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更新：美國銀行證券將聯合健康集團的評級從“中性”上調至“買入”，目標價為450美元。

（已更新，包含美國銀行的評論）美國銀行證券將聯合健康集團 (UNH) 的評級從“中性”上調至“買入”，原因是醫療成本趨勢改善以及“利好”的近期數據預示著第二季度業績將十分有利。如果醫療資源利用率趨勢持續放緩，該券商認為，鑑於聯合健康集團的行業風向標地位，該公司有望引領更廣泛的醫療管理機構 (MCO) 股價上漲。凱文·菲施貝克 (Kevin Fischbeck) 領導的分析師團隊在周四的一份報告中寫道。根據 FactSet 調查的分析師數據，聯合健康集團的平均評級為“增持”，平均目標價為 404.44 美元。（報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $399.70, Change: $+22.70, Percent Change: +6.02%

$UNH

Wire48天前

最高法院駁回 Amarin 公司「瘦身標籤」專利訴訟

美國最高法院週四裁定，Amarin（AMRN）未能證明一家仿製藥生產商在獲得所謂「瘦身版」Vascepa藥物的批准後，積極誘使其他公司侵犯其兩項Vascepa專利。最高法院指出，Vascepa於2012年獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准，用於治療重度高三酸甘油酯血症。 2019年，FDA又批准其用於第二個更常見的用途：降低服用他汀類藥物的高三酸甘油脂血症患者的心血管風險，即所謂的心血管適應症。 Vascepa的心血管適應症已獲得兩項專利。法院指出，Hikma於2020年獲得FDA批准，其仿製藥二十碳五烯酸乙酯瘦身版（icosapent ethyl skinny label）繞過了Vascepa仍在專利保護期內的心血管適應症用途。最高法院表示：“Amarin未能提出違反《消費者保護法》第271(b)條的積極誘導訴訟請求，因此其訴狀無法駁回Hikma的駁回動議。” 兩家公司均未立即回覆的置評請求。Price: $14.59, Change: $+0.06, Percent Change: +0.41%

$AMRN

Mining & Metals48天前

Appia稀土鈾礦公司啟動Alces Lake稀土元素礦區3,300公尺夏季鑽探計劃

Appia Rare Earths & Uranium (API.CN) 週四宣布，已於5月29日啟動其位於薩斯喀徹溫省北部、全資擁有的Alces Lake稀土元素(REE)礦區的鑽探計劃，該計劃總鑽探深度約3300米，共鑽探9個孔。預計在完成營地搭建和場地準備工作後，地質學家、鑽探隊和後勤人員將陸續進駐。這些工作預計將在一周內完成。 Appia執行長Tom Drivas表示：「鑽探計畫旨在測試高優先級的深部稀土目標，這些目標在地球物理特徵上與已知的WRCB和Magnet Ridge礦化帶高度相似。隨著營地搭建工作的展開，我們期待推進項目進展，並開始對這些極具吸引力的目標進行鑽探。」該公司股票在加拿大證券交易所的最新報0.19加元，與前一日持平。

$API.CN

Research48天前

Stifel Canada維持對DPM Metals的「買進」評級，此前Chelopech鑽探結果公佈；目標價維持在61.00加幣。

週四，Stifel Canada重申了對DPM Metals（DPM.TO）股票的「買入」評級，並維持61.00加元的目標價。此前，該公司公佈了保加利亞切洛佩奇礦的勘探結果。 Chelopech礦區近期勘探的成功持續展現出延長礦山壽命和未來儲量增長的潛力。 DPM公司於2026年5月進行的楔形帶深部（WZD）鑽探，在當前礦產儲量下方約250米處發現了一個高品位礦化系統，其中最突出的礦段為58米，金品位14.58克/噸（而Chelopech礦區當前儲量品位為2.18266年），預計新公佈的Brevene South斑岩（BSP）礦場發現，在Chelopech礦區內發現了一個獨立的金銅斑岩系統，其中最突出的礦段為398米，金當量品位3.00克/噸（位於713米，金當量品位2.52克/噸礦段內）。 WZD和BSP礦的發現，為該礦區帶來了儲量增長的機遇，而該礦區近期已將礦山壽命延長至2036年。 DPM公司的市淨率（LT Stifel P/NAV）為0.70倍，高於同業平均。分析師科爾·麥吉爾寫道：“雖然這兩項發現目前仍處於早期階段，尚不足以納入我們的估值框架，但持續的鑽探和資源圈定有望推動淨資產值增長，並進一步延長切洛佩奇的長期生產週期。” （報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、大宗商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結與我們聯繫：https://finwires.com/en/contact）Price: $47.97, Change: $+0.54, Percent Change: +1.14%

$DPM.TO

Wire48天前

摩根士丹利稱，Cloudflare投資者日或將提振利潤率和人工智慧成長前景

摩根士丹利週四在一份報告中指出，Cloudflare (NET) 將在6月9日的投資者日活動上，向投資者闡明其利潤率復甦、平台成長、邊緣人工智慧計畫、代理網路機會以及長期收入模式，從而增強投資者信心。這家投資公司表示，預計管理層將解釋如何在營運槓桿逐步改善的情況下，將毛利率回升至75%至77%的區間。 Cloudflare也可能提供更多關於平台使用、Workers用戶成長、資金池交易以及消費性產品收入佔比等方面的細節。 Cloudflare的全球網路有助於該公司鞏固其市場地位，並拓展至邊緣人工智慧和基於代理的互聯網工具等新興領域。不過，摩根士丹利表示，預計Cloudflare將提供更多關於如何透過Workers用戶、人工智慧基礎設施、代理工作流程、內容貨幣化以及其他新型網路商業模式來獲利的細節。報告指出，Cloudflare近期裁員、銷售效率提升、通路拓展以及公司內部人工智慧的更廣泛應用，可望支持其長期營運利潤率的提高。摩根士丹利維持對Cloudflare的「增持」評級，並將目標價從245美元上調至305美元。Price: $275.10, Change: $+9.77, Percent Change: +3.68%

$NET

Wire48天前

麥格理將 CrowdStrike 的目標股價從 400 美元上調至 660 美元，維持「中性」評級

根據 FactSet 調查的分析師的評價，CrowdStrike (CRWD) 的平均評級為增持，平均目標價為 674.52 美元。Price: $696.53, Change: $-51.08, Percent Change: -6.83%

$CRWD

Wire48天前

摩根士丹利稱，Roku的個人化主螢幕升級可望推動營收成長

摩根士丹利週四發布的一份報告稱，Roku (ROKU) 正在將其「主螢幕」轉型為動態的個人化體驗，此舉有望釋放廣告收入潛力，並加速公司實現10億美元的自由現金流目標。此次產品「升級」正值Roku提升財務透明度之際。報告顯示，最新披露的資訊表明，Roku第一季的廣告毛利率超過60%，其訂閱業務的年化收入已達20億美元。摩根士丹利預計，Roku的業績將超出管理層「保守」的預期，這主要得益於與亞馬遜(AMZN)和Alphabet(GOOG, GOOGL)旗下谷歌DV360廣告業務的深入合作，以及即將到來的政治廣告和2026年FIFA世界盃帶來的「週期性利好」。此外，財務長丹·傑達(Dan Jedda)嚴格的成本控制也有望幫助Roku提前實現10億美元的自由現金流目標，使其目標在2028年達成。摩根士丹利重申對 Roku 的增持評級，並將目標股價從 150 美元上調至 170 美元。Price: $126.99, Change: $+4.79, Percent Change: +3.92%

$AMZN$GOOG$GOOGL$ROKU

Asia Markets48天前

週四交易中，美國存託憑證上漲，歐洲股票在美國交易。

週四上午晚些時候，歐洲股市在美國交易，美國存託憑證（ADR）走高，標普歐洲精選ADR指數上漲0.79%，至1889.50點。歐洲大陸方面，生技公司Evaxion (EVAX) 和軟體公司SAP (SAP) 領漲，分別上漲10.5%和5.9%。緊隨其後的是製藥公司賽諾菲 (SNY) 和住宿預訂網站trivago (TRVG)，分別上漲4.9%和4.5%。歐洲大陸方面，電信公司諾基亞 (NOK) 和半導體公司Sequans Communications (SQNS) 領跌，分別下跌4.1%和1.3%。緊隨其後的是生物製藥公司DBV Technologies (DBVT) 和生物製藥公司Cellectis (CLLS)，分別下跌0.7%和0.3%。英國股市漲幅居前的股票包括生技公司Autolus Therapeutics (AUTL)和通訊公司WPP (WPP)，分別上漲7.1%和5.5%。緊隨其後的是生物製藥公司Akari Therapeutics (AKTX)和軟體公司Endava (DAVA)，分別上漲3.8%和1.6%。英國和愛爾蘭股市跌幅居前的股票包括保險公司Prudential (PUK)和礦業公司必和必拓集團(BHP Group)，分別下跌7.1%和2.4%。其次是銀行匯豐銀行(HSBC)和石油天然氣公司殼牌(SHEL)，分別下跌1.6%和0.3%。

$AKTX$AUTL$BHP$CLLS$DAVA$DBVT$EVAX$HSBC$NOK$PUK$SAP$SHEL$SNY$SQNS$TRVG$WPP

Wire48天前

美國銀行證券稱，博通人工智慧業務成長勢頭良好，新客戶可望加大交易力道。

博通（AVGO）第二財季業績和第三財季業績指引僅略微超出華爾街預期，但美國銀行證券週四在一份報告中指出，其人工智慧業務增長仍有望在2026財年實現約180%的同比增長，並在2027財年接近100%。報告也指出，博通的人工智慧運算專案前景已延伸至2028年，包括亞馬遜（AMZN）支援的Anthropic、Meta（META）和OpenAI在內的多家新客戶預計將在未來幾年內增加採購協議。該券商表示，該公司第三財季軟體業務成長預期超過30%，顯示人工智慧領域存在多個成長點。券商也表示，預計到2030年，每股收益將超過30美元，這意味著2025年至2030年間的複合年均每股收益成長率約為40%。然而，美國銀行指出，隨著客製化晶片比例的持續上升，毛利率面臨壓力。該券商也指出，由於客戶供應商多元化並放棄獨家合作，博通正面臨日益激烈的競爭。美國銀行證券維持對博通的「買入」評級，並將目標價從450美元上調至530美元。博通股價週四下跌15%。Price: $407.18, Change: $-72.05, Percent Change: -15.03%

$AVGO

Commodities48天前

加拿大皇家銀行表示，儘管液化天然氣擴張勢頭強勁，能源公司仍保持理性，即便價格上漲。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）策略師週三在一份報告中指出，儘管地緣政治緊張局勢推高了油價，能源公司仍抵制大幅增加支出的誘惑，而是選擇穩步增長，同時專注於提升營運效率。 RBC分析師引述在RBC全球能源、電力和基礎設施會議上發言的高管的話稱，即使高油價在短期內提振了盈利，原油生產商在將資金投入大型擴張項目方面仍然保持謹慎。分析師表示，未來投資決策的關鍵決定因素並非目前的現貨價格，而是長期原油期貨合約。各公司表示，只有在2027年及以後原油期貨價格持續走強的情況下，他們才會大幅增加長期生產計畫。儘管一些運營商可能會加快現有項目的開發，但行業領導者大多沒有釋放出積極增產的信號，這反映出他們對當前地緣政治動蕩的持續時間及其對全球經濟活動和未來石油需求的潛在影響存在不確定性。「曲線後端依然是關鍵所在，」加拿大皇家銀行（RBC）分析師表示。同時，煉油商對下游獲利能力保持強勁充滿信心。 RBC指出，北美和歐洲的業者均表示，成品油庫存趨緊，燃料需求堅挺，支撐了煉油利潤率將維持高位的預期。此外，由於地緣政治風險持續存在，買家尋求供應多元化，人們對加拿大能源出口的樂觀情緒也不斷增強。 RBC表示，高層強調了透過在加拿大西海岸建造一系列液化天然氣項目（包括LNG Canada、Cedar LNG、Woodfibre LNG和Ksi Lisims LNG）來擴大進入亞洲市場的戰略重要性。該銀行表示，能源進口國正在優先考慮供應安全，這為加拿大生產商創造了長期機會。在天然氣方面，預計液化天然氣出口成長將在未來十年剩餘時間內繼續成為需求的主要驅動力。然而，人工智慧資料中心的電力需求持續受到關注。加拿大皇家銀行（RBC）預測，到2030年代，資料中心每天可能消耗北美60億至70億立方英尺的天然氣。能源產業的各公司都強調提高生產效率而非擴張規模。 RBC表示，鑽井技術的進步使油井建設時間比十年前縮短了一半，同時，對現有基礎設施的更佳利用和人工智慧賦能的優化正在幫助營運商降低成本並提高資產利用率。然而，油田服務公司則描繪了更擴張的景象。 RBC表示，儘管生產商維持了保守的產量預期，但服務提供者預計鑽井活動將會加速，尤其是在加拿大，更高的商品價格和不斷增長的出口機會正在支撐對鑽機和壓裂設備的需求。

Wire48天前

美國銀行稱，CrowdStrike認為人工智慧驅動的需求正在加速成長，但其永續性存疑。

美國銀行證券週四在一份報告中指出，CrowdStrike (CRWD) 的第一財季業績和展望展現出強勁的執行力，公司整體發展勢頭良好，與去年同期相比實現了「顯著提升」。該投資公司強調，CrowdStrike第一財季新增年度經常性收入淨額為2.56億美元，較去年同期的1.94億美元成長32%，推動年度經常性收入總額達到55.1億美元，較去年同期的1.94億美元成長32%，推動年度經常性收入總額達到55.1億美元，較去年同期成長24%。報告也指出，第一財季總營收成長26%至13.9億美元，利潤率也顯著提升。美國銀行表示，CrowdStrike第二財季創紀錄的業務成長、97%的強勁客戶留存率以及持續的模組採用率，都為其業績指引提供了支撐。該券商也指出，公司管理層強調了人工智慧驅動的安全支出成長，這與去年以整合為主導的成長模式截然不同。美國銀行表示，CrowdStrike目前面臨的關鍵挑戰在於其永續性。該公司Falcon Flex產品的動態變化顯著加快，響應時間縮短至約7個月，且擴張幅度更大，這引發了人們對下半年需求持續性的擔憂，與去年較線性的增長相比，其增長勢頭可能較為疲軟。美國銀行重申了對CrowdStrike的「中性」評級，並將該公司目標股價從535美元上調至750美元。 CrowdStrike股價在周四的交易中下跌近8%。Price: $689.08, Change: $-58.53, Percent Change: -7.83%

$CRWD

Insider Trading48天前

根據最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，紐柯公司內部人士出售了價值2,729,291美元的股票。

2026年6月3日，執行副總裁約翰·J·霍拉茨(John J. Hollatz)出售了紐柯公司(Nucor，股票代碼：NUE)的10,560股股票，套現2,729,291美元。根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的4號表格文件，霍拉茨目前控制該公司共97,865股普通股，其中97,865股為直接持有。 SEC文件連結： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/73309/000007330926000122/xslF345X05/form4.xmlPrice: $263.02, Change: $+5.28, Percent Change: +2.05%

$NUE

Oil & Energy48天前

克普勒表示，儘管阿聯酋退出歐佩克，但不太可能向市場大量投放石油。

據貿易情報公司Kpler稱，阿聯酋退出石油輸出國組織（歐佩克）或許是為了擺脫產量限制，但一旦霍爾木茲海峽恢復正常能源流通，這個海灣產油國很可能會採取穩健的增產策略，而不是向市場大量投放石油。 Kpler中東及歐佩克+負責人阿梅娜·巴克爾在接受採訪時表示，阿聯酋的石油出口量可能會逐步增加。該國多位官員堅稱，儘管不再是歐佩克成員，但仍將繼續與其他產油國保持協調和溝通。「我是否預期阿聯酋會突然打開閥門，向市場大量投放石油？假設霍爾木茲海峽明天就恢復通航？不，我不認為他們會這樣做。因為那樣會引發價格戰，加劇阿聯酋與沙烏地阿拉伯和其他鄰國之間的緊張關係。」巴克爾說。「因此，任何成長都將是一個漸進的過程。而且，相關資訊也會對外公佈，所以不要指望霍爾木茲海峽開放後，阿聯酋的出口量會大幅增長，」她說。阿聯酋在4月下旬決定退出歐佩克，結束了近六十年的合作關係。這一舉動震驚了能源市場。阿聯酋表示，此舉是為了實現其長期戰略和經濟優先事項以及未來的能源規劃。此前，由於阿聯酋對配額分配不滿，雙方曾發生爭端，導致阿聯酋在幾年前修改了基準線。但阿聯酋決定退出歐佩克令市場感到意外，因為阿聯酋希望將產能提高到每日500萬桶，預計到2027年甚至最早在今年底就能實現，巴克爾表示。阿聯酋目前使用日輸油能力為180萬桶的富查伊拉管道進行石油出口，同時也在建造第二條替代管道以繞過霍爾木茲海峽。這條新管道已完成約50%，預計將於2027年投入使用，屆時將有助於海灣產油國阿聯酋在不依賴霍爾木茲海峽的情況下，將其出口能力翻一番。「所以他們的說法是，阿聯酋繼續留在歐佩克或歐佩克+組織中已不再具有經濟意義，因為目前市場需要更多供應，他們希望在霍爾木茲海峽恢復供油後，能夠靈活地增加市場供應，不受任何限制。」巴克爾說。巴克爾表示，由於中東衝突以及霍爾木茲海峽（全球近五分之一的油氣運輸通道）的實際關閉，持續的能源供應危機消除了阿聯酋退出歐佩克可能帶來的市場不確定性。然而，作為歐佩克第三大成員國，阿聯酋的退出將使歐佩克失去其剩餘產能。「在市場管理中，閒置產能就是強大的火力。它是一種制衡機制，對任何組織來說，保持閒置產能都至關重要。阿聯酋的退出，意味著30%的閒置產能被移除，」巴克爾說。「這會導致整個體系崩潰，導致歐佩克解體嗎？我認為歐佩克仍將繼續存在，並會不斷發展演變。未來或許會吸收更多成員，形式也會有所改變。我認為，市場管理的理念依然重要，並將繼續保留。” 巴克爾表示，雖然阿聯酋的退出可能會促使其他成員國考慮採取類似策略，但能源供應危機或許有助於歐佩克維持內部團結，因為目前它無需處理棘手的減產問題。「強制減產會造成緊張局勢。而我們現在的情況恰恰相反。市場需要更多供應，」她補充道。巴克爾也表示，如果局勢恢復正常，包括完全取消自願減產並恢復霍爾木茲海峽的正常原油流通，歐佩克可以考慮將阿聯酋的配額公平分配給其他成員國。

Wire48天前

美國銀行稱，聯合健康集團第二季業績「良好」主要得益於醫療成本趨勢的改善。

美國銀行證券週四發布的研究報告指出，聯合健康集團（UNH）第二季度盈利前景“良好”，且風險/回報比頗具吸引力，這主要得益於醫療成本趨勢的改善和近期利好數據。美國銀行表示，目前預計聯合健康集團2026年、2027年和2028年的每股盈餘分別為18.70美元、21美元和24美元，高於先前預測的18.30美元、20.17美元和22.34美元。分析師指出，該公司預計2028年利潤率將達到目標區間的下限，但即便如此，鑑於Optum Health和Medicaid仍有提升空間，未來幾年其盈利仍有望增長至少13%至16%。報告還指出，儘管該公司今年的福利削減使其業績難以達到預期，但其合約仍然相對多元化。該券商表示，已將該股評級從“中性”上調至“買入”，並將目標價從 420 美元上調至 450 美元。Price: $399.43, Change: $+22.43, Percent Change: +5.95%

$UNH

Wire48天前

美國銀行表示，隨著早期RAS數據支持臨床活動，Erasca的前景更加平衡。

美國銀行證券週四在一份報告中指出，Erasca (ERAS) 的早期泛 RAS 數據已將市場關注點從 ERAS-0015 是否有效轉移到其潛在的商業影響上。近期臨床結果和關鍵意見領袖更強有力的回饋增強了人們對該計畫活性前景的信心。分析師表示，ERAS-0015 已在非小細胞肺癌、胰腺癌和大腸癌中展現出具有臨床意義的活性，鞏固了 Erasca 在競爭激烈的 RAS 標靶治療領域的地位。目前來看，其安全性尚可控制，但仍需更長時間的追蹤來確認其療效的持久性和存活益處。美國銀行強調，如果 ERAS-4001 展現出更寬的治療窗口和更好的耐受性，則有望在 2026 年下半年成為重要的研發管線。同時，美國銀行也指出，大腸直腸癌聯合療法和即將發表的臨床數據將是近期影響市場情緒和估值的催化劑。報告補充道，在早期數據公佈後，前景目前更為平衡，進一步的療效驗證、聯合用藥和數據解讀將帶來利好，而風險則包括持久性、安全性、競爭以及產品差異化和市場路徑的不確定性。美國銀行將該股評級從“弱於大盤”上調至“中性”，並將目標價從9美元上調至16美元。 Erasca股價週四上漲2.9%。Price: $13.49, Change: $+0.31, Percent Change: +2.35%

$ERAS

Mining & Metals48天前

黑猛獁金屬公司收購猶他州礦山金礦項目

黑猛獁金屬公司（Black Mammoth Metals，股票代號：BMM.V）週四宣布，已收購位於猶他州西南部的礦場金礦項目。此次收購的佣金為16,000美元，另加6,000美元的礦權申請費，已支付給一家私人供應商。根據歷史估算，該礦區推斷資源量為41,144盎司黃金，平均品位為0.42克/噸（g/t），截斷品位為0.14克/噸。此估算基於74個鑽孔，其中金礦化層位於地表下161公尺以內，大部分鑽孔的礦化層位於地表下91公尺以內。黑猛獁金屬公司已開始對該礦區進行勘探和評估，並已申請了額外的礦權。黑猛獁金屬公司股票在多倫多證券交易所創業板（TSX Venture Exchange）的最新交易價格上漲0.04美元，至3.44美元。Price: $3.44, Change: $+0.04, Percent Change: +1.18%

$BMM.V

Wire48天前

最高法院就「瘦身標籤」專利案作出不利於Amarin公司的裁決

$AMRN

Wire48天前

摩根士丹利稱，儘管面臨供應鏈擔憂，Solaris Energy Infrastructure仍計劃擴大產能。

摩根士丹利分析師在周四的報告中指出，儘管短期內面臨供應鏈緊張的局面，Solaris Energy Infrastructure (SEI) 預計仍將繼續擴大產能。分析師表示，到2029年，該公司將實現3.2吉瓦的交付量，其中約1吉瓦為短期合約或可用於簽訂新合約。摩根士丹利表示，Solaris與超大規模資料中心營運商簽訂的三份長期合約顯著提升了其信用狀況，並增強了其財務靈活性。分析者認為，Solaris第三季的業績指引較為保守，並預期該公司將超乎預期。摩根士丹利維持對該股的「增持」評級，並將目標價從81美元上調至90美元。Price: $74.61, Change: $+0.41, Percent Change: +0.55%

$SEI

Wire48天前

摩根士丹利稱，CrowdStrike預計下半年需求將“顯著增強”，並上調了2027財年年度經常性收入預期。

摩根士丹利週四發布的一份報告指出，儘管CrowdStrike (CRWD)第一季年度經常性收入(ARR)略微超出預期，但管理層仍預計下半年市場需求將“顯著增強”，因此公司將2027財年新增年度經常性收入預期上調5200萬美元。摩根士丹利表示，管理層提前公佈了投資者對下半年強勁成長的預期，這主要得益於人工智慧驅動的需求、創紀錄的銷售管道以及平台整體的良好發展勢頭。由於CrowdStrike第一季新增年度經常性營收(ARR)略低於預期，其股價已下跌。摩根士丹利認為，股價的任何疲軟都可能成為買入良機。報告指出：「第一季的業績進一步印證了我們的觀點，即CrowdStrike正日益受益於人工智慧應用、平台整合以及企業對網路安全作為人工智慧基礎架構的需求不斷增長。” 摩根士丹利將CrowdStrike的目標價從610美元上調至690美元，並維持「增持」評級。Price: $680.00, Change: $-67.61, Percent Change: -9.04%

$CRWD

Research48天前

研究快訊：CFRA維持對恩智浦半導體股票的買進評等

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將NXP的12個月目標價從300美元上調至350美元，市盈率約為20倍（基於我們2027年每股收益預期），低於同行，但高於NXP的歷史平均水平，這反映了我們對公司基本面改善、核心市場內容增長以及向高利潤業務轉型的預期。我們認為NXP將成功實現向軟體定義汽車（SDV）和實體人工智慧的策略轉型，公司特有的成長驅動因素將在第一季加速成長至18%，並貢獻約三分之一的銷售額。這些驅動因素目前正從策略性細分市場擴展到核心業務。我們也預計，在成長計畫和毛利率預計將提升至60%以上的推動下，公司將維持高於產業平均的成長至2027年。先前未被重視的資料中心業務的出現，預計到 2026 年將增長一倍以上，達到 5 億美元以上（佔銷售額的 4%），代表著一個新的實質性增長方向，在 2027/2028 年還有增長空間，這將使恩智浦的收入基礎多元化，並利用其在高可靠性應用方面的核心優勢。

$NXPI

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Oil & Energy48天前