調査速報:CFRAはAdvanced Energy Industries, Inc.の買い推奨を維持。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のEPS予想とPER38倍に基づき、目標株価を415ドルから433ドルに引き上げます。これは、継続的な事業構成の変化とAIインフラへのエクスポージャーの拡大を反映したものです。2026年と2027年のEPS予想も、それぞれ8.56ドルと10.92ドルから9.05ドルと11.41ドルに引き上げます。これは、業績見通しの改善と、2027年に向けて加速する下半期の業績見通しに基づいています。AEISは、データセンター事業(売上高の38%)が前年比102%増となるなど、好調な業績を達成しました。この好ましい事業構成の変化が、粗利益率40%超達成の主要因であり、AEISの収益力強化を示す重要な節目となりました。顧客集中リスクと製造変革の実行状況については、引き続き注視していきます。しかしながら、当社はAEISが優れた技術と高品質な製造能力をうまく活用し、高収益が見込まれるAIインフラ分野における長期的な成長において、主導的なシェアを獲得していると見ています。