーチアラート：CFRAはラムリサーチ社の株式に対する買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ロジック／メモリ／パッケージング分野におけるAIの追い風の高まりを背景に、LRCXの目標株価を42ドル引き上げ、356ドルとします。これは、2028年度のEPS予想（10.63ドル）の33.5倍に相当し、LRCXの過去3年間の平均（約20倍）を上回ります。2026年度のEPS予想は5.72ドルで据え置き、2027年度は0.17ドル引き上げて8.25ドル、2028年度は0.18ドル引き上げて10.63ドルとします。目標株価の引き上げは、今回の決算サイクルにおける半導体／半導体機器分野の好調な業績と、ハイパースケーラーの設備投資予測の上昇によるものです。これにより、WFE（Web FE）の予想も上方修正され、2026年の予想は従来の1,400億ドルから1,550億ドルに引き上げられました。また、NANDフラッシュメモリの価格上昇ペースが速いこと（年初来で5～10倍）にも注目しており、企業が既存のクリーンルームスペースを最大限に活用しようとする中で、利用率向上やアップグレード支出の見通し改善につながる有利な価格環境が生まれています。LRCXは最近、NANDフラッシュメモリのアップグレード支出予測を「数年」から2027年度末に前倒しし、400億ドルに達したことを投資家の皆様にお知らせいたします。新規製造設備の販売は、新しいファブの建設（2028年度の話）を待つ必要がありますが、アップグレードはより迅速な収益実現を可能にします。

$LRCX

Research31日前

調査速報：CFRAはコストコ・ホールセール・コーポレーション株の買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を5ドル引き下げ、1,130ドルとします。これは、2027年度（8月期）のEPS予想23.55ドル（従来予想22.68ドルから上方修正、2026年度予想は20.57ドルから20.70ドルに上方修正）の約48倍に相当します。この48倍という倍率は、COSTの長期平均37倍を大きく上回っていますが、市場全体と比較したプレミアムはやや緩和されています。市場倍率の約2.2倍で取引されているCOSTは、2025年初頭に記録した相対的評価のピークである2.7倍を下回っています。COSTの四半期決算は、最終的に高い期待を下回りました。その原因として、1）有料会員数の伸びが鈍化し、前年同期の6～7%から4.1%に減速したことが挙げられます。 2) 予想を上回る再投資により、利益率に影響が出ました。今後については、海外でのクラブ開設数の増加が有料会員数の増加を再び加速させると見ており、同社の急成長中の小売メディア事業は、長期的に利益率を大きく押し上げる追い風となる可能性があります。同社の現金残高は200億ドル（前年比35%増）に達しており、特別配当が間近に迫っていると見ています。

$COST

Research31日前

調査速報：CFRAはAutodesk, Inc.の買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2028年度EPS予想の27倍に基づき、目標株価を339ドルから379ドルに引き上げます。この倍率は、過去3年および5年間の平均である28～31倍を下回っており、ADSKの強力な防御的地位にもかかわらず、AI分野における競争リスクの高まりを反映しています。2027年度EPS予想は12.55ドルで据え置き、第1四半期の好業績を織り込んでいますが、2028年度EPS予想は、MaintainXの希薄化による利益率の低下を見込んで、14.40ドルから14.05ドルに下方修正します。同社はあらゆる面で好調に推移しており、第1四半期の売上高は、AECO事業の好調（+20%）とAutoCAD事業の成長（+15%）に牽引され、前年同期比18%増となりました。請求額も前年同期比18%増と堅調な成長を示しており、今後の力強い成長を予感させます。当社は、買収による短期的な利益率の低下を、長期的な利益のための短期的な苦痛と捉えています。MaintainXは50%以上の成長を遂げ、AI機能を強化する運用データによって設計・製造・運用サイクルが完結します。キャッシュ創出は引き続き堅調で、第1四半期の営業キャッシュフローは8億9,300万ドル（前年同期比+58%）、フリーキャッシュフローは8億7,600万ドル（前年同期比+58%）となり、事業の健全性を示しています。

$ADSK

Research31日前

調査速報：CFRAはデル・テクノロジーズ社の株式について買い推奨を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、目標株価を263ドルから465ドルに大幅に引き上げます。これは、2028年度（1月）のEPS予想の23倍に相当し、AI市場の大きな追い風を受けて、DELLの過去3年間の平均（約11倍）を大きく上回ります。2027年度のEPS予想を5.21ドル引き上げて18.16ドルに、2028年度のEPS予想を5.15ドル引き上げて20.20ドルとします。DELLは、第1四半期に驚異的な業績を達成しました。売上高は88%増の438億ドルとなり、これはAIサーバーの旺盛な需要に支えられたものです。AIサーバーの売上高は驚異的な757%増の161億ドル、受注高は244億ドル（AI受注残高は前四半期比19%増の513億ドル）となりました。プルインの影響もあるが、コア需要は依然として印象的で持続的であり、DELLのAIパイプラインがバックログ総額を驚異的に「数倍上回る」水準を維持していることがそれを支えていると考えている。推論/エージェント製品に対する需要の高まりは、エッジコンピューティング/CPU/ストレージワークロードの増加も促し、DELLのAIの上昇余地を拡大させている。これは第1四半期に明確に示されており、従来型サーバー（売上高の19%）は前年同期比92%増で「大幅なユニット増加」を記録し、ストレージ（10%）は8%増で利益率が改善した。CSGはPCのリフレッシュ/AI PCに支えられ17%増加した。

$DELL

Research31日前

調査速報：CFRAはAdvanced Micro Devices社の株式について引き続き強い買い推奨を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を500ドルから600ドルに引き上げます。これは、2028年のEPS予想PERが約35倍となる水準で、同業他社を上回りますが、過去の平均PERを下回っています。AMDは2026年後半にMI450xシリーズを発売し、データセンターサーバーの売上増加が見込まれるラックスケールソリューションへの移行準備を進めることで、NVIDIAとの競争上の差を縮めていくと見ています。また、CPUサーバー需要に関連する機会についても楽観的な見方を強めています。エージェント型AIの台頭により、CPUとGPUの比率が、従来のトレーニングにおける1:4または1:8から、本番環境では1:1以上へとシフトすると考えています。リードタイムの長期化と業界全体で発生しつつあるCPU不足は価格上昇を後押しし、将来的にはx86サーバーCPUの市場シェアが50%を超える可能性があると見ています。 AMDが大規模なラック型システムへと移行していくことは、今後数年間における同社にとって最大のチャンスであり続けるでしょう。さらに、最近の顧客（MetaとOracle）からの受注は、今後3～5年間で長期的なビジネスチャンスが見込まれることから、非常に心強いものです。

$AMD

Research31日前

調査速報：CFRAはクアルコム株の買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を220ドルから300ドルに引き上げます。これは、2028年度の1株当たり利益（EPS）予想12.50ドルの約24倍のPERに基づき、同業他社や過去の平均値を上回る水準であり、新たな成長機会と事業の多角化を反映しています。2026年度のEPS予想は10.67ドル、2027年度は10.75ドル、2028年度は12.15ドルで据え置きます。当社の強気な見通しは、現在の株価水準では市場が過小評価していると考えるいくつかの要因に基づいています。当社は、QCOMが自動車、IoT、そして新たなデータセンター事業において着実に成長を遂げ、事業の多角化戦略を成功裏に実行し、景気変動の影響を受けやすい携帯電話市場への依存度を低下させ、Appleのモデム移行に伴うリスクを軽減していると見ています。メモリ供給制約に起因する短期的な携帯電話市場の低迷は、需要主導型ではなく供給主導型であり、一時的なものにとどまるとみられ、6月期にはAndroid市場で底打ちが見られた。QCOMがデータセンター向けカスタムシリコン市場に参入したことも、複数世代にわたるハイパースケーラーとの提携によって実証された、経済的に有利な新たな収益源となる。

$QCOM

Research31日前

調査速報：CFRAはカナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース株の買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を6米ドル引き上げ、141米ドルとします。これは、2027年度（10月）の1株当たり利益（EPS）予想である11.28カナダドル（8.17米ドル）の17.3倍に相当します。この水準は、同行の過去5年間の予想PER平均である9.9倍を上回っており、CMの強固な資本基盤、米国におけるオフィス事業の縮小、そして資産運用および資本市場における勢いを反映しています。2026年度のEPS予想を10.06カナダドルから10.46カナダドルに、2027年度のEPS予想を10.70カナダドルから11.28カナダドルにそれぞれ引き上げます。 CMは好調に推移しており、業務効率の向上と堅調なバランスシートの成長により、2026年度と2027年度ともに過去最高の収益を達成する見込みです。当社は同行の最近の戦略的決定を高く評価しています。CMはCIBC Caribbeanの株式92%を16億米ドルで売却し、運用資産540億米ドルを誇る米国のプライベート・ウェルス・マネジメント会社であるAnn Partnersの少数株を取得することに合意しました。米国のウェルス・マネジメント事業は魅力的で安定した収益をもたらす一方、カリブ海地域での事業は為替リスクと経済リスクが高いため、この戦略的転換は理にかなっています。株価利回りは2.9%です。

$CM

Research31日前

調査速報：CFRAはカナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース株の買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を6米ドル引き上げ、141米ドルとします。これは、2027年度（10月）の1株当たり利益（EPS）予想である11.28カナダドルの17.3倍に相当します。同行の過去5年間の予想PER平均である9.9倍を上回る水準であり、CMの強固な資本基盤、米国におけるオフィス事業の縮小、そして資産運用および資本市場における勢いを反映しています。2026年度のEPS予想を10.06カナダドルから10.46カナダドルに、2027年度のEPS予想を10.70カナダドルから11.28カナダドルにそれぞれ引き上げます。 CMは好調に推移しており、業務効率の向上と堅調なバランスシートの成長により、2026年度と2027年度ともに過去最高の収益を達成する見込みです。当社は同行の最近の戦略的決定を高く評価しています。CMはCIBC Caribbeanの株式92%を16億米ドルで売却し、運用資産540億米ドルを誇る米国のプライベート・ウェルス・マネジメント会社であるAnn Partnersの少数株を取得することに合意しました。米国のウェルス・マネジメント事業は魅力的で安定した収益をもたらす一方、カリブ海地域での事業は為替リスクと経済リスクが高いため、この戦略的転換は理にかなっています。株価利回りは2.9%です。

$CM

Research31日前

プレーリーコネクターのオープンシーズン後も、サウスボウはTPHでホールドを維持。目標株価は52.00カナダドル。

チューダー・ピッカリング・ホルトは金曜日、石油パイプライン会社サウスボウ（SOBO.TO、SOBO）の株式について、目標株価52.00カナダドルで「ホールド」の投資判断を維持した。これは、同社が計画中のプレーリーコネクター・パイプライン・プロジェクトに関して、荷主から拘束力のある契約を取り付けたことを受けたもの。「本日午前、SOBOは、提案中のプレーリーコネクターパイプラインプロジェクトのオープンシーズンが成功裏に終了し、アルバータ州ハーディスティから米国配送地点までの20年間の拘束力のある契約を獲得したと発表しました。経営陣は、残りの許可の取得、許可の有効性に関する政府の保証、実行計画の推進、コスト見積もりの確定、資金調達の確保を条件として、2027年半ばまでに最終投資決定（FID）を目指しています。同社は、FID前の活動と関連支出に関する詳細を、2026年第2四半期の開示の一環として提供すると述べています。当社の見解では、オープンシーズンの成功は重要な節目を通過し、このプロジェクトに対する荷主の関心の高さを浮き彫りにしています。しかし、FIDが確定するまであと1年あるため、特に許可の有効性に関して、依然として実行上のリスクが残っています。バイデン政権がKXLパイプラインで行ったように、新たな米国政権が2029年に許可を取り消すという保証がなければ、プロジェクトは停滞する可能性が高いでしょう。順調に進めば、プレーリーコネクターは、ハーディスティから米国まで約380kmの新しい36インチパイプラインで構成される予定です。「カナダ・米国国境では、ブリッジャー・パイプラインLLCの下流施設と接続される予定であり、同時に、既に設置・保存されている約150kmの36インチパイプと2つのポンプステーションも活用される」と、アナリストのAJ・オドネル氏は述べている。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $50.25, Change: $-0.83, Percent Change: -1.62%

$SOBO$SOBO.TO

Research31日前

調査速報：CFRAはチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ社の株式に対する「ホールド」評価を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を126ドルから148ドルに引き上げます。これは、2026年の1株当たり利益（EPS）予想10.45ドル（CHKPの過去3年間の平均を下回る）に基づく予想PERが14.2倍となるためです。2026年のEPS予想は10.47ドルから10.45ドルに引き下げますが、2027年のEPS予想は11.43ドルから11.45ドルに引き上げます。AI時代における企業セキュリティは、急速な技術進化に追随する必要があるという認識が、組織の間で広まっていると考えています。今四半期のAIモデルの進歩と堅調な導入動向は、企業顧客が大手セキュリティベンダーにAIセキュリティ機能の拡張を求めるにつれ、今後数四半期でセキュリティ予算が増加する可能性を示唆しています。最近の営業組織再編には若干の不確実性が見られるものの、同社の膨大な導入実績を考慮すると、AIは事業にとって追い風になると考えています。CHKPは、AIエージェントセキュリティやワークフォースAIセキュリティを含むAIセキュリティ製品のポートフォリオを構築しており、これらが間もなくサブスクリプションの成長を促進すると予想されます。

$CHKP

Research31日前

調査速報：CFRAはUipath Inc.の株式に対する買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を1ドル引き下げ、13ドルとします。これは、2027年度（1月期）の売上高予測17億8,100万ドル（過去3年間の平均を下回る）のEV/S倍率3.2倍に基づいています。2027年度の1株当たり利益（EPS）予想を0.79ドル（従来予想0.81ドル）、2028年度のEPS予想を0.89ドル（従来予想0.91ドル）に引き下げます。PATHは、2027年度第1四半期の売上高が前年同期比17%増（為替変動の影響を除くと15%増）の4億1,800万ドル、年間経常収益（ARR）が前年同期比11%増の19億100万ドルに達したと発表しました。純新規ARRは4,900万ドル（為替変動を除く4,000万ドル）で、第4四半期の7,000万ドルから減少しましたが、純維持率は109%（為替変動を除く108%）に改善し、数四半期ぶりに拡大しました。当社は、100万ドル以上のARR顧客が18%増の374社、10万ドル以上のARR顧客が11%増の2,624社となり、AIが主要な取引推進要因となり、AIを含む拡大取引は含まない取引の6倍の規模になるなど、エンタープライズの勢いが強まっていることを前向きに捉えています。非GAAP営業利益率は前年比250bps以上拡大し、22%となりました。当社は買い推奨を維持しますが、為替変動を除く純新規ARRの伸びが控えめであること、および市場の低価格帯における顧客の伸び悩みに関する経営陣のコメントについて懸念しています。

$PATH

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Research31日前

プレーリーコネクターのオープンシーズン後も、サウスボウはTPHでホールドを維持。目標株価は52.00カナダドル。

$SOBO$SOBO.TO