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獨立研究機構CFRA向發布了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們將NatWest集團的12個月目標價從19美元下調至17美元。我們的目標價是透過將本益比應用於我們2026年的每股盈餘預測得出的。鑑於集團2026年第一季業績報告中凸顯的更為謹慎的近期展望和宏觀經濟風險加劇，我們目前採用的目標本益比為8.0倍，低於先前的9.3倍。儘管我們下調了評級，但我們的觀點仍然總體積極，這主要基於其相對於同行的顯著估值折讓、持續的結構性對沖利好以及已證實的成本控制。然而，鑑於第一季業績報告揭示了新興的宏觀經濟不利因素和特定利潤率壓力，我們對近期展望的謹慎態度有所緩和。儘管透過 Evelyn Partners 進軍財富管理領域的長期策略擴張仍穩健，但我們認為，要實現股價重新評估，目前需要應對這些更為突出的近期挑戰。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：NatWest公佈了2026年第一季強勁的業績，歸屬於母公司股東的利潤為14.32億英鎊（同比增長14.4%），超出市場普遍預期的13.37億英鎊，同時保持了18.2%的股東權益回報率（RoTE）。儘管受季節性因素影響季減0.8%，總收入仍較去年同期成長9.5%，達到43.58億英鎊。淨利差（NIM）在存款重新定價的推動下提升了20個基點至2.47%。該行展現了嚴格的成本控制，成本收入比年減210個基點至46.5%，這得益於營運效率的提升和人工智慧（AI）技術的部署。管理層將2026年收入預期上調至172億至176億英鎊區間的上限，但這需要在年底前保持持續的成長動能。信貸品質仍可控，減損損失為2.83億英鎊（貸款減損率為26個基點），反映了經濟的不確定性；同時，由於資本產生強勁，CET1比率上升30個基點至14.3%。鑑於宏觀經濟的不確定性，我們認為上調後的業績指引可以實現，但並非板上釘釘，持續的結構性對沖收益成長和強勁的貸款動能將支撐這一目標。
