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Norne SecuritiesがNorsk Hydroの投資判断を「ホールド」に引き上げ、目標株価を引き上げ

Norne Securitiesは火曜日、ノルウェーのアルミニウム・再生可能エネルギー企業であるNorsk Hydro（NHY.OL）の投資判断を「売り」から「中立」に引き上げ、目標株価を83.00ノルウェークローネから110.00ノルウェークローネに引き上げた。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$NHY.OL

Research19日前

サンタンデール・グループ、アルセロールミタルの格付けを「中立」に引き下げ、目標株価を減額

サンタンデール銀行は火曜日、欧州全域で鉄鋼事業を展開するアルセロールミタル（MT.AS、MT.PA）の投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価も55.00ユーロから52.70ユーロに引き下げた。（は、北米、アジア、欧州の主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供会社の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$MT.AS$MT.PA

Research19日前

RBCがユニリーバの格付けをセクター・パフォームに引き上げ

RBCは火曜日、英国の大手消費財メーカー、ユニリーバ（ULVR.L、UNA.AS）の投資判断を「アンダーパフォーム」から「セクターパフォーム」に引き上げ、目標株価は42ポンドに据え置いた。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供会社の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$ULVR.L

Research19日前

JPモルガン、エルム社の目標株価を引き下げるも、投資判断は「オーバーウェイト」を維持

JPモルガンは月曜日、デジタルサービス企業Elm Co.（SASE:7203）の目標株価を867サウジアラビア・リヤルから800サウジアラビア・リヤルに引き下げたものの、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$SASE:7203

Research19日前

Norne SecuritiesがAker BPの投資判断を「ホールド」に引き上げ、目標株価を引き上げ

Norne Securitiesは火曜日、石油・ガス探査・生産会社Aker BP（AKRBP.OL）の投資判断を「売り」から「中立」に引き上げ、目標株価を320.00ノルウェークローネから350.00ノルウェークローネに引き上げた。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供会社の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$AKRBP.OL

Research19日前

ケプラー・シュヴルー社、エマール・デベロップメント社の目標株価を引き下げ、買い推奨を維持

ケプラー・シュヴルーは火曜日、不動産開発会社エマール・デベロップメント（DFM:EMAARDEV）の目標株価を25.00UAEディルハムから19.00UAEディルハムに引き下げ、買い推奨を維持した。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$DFM:EMAARDEV

Research19日前

RBCキャピタルがコメルツ銀行の投資判断を「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価も引き上げた。

RBCキャピタルは火曜日、ドイツの大手銀行コメルツ銀行（CBK.F）の投資判断を「セクター・パフォーム」から「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を37ユーロから43ユーロに引き上げた。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$CBK.F

Research19日前

BM Pekaoはインフィニオン・テクノロジーズの投資判断を「ホールド」に引き下げ、目標株価を引き上げました。

BM Pekaoは火曜日、ドイツの半導体企業インフィニオン・テクノロジーズ（IFX.F）の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を46.97ユーロから50.56ユーロに引き上げた。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$IFX.F

Research19日前

調査速報：Hal：第1四半期は厳しい利益率環境

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。HALは、2026年第1四半期の調整後EPSが0.55ドルとなり、市場予想を0.05ドル上回ったものの、調整後営業利益は前年同期比14%減の6億7,900万ドルとなりました。売上高は、C&Pセグメントの低迷（3.3%減）がD&Eセグメントの成長（3.9%増）を相殺したため、前年同期比横ばいでした。また、C&Pセグメントの利益率は前年同期比240bps低下し、14.6%と、引き続き低下傾向が見られました。経営陣は北米市場の回復時期について楽観的な見方を示していますが、当社はその見解に賛同できません。経営陣が指摘する回復の兆候が、景気循環の中期段階に達するまでにどれくらいの期間を要するのか疑問視しているからです。こうした兆候が見られるにもかかわらず、景気刺激策の低迷が第1四半期の北米市場の業績を圧迫しました。中東の地政学的状況は1株当たり0.02～0.03ドルの業績に影響を与えた一方、ラテンアメリカは22%の増収で明るい兆しを見せた。原油価格が高騰しているにもかかわらず、地政学的緊張が緩和すれば価格が反転する可能性があるため、北米の運航会社は引き続き慎重な姿勢を維持すると予想される。HALの第1四半期の設備投資が前年同期比36%減となったことは、楽観的な見方を示唆するものではないが、HALの第2四半期の見通しは本日午前9時の電話会議で明らかになるはずだ。

$HAL

Research19日前

ウェドブッシュはパッセージ・バイオの投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を32ドルから8ドルに引き下げた。

ファクトセットが調査したアナリストによると、パッセージ・バイオ（PASG）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は12ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$PASG

Research19日前

調査速報：TSCO、2026年第1四半期の業績と売上高が予想を下回ると発表

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。トラクター・サプライ・カンパニー（TSCO）の2026年第1四半期決算は、1株当たり利益（EPS）が市場予想の0.34ドルを下回る0.31ドル、売上高が予想の36億4000万ドルを下回る35億9000万ドル（前年同期比+3.6%）となり、期待外れの結果となりました。既存店売上高は前年同期の-0.9%から+0.5%に改善したものの、来店客数は1.0%減少、客単価は1.6%上昇しており、顧客エンゲージメントの課題が依然として残っていることを示しています。TSCOは40店舗というペースで新規出店を加速させており、中核事業である農業・牧畜事業の好調と継続的な市場シェア拡大は、長期的な成長戦略を支えています。経営陣は、第1四半期の逆風にもかかわらず、2026年の既存店売上高成長率を1%～3%、EPSを2.13ドル～2.23ドルとするガイダンスを再確認しました。厳格なコスト管理により売上総利益率は36.2%で安定しましたが、売上高の伸びが鈍化したため、販売費及び一般管理費は70ベーシスポイント低下して29.7%となり、営業利益は6.3%減少しました。当社は、自社株買いと配当を通じて株主に還元された2億4440万ドルが、経営陣の長期的な価値創造の可能性に対する自信を強めていると考えています。設備投資は9370万ドルで、前年同期の5950万ドルから増加しました。

$TSCO

Research19日前

調査速報：3Mが第1四半期決算で予想を上回る業績を記録。業績回復は順調に進んでいる。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。3Mは第1四半期の営業利益（EPS）が2.14ドル（前年同期比14%増）となり、市場予想を0.16ドル上回りました。売上高は1.2%増加し、営業利益率は30ベーシスポイント上昇して23.8%となりました。各セグメントの業績はまちまちで、安全・産業部門が好調（利益率100ベーシスポイント上昇して26.5%）した一方、消費者部門は引き続き低迷しています。当社は、第1四半期の買収や高成長分野を中心としたポートフォリオ再編など、3Mの変革努力を高く評価しており、消費者部門は引き続き売却候補の上位に位置づけられています。経営陣は、2桁の力強い受注成長傾向が業績を押し上げる可能性があるにもかかわらず、2026年の業績見通しを改めて示しました。当社は、6,600万ドルの変革コストとインフレ圧力にもかかわらず利益率が向上していることから、構造的な業務改善が定着しつつあると考えています。 84の新製品（前年比35%増）の発売が、堅調な受注増加に貢献しました。3Mは2026年まで幅広い製品ポートフォリオ全体で簡素化と標準化を進めていくため、収益の質は今後も大きく向上していくと見ています。

$MMM

Research19日前

HSBCはインテルの投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価を50ドルから95ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、インテル（INTC）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は57.12ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$INTC

Research19日前

レイモンド・ジェームズ社がウランロイヤルティの投資判断を「アウトパフォーム」に引き上げ

ウラン・ロイヤルティ・コーポレーション（URC.TO、UROY）は、火曜日にレイモンド・ジェームズ証券によって投資判断が「マーケット・パフォーム」から「アウトパフォーム」に引き上げられた。アナリストのブライアン・マッカーサー氏は、バンクーバーに本社を置くこのウラン会社の目標株価を5.75ドルから6.26ドルに引き上げた。マッカーサー氏は、URCがオリオン・ファンドとオンタリオ州教職員年金基金が運用するスイートウォーター・ロイヤルティーズの92%の権益を保有する企業と合併することで合意したことが、短期的に大きなキャッシュフローの増加につながると述べた。「URCのようなロイヤルティ会社は、株式投資家にとって商品価格への分散投資の機会を提供すると同時に、操業コストや設備投資コストへのエクスポージャーが限定的であるため、下落リスクを軽減できると考えている」とマッカーサー氏は述べた。

$URC.TO$UROY

Research19日前

調査速報：NTRSは2026年第1四半期の業績は予想を上回ったものの、売上高は予想を下回った

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。NTRSは2026年第1四半期のEPS（1株当たり利益）を前年同期比43%増の2.71ドルと発表しましたが、売上高は前年同期比14%増の22億1000万ドルと予想を下回りました。純金利収入は預金増加と資金調達コスト低下の恩恵を受け、前年同期比15%増の6億6200万ドルとなりました。一方、非金利費用は前年同期比わずか6%増にとどまり、規律ある費用管理が実現しました。NTRSの力強い純金利収入の伸びと営業レバレッジは、同行を体系的な資産運用およびカストディ業務のリーダーとして確固たる地位に押し上げるものと見ています。経営陣は、ROE（自己資本利益率）の目標レンジを13%～15%に据え置き、純金利収入は中一桁台の成長を見込んでいると予想されます。良好な市場環境と新規事業の純増により、保管・管理資産は18.6兆ドル（前年同期比10%増）、運用資産は1.8兆ドル（前年同期比11%増）に増加しました。取締役会は、標準アプローチによるCET1比率が12.0%と高い自己資本比率を維持したことを受け、配当を7%増額することを承認しました。株式市場の上昇と資産形成の拡大は、富裕層向け一流プライベートバンクであるNTRSにとってプラスに働くと予想されます。詳細は投資家向け説明会後にお知らせいたします。

$NTRS

Research19日前

調査速報：GPC：若干の予想上回り、ガイダンスは変更なし。株式分割は2027年第1四半期に向けて順調に進んでいる。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Genuine Parts Company（GPC）は、第1四半期の調整後EPSが1.77ドル（市場予想1.75ドルに対し1%増）となり、コンセンサス予想を2セント上回りました。純売上高は6.8%増の62億6,000万ドル（市場予想を1億ドル上回る）、粗利益率は20ベーシスポイント上昇して37.3%（市場予想通り）となりました。純売上高の伸びは、主に為替変動の影響で国際自動車部門が13.2%増と牽引しましたが、産業部門（5.2%増）と北米自動車部門（4.3%増）は伸びが鈍化しました。GPCは、通期調整後EPSガイダンスを7.50ドル～8.00ドルに据え置きました。これは、現在の市場予想7.72ドルとほぼ同水準です。経営陣は、グローバル自動車部門とグローバル産業部門を2つの独立した上場企業に分割する計画を2027年第1四半期までに完了するというスケジュールを再確認した。GPC株は、2月17日の前回決算発表以降に急落しており、予想をはるかに上回る業績とガイダンスの変更がないことが投資家の意欲をほとんど刺激していないため、プレマーケット取引で3%下落している。当社の見解では、2027年初頭に予定されている企業分割がない限り、この株には短期的な上昇要因がない。

$GPC

Research19日前

調査速報：RTXコーポレーション：第1四半期決算が予想を上回り、3つの事業セグメントすべてが力強い成長を記録

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。RTXコーポレーションは、2026年第1四半期の売上高が221億ドル（前年同期比9%増、オーガニック成長率10%）となり、市場予想を6億400万ドル上回りました。調整後EPSは1.78ドル（前年同期比21%増）で、市場予想を0.26ドル上回りました。プラット・アンド・ホイットニー（11%増）とレイセオン（10%増）が牽引し、全セグメントが成長に貢献しました。フリーキャッシュフローは13億ドルで、前年同期比65%増となりました。過去最高の2,710億ドルの受注残高と8四半期連続の利益率拡大は、投資判断を裏付けるものであり、防衛分野の国際需要の加速が追い風となっています。経営陣は、第1四半期の好業績を織り込み、通期の売上高見通しを925億ドル～935億ドル、EPSを6.70ドル～6.90ドルに引き上げました。販売量とキャッシュ創出の好調な推移に伴い、事業運営の勢いは増していると考えていますが、アフターマーケットが改善するまでは、プラット・アンド・ホイットニーの利益率はOE構成の逆風によって制約されるままであると指摘しています。当社の見解では、ファンダメンタルズは改善しているものの、バリュエーションはGTFの正常化に対する過大な楽観論を反映しているようで、実行上の課題が生じた場合の許容範囲は限られています。

$RTX

Research19日前

調査速報：EFXの第1四半期決算は予想を上回り、住宅ローン需要の急増により売上高が14％増加、イノベーションも加速

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。EFXは、第1四半期に好調な業績を達成しました。調整後EPSは前年同期の1.53ドルに対し1.86ドルとなり、市場予想を0.16ドル上回りました。売上高は16億5,000万ドル（前年同期比14%増）となり、ガイダンスを3,700万ドル、市場予想を3,000万ドル上回りました。これは、イラン紛争の影響が金利に及ぶ前の1月～2月に米国住宅ローンが38%という驚異的な伸びを示したことが要因です。事業セグメント全体で幅広い事業力の強さが発揮され、特に米国住宅ローン事業（USIS）は、住宅ローン事業の60%拡大と多角化市場事業の堅調な業績により、21%という目覚ましい成長（6～8%のフレームワークを大幅に上回る）を達成しました。イノベーションの勢いは加速し、活力指数は目標の10%に対し過去最高の17%に達しました。これは、約30億ドルの技術投資によるEFXクラウドおよびAIプラットフォームの導入が成功したことを反映しています。強力なキャッシュ創出により、2億6,000万ドルの自社株買いと6,700万ドルの配当を含む3億2,700万ドルの株主還元が実現しました。また、1億2,150万ドルのフリーキャッシュフローは、クラウド変革への継続的な投資を支えており、これらの取り組みが市場での支持を得るにつれて、持続的な成長を促進すると当社は考えています。

$EFX

Research19日前

調査速報：UNH：第1四半期決算は予想を上回り、同社は事業再建戦略を着実に実行している。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ユナイテッドヘルス・グループの第1四半期決算は、長期的な業績回復の兆しを示していると当社は考えています。調整後EPSは7.23ドルで、市場予想の6.60ドルを上回りました。ポートフォリオ調整による会員数の減少にもかかわらず、売上高は2%増の1,117億ドルとなりました。今四半期の特筆すべき指標は、医療費率が90ベーシスポイント改善し83.9%となったことです。利用率の上昇傾向にもかかわらず、これは好材料と見ています。同社は、好調な業績と第2四半期末までに少なくとも20億ドルの自社株買いを実施する計画を背景に、2026年の調整後EPSガイダンスを従来の17.75ドルから少なくとも18.25ドルに引き上げました。今後の決算説明会では、メディケア・アドバンテージ2027の料金改定とメディケア・スターズ改革に関する経営陣のコメントが期待されます。 ACA EPTCの期限切れとOBBBAメディケイドの変更による会員数の減少は引き続き重要な焦点であり、コスト動向と医療利用に関する詳細な情報が、利益率の見通しと業績回復の時期に関する洞察を提供することを期待しています。

$UNH

Research19日前

調査速報：ノースロップ・グラマン、B-21の回収に支えられ第1四半期の業績が予想を上回った

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ノースロップ・グラマン社（NOC）は、第1四半期に好調な業績を発表しました。売上高は前年同期比4.4%増の99億ドル（市場予想を1億2500万ドル上回る）、1株当たり利益（EPS）は前年同期比85%増の6.14ドル（市場予想を0.14ドル上回る）となり、これは主に前年度のB-21爆撃機関連損失引当金4億7700万ドルが計上されなかったことによるものです。航空システム部門は、1億8300万ドルの営業損失から3億500万ドルの利益へと転換し、これは事業の回復とB-21の生産契約を反映しています。今回の四半期決算は、NOCの業績が昨年のB-21関連損失引当金計上後、安定化に向かっているという当社の見方を裏付けるものであり、戦略抑止力および弾薬関連プログラムの拡大が、同社の成長を支えています。経営陣はB-21の生産能力拡大を強調し、2026年のフリーキャッシュフロー見通しを31億ドル～35億ドルと再確認したが、自社株買いは停止し、内部投資の資金調達に充てた。956億ドルの受注残高は複数年にわたる収益見通しを裏付けるものだと当社は考えているが、複雑な開発プログラムには実行リスクが残る。当社の見解では、同社の成長軌道は今後12～18ヶ月間のB-21生産の加速とSentinelのベースラインの安定性に大きく左右される。

$NOC

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