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研究快報:CFRA維持對Leidos Holdings, Inc.股票的持有評等。

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-- 獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下:我們將12個月目標價下調50美元至145美元,相當於2027年每股收益預期的11.2倍,低於同業平均的12.3倍。我們維持2026年每股盈餘預期不變,仍為12.30美元,並將2027年預期調高0.14美元至12.92美元。鑑於強勁的業務成長勢頭,LDOS上調了2026年全年業績指引,將營收預期上調至180億至184億美元(此前預期為175億至179億美元),調整後每股收益預期上調至12.10至12.50美元(此前預期為12.05美元)。這種信心源於其「北極星2030」策略的成功實施,其中最引人注目的是完成了對Entrust的收購以及成立了新的安全產品合資企業。儘管專案延期和整合成本帶來了暫時的利潤率壓力,但這些風險被極其穩健的財務基礎所抵消,第一季3.01億美元的營運現金流便是最好的證明。此外,已獲資金的積壓訂單年增31%至96億美元,以及1.1倍的健康訂單出貨比,為公司近期的收入提供了合理的保障。

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