研究快訊:CFRA維持對Public Service Enterprise Group Inc.股票的持有評等。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下:我們將12個月目標價下調4美元至86美元,以未來12個月每股收益預期4.41美元計算,市盈率為19.6倍,略高於其三年平均市盈率19.4倍,與同行基本一致。我們將2026年每股收益預期下修0.05美元至4.37美元,2027年每股收益預期下修0.03美元至4.70美元。我們維持「持有」評級,認為目前的估值已充分反映了公司成長動能的改善以及其在產能受限的PJM電力市場中的核電地位,因此在當前價位上上漲空間有限。 PSEG Nuclear 旗下 3,758 兆瓦的核電廠於 2026 年第一季交付了 8.0 太瓦時電力,容量利用率為 95.5%。管理層預測 2026 年全年發電量將達到 30-32 太瓦時。截至 2026 年第一季度,大負荷服務諮詢量約為 11 吉瓦,在經歷了 2025 年的顯著增長後趨於平穩。管理層根據歷史數據預計轉換率將達到 10-15%。我們預計 2025 年至 2028 年的每股盈餘和股息複合年增長率分別為 7.5% 和 5.4%,略低於同業多元化公用事業公司 7.6% 和 6.0% 的中位數。股票收益率為 3.4%,高於同業公司 3.2% 的中位數。