美国财政部周一表示，预计第三季度借款7390亿美元，高于此前公布的6710亿美元。 借款预期上调的原因是预计净现金流下降，但季度初现金余额高于预期，部分抵消了这一降幅。财政部仍预计第三季度末现金余额为9500亿美元。 预计第四季度借款6280亿美元，预计12月底现金余额为8500亿美元。 财政部第二季度借款1900亿美元，截至6月底现金余额为9190亿美元。财政部此前预计第二季度借款1890亿美元，截至6月底现金余额为9000亿美元。 财政部表示，第二季度借款额略高是由于季度末现金余额高于预期，但部分被高于预期的净现金流所抵消。
相关文章
Treasury
华泰证券旗下子公司通过发行中期票据筹集3.47亿美元
华泰证券（上海证券交易所代码：601688，香港证券交易所代码：6886）的间接子公司华泰国际金融发行了八期总额为3.47亿美元的中期票据。 根据周一在上海证券交易所提交的文件，所得款项将用于支持业务发展和营运资金需求。 该证券公司的股票在香港交易所近期交易中下跌了2%，在上海交易所下跌了1%。
HKG:6886SHA:601688
Treasury
兴业银行发行专项金融债券，用于中小企业贷款，总额达200亿元人民币
据上海证券交易所周六发布的公告显示，兴业银行（SHA:601166）发行了200亿元人民币的专项金融债券，用于向中小微企业提供贷款，这是该行今年首次发行此类债券。 周一早盘交易中，兴业银行股价上涨1%。 该债券票面利率为1.55%，期限为三年。
SHA:601166
Treasury
Elevra Lithium将向加拿大增长基金单位发行6500万加元可转换债券
根据周一提交给澳大利亚证券交易所的文件，Elevra Lithium（ASX：ELV）将根据此前达成的战略融资协议，向加拿大增长基金旗下的一家子公司发行6500万加元的可转换债券。 该债券自发行之日起五年到期，年利率为加拿大隔夜回购平均利率（CORRA），下限为零，另加225个基点，每半年支付一次利息。 此次发行所得款项将用于分阶段扩大北美锂矿业务，并提供额外流动性以确保资本管理充足。 第二批8000万加元可转换债券的发行仍需满足若干条件，包括获得股东批准。
ASX:ELV