RBC表示,SailPoint在身份安全市场占据有利地位,有望抓住人工智能智能带来的机遇。
RBC Capital Markets周三在一份电子邮件报告中指出,SailPoint (SAIL) 作为一家自适应身份安全提供商,拥有良好的市场定位,并有望从新兴的智能体人工智能市场中获益。 该券商表示,在参加了SailPoint的分析师日活动后,他们对SailPoint的前景持乐观态度。在分析师日上,这家网络安全公司公布了其2029财年及长期财务目标、产品战略和定价模式。 SailPoint预计2029财年的年度经常性收入将达到21亿美元,其中8亿美元预计将来自人工智能业务。该公司还计划实现22%的调整后营业利润率。 RBC分析师Matthew Hedberg在报告中写道:“尽管存在增长加速的预期,但我们认为营收目标仍然可以实现,因为我们相信现代化进程将会加速,并带来可观的增长,同时公司在智能体领域也将拥有巨大的发展机遇。” 上周,该公司表示,预计本财年年度经常性收入(ARR)为13.6亿美元至13.7亿美元,而目前市场对FactSet的普遍预期为13.7亿美元。调整后每股收益预计为0.30美元至0.34美元,营收预计为12.7亿美元至12.8亿美元。华尔街预期非GAAP每股收益为0.32美元,销售额为12.7亿美元。 据加拿大皇家银行(RBC)报道,SailPoint在分析师会议上重申了其全年展望。 Hedberg写道,基于高管层对人工智能发展趋势的乐观评论,该公司全年业绩可能持续上涨。该券商表示,SailPoint的业绩指引“仍然保守”,因为该公司对人工智能对业绩的影响时间持谨慎态度,但预计人工智能将成为推动业绩增长的利好因素。 Hedberg表示:“我们认为管理层很好地协调了近期对人工智能利好因素的乐观评论与我们认为较为保守的(2027财年)业绩指引,并提供了(2029财年)和(长期)目标,暗示增长将加速。” 他还表示:“我们相信,SailPoint在持续增长的身份安全市场以及新兴的代理技术机遇中仍占据有利地位。” RBC维持对SailPoint股票的“跑赢大盘”评级和19美元的目标价。