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摩根士丹利週二在一份報告中指出，Mosaic (MOS) 的現金流挑戰可能會繼續使其 EBITDA 倍數低於同行，該報告發佈於該公司第二季度業績公佈之前。 不過，報告指出，其鉀肥業務為其另外兩個波動性較大的業務板塊提供了急需的穩定支撐。 報告稱，由於硫磺成本上漲以及農民面臨磷酸鹽價格上漲等問題，市場情緒疲軟，因此該公司的現金流狀況將成為焦點。 摩根士丹利將 Mosaic 2027 年的 EBITDA 預期從 22.4 億美元下調至 19.3 億美元，低於市場預期的 22.5 億美元，同時上調了其對坦帕硫磺基準價格的預期。 報告稱，目前預計 Mosaic 2026 年的 EBITDA 為 16.4 億美元，低於先前預測的 16.9 億美元，也低於市場普遍預期的 17.7 億美元。 摩根士丹利將該股的目標價從 28 美元下調至 26 美元，但維持其「持股觀望」評級。Price: $20.94, Change: $-1.50, Percent Change: -6.68%
根據FactSet調查的分析師報告，Mosaic (MOS) 的平均評級為“增持”，平均目標價為26.77美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）
根據FactSet調查的分析師報告，Mosaic (MOS) 的平均評級為“增持”，平均目標價為26.37美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $23.52, Change: $+0.90, Percent Change: +3.98%
根據FactSet調查的分析師報告，Mosaic (MOS) 的平均評級為“增持”，平均目標價為27.29美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $22.92, Change: $+0.53, Percent Change: +2.37%
週三，Mosaic (MOS) 股價上漲 2.8%，此前加拿大皇家銀行 (RBC) 將該股評級從“與行業持平”上調至“跑贏大盤”，並將目標價從 28 美元下調至 27 美元。 當日成交量超過 809 萬股，低於近 989 萬股的日均成交量。Price: $23.02, Change: $+0.63, Percent Change: +2.79%
根據FactSet調查的分析師報告，Mosaic (MOS) 的平均評級為“增持”，平均目標價為27.29美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）
根據FactSet調查的分析師數據，Mosaic (MOS) 的平均評級為“持有”，平均目標價為27.35美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）Price: $21.63, Change: $-0.16, Percent Change: -0.73%
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們將12個月目標價下修5美元至23美元，基於2026年EBITDA預期值（EV/EBITDA）為6倍（先前為6.3倍），與該股三年平均遠期本益比一致。我們將2026年每股盈餘預期從1.83美元下調至1.41美元，2027年每股盈餘預期從2.39美元下調至2.20美元。我們重申“持有”評級。鑑於硫磺和氨成本上漲，MOS正在削減磷酸鹽產量，同時釋放高價庫存以管理現金流。這項策略導致第一季磷酸鹽EBITDA年減58%，但鉀肥業務的強勁表現（EBITDA年增15%）部分抵銷了這一影響。管理層也在削減資本支出，以在利潤率壓縮期間保持流動性。儘管管理階層對長期需求基本面依然保持樂觀，並預期化肥價格最終會上漲以彌補上漲的投入成本，但鑑於持續的地緣政治供應衝擊，投入成本恢復正常的時間仍存在不確定性。以2026年預期EBITDA的6倍計算，該股估值與歷史平均相符，並已反映出我們下調的獲利預期，因此目前股價似乎較為合理。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：MOS公佈第一季淨虧損2.58億美元，去年同期獲利2.38億美元。調整後每股收益為0.05美元（年減90%），低於市場普遍預期的0.22美元；調整後EBITDA為4.16億美元（年減24%），低於市場普遍預期的4.32億美元。業績包含3.23億美元的重大項目，主要為巴西業務停產產生的4.42億美元費用。我們認為，由於第一季業績不如預期以及資本支出預期下調，股價可能會出現負面反應，這表明該公司正在動盪的市場環境下削減產量。管理層撤回了全年磷酸鹽產量預期，並將2026年資本支出預期下調至12.5億美元，同時宣布節省5,000萬美元的成本。原物料成本高企和市場波動導致利潤率下降，尤其是磷酸鹽業務，儘管銷量增加了27%，但硫磺成本仍飆升至每噸1200美元以上。鉀肥業務表現改善，息稅折舊攤提前利潤（EBITDA）成長15%至2.75億美元，實質售價上漲19%。我們預計，原物料成本上漲和5月開始的減產將持續帶來壓力。
Mosaic (MOS) 第一季獲利年減幅度超乎預期，同時，由於近期原物料市場動態，這家化肥公司撤回了全年磷酸鹽產量預期。 經過調整後，截至 3 月的季度每股收益為 0.05 美元，低於去年同期的 0.49 美元，也低於 FactSet 調查的 0.24 美元的預期。銷售額從 26.2 億美元增至近 30 億美元，高於華爾街預期的 29.3 億美元。 執行長 Bruce Bodine 在一份聲明中表示：“第一季的商業環境波動較大。我們透過削減不經濟的生產、謹慎管理營運資本以及利用市場管道滿足客戶需求來應對這一挑戰。” 該股在最近的盤前交易中下跌了 6.7%。 由於硫磺供應有限，價格創下歷史新高，Mosaic 撤回了 2026 年的磷酸鹽產量預期。今年 2 月，該公司曾預計全年產量將達到或超過 700 萬噸。該公司表示，正在重新評估今年剩餘時間的營運計劃，並已採取初步措施，部分削減路易斯安那州和巴託的產量，並縮減巴西的額外產量。 博丁表示：“展望今年剩餘時間，我們已做好準備，採取進一步措施，確保短期內有效應對，同時保持市場動態改善時我們能夠從中獲益的能力。” 第一季鉀肥銷售額達6.67億美元，高於去年同期的5.7億美元；銷售量也從210萬噸小幅成長至220萬噸。該公司繼續預計本年度鉀肥產量約900萬噸。 受強勁的國際需求推動，磷酸鹽銷售額從去年的11億美元增至14億美元；銷售量也從150萬噸增至190萬噸。 Mosaic化肥銷售額從9.34億美元增至9.37億美元，而銷量則從180萬噸降至160萬噸。 本季度，Mosaic預計磷酸鹽銷量將在140萬噸至170萬噸之間，鉀肥銷量將在190萬噸至210萬噸之間。 全年資本支出預計約為12.5億美元，低於先前預測的15億美元，這反映了項目組合的優化，以及將一些時間要求不高的項目支出推遲到未來。
在週一開盤前，美國基準股指走低，因為美國拒絕了伊朗對其結束中東戰爭提議的回應，同時交易員們也在等待本週稍後公佈的關鍵通膨數據。 標普500指數和那斯達克指數在盤前交易中均小幅下跌0.1%，道瓊工業平均指數也略為走低。上週五，各大股指均收漲，標普500指數和那斯達克指數均創下收盤新高。 根據《華爾街日報》週日報道，伊朗已正式回應美國最新的和平提議，闡述了自身的要求，並指出雙方仍存在關鍵分歧。報導稱，德黑蘭的回應並未解決華盛頓方面要求伊朗就其核子計畫和高濃縮鈾庫存做出承諾的問題。 「我剛剛讀了伊朗所謂『代表』的回應，」唐納德·川普總統週日在社群媒體上發文表示。 “我不喜歡這樣——完全不可接受！” 據報道，伊朗堅持要求賠償戰爭損失、恢復對至關重要的霍爾木茲海峽的控制權、解除所有製裁並解凍被凍結的資產。 據報道，以色列總理內塔尼亞胡在最近接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示，與伊朗的戰爭尚未結束。 「還有一些濃縮鈾設施需要拆除，伊朗仍然支持一些代理人，他們仍然想要生產彈道飛彈……還有很多工作要做，」內塔尼亞胡說。 西德州中質原油（WTI）開盤前上漲2.5%，至每桶97.79美元；布蘭特原油上漲2.4%，至每桶103.72美元。 美國公債殖利率在盤前交易呈現上升趨勢，兩年期公債殖利率上漲2.9個基點至3.92%，十年期公債殖利率上漲2.6個基點至4.39%。 4月消費者物價指數（CPI）將於週二公佈，同月批發價格指數（WPI）將於週三公佈。上月零售銷售報告將於週四發布。 上週公佈的政府數據顯示，美國4月新增就業人數超出預期，失業率維持不變。 史提費爾首席經濟學家林賽·皮格扎（Lindsey Piegza）週五在發給的一份報告中表示，對於聯準會而言，招募勢頭進一步將關注點轉移到通膨上，使其目前保持觀望態度，「並增加了未來升息的可能性」。 密西根大學週五公佈的一項調查顯示，受中東衝突帶來的成本壓力影響，5月消費者信心指數持續下滑，跌至新低點。週一經濟數據清淡，4月的成屋銷售報告將於美東時間上午10點公佈。 星座能源（CEG）、Circle Internet（CRCL）、福斯（FOX，FOXA）、Mosaic（MOS）和Monday.com（MNDY）等公司預計在盤前公佈最新財報。 美光科技（MU）股價在盤前上漲2.6%，此前該股在上週五收盤時上漲16%。 Hims & Hers Health（HIMS）股價上漲4.5%，此前該股在上一交易日收盤時上漲10%。英特爾（INTC）股價上漲5.5%。 黃金價格下跌1.3%，至每盎司4,671美元；比特幣價格下跌0.5%，至每盎司81,015美元。
