FINWIRES · TerminalLIVE
FINWIRES

TPH維持對Methanex的「買入」評級，目標價為72.00美元。

作者

-- 在甲醇生產商Methanex（MX.TO，MEOH）公佈第一季業績後，Tudor, Pickering, Holt週五維持對該公司股票的「買入」評級，目標價為72.00美元。 「由於甲醇出口公司 (MEOH) 第一季度業績超出預期，達到 2.2 億美元，並給出 4 月至 5 月實際利潤率 500-525 美元/噸的指引，較第一季度的 351 美元/噸大幅提升，因此我們將 2026 年第二季度 EBITDA 預期從 4 億美元上調至工作的指引中位數顯示，實際利潤率環比增長 162 美元/噸，低於全球現貨甲醇價格環比增長 206 美元/噸。的利潤率將會回升。即使海峽明天重新開放，我們認為全球甲醇產量和庫存也需要幾個季度才能恢復正常。分析師馬修布萊爾寫道：“我們還納入了對下半年業績的積極修正，目前甲醇總產量自由現金流收益率為27%（自由現金流與企業價值之比為15%）。” （報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、大宗商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結與我們聯繫：https://www..com/contact-us）

Price: $86.20, Change: $-2.68, Percent Change: -3.02%

相關文章

Sectors

產業動態：科技股週五下午上漲

週五下午，科技股走高，道富科技精選行業SPDR ETF (XLK)上漲1.5%，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)上漲1%。 費城半導體指數上漲0.6%。 公司新聞方面，蘋果(AAPL)股價上漲4%，此前該公司隔夜公佈了第二財季的獲利和營收年增。蘋果董事會還提高了季度股息，並批准了一項高達1000億美元的額外股票回購計畫。 Reddit (RDDT)股價飆升14%，此前該公司發布了第二財季中期營收預期，原因是上一季業績強於預期。 根據彭博社報道，Meta Platforms (META)收購了Assured Robot Intelligence，後者是一家為機器人開發人工智慧模型的新創公司，此舉是其打造人形機器人技術策略的一部分。 Meta股價上漲0.4%。

$AAPL$META$RDDT
Australia

RBC稱，Check Point軟體技術公司第一季業績受市場策略變化影響。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週五在電子郵件報告中指出，Check Point Software Technologies (CHKP) 的市場策略調整擾亂了其第一季的財務業績，且影響仍在持續。 RBC 分析師表示，該公司第一季的業績“令人失望”，幾乎所有關鍵指標均未達到分析師的預期，並下調了 2026 年全年營收預期。報告指出，這主要是由於其市場策略的調整，客戶經理被調往新的客戶和職位，造成了比預期更大的干擾，尤其是在防火牆更新和新業務方面。 Check Point 表示銷售額應該會反彈，但分析師指出，預計第二季產品營收將出現更大幅度的下滑，並在第三季和第四季恢復正常，但年比仍將下降。 報告也指出，由於中東衝突持續不斷，該公司在歐洲、中東和非洲地區的業務也構成風險。 RBC維持該公司股票評級為“與行業持平”，並將目標價從157美元下調至135美元。Price: $115.46, Change: $+2.99, Percent Change: +2.66%

$CHKP
Research

研究快訊：CFRA維持對康菲石油公司股票的「持有」評級

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們12個月的目標價為128美元，上調11美元，該目標價綜合考慮了相對估值和現金流折現模型（DCF）分析。相對估值方面，我們對2027年預計EBITDA採用5.5倍的企業價值倍數，與COP的歷史平均值基本一致。這種方法得出每股價值100美元。同時，我們的DCF模型採用5%的中期自由現金流成長率、2.5%的終值，並以6.1%的加權平均資本成本（WACC）進行折現，得出每股內在價值156美元。我們將2026年每股盈餘（EPS）預期調高3.40美元至8.51美元，並將2027年每股盈餘預期調高0.14美元至7.31美元。短期內，原油價格上漲應會提振COP項目，但考慮到2026年油價可能飆升並拖累全球經濟，我們認為2027年風險更大。阿拉斯加的Willow計畫仍按計畫於2029年實現首次產油，或許正逢其時。

$COP
TPH維持對Methanex的「買入」評級，目標價為72.00美元。 | FINWIRES