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Research
Whitecap Resources 在第一季業績公佈後，維持對 TPH 的「買入」評級；目標價為 16.00 加幣。
週四，在加拿大西部油氣生產商Whitecap Resources (WCP.TO)公佈第一季業績後，Tudor, Pickering, Holt維持對該公司股票的「買入」評級，目標價為16.00加元。 「我們對第一季業績持樂觀態度，我們認為這將支撐今日相對優異的表現。第一季關鍵指標方面，每股現金流為0.84加元，高於TPHe/Street預期的0.74加元/0.74加元，主要得益於產量超出預期，天然氣實現價格也略有上漲；資本支出為6.766億元，主要得益於產量超出預期， 6.64億加幣。量的成長，達到24.2萬桶油當量/日（佔總產量的62%），而TPHe/Street預期為23.1萬桶油當量/日（佔總產量的62%）。縮短的周期時間加快了新井的投產速度；(ii)整個投資組合中新井的優異表現…關於正式變更，分析師傑弗裡·蘭布瓊寫道：「2026財年產量預期上調750萬桶/日（中位數約2%）至37.8萬至38.2萬桶油當量/日（此前預期為37萬至37.5萬桶油當量量/日；TPHe/市場預期為37.8萬/37.5萬桶油當量/日），資本支出維持不變，為20億至21億加元（TPHe/市場預期為20.5億加元/20.8億加元）；長期增長計劃保持不變，仍為3%至5%。 」 （報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、大宗商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結與我們聯繫：https://www..com/contact-us）Price: $15.92, Change: $-0.04, Percent Change: -0.25%
$WCP.TO
Research
TPH維持對Methanex的「買入」評級，目標價為69.00美元。
週四，Tudor, Pickering, Holt重申了對甲醇生產商Methanex（MX.TO，MEOH）股票的「買入」評級，目標價為69.00美元。此前，該公司公佈了第一季業績。 「積極。MEOH公佈的2026年第一季調整後EBITDA為2.2億美元，高於TPHe/市場普遍預期的2.03億美元/2.08億美元，也高於第四季的1.86億美元。調整後每股收益為0 .30美元（TPHe/市場普遍預期為0.18美元/0.38美元）。元），這可能是由於3月份伊朗衝突導致甲醇價格飆升，現貨價格走高所致。 227萬噸）高於我們的模型，這得益於新西蘭蓋斯馬和埃及工廠的穩定產能，但庫存增加超過預期，導致銷量略有下降。 （報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、大宗商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結與我們聯繫：https://www..com/contact-us）Price: $87.61, Change: $+0.96, Percent Change: +1.11%
$MEOH$MX.TO
Research
研究快訊：福迪威：第一季獲利超預期，成本重組推高利潤率
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：FTV第一季營運每股收益為0.70美元（年增25.4%），超出預期。核心業務成長約5%，其中IOS（成長5.2%）和AHS（成長5.8%）業務部門受益於額外銷售日帶來的約150個基點的利好。調整後EBITDA利潤率提升140個基點至29.3%，反映了分拆後簡化營運結構所帶來的效益。 IOS維持了34.3%的健康利潤率（成長10個基點），AHS則因結構性成本節約而顯著提升至25.7%（成長210個基點）。資本配置仍積極，回購了5億美元的股票（約佔稀釋後股份的3%），使分拆後的股票回購總額達到約18億美元。 FTV重申了2026年每股營運收入預期為2.90美元至3.00美元，並指出目前正朝著該預期區間的上半部發展。我們預計公司將產生強勁的自由現金流，達到1.94億美元（成長13.5%），這將為資本配置策略提供持續的靈活性。隨著時間的推移，如果關稅影響開始減弱，我們認為公司可能會上調業績預期。
$FTV