金融ニュース · ライブ端末

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調査速報：CFRAはアメリカン航空グループの株式に対する投資判断を「買い」から「中立」に引き下げた。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を13ドルに据え置き、2027年のEPS予想（変更なし）の6.5倍とします。これは、過去10年間の平均である8.5倍を下回る水準であり、収益リスクの高まりを反映しています。2026年のEPS予想を0.74ドルから0.48ドルに、2027年のEPS予想を1.98ドルから1.93ドルに引き下げます。これは主に燃料費の高騰を反映したものですが、堅調な需要と旅客チケット単価の上昇によって部分的に相殺されます。経営陣が予想する40億ドルの燃料費増加は収益にとって大きな逆風となるため、投資判断を「買い」から「中立」に引き下げます。2026年のEPS予想は、AALの2026年ガイダンスレンジ（-0.40ドル～1.10ドル）の中間値を上回っており、堅調な旅行需要と価格決定力がこれを相殺すると考えています。しかしながら、リスクとリターンのバランスは依然として好ましくないと考えています。AALは第1四半期のユニット収益が7.6%増、アトランティック航空の収益が16.7%増、法人向けマネージドサービスの収益が13%増と、目覚ましい収益成長を見せていますが、燃料費の高騰規模は、価格設定や業務効率化によって完全に相殺することが難しい、大きな収益変動を生み出しています。

$AAL

Australia6日前

ウェドブッシュ社によると、IMAXのグローバル映画ラインナップは2026年の「堅調な」興行成績を支える可能性が高い。

ウェドブッシュ証券は木曜日のレポートで、IMAX（IMAX）は2026年から2028年にかけてIMAX向け映画の製作本数と質の向上から恩恵を受け、市場シェアを拡大する可能性が高いと述べた。また、同社は、現地語映画とグローバル映画の混合が進む世界的な興行収入からも恩恵を受けるだろう。さらに、収益を支える代替コンテンツの増加と、グローバル展開の拡大も見込まれるとレポートは指摘している。ウェドブッシュ証券は、これらの好材料により、IMAXのEBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）マージンが2028年までに50%を超える可能性が高いと述べている。同投資会社は、「今年と来年のグローバル映画ラインナップは、ジャンル、言語、地域を問わず、主要な劇場公開作品にとって不可欠なパートナーとして、ハリウッドおよび世界中でIMAXの存在感が高まっていることを明確に示している」と述べている。 IMAXは4月30日に第1四半期決算を発表する予定です。ウェドブッシュ証券は、IMAXの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を46ドルに維持しました。Price: $36.18, Change: $-0.04, Percent Change: -0.11%

$IMAX

Australia6日前

CMEは記録的な取引量を価格圧力で相殺。一方、データサービス事業の勢いは依然として強いとRBCは述べている。

RBCキャピタルは水曜日のレポートで、CME（CME）は第1四半期に全資産クラスおよび全地域で過去最高の1日平均取引量を記録したが、契約当たりの収益減少により、その増加分は一部相殺されたと述べた。 RBCは、市場データ・情報サービス事業が引き続き主要な強みであり、加入者数の増加、価格戦略、新製品の導入により、収益成長率は前年比約15%に加速していると指摘した。経営陣は、2026年の収益成長率を前年比約8.5%増の約70億7000万ドルと予測しており、これは市場予想の9.1%をわずかに下回る。この成長率は、清算・取引手数料、市場データ・情報サービス、その他の収益によって牽引される。調整後1株当たり利益は、市場予想の12.34ドルに対し、12.27ドルと予測されている。同証券会社は、データサービスと個人投資家主導の取引活動の勢いは継続すると予想しているものの、前四半期のマクロ経済の変動により第2四半期は前年同期比で厳しい比較になると指摘した。一方で、CMEの構造的な成長要因については引き続き前向きな見通しを維持している。 RBCは、CME株の投資判断を「セクター・パフォーム」に据え置き、目標株価を302ドルとした。Price: $283.06, Change: $-2.65, Percent Change: -0.93%

$CME

Research6日前

調査速報：CFRAはブラックストーン社の株式のレーティングを「強い買い」から「買い」に引き下げました。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を185ドルに据え置き、2026年の分配可能利益（DE）予想に基づく予想PERを29.8倍、2027年の予想PERを24.2倍としています。これらの評価指標は、過去3年間の平均PER27.8倍、過去5年間の平均PER25.2倍と比較されます。今回の格下げは、プライベートクレジット市場におけるネガティブなブランド問題に対する当社の楽観度を抑制した結果です。DEの見通しについては、楽観的すぎました。2026年のDE予想を0.50ドル引き下げて6.20ドル（市場コンセンサス予想は6.13ドル）、2027年のDE予想を0.30ドル引き下げて7.60ドルとします。 2026年の収益予測は160億ドル（従来予測は163億ドル）、2027年は192億ドル（従来予測は198億ドル）です。当社の過去の平均に対するプレミアム評価は、プライベート市場の投資サイクルにおいて、BXおよびALT業界が2027年まで勢いを増すという当社の見解を反映しています。2026年には、これがプライベートエクイティにおけるインセンティブフィーと収益化の増加、およびすべての事業セグメントにおける管理・アドバイザリーフィーの増加につながると考えています。プライベートクレジット＆保険は堅調な業績を上げ、機関投資家からの魅力的な資金調達を実現しました。

$BX

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Oil & Energy6日前

ホルムズ海峡の混乱が長引くにつれ、原油市場の赤字は拡大する見込み、とOIESが発表

オックスフォード・エネルギー研究所のストラテジストは木曜日に発表したレポートの中で、イランを巡る紛争がホルムズ海峡を経由する石油の流れを阻害し続けているため、世界の石油市場は2026年まで深刻な圧力にさらされ続けるだろうと述べた。湾岸諸国からの供給停止量は3月に日量1210万バレルに達したと推定され、戦前の2月の水準と比較すると、4月には日量1270万バレルにまで増加すると予測されており、混乱の規模の大きさを物語っている。同研究所の基本シナリオでは、紛争は4月にピークを迎え、その後徐々に緊張緩和が進み、ホルムズ海峡を経由する石油の流れが通常の水準の95%以上に回復するのは第4四半期になると想定している。世界の石油供給量は、2026年に日量170万バレル減少した後、2027年には日量340万バレル増加すると予測されている。 OPECプラスの生産量は特に大きな打撃を受けると予想され、第2四半期の急激な減少に続き、2026年には日量180万バレル減少すると見込まれている。 OIESは、2027年には日量190万バレルの回復を予測している。非OPECプラスの供給増加は依然として限定的で、今年は日量44万バレル、2027年には日量68万バレルの増加にとどまる見込みだ。 OIESによると、需要見通しも弱まっている。2026年の世界の石油需要増加予測は日量75万バレルに下方修正された。これは、特に非OECDアジア諸国において、製品不足と政策対応が消費を抑制していることから、予想以上に消費が減速していることを反映している。 OIESは、需要は第2四半期に縮小し、2026年後半には安定すると予測している。OECD諸国の経済成長も鈍化し、これらの国々の総需要は今年10万バレル/日減少すると見込まれている。需給の不均衡は市場の供給不足を拡大させる見込みだ。OIESは、2026年の供給不足を従来の190万バレル/日から210万バレル/日に上方修正した。四半期ごとの供給不足は第2四半期に460万バレル/日でピークに達した後、供給途絶が徐々に解消されるにつれて緩和されると予想される。OIESは、OECD諸国が戦略備蓄を全面的に放出すれば、供給不足を最大75万バレル/日削減できる可能性があるとしている。しかし、供給基盤の引き締まりが進むにもかかわらず、価格予測はわずかに修正されたにとどまった。指標となるブレント原油価格は、従来予想を下回り、2026年には平均91ドル/バレルになると見込まれています。その後、2027年には81ドル/バレルまで下落する見込みです。価格は第2四半期に102ドル/バレルまで急騰した後、年末までに86ドル/バレルまで下落し、供給回復に伴い2027年初頭には70ドル台半ばまで下がると予測されています。

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調査速報：CFRAはアメリカン航空グループの株式に対する投資判断を「買い」から「中立」に引き下げた。

ウェドブッシュ社によると、IMAXのグローバル映画ラインナップは2026年の「堅調な」興行成績を支える可能性が高い。

CMEは記録的な取引量を価格圧力で相殺。一方、データサービス事業の勢いは依然として強いとRBCは述べている。

調査速報：CFRAはブラックストーン社の株式のレーティングを「強い買い」から「買い」に引き下げました。

調査速報：CFRAはアメリカン航空グループの株式に対する投資判断を「買い」から「中立」に引き下げた。

ウェドブッシュ社によると、IMAXのグローバル映画ラインナップは2026年の「堅調な」興行成績を支える可能性が高い。

CMEは記録的な取引量を価格圧力で相殺。一方、データサービス事業の勢いは依然として強いとRBCは述べている。

調査速報：CFRAはブラックストーン社の株式のレーティングを「強い買い」から「買い」に引き下げました。

エコエンジニアーズによると、週間のRIN価格は急騰している。

調査速報：Aal：第1四半期の損失は堅調な売上高成長により縮小。燃料価格は依然として主要な逆風

RBCによると、ServiceNowの株価は短期的にはレンジ相場にとどまる見込み。

モルガン・スタンレーは、CMEグループが現在の市場において最も強力な流動性供給源であると評価している。

マイクロソフトが初の自主退職制度を計画、CNBCが報じる

市場の話題：エイビス株、3月以降600％近く上昇した後、2日間で60％以上下落

ホルムズ海峡の混乱が長引くにつれ、原油市場の赤字は拡大する見込み、とOIESが発表

Hydaway Digital社、Cardlogx社のAIカード検出システムをHydaway社のGPUインフラストラクチャに統合完了

GE Vernovaは、堅調な需要、利益率の向上、自社株買いの恩恵を受けていると、オッペンハイマーは述べている。

コムキャスト、ミラノ・コルティナオリンピックとスーパーボウルLXの恩恵を受け四半期業績予想で首位に

モルガン・スタンレーは、オラクルはGPUaaSの利益率プロファイルについてより明確な説明が必要だと指摘した。

TD銀行によると、カナダの州予算は今年増加したが、依然として過去の水準を下回っている。

調査速報：CFRAはKeurig Dr Pepper Inc.の株式について「ホールド」の投資判断を維持します。

リサーチアラート：CFRAはアメリカン・エキスプレス社の株式について引き続き「強い買い」推奨を維持

モルガン・スタンレーはハズブロの目標株価を119ドルから122ドルに引き上げ、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。

バークレイズはエレバンス・ヘルスの目標株価を393ドルから408ドルに引き上げ、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。