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B. Riley 首次将 COMPASS Pathways 评为“买入”，目标价为 17 美元。

根据FactSet调查的分析师报告，COMPASS Pathways (CMPS) 的平均评级为“买入”，平均目标价为22.08美元。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

$CMPS

Research109天前

研究快讯：NSC第一季度：核心业绩稳定，联合太平洋合并进展顺利

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：诺福克南方铁路公司（NSC）公布2026年第一季度营收稳定在30亿美元，尽管货运量下降了1%。由于俄亥俄州东部事故和合并成本导致6200万美元支出，运营比率从61.7%上升至70.7%。调整后每股收益仅下降1%至2.65美元，运营比率为68.7%，表明公司在天气和燃料成本不利的情况下仍保持韧性。同时，商品运输业务增长1.2%至18.85亿美元。计划中的联合太平洋铁路合并仍然是关键的战略催化剂，预计将于2027年中后期完成，届时将建成首个东西向横贯大陆的铁路网。管理层将重点放在“可控因素”上，包括生产力、服务和安全，而非货运量增长。我们认为，诺福克南方铁路公司采取的自律策略，在维持股息的同时削减了 14.9% 的资本支出至 3.82 亿美元，并在暂时的合并相关压力下保持了稳定的调整后业绩，这表明其东部特许经营权的内在实力和长期价值主张，为即将到来的 UNP 变革性合并奠定了基础。

$NSC

Research109天前

研究快讯：CFRA维持对Roper Technologies Inc.股票的持有评级。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将目标股价从408美元下调至395美元，基于2026年每股收益预期18倍的预期市盈率，该市盈率低于ROP过去三年的平均市盈率。我们将2026年每股收益预期从21.49美元上调至21.95美元，并将2027年每股收益预期从22.92美元上调至23.40美元。ROP公布了强劲的第一季度业绩，营收和利润均超出市场预期。营收达21亿美元，同比增长11%（有机增长6%），主要得益于应用软件销售增长加速（同比增长11.6%）和网络软件业务强劲增长（同比增长14%）。调整后EBITDA为7.97亿美元，利润率为38.1%（同比下降120个基点）。展望未来，我们注意到部分领域（如Deltek和货运市场）持续面临不利因素，并购活动也较为缓慢。不过，我们对本季度执行的15亿美元股票回购计划表示赞赏，并认为随着大规模股票回购的持续，每股收益增长潜力将进一步提升。管理层将2026年全年调整后每股收益预期上调至21.80美元至22.05美元（中值同比增长9%），上调0.50美元，反映了第一季度业绩超出预期以及股票回购的良好势头。

$ROP

Research109天前

研究快讯：吴季文第一季度报告：数字技术进步被利润率暴跌和北美市场拖累所掩盖

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：西联汇款(WU)公布2026年第一季度营收为9.83亿美元（与去年同期持平），超出市场预期2000万美元；调整后每股收益为0.25美元，同比下降39%，低于华尔街预期的0.39美元。由于支出增加和个别项目（包括外汇损失）的影响，营业利润率从18%下降至13%。品牌数字业务表现亮眼，营收增长9%，交易量增长21%，目前占CMT总营收的32%，表明公司在转型方面取得了进展，但不足以抵消传统零售业务的下滑。管理层重申了2026年营收增长5%-8%和调整后每股收益1.75-1.85美元的预期，但前提是预计在第二季度完成对Intermex的收购。受旅行汇款业务增长的推动，消费者服务收入激增24%至1.37亿美元，而消费者汇款业务则下降3%，其中北美地区下降11%。我们认为，西联汇款面临持续的结构性挑战，来自数字化渠道的竞争压力持续挤压传统渠道，尽管数字化发展势头强劲，但利润率扩张仍面临困难。

$WU

Research109天前

研究快讯：SLB第一季度业绩符合预期，但中东不利因素令前景承压

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：SLB第一季度调整后每股收益为0.52美元，与市场预期相符，但低于去年同期的0.72美元；营收增长3%至87.2亿美元，但有机营收下降7%。收购ChampionX贡献了8.38亿美元的营收，并巩固了SLB在生产化学品和人工举升领域的地位，生产系统业务营收增长23%至35.1亿美元；然而，若不计入ChampionX，该业务板块的营收将下降6%。SLB预计，在2027-2028年，油田将全面复苏，前提是中东地区不会出现长期冲突或经济放缓。经调整后的EBITDA利润率较上年同期的23.8%下降360个基点至20.3%，其中中东/亚洲地区的收入份额从35%降至31%，受冲突造成的运营中断影响，区域收入下降了10%。我们认为复苏时间表略显乐观，但我们一致认为2026年油田服务业务将面临挑战，尤其是在中东地区，尽管拉丁美洲市场依然强劲，占总收入的17.5%。

$SLB

Research109天前

德意志银行首次对 Ascentage Pharma Group Internat 进行评级，给予“买入”评级，目标价为 40 美元。

根据FactSet调查的分析师数据，亚盛医药国际（AAPG）的平均评级为“买入”，平均目标价为47美元。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

$AAPG

Research109天前

德意志银行将康卡斯特的股票评级从“买入”下调至“持有”，并将目标价从35美元下调至34美元。

根据FactSet调查的分析师数据，康卡斯特（Comcast，股票代码：CMCSA）的平均评级为“持有”，平均目标价为34.53美元。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

$CMCSA

Research109天前

研究快讯：HCA：尽管成交量承压，但股票回购助力第一季度每股收益达到预期

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：HCA Healthcare公布2026年第一季度每股收益为7.15美元，与市场预期一致，同比增长10.9%；营收为191.09亿美元，同比增长4.3%，高于市场普遍预期的190.7亿美元。同店入院人数增长1.3%，但手术量有所下降，其中住院手术和门诊手术分别下降0.3%和1.7%，反映出择期手术疲软以及季节性不利因素的影响。尽管面临业务量压力，但本季度高达15.71亿美元的强劲股票回购活动支撑了每股收益的增长。管理层重申了2026年的业绩指引范围，表明其有信心应对政策方面的不利因素。受销量疲软和通胀成本压力影响，调整后 EBITDA 利润率下降 50 个基点至 19.9%，但经营现金流激增 22% 至 20.14 亿美元。尽管面临《平价医疗法案》(ACA) 增强型保费税收抵免到期和《俄克拉荷马州预算平衡法案》(OBBBA) 医疗补助资金削减等不利因素，我们认为持续强劲的现金流和剩余的 91.79 亿美元股票回购授权将支撑资本回报。

$HCA

Research109天前

研究快讯：CFRA维持对Bread Financial Holdings, Inc.股票的持有评级。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将BFH的12个月目标价从79美元上调至96美元，相当于我们2027年每股收益预期的7.8倍，而BFH过去三年的平均预期市盈率为6.2倍，同业平均市盈率为7.1倍。我们将2026年每股收益预期从9.70美元上调至11.30美元，2027年每股收益预期从11.62美元上调至12.30美元，这反映了该公司第一季度盈利大幅超出预期以及加速股票回购计划的显著影响。第一季度的一项关键进展是该公司贷款业务恢复增长，扭转了此前的下滑趋势，期末贷款同比增长2%。这一转折点得益于强劲的消费活动，信贷销售额加速增长至7%。此外，信贷指标持续逐步改善，逾期率降至5.6%，净损失率降至7.3%。管理层审慎地维持了2026年平均贷款额和收入均实现个位数低增长的预期，并将净损失率指引设定在7.2%-7.4%之间。我们认为，这一举措明智地考虑到了持续的宏观经济不确定性和地缘政治紧张局势。

$BFH

Research109天前

研究报告：CFRA维持对英特尔公司股票的买入评级

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将目标股价从75美元上调至100美元，基于2028年每股收益预期，市盈率为33.3倍，高于同行及历史平均水平，以反映我们对利润率及预期增长的预期。鉴于第一季度和第二季度业绩指引好于预期，我们将2026年每股收益预期从0.70美元上调至1.05美元，2027年从1.30美元上调至1.40美元，2028年从2.64美元上调至3.00美元。我们预计英特尔的营收增长将受益于人工智能服务器领域内容份额的提升，在推理、智能体人工智能和物理人工智能等对CPU要求更高的工作负载的推动下，CPU与加速器的比例正从1:8回落至1:4甚至可能持平。这使得至强处理器产品线拥有强劲且可持续的需求，其产品线正以五年来最快的速度扩张。在客户端领域，人工智能PC目前已占客户端CPU市场的60%以上。我们也对英特尔晶圆代工业务在尖端晶圆产能短缺的情况下仍保持强劲势头感到鼓舞，埃隆·马斯克与Terafab的合作以及与谷歌的多年长期协议都为此提供了强有力的支持。英特尔18A工艺的良率表现良好。

$INTC

Research109天前

研究快讯：CFRA维持对Molina Healthcare Inc.股票的持有评级。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将MOH的12个月目标股价从165美元上调至190美元，相当于我们2026年企业价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）预测值的13.1倍，高于MOH过去五年历史平均水平9.2倍。按预期市盈率计算，我们的目标市盈率为38.3倍，远高于过去五年历史平均水平16.1倍。我们认为，MOH在各项指标上的估值溢价部分源于其盈利能力低迷造成的扭曲，但随着盈利能力的恢复，这种情况将在未来几年内逐渐恢复正常。尽管MOH第一季度每股收益（EPS）超出预期，但该公司重申了其2026年全年业绩指引，预计保费收入约为420亿美元，调整后每股收益至少为5.00美元。鉴于《俄克拉荷马州预算协调法案》（OBBBA）削减医疗补助资金即将带来的不利影响，我们认为近期业绩前景不明朗。我们预计将在2026年5月8日举行的投资者日以及7月的第二季度财报电话会议上获得更全面的业绩指引。我们将2026年每股收益预期从5.03美元下调至4.96美元，并将2027年每股收益预期从7.71美元上调至8.54美元。

$MOH

Research109天前

RBC和CIBC上调了Mullen Group的目标股价。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）和加拿大帝国商业银行资本市场（CIBC Capital Markets）的分析师分别将穆伦集团有限公司（Mullen Group Ltd.，股票代码：MTL.TO）的目标股价从19加元上调至21加元，以及从18加元上调至20加元。周四，穆伦集团公布季度业绩后，RBC分析师沃尔特·斯普拉克林（Walter Spracklin）维持了对这家加拿大物流公司股票的“跑赢大盘”评级。该股在多伦多证券交易所上涨1.24加元，涨幅6.8%，收于19.44加元。斯普拉克林在给客户的报告中表示：“在宏观经济增长乏力的大环境下，穆伦集团第一季度业绩符合预期，营收创历史新高。” 这位分析师还表示：“尽管短期环境依然谨慎，但我们对货运前景的改善持乐观态度，3月份的趋势表明货运环境可能走强。” CIBC分析师海伦娜·傅（Helena Fu）维持了对该股的“中性”评级。 “尽管货运环境依然承压，但我们认为MTL持续专注于审慎的资本配置和选择性并购，具有战略建设性意义，”傅先生在致客户的报告中写道。 “MTL不得不应对长达数年的货运衰退以及加拿大资源行业的低迷，”这位分析师表示。“2026年第一季度的业绩以及管理层在财报电话会议上的评论表明，积极的趋势正在显现。”

$MTL.TO

Research109天前

研究快讯：Charter Communications营收下滑，主要受视频收入下降和客户流失影响

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：Charter公布2026年第一季度营收为136亿美元（同比下降1.0%），互联网用户流失加速至12万，而上年同期为5.9万，反映出其核心业务持续下滑。调整后EBITDA下降2.2%至56亿美元，移动业务增长放缓，净新增用户36.8万，低于上年同期的50.7万，但移动业务营收增长15.1%至11亿美元。我们认为，来自光纤网络建设商和固定无线接入提供商的日益激烈的竞争压力，将继续对Charter服务于2960万用户的互联网业务构成挑战。管理层指出，在ACP（年度合规计划）的影响下，用户流失率同比有所改善，并强调互联网用户流失率仍然处于较低水平。用于网络升级投资的资本支出增长19.0%至29亿美元，但管理层预计，在重大项目完成后，资本支出将降至每年80亿美元以下，这可能会大幅提升自由现金流。我们将继续关注互联网用户趋势以及Cox收购案的监管动态。

$CHTR

Research109天前

RBC和CIBC上调了Waste Connections的目标股价。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）和加拿大帝国商业银行资本市场（CIBC Capital Markets）的分析师分别将Waste Connections Inc.（股票代码：WCN.TO，WCN）的目标股价从210美元上调至218美元，以及从197美元上调至198美元。 RBC分析师Sabahat Khan在Waste Connections Inc.周四公布季度业绩后，维持了对这家在多伦多证券交易所和加拿大证券交易所双重上市的综合废物处理服务公司股票的“跑赢大盘”评级。该股在多伦多证券交易所上涨17.65美元，涨幅约8%，收于231.36美元。 Khan在给客户的报告中表示：“WCN公布的第一季度调整后EBITDA/EPS业绩超出市场预期，同时重申了2026年的业绩指引。” “总体而言，我们认为WCN在2026年仍处于有利地位。鉴于年初的强劲开局，其业绩指引仍保持保守，大宗商品价格上涨（对勘探与生产业务有利，回收价格也开始朝着正确的方向发展）、更有利的宏观环境（固体废物处理量连续第六个季度增长，可能表明存在一些被压抑的需求）以及并购活动（项目储备充足）都为公司带来了增长潜力。”分析师表示。加拿大帝国商业银行（CIBC）分析师Kevin Chiang维持了对该股的“跑赢大盘”评级。 “WCN在公布强劲的第一季度业绩后股价大幅上涨，凸显了其商业模式在当前地缘政治环境下的韧性。”Chiang在给客户的报告中写道。 “基本面依然强劲，WCN的2026年业绩指引存在上行潜力。”分析师表示。蒋先生表示：“此外，我们预计WCN的每股收益增长趋势将在2026年上半年之后再次加速。我们认为第一季度业绩是WCN股价及其市场情绪的一个转折点。”

$WCN$WCN.TO

Research109天前

研究快讯：CFRA维持对卡莱尔公司股票的买入评级

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将12个月目标价从417美元上调至440美元，基于2027年18.4倍的市盈率，与该股过去10年的平均预期市盈率一致。我们将2026年调整后每股收益预期从21.12美元上调至21.15美元，并将2027年调整后每股收益预期从23.85美元上调至23.90美元。CSL第一季度调整后每股收益为3.63美元，高于预期的3.61美元（增长1%），远超市场普遍预期的3.34美元。该季度业绩表现优于预期，尽管营收下降4%至10.5亿美元（低于市场普遍预期1100万美元），但调整后息税前利润率提升30个基点至17.1%（高于市场普遍预期100个基点）。周四财报发布后，CSL股价上涨7%。我们认为，最大的利好因素是CCM业务板块（约占季度总收入的72%）的利润率提升，尽管该板块收入下降了5%。我们认为，管理层提出的“2030愿景”中每股收益40美元的目标，可以通过内生增长、利润率提升潜力以及加速创新研发来实现。卓越的现金流、稳健的资产负债表以及为股东带来的丰厚回报，都支持我们给予CSL“买入”评级。

$CSL

Research109天前

Kepler Cheuvreux 提升了 Sasco 的 PT，并维持了其减值状态

Kepler Cheuvreux周四将汽车服务和加油站运营商沙特汽车服务公司（SASE:4050，简称Sasco）的目标股价从46.00沙特里亚尔上调至48.00沙特里亚尔，并维持其“减持”评级。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

SASE:4050

Research109天前

FAB Securities 将 Al Rajhi Bank 的评级上调至“增持”，并上调其目标价。

FAB Securities周四将沙特阿拉伯银行Al Rajhi Bank（SASE:1120）的评级从“持有”上调至“增持”，并将目标价从73.33里亚尔上调至78.00里亚尔。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

SASE:1120

Research109天前

Roth Capital 将英特尔的评级从“中性”上调至“买入”，并将目标价从 50 美元上调至 100 美元。

根据FactSet调查的分析师数据，英特尔(INTC)的平均评级为“持有”，平均目标价为72.12美元。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

$INTC

Research109天前

摩根大通下调AD Ports集团目标价，维持中性评级

摩根大通周四将港口和工业区开发商阿布扎比港口集团（AD Ports Group，股票代码：ADPORTS）的目标股价从7.00迪拉姆下调至6.00迪拉姆，维持“中性”评级不变。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、大宗商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

ADX:ADPORTS

Research109天前

瑞银将Neste评级上调至“买入”，并提高其在PT的评级。

瑞银集团周五将芬兰炼油和生物燃料生产商Neste（NESTE.HE）的评级从“中性”上调至“买入”，并将目标价从29欧元上调至31欧元。（报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、大宗商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）

$NESTE.HE

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