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Loop CapitalはVertiv Holdingsの投資判断を「買い」とし、目標株価を500ドルに設定しました。

FactSetが調査したアナリストによると、Vertiv Holdings（VRT）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は372.83ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$VRT

Research48日前

JMorganはA.O.スミスの投資判断を「中立」から「アンダーウェイト」に引き下げ、目標株価を65ドルから60ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、A.O.スミス（AOS）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は71.30ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$AOS

Research48日前

JPモルガン、アレジオンの投資判断を「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を170ドルから150ドルに修正

FactSetが調査したアナリストによると、Allegion（ALLE）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は167.36ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$ALLE

Research48日前

レイモンド・ジェームズはアリスタ・ネットワークスの投資判断を「市場平均並み」から「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価は164ドルとした。

FactSetが調査したアナリストによると、アリスタ・ネットワークス（ANET）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は188.18ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$ANET

Research48日前

HSBCはシスコシステムズの投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価を77ドルから137ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、シスコシステムズ（CSCO）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は126.50ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$CSCO

Research48日前

調査速報：CFRAはヘルメリック＆ペイン社の株式に対する売り推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を22ドル（3ドル引き上げ）とし、これは企業価値対2027年度（9月期）EBITDA予想倍率4.8倍に相当し、HPの過去の予想平均とほぼ一致しています。2026年度の1株当たり損失は、従来の0.12ドルから0.28ドルに下方修正しました。2027年度の1株当たり損失予想は0.85ドルで据え置きます。2026年度と2027年度の収益力に関する当社のコンセンサス予想を下回る見解は、北米における景気回復のペースが鈍く、価格圧力が依然として顕著であることを反映していると考えています。また、国際陸上掘削事業は、イランとの戦争による混乱から中東がどれだけ早く回復するかに大きく左右される可能性が高いことも指摘しておきます。 E&P（探査・生産）顧客は、現在の予算を超えて陸上掘削の拡大計画を積極的に推進する可能性は低いと考えています（少なくとも2026年度は）。また、E&P企業は営業キャッシュフローのかなりの部分を自社株買いや配当金などの他の分野に振り向けていることも指摘しておきます。

$HP

Research48日前

調査速報：CFRAは、最近の市場の楽観的な見方を理由に、Enphase Energyの格付けを「ホールド」から「売り」に引き下げた。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ENPHは、商用マイクロインバーター「IQ9S-3P」（同社最高出力548VA）の米国における先行予約受付を開始し、新たに5,200万ドルのセーフハーバー契約を締結したことを発表しました。これにより、受注残高は合計8億7,400万ドルとなりました。GaN技術をベースとしたIQ9S-3Pは、最大770Wのパネルに対応し、外部変圧器なしで三相480Y/277V系統に直接接続可能で、約97%の効率を実現し、国内税額控除の対象となります。出荷開始は2026年6月を予定しています。株価は約30%急騰しましたが、当社はこの反応はファンダメンタルズから乖離していると見ています。 IQ9S-3Pの発表では取引量が公表されておらず、5,200万ドルのセーフハーバー取引は控えめな規模であり、増分的な成長というよりは、税額控除の期限切れを前にした需要の押し上げを反映している。発表のタイミングは好ましいと認識しているが、ENPHが2週間前にGAAP純損失を計上し、その2週間後に売上高が20%減少（会社予想を10～15%下回る）したことを考えると、株価の急騰には根本的な正当性が乏しく、その結果、投資判断を「ホールド」から「セル」に引き下げる。

$ENPH

Research48日前

野村證券、JYPエンターテインメントの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を8万1000ウォンから6万5000ウォンに修正

FactSetが調査したアナリストによると、JYPエンターテインメント（KOSDAQ:A035900）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は88,818.18韓国ウォンです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

KOSDAQ:A035900

Research48日前

野村證券はタタ・モーターズの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を547インドルピーから402インドルピーに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、タタ・モーターズ（NSE:TMCV、BOM:544569）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は484.61インドルピーです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

BOM:544569NSE:TMCV

Research48日前

調査速報：CFRAはエンブリッジ社の株式に対する投資判断を「ホールド」に据え置きます。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社の12ヶ月目標株価59米ドル（2米ドル引き上げ）は、相対評価とDCFモデル分析を組み合わせたものです。相対評価では、ENBの過去のフォワード平均とほぼ一致する、2027年予想EBITDAに企業価値の12.5倍を適用しました。このアプローチでは、1株当たり52米ドルという評価額が得られます。一方、DCFモデルでは、フリーキャッシュフロー成長率を10年間9%、その後2%とし、WACC4.9%で割り引くと、1株当たり66米ドルという本質的価値が得られます。2026年のEPS予想は0.21カナダドル引き下げて2.90カナダドルとしましたが、2027年のEPS予想は0.07カナダドル引き上げて3.36カナダドルとしました。 ENBは、多角的な事業展開を行うミッドストリーム企業であり、液体パイプライン（メインラインシステム）の主力資産を保有していますが、この分野は比較的成長が鈍化しています。一方、ガス輸送、ガス配給・貯蔵といった分野では、より急速に成長している資産を保有しています。総事業計画は400億カナダドルと大規模で、ENBは2026年に80億カナダドル相当のプロジェクトを稼働させる予定です。株価利回りは5.3%です。

$ENB

Research48日前

調査速報：CFRAはエンブリッジ社の株式に対する投資判断を「ホールド」に据え置きます。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社の12ヶ月目標株価81カナダドル（4カナダドル引き上げ）は、相対評価とDCFモデル分析を組み合わせたものです。相対評価では、ENBの過去のフォワード平均とほぼ一致する、2027年予想EBITDAに企業価値の12.5倍を適用しました。このアプローチでは、1株当たり71カナダドルという評価額が得られます。一方、DCFモデルでは、フリーキャッシュフロー成長率を10年間9%、その後2%とし、WACC4.9%で割り引くと、1株当たり91カナダドルという本質的価値が得られます。2026年のEPS予想は0.21カナダドル引き下げて2.90カナダドルとしましたが、2027年のEPS予想は0.07カナダドル引き上げて3.36カナダドルとしました。 ENBは、多角的な事業展開を行うミッドストリーム企業であり、液体パイプライン（メインラインシステム）の主力資産を保有していますが、この分野は比較的成長が鈍化しています。一方、ガス輸送、ガス配給・貯蔵といった分野では、より急速に成長している資産を保有しています。総事業計画は400億カナダドルと大規模で、ENBは2026年に80億カナダドル相当のプロジェクトを稼働させる予定です。株価利回りは5.3%です。

$ENB

Research48日前

調査速報：CFRAはマニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーションの株式について買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を42米ドルに据え置き、MFC株の株価を、2026年のコアEPS予想4.50カナダドル（2026年5月14日時点のスポットレートに基づき換算した米ドル換算で3.28ドル、当初予想の4.60カナダドル／3.35ドルから下方修正）の12.8倍、2027年のEPS予想4.90カナダドル（当初予想の米ドル換算で3.57ドル、当初予想の5.00カナダドル／3.64ドルから下方修正）の11.8倍と評価しています。これは、同社の株価の1年平均予想PER11倍、同業他社平均12倍と比較して高い水準です。 MFCは、2026年第1四半期のコアEPSが前年同期の0.99カナダドルに対し1.06カナダドルとなり、当社の予想1.10カナダドル、コンセンサス予想1.09カナダドルを上回りました。純利益は、市場経験料の減少と基礎事業の成長により、4億8,500万カナダドルから11億4,700万カナダドルに急増しました。当社はこれらの結果、特にアジアの際立った業績に勇気づけられています。コア利益は22%増の8億2,000万カナダドル、APE売上高は11%増、NBVは15%増となり、アジア地域がMFCの主要な成長エンジンであることを改めて示しています。現在、当社の2027年EPS予想の10.5倍（同業他社および過去の平均と比較して割安）で取引されており、配当利回りは3.3%であるため、当社は株価が割安であると考えています。

$MFC

Research48日前

調査速報：CFRAはマニュライフ・ファイナンシャル社の株式について買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を57カナダドルに据え置きます。これは、MFC株の2026年コアEPS予想4.50カナダドル（従来予想4.60カナダドル）の12.7倍、および2027年EPS予想4.90カナダドル（従来予想5.00カナダドル）の11.6倍に相当します。これは、同銘柄の過去1年間の平均予想PER11倍、および同業他社の平均PER12倍と比較して高い水準です。MFCの2026年第1四半期コアEPSは1.06カナダドルで、前年同期の0.99カナダドルを上回りました。これは、当社の予想1.10カナダドル、および市場コンセンサス予想1.09カナダドルと比較したものです。純利益は、市場経験料の減少と事業基盤の成長により、4億8,500万カナダドルから11億4,700万カナダドルに急増しました。特にアジアの目覚ましい業績には勇気づけられており、コア利益は22%増の8億2,000万カナダドル、APE売上高は11%増、NBVは15%増となり、アジア地域がMFCの主要な成長エンジンであることを改めて示しています。現在、当社の2027年EPS予想の10.5倍（同業他社および過去の平均と比較して割安）で取引されており、配当利回りは3.3%であるため、株価は割安であると考えています。

$MFC

Research48日前

調査速報：CFRAはインテル株の買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2028年のEPSに対するPERを43.3倍に修正し、12ヶ月目標株価を100ドルから130ドルに引き上げます。これは、株価パフォーマンスと高い相関関係にあるマージン予想に大幅な上振れが見込まれるためです。2026年のEPS予想を1.05ドルから1.20ドルに、2027年のEPS予想を1.40ドルから1.60ドルに引き上げ、2028年のEPS予想は3.00ドル（市場コンセンサスを上回る）で据え置きます。CPU市場は、AI推論／AIエージェントへの移行が進み、CPUに新たな成長機会が生まれているため、逼迫しており、売上高とマージン予想の両方に大幅な上振れが見込まれます（粗利益率は、市場予想の40%台前半に対し、2027年／2028年には50%を超える見込みです）。 CPUのリードタイムが大幅に延長したことで、価格上昇傾向が見られ、最終的には健全な粗利益率の拡大につながると予想されます。また、INTCは最先端ノードにおける自社製品の成功を実証することで、下半期にはファウンドリからの受注をさらに獲得すると予想され、これは同社の長期的な見通しにとって好材料となるでしょう。

$INTC

Research48日前

調査速報：CFRAはMicron Technology Inc.の株式について買い推奨を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2027年度のEPS（1株当たり利益）120.00ドルを基準として、同業他社との割引PERを7.5倍に修正し、12ヶ月目標株価を500ドルから900ドルに引き上げます。2026年度（8月期）のEPS予想を57.68ドルから60.71ドルに、2027年度のEPS予想を89.95ドルから115.63ドルにそれぞれ引き上げます。当社は、MUの財務状況が大幅に改善したと確信しており、2026年度のフリーキャッシュフローは500億ドル、2027年度は800億ドルになると見込んでいます。主要顧客からの前払い金は、生産能力拡大計画に活用される予定です。AI関連の設備投資の増加と、高帯域幅メモリ向けウェハー生産能力の拡大により、価格は2027年度も堅調に推移すると予想しています。戦略的な顧客契約は収益の見通しを向上させ、次世代NVIDIAサーバーはコンテンツの大幅な増加をもたらすと当社は考えています。価格上昇は、特に景気循環型市場において需要の減少をもたらすため、時間の経過とともに緩和される可能性が高いでしょう。一方、当社の目標株価と前提条件は、景気循環の終盤がどのような状況になるかという懸念から、株価倍率が過去のレンジの下限付近にとどまることを保守的に想定しています。

$MU

Research48日前

調査速報：CFRAはブルックフィールド社の株式に対する「ホールド」の投資判断を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、保守的な株式リスクプレミアムを適用し、予想PERを14.3倍（過去5年間の平均PERは16.0倍で、より保守的な評価基準を前提としています）として、引き続きCAD70を推奨します。当社は、BNの事業全体における収益化のペースと、すべてのプライベートファンドにおけるリミテッドパートナーへの分配状況を注視しています。BNの財務実績は米ドル建てで報告されており、当社の評価指標は、1米ドル＝1.37カナダドルの為替レートを考慮に入れています。当社は、BNがすべての事業において2026年の成長に向けて良好な位置にあると考えています。 BNの今後の四半期の収益に影響を与える投資からの実現額を評価するため、2026年の分配利益（DE）を0.20米ドル減の2.90米ドル、2027年の分配利益を0.10米ドル減の3.50米ドルに引き下げます。いずれも市場予想をわずかに下回る水準です。2026年第1四半期の現金分配は、BNのインフラ、エネルギー、プライベートエクイティ事業における堅調な営業利益によって支えられました。BNは、不動産を含む質の高いキャッシュフロー資産にとって、資本市場は引き続き建設的であると考えています。

$BN

Research48日前

調査速報：CFRAはKlarna Group Plcの株式に対する「ホールド」評価を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。第1四半期決算を精査した結果、目標株価を2ドル引き上げ、18ドルとしました。これは、2028年のEPS予想の14.7倍に相当し、過去の平均株価（36.1倍）を下回るものの、同業他社（14.3倍）とほぼ同水準です。2026年のEPS予想は-0.14ドルから0.16ドルに引き上げ、2027年は0.68ドルで据え置き、2028年は1.15ドルから1.23ドルに引き上げました。KLAR株は、同社が第1四半期に好調な業績を発表したことを受け、急騰しました。この業績は、成長加速と純利益の黒字化という重要な転換点によって支えられました。この好業績は、フェアファイナンス商品の急速な規模拡大と、加盟店およびユーザーネットワークを拡大したKlarnaカードの普及拡大によってもたらされました。経営陣は、2026年度通期業績見通しを改めて表明し、預金資金モデルを活用しながらデフォルト決済プロバイダーとなる戦略を強調することで、強い自信を示した。好調な業績にもかかわらず、高コスト商品への移行による取引コストの上昇や、融資残高の急速な拡大に伴う固有の信用リスクなど、主要なリスクは依然として存在すると我々は考えている。

$KLAR

Research48日前

調査速報：CFRAはパワー・コーポレーション・オブ・カナダ株に対する「ホールド」の見解を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を15カナダドル引き上げ、85カナダドルとします。これにより、株価は2026年調整後EPS予想6.00カナダドル（従来予想5.85カナダドル）の14倍、2027年EPS予想6.55カナダドル（従来予想6.40カナダドル）の13倍となります。これは、過去3年間の平均予想PER10倍、同業他社平均11倍と比較して高い水準です。POWは、2026年第1四半期の調整後EPSが1.43カナダドルと、前年同期の1.22カナダドルを上回り好調な業績を発表しました。これは、ほとんどの事業セグメントにおける幅広い好調さを反映しており、当社の予想1.42カナダドル、市場コンセンサス予想1.43カナダドルと一致しています。継続事業からの純利益は19%増の8億2,000万カナダドルとなり、1株当たり利益（EPS）は前年同期の1.07カナダドルに対し約21%増の1.29カナダドルとなり、堅調な事業運営が示されました。当社はこれらの結果を高く評価し、2026年の営業収益成長率予測を7%～12%に据え置きます。現在の株価水準は同業他社や過去の平均値と比較して割高ですが、3.4%の配当利回りを考慮すると保有する価値があると判断します。

$POW

Research48日前

調査速報：CFRAがエバーソース・エナジー株の買い推奨を改めて表明

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を7ドル引き下げ、80ドルとします。これは、今後12ヶ月のEPS予想4.61ドルの17.3倍に相当し、ESの過去5年間の平均16.3倍を上回りますが、規制公益事業の同業他社の平均18.5倍を下回ります。アクアリオン売却やレボリューション・ウィンド撤退といった主要な戦略的取り組みが完了に近づいていることから、ESは規制公益事業専業戦略を着実に実行し、同業他社とのバリュエーション格差を縮小できると確信しています。 ESは、主にFERCの送電ROEの引き下げにより、2026年のEPSガイダンスを4.57～4.72ドル（従来は4.80～4.95ドル）に修正したが、長期的な成長目標を再確認し、2028年までに成長が加速すると予想している。当社は、短期的な逆風は概ね一時的なものであり、複数の規制および戦略的な触媒によりESの業績改善が見込まれると考えている。当社は、2026年のEPS見通しを0.33ドル引き下げて4.66ドルとし、2027年のEPS見通しを0.32ドル引き下げて4.96ドルとする。2025年から2028年までのCAGRベースでは、EPS成長率は3.4%で同業他社の平均7.7%を下回ると予想しているが、配当成長率は5.3%で同業他社の平均4.8%を上回ると予想している。

$ES

Research48日前

研究速報：Glob：業績とガイダンスは予想通り。AIポッドの市場規模は着実に拡大中

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。GLOBは第1四半期決算で、売上高6億700万ドル（前年同期比1%減）が市場予想の6億200万ドルをわずかに上回り、調整後EPSは1.50ドル（前年同期比横ばい）で市場予想とほぼ一致しました。調整後営業利益率は14.1%で、前年同期比80ベーシスポイント低下し、GLOBのガイダンスの中間値である14.5%を下回りました。これは、同社が現在進めているAI中心のビジネスモデルへの変革に伴う課題が反映された結果です。経営陣は、2026年の売上高の中間値24億8,500万ドル（為替変動の影響を除く0.2%増）を市場予想（24億8,400万ドル）と据え置き、通期の調整後EPS見通しを6.30ドル（6.28ドル）としました。最近の株価低迷とAIの将来に対する不安が高まる中、ガイダンスの安定性が継続していることは心強い。GLOBは、こうした不安に対抗する主体的なオーケストレーターとしての地位をますます確立しつつある。AI Podsの勢いは依然として明るい兆しであり、第1四半期の年間経常収益は3,300万ドル（2025年の2,000万ドルから増加）に達し、AI Podsのパイプラインは3億5,200万ドル（前四半期比+30%）に達した。ただし、2026年末までにGLOBが目標とする6,000万ドル～1億ドルを達成するには、より速いペースでの成長が必要となるだろう。

$GLOB

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